Dự đoán lợi nhuận PHR ....

Mong có người đạp thì tốt, doanh nghiệp vốn hoá có 2k tỷ, theo tình hình này dự đoán năm nay lãi không dưới 600 tỷ rồi ... EPS cũng phải 9k trở lên quá.

Đặc biệt là nó đã ký hợp đồng bao tiêu sản lượng tự khai thác rồi ... Nên không quá phụ thuộc vào giá cao su thế giới nữa

KQKD từng quý PHR đang tăng dựng đứng, anh em vào Cafef xem sẽ rõ hơn.

LNST PHR :
Q2/2016 = 24.7 tỷ (giá cao su thế giới = 150 JPY/tấn)
Q.3/2016 = 64 tỷ (giá cao su thế giới = 160-200 JPY/tấn)
Q.4/2016 = 84.5 tỷ (giá cao su thế giới = 230-260)

Q.1/2017 = 100 tỷ ((giá cao su thế giới = 250 - 300 JPY/tấn)

>>> EPS 4 Quý gần nhất = 3.300

Dự phóng kịch bản thận trọng nhất:
Q.2/2017 = 100 tỷ ((giá cao su thế giới = 250 - 300 JPY/tấn)
>>> EPS = EPS 4 Quý gần nhất PHR = 4.300

Lấy P/E Trung bình ngành của một DN đang tăng trưởng mạnh DT/LN = 10 >>> Giá PHR = 43.000 trong Q.3/2017

Những dự phóng LN của PHR đặt ra đều rất thận trọng, nghĩa là khả năng thực tế LN còn cao hơn như thế rất nhiều vì giá Cao su thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong thời gian qua. Giá thu mua cao su tại Bình Phước hôm nay 06/04/2017 = 55 triệu/tấn

06/04/2017 PHR có :
PE = 9.5
EPS = 2.800
Giá = 26.800

01/08/2017 PHR có :
PE = 9.5
EPS = 4.300
Giá = 40.800

Phân tích thì lôgic nhưng chưa chính xác lắm ...

Thứ nhất, là giá cao su là giá của hợp đồng kỳ hạn, trước nhiều tháng, chứ không phải giá giao ngay ... Cho nên, giá quyết toán của quý 1 năm 2017 thì hợp đồng phải từ quý 4 năm 2016 ...

Thứ 2, là lợi nhuận 2016 thì phần thanh lý gỗ chiếm tỷ trọng khá cao (lợi nhuận khác khoảng 100 tỷ), trong khi năm 2017 thì lợi nhuận thanh lý gỗ cao hơn (do giá gỗ lên cao) nhưng lại chiếm tỷ trọng không cao so với mảng cao su, cần phải tách ra để phân tích riêng mới đúng được ...

Quý 1/2017 tôi dự đoán khoảng 130 tỷ đấy (trong đó mảng cao su khoảng 100 tỷ, mảng thanh lý gỗ khoảng 30 tỷ), tại vì chưa có phần cổ tức khoảng gần 30 tỷ của NTC ... Mọi người dự thử xem, đợi 2 tuần nữa có báo cáo chính thức xem có chính xác không?

Tôi hiểu.
Thế thì ÉP kết thúc Q.2 = 6.000 >>> Giá PHR = 60.000

Chỉ cần lên giá 40k thôi là nó đủ điều kiện gia nhập quỹ ETF, cổ phiếu đã cô đặc mà được các quỹ gom vào nữa thì không biết thị giá sẽ lên đến mức nào ...

múc

Kệ miẹ bọn lái chó, ôm ăn cổ tức giá này cũng hơn gửi ngân hàng rồi

1 lỗi lầm của nđt luôn lặp đi lặp lại là:
- đánh bài ngửa với lái
- đưa ra những lặp luận cho là đúng để bảo vệ quan điểm ôm bom của cá nhân là đúng. Và rồi rất nhiều ndt đã theo.

--- Gộp bài viết, 07/04/2017, Bài cũ: 07/04/2017 ---

Nếu ACE đã đồng hành cùng DN thì hạn chế trao đổi tt trên f.