FIT (tập 3) ... Bùng nổ .............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/FIT_090914_APEC.pdf
CHỨNH KHOÁN APEC KHUYẾN NGHỊ VỚI GIÁ MỤC TIÊU GẦN 3X

hề hề, mong là thế

APS định giá FIT lúc này chưa mua xong 65% TSC giá giá TSC mới 20 thôi, giờ tăng gấp 2 rồi nen kỳ vọng cũng sẽ tăng theo

hEHE. Ai bán giá đỏ là em vào hàng luôn

Trong 3 năm qua tôi chơi chứng khoán chỉ có 2 lần duy nhất tôi bị nỗ đó là 2 lần tôi cơ cấu danh mục,nỗ LCM 50 tr,MBB 80 tr,còn lại trong 3 năm tôi lãi 2,5 tỉ với số vốn ban đầu 3 tỉ,tôi đa số thích chơi hàng cơ bản,lần này tôi nói thật đã dồn 80 lượng tiền vào Fit.khi xuống tiền tôi kho theo ý kiến của ai cả mà tự mình phân tích kỹ trước khi mua,giá trị thực của cổ phiếu đó so với lãi xuất tiền gửi hiện tại là ? Mức độ rủi cho nếu mua tại lúc này là? Nếu tăng sẽ dc ? Và nếu mất sẽ mất ? Mức giá nếu thị trường xấu cổ phiếu đó sẽ về ? Và quyết định có mua hay ko,Tại sao tôi mua Fit mức giá 18 hôm qua.1. Nếu xấu Fit chỉ về giá 16,5 lượng cầu sẽ hút hết,rủi ro khoảng 12%, còn nếu tăng kiểu này càng yên tâm vì càng chắc cho trung hạn,mức giá kỳ vọng 1 là 23 ,kỳ vọng 2 là 25, kỳ vọng 3 là 28.Biểu tượng toà nhà là hình nền thành viên f319 của tôi ,mọi người nhớ xem 3 tuần nữa tôi nói có đúng kho nhé,

K....Ẹ......T......

Đã bắt đầu thích bác rồi đấy, giống tôi, 2 tư tưởng lớn gặp nhau/1

TSC đánggiá 100
Vốn điều lệ hơn 150 tỷ
- TSC sau khi được FIT đầu tư thêm, cơ cấu lại nguồn vốn đã không còn nợ nần
- Tài sảnvật chất hữu hình của TSC thì nhiều vô biên:
+ Nhà máyWestfood 5,5 ha là đất sở hữu của Công ty TSC. Giá đất khoảng 12triệu/m2 tương đương 660 tỷ.Westfood có thể dễ dàng xin đất di dời nhà máy và phân lô bán nền
+ Westfood Công ty con của TSC chuyên xuất khẩu nông sản hoa quả. Một năm lãi ròng tối thiểu 35 tỷ (chưa cần FIT táicơ cấu lại).Nếu định giá P/E ngành nông sản khoảng 10 thì giá trịcông ty rẻ cũng được 350 tỷ
+ Nhà máy nông dược TSP quy mô nhất nhì Đông Nam Á, tọa lạc trên khu đất 3,5 ha ở Long An giá trị không dưới 500 tỷ
- Tổng tài sản TSC chưa tính đến các giá trị thương hiêụ đã khoảng 1510 tỷ
NAV trên 1 cổ phiếu đáng giá khoảng 100k
Nếu tính theo các kế hoạch M&A đối thủ cạnh tranh trong lĩnhvực nông nghiệp, thực phẩm của Westfood. Mở rộng kênh bán hàng nội địa thì doanh thu đem lại phải cỡ 5000 tỷ. Giá trị củaWestfood không dưới 1000 tỷ
Lúc này thì tổng giá trị của TSC phải trên 2100 tỷ. Giá trị cổ phiếu phải đạt 140k
Vì vậy nếu giá TSC là 100 thì cũng hoàn toàn xứng đáng
FIT đáng giá 40
EPS FIT đang là 4k/1cp chưa tính đến giá trị thu về từ Công ty con. Định giá bình thường P/E = 10 thì giá FIT đã 40k
Dùng phương pháp tài sản thì FIT chiếm 75% TSC tương đương 2.100 x 0.75 = 1.575 tỷ; Tài sản FIT khoảng 800 tỷ nữa là2.375 tỷ. Chia cho vốn FIT khoảng 500 tỷ thì giá cũng phải trên47.000/ cổ phiếu
Kết hợp giữa dòng tiền tự có của FIT và dòng tiền thu về từ các Công ty con thì giá FIT còn khủng nữa. Chắc không dưới 6x
Vì vậy giá FIT 4x là xứng đáng

APS: Khuyến nghị mua vào FIT
Nguồn : APS - CTCK APEC
Ngành : Tài chính
Download : baocaocapnhatFIT.pdf
Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư MUA cổ phiếu FIT với mức giá mục tiêu 28,600 đồng/cổ phiếu với tầm nhìn đầu tư 1 năm.
FIT là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn đầu tư. Trong đó, mảng đầu tư đem lại lợi nhuận chính cho công ty.
Kế hoạch dài hạn của FIT là tập trung vào hoạt động M&A và các khoản đầu tư dài hạn, đặc biệt đầu tư các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển. FIT không đơn thuần chỉ đầu tư tài chính thông thường mà tham gia sâu vào quá trình quản trị, điều hành và đưa công nghệ, vốn, nhân lực vào doanh nghiệp nhằm tái cơ cấu và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.
Những khoản đầu tư này là nguồn lợi nhuận lớn của FIT trong các năm tài chính tiếp theo.
Năm 2014, FIT đặt kế hoạch đầu năm là 189 tỷ đồng doanh thu (chưa tính đến doanh thu hợp nhất từ các Công ty con) và 78.78 tỷ đồng lợi nhuận (chưa tính đến lợi nhuận hợp nhất từ các Công ty con), tăng lần lượt 405% và 129.4% so với năm 2013. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty mẹ, doanh thu tăng 2.84% trong khi đó lợi nhuận tăng khủng 2,392.94% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận của năm.
Với các yếu tố thuận lợi của thị trường tài chính, khả năng thực hiện kế hoạch trong các năm qua, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, khả năng kết quả kinh doanh cuối năm của FIT sẽ vượt mức kế hoạch đề ra, thậm chí có thể tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm, có nghĩa là doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 250% và 172% kế hoạch.
Điểm yếu: FIT tập trung vào đầu tư dài hạn nắm giữ các Công ty con/ Công ty liên kết nên kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sẽ phụ thuộc vào hoạt động của các Công ty này.

Khi bỏ tiền đầu tư, bác giống em, nghiên cứu thua bao nhiêu, lời sẻ bao nhiêu, sát xuất thế nào, caí này em học từ thày em @japanus