Đường trung bình động MA - những kiến thức phân tích kĩ thuật cơ bản

Đường MA (Moving Average)
3 đường MA là gì? Cách sử dụng đường trung bình động MA chính xác nhất
Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng cách làm mượt hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Đường MA là gì?

Đường trung bình MA- Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến và quan trọng nhất trong phân tích kĩ thuật. Đường trung bình động được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Qua việc sử dụng đường MA, nhà đầu tư có thể nhận biết được tín hiệu mua-bán của cổ phiếu trên thị trường.

1. Đường trung bình MA thường được sử dụng để xác định xu hướng giá và xác định sự đảo chiều của cổ phiếu.

Khi nến giá nằm trên đường MA, thì đó là tín hiệu của một xu hướng tăng.
Ngược lại, khi nến nằm dưới đường MA thì đó là tín hiệu của một xu hướng giảm.
Sự giao nhau của nến giá và đường MA thường là tín hiệu cho một sự đảo chiều.

2. Đường MA có thể được sử dụng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu:

- Nhiều nhà đầu tư trên thị trường sẽ quan sát xem giá cổ phiếu có tiếp cận đường MA hay không, và nếu giá cổ phiếu tiếp xúc với đường MA thì giá cổ phiếu sẽ BẬT TRỞ LẠI hay PHÁ VỠ NÓ NHƯ NHỮNG VÙNG KHÁNG CỰ BÌNH THƯỜNG.



- Thông thường, khi thị trường đang có xu hướng TĂNG, các nhà đầu tư sẽ nhận thấy đường MA cho biết vùng hỗ trợ của giá cổ phiếu.
- Ngược lại, với thị trường đang trong xu hướng GIẢM, đường MA sẽ cho biết ngưỡng kháng cự của giá cổ phiếu.
* LƯU Ý rằng đường MA dựa trên giá trong khóa khứ, do vậy nó sẽ có một độ trễ nhất định. Do đó, nó sẽ không cảnh báo bạn trước, nhưng nó sẽ xác nhận sự thay đổi xu hướng đã diễn ra.
Ở mức độ cơ bản nhất, khi giá của cổ phiếu vượt lên trên đường MA, các nhà đầu tư sẽ coi đó là một tín hiệu MUA.
Khi giá cổ phiếu cắt xuống dưới đường MA, các nhà đầu tư sẽ coi đó là một tín hiệu BÁN.



3. Các loại đường trung bình:

Hãy nhìn vào các loại đường trung bình động: Đơn giản (SMA), hàm mũ (EMA), trọng số (WMA)
Trước tiên, chúng ta hãy thảo luận về đường trung bình động đơn giản (SMA) và chỉ cho các bạn thấy nó được tính toán thế nào để bạn có thể điều chỉnh nó theo tình hình thị trường:
Ví dụ: Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình động đơn giản trong 10 ngày, bạn sẽ cộng giá đóng cửa của 10 ngày qua rồi chia cho 10.
* Lưu ý rằng chu kỳ trung bình động đơn giản càng dài thì nó càng trễ và phản ứng chậm hơn so với biến động giá gần nhất và điều này cũng chính là nhược điểm của đường MA. => Chúng ta có thể khắc phục điều này với việc sử dụng loại đường trung bình khác là EMA và WMA.
Đường EMA phản ứng nhanh hơn khi giá thị trường biến động bằng cách phân bổ trọng lượng nhiều hơn cho các giai đoạn gần đây và ít hơn cho các giai đoạn cũ hơn. Nó phản ánh sự thay đổi nhanh hơn, nói cách khác là nhạy cảm hơn với những biến động về giá gây ra bởi cung cầu hoặc những sự kiện, tin tức quan trọng.



Để minh họa nó thì chúng tôi có hai đường SMA và EMA trên biểu đồ này, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa chúng, đường EMA gần với giá hiện tại hơn so với SMA.
Từ loại đường trung bình động, bạn cũng phải chọn ra không thời gian mà bạn muốn, phần lớn sẽ phụ thuộc vào xu hướng mà bạn đang phân tích. Đây là những khoảng thời gian thường được các nhà đầu tư sử dụng:
9-20 : Cho xu hướng ngắn hạn
50 : Cho xu hướng trung hạn
200: Cho xu hướng dài hạn

4. Vậy bạn nên quyết định sử dụng đường trung bình nào và trong khoảng thời gian nào?

- Sử dụng đường trung bình động EMA cho khung thời gian ngắn, hoặc nếu bạn đang phân tích một thị trường đang biến động nhanh và bạn cực kì quan tâm đến những mức giá mới nhất.
- Sử dụng đường trung bình động đơn giản SMA nếu bạn muốn mua và nắm giữu cổ phiếu trong khoản thời gian từ trung đến dài hạn, vì đường EMA có thể quá nhạy cảm và cung cấp tín hiệu sai cho bạn.
- Bạn cũng nên dùng đường trung bình động SMA để lọc những tín hiệu nhiễu và biến động giá ngẫu nhiên để xác định được xu hướng thị trường tổng thể.