DGC - Chỉ là commodity và phân?

Tháng này chưa uống thuốc hả con?

Thần kinh có vấn đề

Hơi khó đọc nhưng cũng dễ hiểu: giá cứ tăng mãi thế người giữ còn căng thẳng để không bán nữa là người chờ mua. Nhưng lúc giá về đến 172 mà không mua được thì giả sử có về đến 50 cũng chẳng mua được.
Với tâm tư như vậy thì nên xác định luôn là bỏ hẳn những cổ phiếu kiểu này ra khỏi tầm theo dõi cho đỡ ảnh hưởng hệ thần kinh và đỡ mất cơ hội ở kiểu cổ phiếu khác. Chân tình!

Bài viết chuẩn. Tôi dị ứng với các cty CK phân nhóm DGC vào cùng nhóm phân bón. HỌ CHẲNG HIỂU GÌ VỀ HÓA CHẤT mà DGC đang và sẽ làm.
Còn chuyện kỳ lân: DGC đã vượt 1 tỷ $ từ lâu rồi ( vốn hóa đang là 42.730 tỷ) thì còn đặt vấn đề Kỳ lân gì ở đây? Nó cũng chả phải startup mới mà DN cũ với đường lối và cơ hội PT mới.
Cơ hội tới với DGC y như với HPG 7-8 năm trước đây khi TQ đóng cửa các NM công suất dưới 6 tr tấn/ năm để giảm tác động môi trường.
1 chú ý nữa là: Giá dự toán năm của DGC ở mức 55 tr/ tấn P4. Giá quý 1 cũng xấp xỉ như vậy mà DGC lãi 1500 tỷ. Giá P4 hiện nay khoảng >60 tr/ tấn từ tháng 4 đến nay ( nguồn sunsir). Tức là doanh thu tăng cỡ 10% so với quý 1. Dự kiến lợi nhuận cao hơn quý 1 ít nhất 15-20%. Có nghĩa là khoảng 1700-2000 tỷ. Tổng lợi nhuận 2 quý sẽ ở mức 3200tỷ-3500 tỷ trên vốn mới 3710 tỷ. EPS 2022 lại vẫn gần 17-20k.
Với mức lợi nhuận này ( và các yếu tố tạo nên mức giá cao đó chưa mất đi trong ngắn hạn do nhu cầu cao, do CT Nga U, do TQ thắt chặt sx và xuất khẩu) thì giá DGC lên 200 trở lại cũng là bình thường.

Rất đầy đủ và chuyên nghiệp. Ai biết thì sẽ thấy là vàng là kim cương, ai ko biết thì cho là giấy. kệ thôi

Bác xem lại P4 đem về cho DGC bao nhiêu lợi nhuận trong quý 1 rồi hãy dự tính quỹ 2. Tôi xem qua thì quý 1 p4 đem về cho DGC 340 tỷ x65% thôi. P4 mang lại cho DGC hơn 200 tỷ lãi trong tổng số 1500 tỷ thôi nên công ty chứng khoán họ nói thế cũng k sai đâu bác ơi

--- Gộp bài viết, 05/06/2022, Bài cũ: 05/06/2022 ---

Nếu chỉ kỳ vọng vào P4 mà vốn hóa của DGC hơn 42k tỷ rồi. Trong khi quý 1 P4 đem lại hơn 200 tỷ lợi nhuận thôi. Tôi thấy hơi băn khoăn

Cụ có nhầm số liệu ko?

cụ ko biết thật hay cố ý chim lợn, doanh thu xuất khẩu p4 lúc nào cũng >60% doanh thu DGC, biên lợi nhuận dc cải thiện từ khi có khai trường 25 khai thác quặng apatit lên đến hơn 40%.
trên BCTC quý 1 chả có mục nào phân tách dc lợi nhuận từng mảng. xin hỏi cụ lấy từ chỗ nào ra số liệu này

Dgc ngành chính là phốt pho và các sản phẩm từ phốt pho. Trong đó P4 (phốt pho tinh khiết) chiếm khoảng 70%, các sản phẩm từ phốt pho: phân map + dap khoảng 12%, axit phốt pho ric wpa wpu: 14.5%, phụ gia thức ăn gia súc mcp + dcp: 7.6%. Phân lân 4.2%. Còn lại là một số sản phẩm khác tỉ lệ nhỏ, có liên quan và không liên quan P4.

Tôi nghĩ đơn giản mà: KH 2022 thì tổng doanh thu từ DAP + MAP +lân là 2.000 tỷ, so với tổng doanh thu 12.000 tỷ thì tỷ trọng 17%.
Hơn nữa, về bản chất, họ đi từ P2O5 lên và sản xuất ra đủ loại sản phẩm chuyên sâu. Tùy điều kiện thị trường họ sẽ điều chỉnh tỷ trọng để tối ưu hóa nên phải gọi là doanh nghiệp hóa chất chứ không thể xếp vào phân bón được.