FIT (tập 3) ... Bùng nổ .............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TSC đánggiá 100

-
Vốnđiềulệhơn 150 tỷ
-
TSC saukhiđược FIT đầutưthêm, cơcấulạinguồnvốnđãkhôngcònnợnần
-
Tàisảnvậtchấthữuhìnhcủa TSC thìnhiềuvôbiên:
+ NhàmáyWestfood5,5 halàđấtsởhữucủaCôngtyTSC. Giáđấtkhoảng12triệu/m2tươngđương660 tỷ.Westfoodcóthểdễdàngxinđất di dờinhàmáyvàphânlôbánnền

+ WestfoodCôngty con của TSC chuyênxuấtkhẩunôngsảnhoaquả. Mộtnămlãiròngtốithiểu 35 tỷ (chưacần FITtáicơcấulại).Nếuđịnhgiá P/E ngànhnôngsảnkhoảng 10thìgiátrịcôngtyrẻcũngđược350 tỷ

+ Nhàmáynôngdược TSP quymônhấtnhìĐông Nam Á,tọalạctrênkhuđất 3,5 ha ở Long An giátrịkhôngdưới500 tỷ

-
Tổngtàisản TSC chưatínhđếncácgiátrịthươnghiêụđãkhoảng1510 tỷ
NAV trên 1 cổphiếuđánggiákhoảng100k


Nếutínhtheocáckếhoạch M&A đốithủcạnhtranhtronglĩnhvựcnôngnghiệp, thựcphẩmcủaWestfood. Mởrộngkênhbánhàngnộiđịathìdoanhthuđemlạiphảicỡ 5000tỷ. GiátrịcủaWestfoodkhôngdưới1000 tỷ

Lúcnàythìtổnggiátrịcủa TSC phảitrên2100 tỷ.Giátrịcổphiếuphảiđạt140k


VìvậynếugiáTSC là 100thìcũnghoàntoànxứngđáng



FIT đánggiá 40

EPS FIT đanglà 4k/1cp chưatínhđếngiátrịthuvềtừCôngty con. Địnhgiábìnhthường P/E = 10 thìgiáFIT đã40k

Dùngphươngpháptàisảnthì FIT chiếm 75% TSC tươngđương 2.100 x 0.75 = 1.575 tỷ; Tàisản FIT khoảng 800 tỷnữalà2.375 tỷ. Chia chovốn FIT khoảng 500 tỷthìgiácũngphảitrên47.000/ cổphiếu

Kếthợpgiữadòngtiềntựcócủa FIT vàdòngtiềnthuvềtừcácCôngty con thìgiá FIT cònkhủngnữa. Chắckhôngdưới6x

VìvậygiáFIT 4x làxứngđáng

Fit khủng thế này ta

Vãi Fít Fìn Fịt

TSC đánggiá 100

Vốn điều lệ hơn 150 tỷ
- TSC sau khi được FIT đầu tư thêm, cơ cấu lại nguồn vốn đã không còn nợ nần
- Tài sảnvật chất hữu hình của TSC thì nhiều vô biên:
+ Nhà máyWestfood 5,5 ha là đất sở hữu của Công ty TSC. Giá đất khoảng 12triệu/m2 tương đương 660 tỷ.Westfood có thể dễ dàng xin đất di dời nhà máy và phân lô bán nền
+ Westfood Công ty con của TSC chuyên xuất khẩu nông sản hoa quả. Một năm lãi ròng tối thiểu 35 tỷ (chưa cần FIT táicơ cấu lại).Nếu định giá P/E ngành nông sản khoảng 10 thì giá trịcông ty rẻ cũng được 350 tỷ
+ Nhà máy nông dược TSP quy mô nhất nhì Đông Nam Á, tọa lạc trên khu đất 3,5 ha ở Long An giá trị không dưới 500 tỷ
- Tổng tài sản TSC chưa tính đến các giá trị thương hiêụ đã khoảng 1510 tỷ
NAV trên 1 cổ phiếu đáng giá khoảng 100k
Nếu tính theo các kế hoạch M&A đối thủ cạnh tranh trong lĩnhvực nông nghiệp, thực phẩm của Westfood. Mở rộng kênh bán hàng nội địa thì doanh thu đem lại phải cỡ 5000 tỷ. Giá trị củaWestfood không dưới 1000 tỷ
Lúc này thì tổng giá trị của TSC phải trên 2100 tỷ. Giá trị cổ phiếu phải đạt 140k
Vì vậy nếu giá TSC là 100 thì cũng hoàn toàn xứng đáng

FIT đáng giá 40
EPS FIT đang là 4k/1cp chưa tính đến giá trị thu về từ Công ty con. Định giá bình thường P/E = 10 thì giá FIT đã 40k
Dùng phương pháp tài sản thì FIT chiếm 75% TSC tương đương 2.100 x 0.75 = 1.575 tỷ; Tài sản FIT khoảng 800 tỷ nữa là2.375 tỷ. Chia cho vốn FIT khoảng 500 tỷ thì giá cũng phải trên47.000/ cổ phiếu
Kết hợp giữa dòng tiền tự có của FIT và dòng tiền thu về từ các Công ty con thì giá FIT còn khủng nữa. Chắc không dưới 6x
Vì vậy giá FIT 4x là xứng đáng

ko cần chuyển hóa gì cả, thị trường sẽ tự định giá

xúc

Thời điểm mua FIT được giá dưới 20 đang ngày càng ít dần ... qua 20 thì ko còn gì cản nổi FIT nữa

FIT ăn gì mà lên mãi vậy? Có vào tiếp không bà con? cứ chần chừ lại mua cao hơn.

TT ổn thì em nó còn lên nữa, buy & hold thôi.

FIT đáng giá 40
EPS FIT đang là 4k/1cp chưa tính đến giá trị thu về từ Công ty con. Định giá bình thường P/E = 10 thì giá FIT đã 40k
Dùng phương pháp tài sản thì FIT chiếm 75% TSC tương đương 2.100 x 0.75 = 1.575 tỷ; Tài sản FIT khoảng 800 tỷ nữa là2.375 tỷ. Chia cho vốn FIT khoảng 500 tỷ thì giá cũng phải trên47.000/ cổ phiếu
Kết hợp giữa dòng tiền tự có của FIT và dòng tiền thu về từ các Công ty con thì giá FIT còn khủng nữa. Chắc không dưới 6x
Vì vậy giá FIT 4x là xứng đáng

Bác này có góc nhìn khá giống em nhưng target 4x chỉ là trong ngắn hạn thôi nhé