DIC Corp (DIG): Quý I/2022, hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm và dòng tiền âm 1.496 tỷ đồng

DIC Corp (DIG): Quý I/2022, hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm và dòng tiền âm 1.496 tỷ đồng
Tác giả Vũ Duy Bắc

30/04/2022 07:32
Tweet























Theo đó, trong quý I/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,59 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận tăng từ 24,6% lên 33,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 49,2 tỷ đồng lên 172,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 20,74 tỷ đồng lên 23,98 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,1%, tương ứng tăng thêm 22,74 tỷ đồng lên 28,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,1%, tương ứng tăng thêm 21,88 tỷ đồng lên 73,85 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Năm 2022, DIG đạt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 87,14 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 1.495,99 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 175,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.629,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 441,7 tỷ đồng.

Được biết, DIG đã có 3 năm dòng tiền kinh doanh chính âm liên tục. Cụ thể, năm 2019 âm 245 tỷ đồng, năm 2020 âm 504 tỷ đồng và năm 2021 âm kỷ lục 1.966 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của DIG giảm 2,7% so với đầu năm về 16.393,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.042 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.846,1 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.795,9 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu tăng 12% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 412,12 tỷ đồng lên 3.846,1 tỷ đồng; tồn kho tăng thêm 197,7 tỷ đồng lên 4.042 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác giảm 45,2%, tương ứng giảm 645,7 tỷ đồng về 782,6 tỷ đồng. Đây chính là 3 khoản mục biến động mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm lên tới 1.495,99 tỷ đồng.


Cơ cấu các khoản phải trả ngắn hạn của DIG.

Trong cơ cấu các khoản phải trả ngắn hạn có sự biến động mạnh khi phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long giảm 1.098 tỷ đồng về 0 đồng; ngược lại khách hàng đặt chỗ mua bất động sản lại tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 456,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 9,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 456,8 tỷ đồng lên 5.363,5 tỷ đồng và chiếm tới 32,7% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu DIG tăng 3.200 đồng lên 65.000 đồng/cổ phiếu.