Giới thiệu về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động giá trong quá khứ của một cổ phiếu hoặc toàn thị trường. Đồ thị là công cụ chủ yếu được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Cơ sở để hỗ trợ phân tích kỹ thuật là tất cả các thông tin về mua, bán, tin đồn và các thông tin này được phản ánh vào trong giá cổ phiếu vì nhà đầu tư hành động dựa trên những thông tin đó.

Bảng Excel

Đồ thị đường

Bằng cách xem xét giá chúng ta có thể biết liệu những tin tức tốt có tác động đến việc mua và tăng giá. Khi người bán tháo và đẩy giá xuống, chúng ta có thể biết có thể có tin xấu hoặc có lực bán mạnh trên thị trường.Đồ thị không thể giúp chúng ta dự đoán chắc chắn tương lai. Đồ thị không phải là công cụ phân tích cơ bản. Vậy đồ thị có thể giúp gì cho chúng ta?

Lợi ích thứ nhất: Đồ thị có khả năng chuyển đổi dữ liệu bảng thành biểu đồ. Hãy xem ví dụ hình bên trên, bạn thấy dùng bảng hay biểu đồ để xem lịch sử giá cổ phiếu, cái nào dễ dàng hơn?

Biểu đồ giúp chúng ta xem nhanh giá cổ phiếu của công ty đã biến động như thế nào trong quá khứ.

Đây là dạng đồ thị đơn giản nhất, chúng ta hãy cùng xem xét các dạng đồ thị chi tiết hơn.

Chủ đề 2: Các dạng đồ thị

Đồ thị đường

Đồ thị đường là loại đồ thị phổ biến nhất. Đồ thị đường tạo ra một đường liền mạch bằng cách nối những mức giá trong những khoảng thời gian nhất định. Đồ thị đường là một cách thức tốt để thấy được xu hướng dịch chuyển giá.

Đồ thị đường có những hạn chế trong việc thể hiện lượng thông tin. Trong trường hợp giá cổ phiếu biến động, sẽ có sự thay đổi giá đáng kể trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng đồ thị đường không thể hiện được sự thay đổi đó. Vì một đồ thị đường chỉ thể hiện một điểm (phổ biến nhất là mức giá đóng cửa hàng ngày) chứ không thể hiện đầy đủ những sự dao động giá cổ phiếu trong khoảng thời gian đó.

Để thấy được thông tin giá đầy đủ hơn chúng ta có thể sử dụng đồ thị hình thanh.

Đồ thị hình thanh

Một đồ thị hình thanh đơn giản cho thấy thông tin giao dịch trong ngày trên một thanh.

Đồ thị hình thanh thể hiện dữ liệu giá trên một thanh thẳng đứng. Trên thanh này, vạch ngang về bên trái thể hiện giá mở cửa, vạch ngang về bên phải thể hiện giá đóng cửa, đầu trên thể hiện giá cao nhất trong ngày và đầu dưới thể hiện giá thấp nhất trong ngày.

Bằng cách vẽ mỗi ngày liên tiếp trên một biểu đồ, nhà phân tích kỹ thuật thể hiện sự tác động qua lại giữa cung (người bán) và cầu (người mua). Trong khi chúng ta vẽ đồ thị hình thanh hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng vẽ một đồ thị hằng tuần bằng cách lấy giá mở cửa vào thứ hai, giá cao nhất và giá thấp nhất trong suốt tuần và giá đóng cửa vào chiều thứ sáu. Chúng ta cũng có thể xây dựng đồ thị hình thanh hàng tháng và thậm chí là đồ thị hình thanh 1 phút.

Đồ thị hình nến

Mức giá cao nhất trong ngày

Giá đóng cửa/mở cửa

Nếu giá giảm thì hình nến có màu đen (hoặc đỏ). Nếu giá tăng thì hình nến có màu trắng (hoặc xanh)

Giá đóng cửa/mở cửa

Mức giá thấp nhất trong ngày

Đồ thị hình nến bắt nguồn từ Nhật Bản và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Đồ thị hình nến cũng sử dụng các thông tin tương tự như đồ thị hình thanh (giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa). Tuy nhiên, thay vì sử dụng một đường đơn như đồ thị hình thanh, đồ thị hình nến sử dụng một hình chữ nhật để thể hiện khu vực giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Nếu ngày giá tăng thì hình chữ nhật hay hình nến là khoảng trống bên trái hoặc được tô một màu cụ thể như màu xanh. Nếu ngày mà giá giảm thì hình chữ nhật hay hình nến được lấp đầy hoặc được tô một màu khác như màu đỏ. Hình chữ nhật được gọi là thân nến và đường đơn ở phía trên hoặc phía dưới được gọi là bóng, tim hoặc đuôi.

Tùy vào mục đích cụ thể mà lựa chọn sử dụng đồ thị hình thanh, đồ thị hình nến hoặc kết hợp cả hai. Có vô số tài liệu về các sự kết hợp và thư viện đồ thị trên website của SGDCK trên thế giới hoặc các website như: cafef.vn; *********.vn, … là những kênh để bắt đầu nghiên cứu sâu về thế giới đồ thị.