Dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu nào - Lướt sóng thần cùng Linh

Vì mình kém thế thôi. Thiên hạ họ vẫn giàu

--- Gộp bài viết, 11/04/2019, Bài cũ: 11/04/2019 ---

Hvh nhịp nay lên 28

Cháu cám ơn bác Linh

Bác xem giúp SJF hỗ trợ cứng giá nào ạ, nó tạo đáy xong chưa bác, cảm ơn bác

Share 1 tẹo phân tích về ngành để cổ vũ 2 mã xi măng của bác chủ
Ngành xi măng Trung Quốc

1. Cải cách phía cung mạnh mẽ

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 19. Chính phủ trung ương nhấn mạnh cải cách cơ cấu phía cung, dưới sự thực thi và thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường như bảo tồn năng lượng và giảm phát thải, sản xuất cao điểm và cải thiện mỏ toàn diện, quyết liệt loại bỏ những DN công suất nhỏ, công nghệ lạc hậu, tăng cường sáp nhập… dẫn tới năng lực sản xuất xi măng bị hạn chế.

- Tỷ lệ vận hành clinker trung bình 2018 là khoảng 69%, thấp hơn khoảng 10% so với 2017. Năm 2019, cường độ bảo vệ môi trường tiếp tục tăng lên. Doanh nghiệp xi măng kéo dài thời gian cao điểm, tốc độ hoạt động của dòng clinker sẽ tiếp tục giảm, sản lượng clanhke sẽ tiếp tục giảm mạnh.
- "Kế hoạch hành động giảm công suất ngành xi măng (2018 ~ 2020)" sản lượng clanhke xi măng giảm công suất 390 triệu tấn.Năm 2019, kế hoạch giảm công suất sản xuất clanhke là 116,4 triệu tấn, đóng cửa 150 công ty nghiền xi măng. Ngoài ra, 10 nhóm doanh nghiệp lớn hàng đầu của có mức độ tập trung công suất clinker hơn 62% trong cả nước. Công suất sản xuất xi măng đạt 50% trở lên
- 01/10 năm nay, TQ sẽ loại bỏ loại xi măng tổng hợp Portland 32,5 (PC32.5R), các sản phẩm xi măng PC32.5R có khoảng 1 tỷ tấn trong công suất sx. Giả sử rằng 50% trong số 1 tỷ tấn sản phẩm xi măng PC32.5R được chuyển đổi thành các loại xi măng hợp chuẩn, thì việc kết hợp clinker sẽ tăng ít nhất 10%, từ 250 triệu tấn ban đầu lên 300 triệu tấn. Mức tăng tiêu thụ là 50 triệu tấn => tăng cầu về clinker ( nhập từ VN chiếm 80% clinker nhập khẩu của TQ)
(Khác biệt chính giữa xi măng cấp 32,5 và cao cấp như sau: 1) cường độ thấp, 2) vật liệu hỗn hợp nhiều hơn, tiêu thụ clinker ít hơn so với xi măng tiêu chuẩn cao; 3) giá thấp hơn, 4) thử nghiệm độ cao thấp Thị trường có hình dạng hỗn hợp cá và rồng, và sự ổn định của các sản phẩm có nhãn thấp trong các doanh nghiệp nhỏ không dễ gây ra các mối nguy hiểm an toàn)

 Hệ quả, năm 2018 công xuất sx xi măng TQ giảm 140tr tấn, công suất sản xuất clanhke xi măng là 1.716 tỷ tấn, giảm 54 triệu tấn so với 2017 và sẽ tiếp tục giảm. Cung giảm, giá tăng dẫn tới năm 2018 lợi nhuận của ngành xi măng năm 2018 ở mức cao nhất trong lịch sử
 TQ đã thay đổi từ nước xuất khẩu xi măng sang nước nhập khẩu: năm 2018, nhập khẩu clinker là 13,63 triệu tấn, trong khi khối lượng xuất khẩu 9,04 triệu tấn.

2. Triển vọng ngắn hạn tốt nhờ các chính sách
Tăng cường huy động vốn của chính quyền địa phương:
Tháng 3, quy mô phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đạt 624,513 tỷ nhân dân tệ (tháng 2: 364,172 tỷ nhân dân tệ), đây là mức cao nhất trong một tháng kể từ tháng 10 năm 2018.
Từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay, tốc độ tăng trưởng tích lũy của đầu tư bất động sản là 11,6%, cao hơn 5,5 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng chung của đầu tư tài sản cố định (6,1%). Tốc độ tăng trưởng cao hơn 2,1 điểm so với năm ngoái.
Đặc biệt, mới đây TQ cho phép chính quyền địa phương phát hành trái phiếu cho người dân ( trước đây chỉ phát hành cho các tổ chức) nhằm huy động vốn => tạo điều kiện cho đầu tư cơ sở hạ tầng ( buôn bán đất là nguồn thu chiếm tỷ trọng cao trong thu ngân sách địa phương nên chắc chắn tiền sẽ chảy vào hạ tầng bđs)
Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng:

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ hồi phục đáng kể: đẩy nhanh việc thúc đẩy các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng cường những thiếu sót trong cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác. Tập trung vào việc thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn như Đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng. Tốc độ tăng trưởng cơ sở hạ tầng hiện tại vẫn ở mức thấp nhất trong lịch sử. Theo chính sách thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng ổn định của cơ sở hạ tầng, tốc độ tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2019 dự kiến sẽ dần ổn định và phục hồi, và vẫn sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho nhu cầu cứng nhắc của xi măng.


- Vào tháng 1-tháng 2 năm 2019, đầu tư tài sản cố định TQ (không bao gồm nông dân) lên tới 4,48 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 6,1% so với 2018. Trong số đó, đầu tư tài sản cố định tư nhân là 2,70 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7,5% so với cùng kỳ
Dù trọng tâm của đầu tư tài sản cố định không còn là bất động sản, nhưng giao thông vận tải, hậu cần, cơ sở hạ tầng đô thị và cơ sở hạ tầng mới như 5G, trí tuệ nhân tạo, Internet công nghiệp, v.v., cho dù đó là xây dựng nhà ở hay xây dựng các cơ sở hạ tầng khác nhau. Xi măng là không thể thiếu là một điều cần thiết.
Theo dữ liệu theo dõi của nền tảng dự án phê duyệt dự án NDRC, trong quý đầu tiên của năm 2019, tổng vốn đầu tư theo kế hoạch của các dự án cơ sở hạ tầng vượt quá 5,5 nghìn tỷ, tăng 30% trong một năm và sự phục hồi là mạnh mẽ, trong khi ngành vận tải đường bộ và ngành quản lý cơ sở công cộng là quan trọng nhất.
- Năm 2018, đầu tư tài sản cố định của China China dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2019 và đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ tăng khoảng 5% đến 15 nghìn tỷ đồng. Ở trên, đầu tư bất động sản sẽ vẫn ở mức 12 nghìn tỷ ... Nhu cầu xi măng dự kiến sẽ duy trì ở mức 2,2 tỷ tấn.
- Báo cáo nghiên cứu của UBS chỉ ra rằng đầu tư bất động sản của Trung Quốc có thể tăng 2 đến 4% vào năm 2019, nhưng không tin rằng nhu cầu bất động sản chậm lại sẽ dẫn đến nhu cầu xi măng giảm mạnh, vì xi măng cần hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến vào năm 2019 Tăng trưởng phục hồi từ 2% năm 2018 lên 10%.

Chính sách về đô thị
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã ban hành một thông báo về "Các nhiệm vụ chính cho Xây dựng Đô thị hóa mới vào năm 2019". 1 vài ý:
- Yêu cầu dân số chuyển đổi nông nghiệp phải được tăng tốc. Các thành phố loại 2 với dân số vĩnh viễn từ 1 triệu đến 3 triệu người trong khu vực đô thị phải được loại bỏ hoàn toàn, các thành phố loại I quy mô lớn với dân số vĩnh viễn từ 3 triệu đến 5 triệu người ở khu vực thành thị cần được tự do hóa hoàn toàn và cởi mở, và những hạn chế trong việc giải quyết các nhóm chính cần được bãi bỏ hoàn toàn.
- Đưa ra các yêu cầu chung cho các nhiệm vụ chính của xây dựng đô thị hóa mới vào năm 2019. Cần đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược đô thị hóa mới với cốt lõi là thúc đẩy đô thị hóa và cải thiện chất lượng, và tập trung vào giải quyết dân số chuyển giao nông nghiệp trong việc làm đô thị. Thúc đẩy sự tiến bộ quyết định của 100 triệu dân không cư trú trong định cư đô thị, thúc đẩy sự phát triển của các khu vực đô thị hiện đại, thúc đẩy quản lý các thành phố lớn, hỗ trợ phát triển trật tự các thị trấn đặc trưng, đẩy nhanh sự phát triển của hội nhập đô thị và nông thôn. Cả hai đều tăng hơn 1 điểm phần trăm.
- Tích cực thúc đẩy việc chuyển giao những người di cư nông nghiệp đã làm việc ở khu vực thành thị. Tiếp tục tăng cường cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu. Trên cơ sở các hạn chế trước đây đối với việc giải quyết các thành phố nhỏ và vừa và thị trấn nhỏ có dân số dưới 1 triệu ở khu vực thành thị, các thành phố lớn loại II có dân số thường trú từ 1 triệu đến 3 triệu ở khu vực đô thị; Các thành phố loại I quy mô lớn với dân số vĩnh viễn từ 3 triệu đến 5 triệu người ở khu vực thành thị cần được tự do hóa hoàn toàn và cởi mở, và những hạn chế trong việc giải quyết các nhóm chính cần được bãi bỏ hoàn toàn. Các siêu đô thị quá khổ nên điều chỉnh và cải thiện chính sách giải quyết cho các điểm của họ, tăng đáng kể quy mô giải quyết, hợp lý hóa chương trình điểm và đảm bảo rằng thời gian thanh toán an sinh xã hội và thời gian cư trú là tỷ lệ chính.
　　Tóm lại là đẩy mạnh đô thị hóa cấp tốc, bỏ giới hạn quy mô dân số đô thị, đón hơn 100tr dân nông thôn vào thành phố. Đây là chính sách đặc biệt có lợi cho bất động sản.
I. Xuất khẩu xi măng của Việt Nam
Năm 2018: xuất khẩu xi măng VN tăng mạnh, trong đó xuất khẩu sang TQ chiếm tỷ trọng lớn. Nhờ giá xi măng tăng, các DN xi măng 2018 vượt kỳ vọng : năm 2018, tổng sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam đạt trên 32 triệu tấn tăng 11 triệu tấn so với năm 2017, trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu xi măng
. Năm 2019: Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh về sản lượng và giá trị
Nhu Cầu từ TQ: nội địa Đông Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lò cao điểm ảnh hưởng môi trường, giảm công suất lớn, nhu cầu tiêu thụ mùa cao điểm tăng mạnh cùng với xu hướng phục hồi của nền kinh tế sau các giảm dự trữ bắt buộc cũng như các chính sách kích cầu => nhập khẩu clinker của TQ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019.
- Tổng cục Hải quan Trung Quốc, giá clanhke xi măng nhập khẩu đã tăng ba năm liên tiếp kể từ năm 2016. Giá CIF nhập khẩu trung bình năm 2018 đạt 46,4 đô la Mỹ. Từ tháng 8 năm 2018, thấp nhất vào tháng 3 năm 2018. Đồng đô la Mỹ đạt tối đa 50 đô la vào tháng 12.
- Nhập khẩu clinker chủ yếu từ Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc. Việt Nam chiếm 80% tổng nhập khẩu, tiếp theo là Thái Lan và Hàn Quốc, lần lượt chiếm 9% và 7% tổng nhập khẩu (2018)
Thống kê, 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu nhóm hàng này đã thu về 221,1 triệu USD, đạt 5,17 triệu tán, tăng 3,5% về lượng và tăng 25,8% trị giá so với cùng kỳ năm 2018:
- Số liệu từ Cục XNK, giá xuất bình quân xi măng và clanhke tháng 2/2019 đạt 42 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng 1/2019 nhưng tăng 18,3% so với tháng 2/2018.
- Trong số thị trường nhập khẩu clanhke và xi măng của Việt Nam, thì Trung Quốc đại lục là thị trường chủ lực, chiếm 31,37% thị phần đạt 1,62 triệu USD, trị giá 62,9 triệu USD, tăng 72,73% về lượng và gấp 2,1 lần về trị giá (tức tăng 110,33%) so với cùng kỳ. Giá xuất bình quân đạt 38,76 USD/tấn, tăng 21,77%.
- Riêng tháng 2/2019, đã xuất khẩu 997,3 nghìn tấn, trị giá 38,6 triệu USD, tăng 60,06% về lượng và 61,4% trị giá so với tháng 1/2019, nhưng nếu so với tháng 2/2018 thì tăng gấp 4,1 lần (tức tăng 309,27%) về lượng và gấp 4,9 lần (tức tăng 393,93%) về trị giá.

Vài ý sơ sơ.( chính sách kích cầu của TQ còn rất nhiều). Bác nào có quan điểm xi măng có cửa trong ngắn và trung hạn, hoặc có thêm bổ xung, mời chia sẻ thêm

Cảm ơn bác chia sẻ

PPC trình ĐHCĐ sắp tới chia tiếp 12% cổ tức ,tổng cộng 27% cho năm 2018,năm 2019 dự kiến cổ tức ở mức 20%.
http://ppc.evn.vn/UserFile/Files/News/2019/Đại hội cổ đông/9. Tờ trình phân phối lợi nhuận.PDF

quá yêu cho 1 cuộc tình nhỉ, hàng phòng thủ

Năm 2018 PPC dự kiến chia cổ tức 15% nhưng vượt KH nên dự kiến chia 27%,năm nay 2019 dự kiến chia 20% cao hơn dự kiến năm ngoái 5%.

NTL quý 1/2019 gấp 4 lần thì phải kéo CE mạnh mẽ thế

CK Việt Nam đúng là kiểu lạ đời, bảo sao chúng ta từng thắng cả Mỹ và Pháp
Thôi dẹp mie cái chỉ số đi khi Index đang chênh gần 100 điểm, điều đó cho thấy Index đứng chắc bằng đôi chân của mình và VN30 đã bị chỉnh (đạp)1 cách quá đà điều đó chứng tỏ một điều chỉ số đã bị "giật dây" một cách quá đà phục vụ mục đích khác nhưng cũng là cách để thấy Index vẫn khỏe để tiếp tục và éo thèm nhìn chỉ số nữa
Dường như thị trường phân hóa rất rõ nét, Dường như thủy sản trở lại, điều này ai theo dõi Topic của Linh đều thấy nói cả rồi. Dự sau thủy sản là dệt may tiếp tục và một số e có câu chuyện riêng.
Hàng cho phiên mai chú ý: TCM, DHC, HAH, C32, HDB, VRE, VNM, PPC, C69, BTP.
Chúc cả nhà chọn được hàng tốt.
P.S: HÀNG tuyển chuẩn bị vào tàu kéo FMC MSH
[/QUOTE]
MSH chạm 60 chứ em yêu