Gỗ Đức Thành (GDT) - Mục tiêu 90k -100k

chán cụ, vậy mà cũng đòi làm trò của Buffett. Hâhha

tôi chơi bóng bàn với cụ buffet thôi

Lâu lâu thấy tím tái lại vào thăm anh em xem ai còn ai mất cái tin esop đúng thời điểm bank & chứng nổ nên thành ra lại hay

Doanh thu 5T21 tăng trưởng tốt 32% YoY
GDT vừa công bố KQKD 5 tháng đầu năm tăng trưởng tốt 32% YoY. Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với Ban lãnh đạo để cập nhật thêm thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Những ghi nhận chính:
KQKD 5T21 khả quan: Doanh thu thuần tăng 32% YoY
GDT công bố KQKD 5T21 khả quan với doanh thu đạt khoảng 172 tỷ (+32,3% YoY), nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm 2021 của BVSC là 523,7 tỷ (+30,8% YoY). Theo đó, chúng tôi ước tính tổng doanh thu thuần Tháng 4 và Tháng 5/2021 tăng 49,6% YoY đạt 72,0 tỷ. Riêng tháng 5, chúng tôi ước tính doanh thu của GDT tăng đáng kể lên 42 tỷ (+40,0% MoM; +22,1% YoY).
Đơn hàng mới dồi dào, thúc đẩy KQKD các quý tới
Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị đơn đặt hàng mới duy trì đà tăng tốt đạt khoảng 13,6 triệu USD, hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu xuất khẩu của GDT trong năm 2021 là 17 triệu USD. BLĐ chia sẻ lượng đơn đặt hàng này sẽ đảm bảo lượng công việc cho GDT đến tháng 8 năm nay. Hơn nữa, Ban lãnh đạo cũng cho biết GDT sẽ tích cực chọn lọc đơn hàng phù hợp để nhân viên dễ dàng hoàn thành mà vẫn đảm bảo BLN ở mức tốt trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát ở Việt Nam.
Tăng giá bán do giá nguyên liệu đầu vào tăng
Theo Ban lãnh đạo, GDT đã bắt đầu tăng giá bán từ đầu Quý 2/2021 nhằm chuyển bớt một phần tác động từ việc tăng giá nguyên liệu đến khách hàng, điều này khả năng sẽ hỗ trợ BLN gộp trong những quý tới.
BLN hoạt động Quý 2/2021 khả quan
BVSC kỳ vọng BLN hoạt động của GDT sẽ tiếp tục được củng cố từ Quý 2/2021 trở đi, chủ yếu nhờ: (1) Tăng giá bán để chuyển bớt tác động từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; (2) Việc lựa chọn đơn hàng có biên gộp thuận lợi; và (3) Chi phí hoạt động dịu lại so với mức cao Quý 1/2021. Do đó, BVSC rằng tăng trưởng lợi nhuận ròng Quý 2 sẽ cao hơn tăng trưởng doanh thu.
Tiến độ phát hành ESOP và chi trả cổ tức năm 2020
Với việc phát hành ESOP, BLĐ đang kỳ vọng sự chấp thuận từ UBCKNN, sau đó sẽ chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 ở mức VND2.000/ cp. Đồng thời, việc chia cổ tức cổ phiếu 10% cũng được kỳ vọng sẽ được thực hiện sau đó. Duy trì là những yếu tố hỗ trợ giá trong thời gian tới.
Cho năm 2021, GDT lên kế hoạch cổ tức 5.500 đồng/ cp (trước chia tức cổ phiếu; mức sau chia là 5.000 đồng/cp), sát với dự báo hiện tại của chúng tôi là 6.000 đồng/ cp. Suất cổ tức rất hấp dẫn ở mức 9,9-10,8% so với giá hiện tại.
Duy trì OUTPERFORM; Giá mục tiêu 74.951 đồng/cp (Upside: 39%)
BVSC hiện dự báo doanh thu thuần năm 2021 của GDT đạt 523,7 tỷ (+30,8% YoY) và LNST đạt 112,4 tỷ (+40,4% YoY). Dự báo doanh thu và LNST năm 2022 của chúng tôi cho GDT đạt 604,2 tỷ (+15,4% YoY) và 126,2 tỷ (+12,3%). Chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo KQKD và giá mục tiêu sau khi công ty công bố BCTC Quý 2/2021.
GDT vẫn là một trong những top pick của BVSC cho các theme đầu tư: (1) Triển vọng xuất tăng trưởng tốt và triển khai vaccine trên toàn cầu; và (2) Rổ cổ phiếu cơ bản tốt (Bảng cân đối kế toán và dòng tiền mạnh; chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn và nhất quán, cùng với Ban lãnh đạo tâm huyết).
Ở mức giá hiện tại là 55.300 đồng/ cp, GDT đang giao dịch tại P/E năm 2021 và năm 2022 là 8,1x và 7,2x. Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM.
—————————
Check báo cáo mới ra của BVSC nhé. lên website là có.

chúc mừng anh em bên ni. Tôi phọt sớm quá hơi tiếc nhưng ko sao, cp là vậy mà

Chúng ta còn đồng hành IDV vài năm nữa mà người ae

Nay chốt phiên cao nhất, bằng đỉnh lịch sử. P/E fw vẫn 8x thôi con đường đi đến p/e fw >12 còn dài quá

Từ từ rồi đâu sẽ có đó mà vẫn còn rẻ hơn thị trường chán. mà lại còn tăng trưởng mạnh nữa chứ

Đúng là lúc giá giảm, bảo là cơ hội quá tốt để tăng tỷ trong hoặc mua vào thì nhiều bác còn nghi ngờ, đến khi tăng mạnh vài phiên nhiều bác lại fomo
Trong năm tới, những cp bank và tài chính sẽ chịu ảnh hưởng từ các chính sách vĩ mô nhiều hơn, khi lạm phát tăng thì những mã cp của các doanh nghiệp sản xuất tốt, kiểm soát được yếu tố nguyên liệu đầu vào sẽ là nơi trú ẩn tuyệt vời của dòng tiền. Thế nên việc phát hành riêng cho đối tác để có đầu vào ổn định là nước đi hợp lý của bld

GỖ ĐỨC THÀNH TĂNG TRƯỞNG 25% TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19


Thứ hai, 05/07/2021
Trước sự bùng phát của làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam từ cuối tháng 4/2021 ở các địa phương đầu tàu như Hà Nội, Bắc Giang, TP.HCM, Bình Dương…, nền kinh tế trong nước đã chững lại do giảm tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.

Tuy nhiên, Công ty Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đang là một ngoại lệ. Đến thời điểm hiện tại, dù có những tác động không mong muốn từ đợt dịch này nhưng với tinh thần luôn cảnh giác và triển khai kịp thời các hoạt động phòng chống dịch, GDT vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Ban điều hành công ty cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho anh em vượt qua khó khăn như tặng tiền và gạo để CB-CNV ổn định cuộc sống, yên tâm công tác…

Kết quả kinh doanh tháng 6/2021 của GDT đạt 41 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 6 tháng đầu năm lên 210 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 50% kế hoạch năm 2021. Chỉ tính đến đầu tháng 7/2021, GDT đã nhận được đơn hàng xuất khẩu với tổng giá trị hơn 14,5 triệu USD, hoàn thành 86% kế hoạch nhận đơn hàng cả năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GDT đang được các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tín nhiệm đầu tư vì là doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ổn định, bền vững cũng như có tỷ lệ chia cổ tức cao qua từng năm. Hiện tại, cổ phiếu GDT đang giao dịch ở mức 60.000 đồng/cổ phiếu, đạt mức đỉnh trong vòng bốn năm trở lại đây và giá tăng hơn 50% so với thời điểm đầu năm. Sắp tới, GDT tiếp tục mang đến niềm vui cho cổ đông khi chia cổ tức đợt cuối năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt và phát hành 10% cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

———
Doanh thu quý 2 là 110 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận nếu ở mức 18% thì sẽ được 19.8 tỷ, tăng 26.8% so với cùng kỳ. Quý 3, quý 4 sẽ là quý tăng mạnh vì rơi vào dịp lễ và mua sắm ở các nước trên thế giới.