DDV - Quay lại dòng phân bón, kỳ vòng vào luật vat được sửa đổi

Riêng tháng 7 đã xuất khẩu về lượng hơn số đó rồi.

Quý 3 thường là quý thấp điểm trong nước, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.
DDV theo như lãnh đạo chia sẻ hàng ra tới đâu bán hết tới đó, tỷ lệ xuất khẩu cao hơn tiêu thụ trong nước, làm gì có chuyện gần cả quý mà xuất khẩu đc có 14 nghìn tấn. Vô lý, thiếu căn cứ.

Bạn coi số liệu ở đâu vậy?

DDV giờ ngòi nổ tăng mạnh bất cứ lúc nào. Lúc đó bỏ rơi ae đang ngồi ngắm.

Năm nay eps dự kiến 5-6k.
Với một doanh nghiệp đang trên đà tăng trưởng mạnh, lại có nhiều kì vọng thì P/E thường ko quá thấp.
Báo cáo quý 3 ra là rõ ràng hơn về bức tranh của Ddv.

qua tuần rực rỡ nhé

Thấy đồn nào +1.100% so với quý trước à các bác?

DDV – Triển Vọng Tương Lai Tốt Đẹp

1. Kết quả kinh doanh bứt phá

• Lịch sử LNST:
  2014: 4 tỷ | 2015: 49 tỷ | 2016: -469 tỷ | 2017: 14 tỷ | 2018: 227 tỷ | 2019: 5 tỷ | 2020: 31 tỷ | 2021: 190 tỷ | 2022: 357 tỷ | 2023: 69 tỷ | 2024: 168 tỷ | 2025 (dự phóng): 600–800 tỷ.
• EPS 4 quý gần nhất:
  Q3/2024: 20 tỷ → Q4/2024: 57 tỷ → Q1/2025: 121 tỷ → Q2/2025: 153 tỷ → Q3/2025 (ước): 220 tỷ.
  → EPS dự phóng 2025 ~ 5.000đ, P/E mục tiêu 12 ⇒ giá mục tiêu cuối 2025 ~ 60.000đ/cp.
• Điểm nhấn: từ Q1/2025, DDV bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, không chỉ DAP mà mảng hóa chất đóng góp doanh thu – lợi nhuận lớn.

2. Động lực tăng trưởng chính

• Nhà máy MAP sắp đi vào hoạt động → gia tăng doanh thu, biên lợi nhuận.
• Dự án hóa chất: acid phosphoric, sulphuric tinh chất, phục vụ công nghệ cao (bán dẫn, pin Lithium...) → đã có khách hàng đặt mua.
• Cầu cảng mở rộng: rút ngắn thời gian logistics, tăng công suất xuất khẩu.
• Chính sách vĩ mô thuận lợi: áp thuế phân bón, được hoàn thuế VAT đầu vào.
• Giá phân bón xuất khẩu: duy trì ~18,8 triệu/tấn (tháng 8/2025) → biên lợi nhuận gộp cao.

3. Nền tảng cơ bản – tài chính vững mạnh

• ROE ~ 19,6%, duy trì bền vững.
• Nợ vay thấp, cơ cấu tài chính lành mạnh.
• Tiền mặt + tiền gửi > 1.400 tỷ → mỗi quý thu nhập tài chính hàng chục tỷ.
• Báo cáo kiểm toán minh bạch, uy tín.

4. Vị thế & lợi thế cạnh tranh

• Số 1 trong nước về sản xuất DAP (~30% thị phần).
• Nhu cầu nội địa cao, vẫn phải nhập khẩu thêm → dư địa lớn.
• Xuất khẩu thành công sang nhiều thị trường khó tính (Úc, New Zealand...).

5. Dòng tiền thông minh

• Khối ngoại mua ròng liên tục, bất chấp DDV còn ở sàn UPCoM.
• Thị giá đang hình thành mô hình vai–đầu–vai ngược → tín hiệu đảo chiều tăng giá.

6. Bối cảnh vĩ mô hỗ trợ

• Chính phủ bơm tiền, lãi suất duy trì thấp, hỗ trợ sản xuất.
• Giá USD tăng → doanh nghiệp xuất khẩu như DDV hưởng lợi.
• DDV là cánh chim đầu đàn trong ngành hóa chất – phân bón, đóng góp cho tăng trưởng tập đoàn & đất nước.

7. Triển vọng dài hạn

• Không chỉ dừng ở phân bón DAP, DDV đang chuyển mình thành doanh nghiệp hóa chất – vật liệu mới.
• Các dự án MAP, hóa chất công nghiệp, thạch cao, acid phosphoric, cảng biển… lần lượt đi vào khai thác.
• Tầm nhìn 2028: full công suất, doanh thu – lợi nhuận đột phá, khả năng chuyển sàn HOSE.

✅ Kết luận: DDV hội tụ đầy đủ yếu tố của một cổ phiếu tăng trưởng: kết quả kinh doanh bùng nổ, nền tảng tài chính mạnh, vị thế dẫn đầu ngành, triển vọng hóa chất dài hạn, cùng sự ủng hộ từ chính sách vĩ mô.
→ Giá mục tiêu cuối 2025: 60.000đ/cp.

chắc hơn 1200%

Kịch bản này " khá" lạc quan bác nhỉ. DDV tốt nhưng hội tụ đủ điều kiện để bật tăng lên 60.x như bác em nghĩ sẽ phải thêm cú hích lớn hơn. Quan điểm cá nhân ạ