DDV- Siêu phẩm cuối năm 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trandangtu_hd, 25/07/2021.

Có 2856 người đang online, trong đó có 1142 thành viên. 10:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 38/39

Chủ đề này đã có 96616 lượt đọc và 387 bài trả lời

Winnie1111 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

09/07/2019

Đã được thích:

98

#371

09/09/2021, 20:45

Đúng là quá bất ngờ, em cũng nghĩ 2x phải cuối năm cơ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/08/2010

Đã được thích:

2.972

#372

09/09/2021, 21:10

trandangtu_hd đã viết: ↑

Hi DDVer,
Sau đây tôi xin chia sẻ quan điểm về siêu cổ cuối năm 2021:
1. Về FA
DDV: DAP Vinachem tiếp tục lãi đậm quý II nhờ sản lượng và giá bán cùng tăng cao. Sản lượng tiêu thụ của DAP Vinachem gấp đôi và giá bán tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm. DAP Vinachem công bố BCTC quý II với doanh thu 738 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn gấp 2,6 lần lên 643 tỷ đồng. Theo đó, lãi gộp đạt 95 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 6,3% lên 12,9%. Doanh nghiệp cho biết sản lượng DAP tiêu thụ trong quý II đạt 70.777 tấn, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Giá bán bình quân (đã trừ chiết khấu) là hơn 10,2 triệu đồng/tấn, tăng 23%. Doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí bán hàng chỉ tăng 13%, chi phí quản lý tăng 8%. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của DAP Vinachem đạt 55 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 27 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp phân DAP Đình Vũ ghi nhận doanh thu 1.370 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 90 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 34 tỷ cùng kỳ năm trước. DAP Vinachem đã vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.
Hơn nữa, giá phân bón đang vòn chu kì tăng mạnh 10 năm 1 vòng. Vì vậy tôi đánh giá giá phân bón 6 tháng cuối năm còn tích cực.
2. Về TA
- DDV chiết khấu khoảng 25% tính từ đỉnh 16.2 (ngày 18/6). Về TA cơ bản DDV đang tạo đáy quanh giá 13 với khối lượng vol ngày càng cạn kiệt.
- DDV đang hoàn thiện mô hình kinh điểm cốc tay cầm (cup and handle). Đang hoàn thiện cái quay cốc nữa tôi dự sắp tới sẽ có siêu sóng.
3. GAME THOÁI VỐN
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Vinachem sẽ thực hiện thoái hết vốn sau khi doanh nghiệp hết lỗ, sản xuất - kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp, trong đó có DAP-Vinachem.
- Tập đoàn đã báo cáo Bộ Công Thương phương án và lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn. Bộ Công Thương sau đó đã có văn bản nhất trí với lộ trình và danh mục thoái vốn của Tập đoàn. Trong đó, Vinachem thực hiện thoái hết vốn tại DAP – Vinachem do Công ty có lãi từ năm 2017.
- Từ năm 2017 đến nay, tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM
đã tăng thêm, điều này có nghĩa giá khởi điểm của DDV nếu Vinachem đem ra chào bán tới đây nhiều khả năng phải tăng lên so với định giá tại thời điểm 1/7/2019 (là 16.300 đồng/cổ phần). Chưa kể, hiện nay, thị trường chứng khoán đã khởi sắc hơn nhiều so với năm 2019 - 2020, đặc biệt thị trường phân bón, hóa chất cũng có nhiều chuyển biến tích cực, định giá cổ phiếu DDV do đó nhiều khả năng cũng điều chỉnh theo. Vì vậy, mua giá hiện tại quanh 13 còn lo lắng gì nhỉ?. Giá thoái chắc chắn sẽ lớn hơn 16.3000 đồng/cổ phần.
Giải tỏa cơn khát vốn của Vinachem
- Vinachem hiện đang phải đối mặt với nhiều khoản vay đầu tư các dự án như dự án Đạm Ninh Bình, trong đó nhiều hợp đồng đã quá hạn thời gian dài. Đặc biệt, hiện nay, Tập đoàn đang phải xử lý tranh chấp hợp đồng EPC trong Dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào. Nhiều khả năng Vinachem phải bố trí nguồn vốn lớn để thanh toán cho các nhà thầu trong trường hợp có phán quyết của trọng tài.
- Nếu không có vốn và không đàm phán được với các nhà thầu, Vinachem có thể bị xử lý số cổ phần của Tập đoàn đang bị phong tỏa tại các công ty con. Đây đều là số cổ phần tỷ lệ lớn, ở các doanh nghiệp có tiềm năng trên thị trường chứng khoán.Việc xử lý số cổ phần phong tỏa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sở hữu của Vinachem tại các công ty này, cũng như kế hoạch sản xuất - kinh doanh và tái cơ cấu của Tập đoàn.
- Bởi vậy, Vinachem đã báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn được thực hiện thoái vốn tại DAP-Vinachem trong năm 2021-2022, chuyển nhượng vốn theo phương thức đấu giá công khai theo một lô tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định và được giữ lại toàn bộ số tiền thu được từ thoái vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần DAP-Vinachem để bố trí nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu dự án Muối mỏ kali tại Lào khi thực hiện phán quyết của trọng tài.
- Việc thoái vốn tại DAP-Vinachem nếu thành công, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang thuận lợi, được cho là có thể hỗ trợ lớn để cơ cấu lại tài chính của Vinachem.
=>> Kết hợp các yếu tố về FA, TA và Game thoái vốn to đùng của Bộ Công Thương thì DDV là cổ phiếu siêu to khổng lồ cuối năm.
- Target cuối năm: 20
Link chu kì 10 năm: https://vneconomy.vn/gia-phan-bon-dang-vao-chu-ky-tang-manh-10-nam-mot-vong.htm
Link: https://fireant.page.link/oW4GpFjUfQucvwRD6
Link thoái vốn:https://ndh.vn/co-phieu/chung-khoan...ha-nuoc-la-co-hoi-dau-tu-hap-dan-1295980.html
Link quý II lãi đậm: https://www.stockbiz.vn/News/2021/7...i-nho-san-luong-va-gia-ban-cung-tang-cao.aspx
Link rõ hơn về cơ hội thoái vốn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/dap-vinachem-ddv-ro-hon-co-hoi-thoai-von-post271155.html
Link thoái vốn về 0: https://s.cafef.vn/ddv-416761/tap-d...von-tai-dap-vinachem-ddv-co-the-giam-ve-0.chn
Xem tất cả

Múc từ tháng 7 thì ăn đủ rồi còn gì nhỉ

BAO GIỜ CÓ SÓNG???

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Winnie1111 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

09/07/2019

Đã được thích:

98

#373

10/09/2021, 10:01

Các bác thắt dây an toàn chặt vào nba, đợt này lên hơi cao đấy ạ ^^

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
QHL Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/10/2020

Đã được thích:

750

#374

10/09/2021, 10:24

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
trandangtu_hd Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

04/10/2017

Đã được thích:

2.341

#375

10/09/2021, 10:55

Nay ce mà AE im ắng thế. Hô hào nhiều mà ko AE nào theo haizz

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
uptothesky Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

09/01/2015

Đã được thích:

3.356

#376

10/09/2021, 14:23

Phoenix_Duong đã viết: ↑

Góp thêm với chủ pic vài dòng để các bác cân nhắc tiếp ạ, em vào từ lúc giá 14x

Tại sao DDV xứng đáng là siêu phẩm nửa cuối năm 2021:

1. Tổng quan về thị trường phân bón của VN:

- Phân bón có 3 thành phần chính là N-P-K (Nito (đạm) – phosphate (lân) – Kali), trong đó N có trong Urea (Đạm Hà Bắc, Ninh Bình, Phú Mỹ, Cà Mau), P có trong các loại Lân (LAS, Lân Văn Điển, Lân Ninh Bình, Lân Lào Cai), Kaly thì VN không có, phải nhập khẩu 100% từ Lào, Belarus, Canada, ..

- Phân bón DAP có 2 thành phần chính: Nito và Phosphate: cái này là ưu việt hơn các loại phân đơn mà DCM, DPM hay LAS, VAF, NFC đang cung cấp; tương đồng với loại MAP mà DGC sản xuất.

- Việt Nam hiện nay chỉ sản xuất được Urea và Phosphate. Urea thì tổng hợp được qua quá trình hoá lỏng không khí tách lấy Nito, còn Phosphate thì dùng acid hoà tan quặng Apatite. Các nhà máy chính như: Đạm Hà Bắc (170kMT), Đạm Ninh Bình (560kMT), Đạm Cà Mau (800kMT), Đạm Phú Mỹ (740kMT); Lân đơn: Lân Văn Điển 300kMT), Lân Ninh Bình (300kMT), Lân Lào Cai (tầm 100kMT), Lân Lâm Thao (300kMT nhưng đã dừng sản xuất lân nung chảy do không hiệu quả),

- Các loại phân phức hợp (từ 2 thành phần trở lên): DGC 60kMT MAP; DAP1 (DDV-330kMT DAP); DAP2 (chưa lên sàn – 330kMT DAP)

- Ngoài ra còn các nhà máy sản xuất NPK nhưng nói thẳng ra là không thể cạnh tranh với công nghệ của nước ngoài.

2. Tại sao DAP DDV ưu việt hơn:

- Urea hiện có 4 nhà máy với tổng công suất hơn 2 triệu tấn/năm

- DAP là phân phức hợp, có 2 thành phần N và P, vừa có thể sử dụng trực tiếp cho cây trồng, vừa có thể làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy NPK

- DAP có lợi thế về nguyên liệu, nhiên liệu trong nước như apatite (chính), than: giá cả ổn định, phải nhập khẩu: lưu huỳnh (để sx acid hoặc nhập trực tiếp H2SO4), NH3 (tạo Nito).

- VN có 2 nhà máy sx DAP (tổng công suất 660kMT) nhưng mới chỉ có DAP1 (DDV) lên sàn DAP 2 còn đang trầy trật ổn định chất lượng sản phẩm và đặt mục tiêu thoát lỗ (vì DAP 2 ra sau, chưa ổn định, chưa được thị trường chấp nhận, xuất khẩu cũng khó khăn hơn DAP 1).

- DAP1 có vị trí địa lý tốt hơn các nhà máy khác: đặt tại Hải Phòng, có cảng riêng để xuất nhập khẩu nguyên liệu và hàng hoá (tận dụng được đường sắt chở quặng apatite giá rẻ) còn các loại nguyên liệu, nhiên liệu khác thì thuận lợi hơn rất nhiều so với DAP 2 (DAP2 chỉ tiện nhập quặng Apatite còn các loại khác chi phí vận chuyển đều cao hơn DAP 1: than, lưu huỳnh, Nh3) rồi lúc xuất bán hàng hoá chi phí cũng cao hơn). DGC cùng chung vị trí địa lý với DAP 2; Lân Lào Cai, Lân Văn Điển, Lân Ninh Bình, Lân Lâm Thao tương tự, gần nguồn nguyên liệu apatite nhưng xa các nguyên nhiên liệu khác và thị trường tiêu thụ (thị trường lớn nhất vẫn là Tây Nguyên và Nam Bộ; xuất khẩu)

- Cầu cảng nhà máy DAP có gì: tiếp nhận tàu 10,000DWT, được trang bị đầy đủ thiết bị để xuất nhập hàng rời, hàng bao, hàng lỏng một các nhanh chóng và thuận tiện, tiết kiệm chi phí.

- DAP 1 là một tổ hợp bao gồm: nhà máy sản xuất điện (từ than và dầu); nhà máy sản xuất acid H2SO4 98%(từ lưu huỳnh), nhà máy sản xuất Acid H3PO4 52% (H2SO4 hoà tan Phosphate); nhà máy sản xuất DAP (NH3 phản ứng H3PO4 thành (NH4)2HPO4).

- DAP 1 có hệ thống kho bãi rộng lớn, vị trí địa lý thuận tiện, có hệ thống bãi xử lý chất thải rộng lớn và hiện tại chất thải này đã được khử sạch acid để thành thạch cao, đủ tiêu chuẩn cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. (trong khi DAP 2 đang gặp khó khăn về vấn đề chất thải, xảy ra sự cố tràn bãi thải năm 2018)

- DAP 1 trước đây là một trong các đại dự án thua lỗ của Vinachem nhưng từ năm 2019 đã thoát khỏi danh sách này, nằm trong kế hoạch thoái vốn của Vinachem, từ Q4 2020 đến giờ đều thu lợi nhuận lớn.

- DAP hiện nay vẫn đang được bảo trợ bởi thuế tự vệ đánh vào các sản phẩm DAP, MAP nhập khẩu (DGC cũng dc hưởng lợi từ chính sách này).

- TQ vừa hạn chế xuất khẩu phân bón với vị thế là nhà xuất khẩu phosphate lớn nhất thế giới, vì vậy, biến động lớn nhất sẽ là biến động về giá phosphate (DAP, MAP) chứ không phải biến động Urea (DCM, DPM).
Xem tất cả

uptothesky đã viết: ↑

Những giá trị này lượng hóa ra thì vẫn còn nhiều dư địa cho doanh nghiệp và cổ phiếu, tư nhân hóa có thể là catalyst thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn.
Xem tất cả

Vinachem từng đăng ký thoái DGC giá 50 khi trên sàn giá 28k. Bây giờ DGC giá 120k.
Chờ xem Vinachem định giá hệ thống tài sản của DDV như thế nào.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
shinshashinko Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

03/01/2006

Đã được thích:

1.073

#377

10/09/2021, 14:37

Winnie1111 đã viết: ↑

Các bác thắt dây an toàn chặt vào nba, đợt này lên hơi cao đấy ạ ^^
Xem tất cả

bác ko hô sớm , mua dc 50k giá 15 mà tỉa tót mất 2/3 rồi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Winnie1111 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

09/07/2019

Đã được thích:

98

#378

10/09/2021, 19:42

shinshashinko đã viết: ↑

bác ko hô sớm , mua dc 50k giá 15 mà tỉa tót mất 2/3 rồi
Xem tất cả

Bác @trandangtu_hd hô hào từ đầu mà ko ai để ý á bác, con này tiềm năng mà ^^

trandangtu_hd thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
trandangtu_hd Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

04/10/2017

Đã được thích:

2.341

#379

10/09/2021, 20:11

Winnie1111 đã viết: ↑

Bác @trandangtu_hd hô hào từ đầu mà ko ai để ý á bác, con này tiềm năng mà ^^
Xem tất cả

Hệ sinh thái louis đk mau 5%. Chắc sang tuần phi mới tít. Giờ ngồi ngắm

--- Gộp bài viết, 10/09/2021, Bài cũ: 10/09/2021 ---

https://louiscapital.vn/uploads/tai...u-tu-50-tro-len-co-phieu-1631260056-5knyk.pdf

Winnie1111 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hcmvan Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

14/04/2010

Đã được thích:

371

#380

10/09/2021, 20:48

trandangtu_hd đã viết: ↑

Hệ sinh thái louis đk mau 5%. Chắc sang tuần phi mới tít. Giờ ngồi ngắm

--- Gộp bài viết, 10/09/2021, Bài cũ: 10/09/2021 ---

https://louiscapital.vn/uploads/tai...u-tu-50-tro-len-co-phieu-1631260056-5knyk.pdf
Xem tất cả

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 38/39

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này