HDG Công - Thủ toàn diện ( BĐS - Điện )

HDG CÓ GÌ ĐỂ QUAN TÂM:

Mảng năng lượng lĩnh vực kinh doanh phòng thủ và lợi nhuận bền vững, nhu cầu thiếu điện của VN vẫn rất cao. Đi vào hoạt động và cho kết quả kinh doanh Q1/22 ấn tượng ( Doanh thu từ mảng điện Q1/22 tăng 97% so với cùng kỳ).
Mảng bđs hiện tại đang triển khai mở bán rất tốt ở các dự án như Charm Villa. Dự kiến sẽ mở bán nốt 130 căn còn lại vào Q3/2022 và mở bán GĐ3 vào Q4/2022. Trong đó lợi nhuận đến từ mảng bất động sản Q1/22 ghi nhận được 100 tỷ. Dư địa để hạch toán sang các quý còn lại trong năm là rất lớn. lợi nhuận gộp ước tính thu từ dự án Charm villas và Hà Đô Green khoảng 1.500 tỷ. Giá trị bán hàng năm 2022-2025 dự kiến đạt ~12.000tỷ đồng.
HDG đang có kế hoạch thâu tóm một quỹ đất có quy mô 320 ha. HDG đang đàm phán để hoàn tất việc mua lại 125 ha đất ở phía tây Hà Nội quý I/2022 với chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng tối thiểu dự kiến khoảng 18% - 20%.
Kế hoạch tăng trưởng 2023 -2025 rất tích cực.
Năm 2023:
Doanh thu: +34%
Lợi nhuận: +27%
….
Với giá hiện tại vùng 46. P/E 10 lần. Vốn hóa thị trường ở mức 11.000 tỷ.
Liệu giá này có cho mức upside tốt giai đoạn thị trường hiện tại?