HDG- giá 2x có quá rẻ với eps 7.8k, cổ tức 40%,tăng trưởng lợi nhuận tb 5 năm 38%.

Do có đội quân húng đánh vượt đỉnh, tay to cho ngày bài học cắt lỗ. Mình hnay vào điểm hỗ trợ tay nhỏ cắt lỗ chút, 2 hôm nữa vẫn giảm sàn thì đến mình cắt lỗ.

Tôi vào thêm giá 43 giờ lỗ hehe

HDG nhịp này về 35 ko các cụ?

Chắc khả năng về lại 12.5 đấy.

--- Gộp bài viết, 27/01/2021, Bài cũ: 27/01/2021 ---

Q4 lợi nhuận 400 tỷ cũng k cứu nổi HDG rồi

29/01/2021, 18:46
Kết quả kinh doanh quá ngon
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.260 tỷ
Lợi nhuận sau thuế cty mẹ: 968 tỷ
Eps:6300đ
https://hado.com.vn/Uploads/files/HDG_20Q4_BCTC_Hop-nhat.pdf

Quá nhiều vấn đề với kiểu BCTC này:
1. Lãi vay tự nhiên vống lên 130 tỷ quý này, trong khi các tài sản lớn vẫn đang xây dựng cơ bản cả. Phải dưới 100 tỷ mới đúng.
2. 6 tháng cuối năm mà hạch toán chỉ có 850 tỷ BĐS => để dành quá nhiều. Vẫn đang còn 1k3 tỷ khách hàng trả tiền trước. Mà HTK giảm hơn 500 tỷ thì ko đúng lắm với biên lãi gộp của BĐS 6 tháng qua.
Vậy là cái ngon vào 2021 trở đi cả rồi:
1. Centrosa sẽ phải hạch toán hết => LNST cho cổ đông chắc 500-1k tỷ (để đi ĐHCĐ hỏi xem các bác có để lại 10% căn hộ giờ bán thì ngon).
2. Dự án Charm vilas sẽ bàn giao 1 phần từ quý 2 => tầm 500 tỷ nữa.
3. Dự án năng lượng hiện tại đang cho thấy siêu lãi gộp: chi phí 224/ doanh thu 786 => lãi gộp 586 tỷ đạt 71%. Nên nhớ 2021 doanh thu năng lượng là 1k7 tỷ => lãi gộp 65% thôi là 1k1 tỷ.
4. Từ 2021 Centrosa sẽ cho thuê khối đế đủ 12 tháng => kỳ vọng doanh thu cho thuê bđs đạt 300 tỷ. Lãi gộp 140 tỷ.
5. Khách sạn phục hồi về 130 tỷ lãi gộp 70 tỷ
6. Chi phí to nhất là lãi suất cho 6k tỷ là 600 tỷ năm.
LNTT min 1k6 rồi nhỉ.

Tại hội nghị các nhà đầu tư đầu tháng 11, lãnh đạo HDG có nói quý 4 dự kiến hạch toán 1400tỷ dự án Centrosa, phần còn lại sẽ ghi nhận năm 2021. Tuy nhiên nhìn BCTC quý 4 thì thực tế mới ghi nhận khoảng 500tỷ. Truyền thống của HDG mấy năm nay toàn dấu lãi, kiểu gì sau kiểm toán cũng bị lôi ra cả trăm tỷ LNST cho công ty mẹ

có lẽ chưa đủ đk ghi nhận cũng nên bạn. Thế 2021 bung nóc, lo gì đâu 3 tháng nữa là có BCTC quý 1 rồi

Được cái biên lợi nhuận gộp của HDG cao thật, gần 52%.

Má nó sắp đạp sàn