Dự báo Danh mục ETF quý I/2024

Quỹ ETF – cũng có thể được xem như là 1 Nhà đầu tư tổ chức có chuyên môn và nguyên tắc nhất định. Vì là 1 Nhà đầu tư tổ chức nên dòng tiền từ nhóm này được huy động với dòng tiền lớn, và giao dịch phát sinh sẽ theo từng mốc thời gian cố định.

Mốc thời gian cần chú ý:

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2025 theo lịch dưới đây:

1. FTSE Vietnam Index:

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 28/2/2025, SSI dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index như sau:

• SIP có thể được thêm vào rổ chỉ số nhờ thanh khoản cải thiện.
  
  
• Không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ chỉ số.
  

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 32 cổ phiếu. Tổng tài sản Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 28/2 đạt 6.456 tỷ đồng (252 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -0,5% so với đầu năm, NAV tăng 2% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -95 tỷ đồng (3,7 triệu USD).

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 977.000 cổ phiếu SIP (tỷ trọng 1,38%). Ngoài ra, SSI ước tính quỹ cũng mua vào SSI (1 triệu cổ phiếu), VCI (970 nghìn cổ phiếu), đồng thời bán ra đáng kể cổ phiếu SHB (1,3 triệu cổ phiếu) và VHM (870.000 cổ phiếu).

2. MarketVector Vietnam Local Index

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 28/2/2025, SSI dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index như sau:

• VTP, NAB có thể được thêm vào rổ chỉ số. Cụ thể, cả hai cổ phiếu đều nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện.
  
  
• Không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ chỉ số.
  

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 47 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 28/2 đạt 10 nghìn tỷ đồng (401 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -3,8% so với đầu năm, NAV tăng 3% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 687 tỷ đồng 26,8 triệu USD).

Trong kỳ đánh giá lần này, SSI ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 923.000 cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,38%) và 7,5 triệu cổ phiếu NAB (tỷ trọng 1,3%). Ngoài ra, SSI ước tính quỹ cũng mua vào HPG (5,2 triệu cổ phiếu), SBT (2,3 triệu cổ phiếu) và POW (1,8triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu SHB (3,8 triệu cổ phiếu), VHM (3,5 triệu cổ phiếu), HUT (2 triệu cổ phiếu), và VIX (2 triệu cổ phiếu).

3. Tổng hợp thay đổi: