Happy Stocks!

ừ bít òi

http://cafef.vn/doanh-nghiep/duoc-c...-von-dieu-le-len-gap-doi-2015052716565931.chn

DCL giờ vào tay FIT, lại tiếp tục in giấy. Cổ đông sở hữu DCL tiến thoái lưỡng nan.
Nếu không mua phát hành thêm thì thị giá bị trừ ít nhất 20%, cp bị pha loãng. Còn nếu nộp tiền thêm thì phải nộp 20k/cp trong khi không có gì đảm bảo lợi nhuận tương lai.

http://s.cafef.vn/dag-156796/nhua-d...g-so-tien-tu-dot-tang-gap-doi-von-dieu-le.chn

DAG cũng tương tư!

http://s.cafef.vn/idv-157121/idv-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-2015.chn Cổ đông IDV chuẩn bị nhận thưởng cổ phiếu.
Sau khi nhận thưởng cổ phiếu xong nhận tiếp 20% cổ tức bằng tiền vào quý 3 nữa nhé!

LIX có đáng mua?

+ VĐL 216 tỷ, trong đó Vinachem nắm giữ 51%. Các quỹ nước ngoài 15%.
+ LIX là doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chất tẩy rửa nội địa lớn nhất VN, ngoài ra doanh nghiệp đang gia công cho các siêu thị và thương hiệu lớn. (http://www.lixco.com/)
+ Kết thúc quý 1, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ tăng 140% so với cùng kỳ 2014 nhờ vào giá vốn nguyên liệu giảm mạnh cũng như kiểm soát tốt chi phí bán hàng. Lũy kế 4Q gần nhất doanh nghiệp đạt 100 tỷ LNST ~ EPS 4.600đ
+ Kế hoạch LNTT Q2 tăng 10% so với cùng kỳ.
+ Cơ cấu tài chính của LIX không rủi ro, tiền mặt dồi dào, dòng tiền mạnh, kiểm soát tốt tài sản.

+ Trong BCTC Q1, khoản tài sản vô hình còn lại 33 tỷ. Với giả định tài sản vô hình trên chỉ bao gồm lô đất 233 Nguyễn Trãi (11.777 m2) thì LIX đang có tài sản ngầm lớn, giá đất được VPBS định giá 100tr/m2.
+ Trong nghị quyết gần đây, LIX sẽ hợp tác với Vincom thành lập công ty với VĐL không quá 500 tỷ và LIX sẽ góp lô đất trên với tỷ lệ không quá 26% vốn. Như vậy tình huống bèo nhất LIX sẽ có thêm 90 tỷ từ định giá lại tài sản. (http://s.cafef.vn/lix-154091/vingroup-hop-tac-voi-lix-thong-qua-cong-ty-con.chn)

* Việc có được lợi nhuận đột biến từ định giá lại tài sản chỉ là kỳ vọng, nếu không có thì tình hình kinh doanh của LIX vẫn tích cực và tiếp tục tăng trưởng, với định giá p/e 8 lần thì giá hiện tại của LIX theo cá nhân không mắc để đầu tư.

Sau khi nhận cổ tức 20% bằng tiền mặt, VHL lại tiếp tục lập đỉnh mới bất chấp thị trường!

BMI – Bảo hiểm Bảo Minh

+ Warrent Buffet dựa vào công ty bảo hiểm để tạo dòng tiền cho hoạt động đầu tư của Berkshire Hathaway, còn ở Việt Nam một số doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết (VNR, BMI, BIC, PGI....) có lượng tiền mặt lớn nhưng hoạt động đầu tư chủ yếu tập trung vào tiền gửi ngân hàng, mua trái phiếu chính phủ và đầu tư chứng khoán (tỷ lệ thấp) nên lợi nhuận từ hoạt động đầu tư không lớn và rất khó có đột biến!

+ Ngành bảo hiểm có chu kỳ cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Theo báo cáo Q2/2015 của Business Monitor, phân khúc bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng trưởng khoản 14%/năm từ 2015-2019, và đạt 2.6 tỷ USD vào cuối 2019. TT bảo hiểm ở VN còn rất rộng mở nhưng có sự cạnh tranh cao với nhiều công ty cả trong và ngoài nước.

+ Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) chiếm khoản 10% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. LNST 2014 đạt 120 tỷ tăng 30% so với năm trước. Một lượng lớn tiền được dùng để gửi ngân hàng (1966 tỷ), mua trái phiếu (165 tỷ) và đầu tư chứng khoán (221 tỷ). Hệ thống chi nhánh rộng khắp 63 tỉnh thành.

+ Hiện tại SCIC nắm giữ 51%, 42% là các tổ chức nước ngoài và họ vẫn tiếp tục mua thêm. Còn lại lưu hành bên ngoài khoản 7% nên khối lượng giao dịch khá thấp, khoản 10-20k cp/phiên.

Với NĐT dài hạn và không muốn rủi ro thì ngành bảo hiểm nói chung và BMI nói riêng ở vùng giá 16-18k/cp theo tôi là cp tốt để tích lũy đầu tư dài hạn.

VNR cũng ổn bác ạ, tỷ suất lợi nhuận cao, trả cổ tức đều đặn hàng năm, hiện tại đang kín room nên khi được nới room chắc giá sẽ được đẩy lên cao.

VNR cơ bản ổn lắm bác nhưng bù lại vol giao dịch nhỏ quá.

VC3 lên hơi nóng nhỉ, ngày vài line thì hay hơn!
Anh em có ai còn IDV không? Q2 lợi nhuận không đột biến nhưng doanh nghiệp vẫn tốt. Chốt quyền và chờ luôn báo cáo Q3.

TT bỏ qua thông tin phát hành cổ phiếu thưởng của IDV rồi. Hy vọng IDV sẽ tiếp tục kinh doanh tốt trong những quý tới thôi.