Định vị nhóm P ( cả bank và thép )

Sao cụ lại sang đây rồi. Cũng bắt đáy P hử

--- Gộp bài viết, May 5, 2021, Bài cũ: May 5, 2021 ---

Thời điểm bắt đáy và xu hướng phục hồi quan trọng như nhau cụ. Tập trung vào doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho mua lúc giá rẻ. Các doanh nghiệp dịch vụ cũng ok

Dầu do quốc doanh quản lý nên ko CE nhiều phiên được. Các bác muốn lên tàu cứ chờ chỉnh là múc. Chân sóng dòng P diễn ra đến hết tháng 5 cơ mà. P in Mây

Cổ đông dòng thép cũng yên tâm. Sự gián đoạn nguồn cung chắc còn kéo dài lâu đấy. Các doanh nghiệp thép hưởng lợi. Rủi ro lớn nhất đối với dòng thép là ngành xây dựng nó không chịu nổi nhiệt, nó kêu ầm lên. Hôm nay cục quản lý giá phải giải trình về việc giá thép đã tăng 45% từ đầu năm đấy. Tham khảo

Quan hệ cung cầu nhà nước không can thiệp nổi đâu, HPG sẽ khác NKG, HSG, Vinasteel khi giá thép giảm. Cái này là về cấu trúc doanh nghiệp.

Do quốc gia xuất khẩu thép lớn là TQ chiếm hơn 50% thị phần thép xuất khẩu trên thế giới. Nay TQ đã giảm sản lượng và còn nhập thép (gỡ bỏ thuế) như vậy sẽ tăng nhập khẩu thép ==> Lực cầu xuất khẩu đang tăng rất mạnh.

Đầu tư công sẽ còn tăng trong quý 2 và còn dư âm đến quý 3 và quý 4. (bạn thử nghỉ các dự án chậm tiến độ do giá thép tăng sẽ ra sao, hay các dự án tạm hoãn lại nó vẫn còn dư địa sau này, còn bạn nghĩ là qua 1 đêm giá thép sập cái rầm thì không có chuyện đó đâu).

Cho dù nhà nước can thiệp thì cũng không ổn định nổi giá đâu. Nhìn lại giá thịt heo đi khi cầu > cung thì có ép doanh nghiệp giảm lợi nhuận để bán rẻ thì các cơ sở phân phối nó khan hàng cũng bán giá cao thôi. Giờ có can thiệp cũng chỉ chuyển lợi nhuận từ sản xuất sang cho nhà phân phối rồi ngành xây dựng vẫn mếu máo mà khóc tiếp.

Giá thị heo từ khi tăng lên 120k - 140k ngoài khu bán lẻ thì bây giờ vẫn bán dao động quanh 110k - 120k/ ký thịt. Các nhà hàng cũng tăng giá bán và khi nào giá heo giảm thì giảm, nhưng giờ có thấy giảm đâu. Vì tăng từ 80k lên 140k rồi về lại 110k đến 120k giá bán lẻ. (chủ yếu bên nhà phân phối nó chịu giảm hay không nữa) Với ép giá quá thì công ty sx nó cũng ưu tiên xuất khẩu nhiều hơn trong nước thôi.

Nghe cụ kể chuyện là em biết cụ đang cầm HPG rồi. Nắm HPG thì cụ yên tâm. Ít nhất trong thời điểm này. Không phải vì giá thép tăng cao, mà vì bố con chủ tịch đang buôn cổ phiếu. Cụ cũng đừng tin TQ nó giảm sản lượng. VN nhập khẩu 9tr tấn 2020 thì chỉ có gần 30% từ TQ. Sản lượng của HPG kỷ lục là 5tr. Giá thép do bộ công thương điều hành. Thuế nhập thì lại do bộ tài chính nhé. Hấp lên nó cho quả thuế nhập về không như TQ thì khẩn trương mà sút. Em chém vậy thôi chứ em ko chơi thép

Bác cứ yên tâm ^^
https://tradingeconomics.com/commodity/steel
https://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-khau-3-7-ty-usd-sat-thep-trong-4-thang-dau-nam-2021.htm
https://vneconomy.vn/gia-thep-co-the-tang-het-quy-3-2021.htm

Mình biết cách ra vào hợp lý ^^ giá vốn mình rất thấp có sàn 5 phiên vẫn có lãi. Mình học về vật liệu học cơ sở và mình cũng rõ về đặc tính của thép cũng như chất lượng thép của TQ, Nga, Mỹ với EU ra sao nhiều nhà thầu chất lượng họ không chuộng thép TQ đâu. Cùng là thép nhưng có vô số cách sản xuất khác nhau, dẫn đến chất lượng thép khác nhau.(mà tất cả chủ yếu từ khối lượng riêng của sắt và cacbon, các thành phần phụ bên trong sẽ dẫn đến chất lượng thép hoàn toàn khác nhau. và cũng vì do khối lượng riêng khác nhau nên trong quá trình thép nguội lại thì sẽ các thành phần có khối lượng riêng nặng hơn sẽ lắng xuống làm chất lượng thép không điều. Tùy vào công nghệ của từng nhà máy và quốc gia khác nhau sẽ ra những thành thép chất lượng hoàn toàn khác nhau. ==> ngành thép cạnh tranh không chỉ ở năng suất và giá thành mà còn ở cả công nghệ nữa) Thép TQ thường chất lượng không đồng bộ và tốt như của Nga.

Cách nhìn nhận vấn đề khác nhau rồi bác ơi. Về thôi

Mình về lại ngôi nhà HPG thôi ^^ Dù sao thì mình nền tảng vẫn là kỹ sư và quản lý sản xuất. Chứng khoán chẳng qua do bị nhà trường ép học ngày xưa nên là nghề biết thêm thôi

--- Gộp bài viết, May 5, 2021, Bài cũ: May 5, 2021 ---

Hôm họp HDQT bác Long có nói là ngành thép không phải xây cái lò làm được đâu là mình hiểu vấn đề lõi là gì rồi ^^

Thế thì cụ là chuyên gia về thép rồi. Là cổ đông HPG là quá hợp lý. Nắm HPG thì yên tâm

Nếu cụ nhìn trên quan điểm định giá thì một số bank như MBB, OCB, TPB vẫn tốt hơn PVD, PVS nhiều.
Bank TMCP hàng đầu bây giờ khác xa thời kỳ 2015 trở về trước vì họ đã học được nhiều bài học đau đớn đánh đổi bằng hàng chục nghìn tỉ mất vốn. Từ giờ đến 2025 vẫn là thời điểm vàng của bank dù có thể bị ảnh hưởng covid trong ngắn hạn.
Về tổng thể TT, cơ bản tất cả các cp đã ở mức không còn rẻ nữa nên đoạn này giữ danh mục thấp và nên chọn các cp có KQKD tốt.
P tôi thấy có PVT, BSR còn mua được, còn lại thì thôi