HGM sẽ tăng đến đâu

Cái này mình phân tích hồi 2020 rồi ý. Hồi đó MSR k xuất dc đồng do bên mình cấm xuất các SP thô (vì xuất thô giá thấp nhà nước sẽ mất thuế), nên cách tốt nhất là nó nên liên kết với 1 bên chuyên tinh luyện Đồng <là liên kết ý, chứ k chỉ là bán thông thường do hàm lượng hay tạp chất các mỏ khác nhau nên quá trình tách nó có khi khác nhau>, mãi mới thấy MSR làm cái này. Mỏ đồng KSV thì 200.000 tấn, 1 năm 10.000 tấn thì cũng chỉ dc 20 năm. Nhìn xu thế thì dễ MSR và KSV rồi sẽ hợp tác thôi. Hồi trước mình lăn tăn ở điểm đó là: KSV khai thác đồng lên tinh luyện và chi phí mua tinh quặng của MSR + vận chuyển nó vênh lệch bao nhiêu <cái này chưa tính toán được do cũng k rõ MSR nó bán giá nào>. KSV đội ** đếm vụ đất hiếm như đếm DIG thôi

Trong 3 công ty khoáng sản MSR, KSV, HGM, HGM vẫn là tự chủ hoàn toàn, không phụ thuộc ai:
1. Tự chủ nguồn quặng: Thân quặng số I, II và III đủ HGM khác thác ít nhất 50 năm nữa, hiện nay mới đang khai thác thân quặng số II.
2. Tự chủ công nghệ khai thác: nhà máy luyện có sẵn, làm chủ công nghệ, do công nghệ khai thác antimony cũng dễ dàng.
3. Tự chủ tài chính: không vay ngân hàng 1 đồng, trong khi MSR, KSV vay rất nhiều. Tiền mặt, gửi ngân ngân hàng đủ lập tức xây thêm vài nhà máy luyện cũng được (không cần đi vay ngân hàng làm thủ tục xét duyệt mất thời gian). Lợi nhuận một quý bây giờ xây được 1 nhà máy luyện rồi

KSV năm nay lãi 1000 tỉ sau thuế thì EPS 5k thì PE gần 20.Cũng cao rồi.

HGM k phải đếm, tụi kia thì phải đếm. HGM lấy tiền nhân ra vốn hóa thôi

Dạ, chính xác bác

Vốn hóa 6k tỷ là ít nhất, còn nếu thoái vốn hoặc tăng vốn điều lệ thì 10k tỷ

SCIC cứ thoái giá 500k cổ thì lại tranh nhau.Khi thoái thì SCIC sẽ định giá:giá trên sàn,trữ lượng mỏ,rồi còn tham khảo với giá các công ty nước ngoài có mỏ như PTTA giá bao nhiêu.Nên giá thoái sẽ rất cao.

Mức an toàn của mình ở 4k2 tỷ, còn thị trường chắc sẽ trên 5k6. Mình luôn tính an toàn, đồng hành vs a e nhỏ lẻ

Tầm nhìn ngắn thế này chơi HGM phí.

Antimon giá $40k như hiện tại thì doanh số tổng dự án của HGM là chẵn 25000 tấn x 40000 usd = 1 tỉ usd. LNST cỡ 750tr. Chiết khấu dòng tiền (DCF) mệt nghỉ vẫn còn 400tr usd LNST (tương đương 10k tỉ VND).

Nhưng nếu Antimon lên $100k thì định giá HGM cỡ 1.2 tỉ usd.

Vậy mua công ty vốn hoá 2.5k tỉ VND có an toàn không?

thấy hơi nguy hiểm vì giá cao quá, hẳn 200k