GDA - Tôn Đông Á liệu có giá 30.x

Nói về tôn mạ thì hầu hết nđt đều nghĩ ngay tới Nam Kim hay Hoa Sen mà ít để ý tới Tôn Đông Á, cũng dễ hiểu vì GDA đang ẩn mình ở Upcom.

Tuy nhiên về quy mô sản lượng thì GDA đang ở Top 2 ngành tôn mạ. Vậy GDA có gì hấp dẫn và liệu có xứng giá 30.x:
- Tiền và tiền gửi cuối Q3.23: 1500 tỷ.
- LN ròng 3 quý: 260 tỷ
- Tồn kho cuối Q3.23: 3300 tỷ, với giá HRC từ đầu tháng 10 tăng mạnh gần 30% thì với lượng tồn kho hàng ngàn tỷ thì LN Q4.23 sẽ đột biến.
- Vol nhỏ 114tr cp, bằng 1/6 hsg bằng 1/3 nkg tuy nhiên hiệu quả kd hơn hẳn 2 cp còn lại.
- Nội bộ sở hữu 65% cty, mới trả ct tiền 1000đ.
- Ngành nghề đơn giản ko đầu tư dàn trải, xk tới 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, TT quốc tế đang phục hồi tốt hơn trong nc nên GDA được lợi lớn.

Kqkd:
- LN ròng 9 tháng 260 tỷ, ước Q4.23 LN tầm 100-120 tỷ thì LN cả năm quanh 360-380 tỷ
- EPs 2023 ước: 3.3k
===> Lấy pe cổ sx đầu ngành quanh 9-10 định giá cp GDA: 30.x

Mời anh em đàm đạo cho xôm

--- Gộp bài viết, Dec 28, 2023, Bài cũ: Dec 28, 2023 ---

HSG bv 17k pb 1.2
NKg bv 20 pb 1.2
GDA hiện có P/B chỉ 0.8 với giá trị ss BV: 32k
Nói chung trong top3 thì GDA tương đối rẻ.