DTD: Đúng chất Siêu cổ sau định giá Tài sản, Tốc độ tăng trưởng, Dòng tiền và gần như Không nợ vay

Bán

tay to nhập hàng

Vượt 13 rồi

CE

Tuền vào rồi

break 13 rất nhẹ nhàng , mà lại còn CE rất quyết liệt.

D.TD nằm gai nếm mật mãi cũng ce nhỉ lần này chắc bay xa

--- Gộp bài viết, 08/07/2020, Bài cũ: 08/07/2020 ---

Chúc mừng ae chiến hữu cố thủ

Có bài PR rồi nè các bác:

ẬP NHẬT DOANH NGHIỆP #DTD
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Bất động sản khu công nghiệp, bất động sản dân cư, xây lắp)
Vốn hóa/ thị giá hiện tại: 310 tỷ/ 12.600 đồng/cp
Điểm nhấn đầu tư:
- Sở hữu 65% Công ty con thực hiện dự án Khu công nghiệp Đông Văn III – Hà Nam, 2 giai đoạn, giai đoạn 1 cho công ty Nhật thuê đã gần kín, giai đoạn 2 vừa giao đất 23ha cho đối tác của Apple thuê và thu tiền, kế hoạch năm nay bàn giao 45ha đất, Công ty đang chạy đua san lấp mặt bằng, làm hạ tầng để kịp cho thuê đồng thời cũng găm, giữ đất chờ tăng giá.
Khu công nghiệp Đồng Văn III :
- Diện tích quy hoạch đến năm 2020: 523 ha, định hướng mở rộng lên thành 800ha (Giai đoạn I đã đầu tư đồng bộ hạ tầng 131ha). Hiện KCN đang triển khai cho thuê và gấp rút làm hạ tầng giai đoạn 2 : 139 ha.
- KCN hỗ trợ Đồng Văn III là một trong hai KCN hỗ trợ tại Miền Bắc Việt Nam được Chính phủ phê duyệt. Nằm liền kề Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 38 và đường sắt Bắc Nam.
Vị trí địa lý thuận lợi:
- Thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, phía Bắc củaViệt Nam.
- Giáp ranh thủ đô Hà Nội (từ Hà Nam đến trung tâm Hà Nội: 45 km).
- Cách sân bay Nội Bài 1,5 giờ và cảng biển Hải Phòng 2,0 giờ ô tô .
- Đến thời điểm 7/7/2020: KCN Đồng Văn 3 đã cho thuê được 35ha khu 2 ( trong tổng thể 117 ha đất thương phẩm). Khách hàng là CT TNHH Wistron Inficomm và công ty con của Wistron, đây là đối tác lớn của Apple. Ngoài ra, công ty lớn của Nhật dự kiến thuê 10 ha sẽ ký hợp đồng bàn giao trong năm nay. Trong đó Khu 1 với diện tích thương phẩm 92,65 ha chỉ còn 8ha cho thuê.
Theo đó: dòng tiền thu về của Đồng Văn 3 tính tới thời điểm này dự kiến thu được : 1.016 tỷ.
- Thời gian thuê đất: Đến 31/3/2087.
- Công ty thay đổi chính sách hạch toán, hạch toán 1 lần cho thuê đất.
- Mảng kinh doanh xây lắp, bê tông, cát xây dựng và cho thuê hạ tầng quản lý mang lại dòng tiền đều cho doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính của DTD cải thiện tốt qua các năm
Định lượng:
- Căn cứ vào báo cáo tài chính của DTD:
Biên lợi nhuận mảng cho thuê KCN và dịch vụ 40%. Với giả sử biên lợi nhuận các mảng kinh doanh khác không đổi. Dự kiến mảng cho thuê KCN và dịch vụ sẽ mang lại doanh thu cho DTD trong năm 2020 là 660,6 tỷ.
Dưới đây là bảng tính lợi nhuận trước thuê dự kiến của DTD dụa trên giả định doanh thu, giá vốn của các mảng kinh doanh khác không đổi. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% so với 2019.
Doanh thu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục mở rộng với quỹ đất còn lại lớn và tiềm năng phát triển trong ngành.
Eps 2020 : 7.900 đồng/cổ phiếu. Do đặc điểm đất thương phẩm còn rất nhiều và nhu cầu thuê là lớn, giai đoạn 3 mở rộng đang trình thủ tướng nên chúng tôi định giá dựa trên phương pháp P/E với số năm hoàn vốn là 5 thì định giá DTD khoảng 39.500 đồng/ cổ phiếuYếu tố rủi ro:
Cơ cấu cổ đông của DTD là điểm yếu của Doanh nghiệp khi hoàn toàn là tư nhân và Thành Đạt cũng là doanh nghiệp địa phương nhỏ nên có yếu tố rủi ro trong hạch toán. Tuy nhiên với trọng tâm DTD sở hữu 65% của Công ty TNHH Đồng Văn 3, yếu tố rủi ro này có thể giảm bớt vì trong cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Đồng Văn 3 có cổ đông đối trọng là IDV chiểm 20% là doanh nghiệp uy tín nhiều năm trên sàn giao dịch chứng khoán.
Kĩ thuật: Đầu tư trong ngắn hạn.
Chúng tôi dùng phương pháp sóng Eliot để tính toán sóng của cổ phiếu thì DTD đang ở giai đoạn sóng 3. Kỳ vọng đỉnh sóng tối thiếu là vùng giá 17.9- 18
Kiến nghị đầu tư: vùng mua 12.5 -13, chốt lời vùng 17.9-18, thời gian dưới 03 tháng.

vượt vùng 13 là về đỉnh củ

Tin ra là bán cụ nhé