Hoa Sen Group - CLB vốn hóa tỉ đô 2021 gọi tên em !!!

Anh em Sen đừng bận tâm mấy bác cl thế, trước mình cũng rep, phân tích các kiểu này nọ, sau này thì xem vui thôi.

Muốn biết người đó có xứng đáng cho mình rep hay ko thì search mục f319 theo tên nick sẽ ra các bài post của người đó, bạn sẽ biết người đó ntn, mẹo này hay đấy.
Hay đơn giản hơn, ai làm bb là tăng để bán, ai có ý cl là cầu giảm để mua, chứ đừng mơ kiểu người quan tâm bạn trên f này nhé. Thứ lỗi hơi trần trụi chút.
Còn lại số người chỉ chuyên phân tích, mua bán thì tự mọi người quyết định. Đó là người mọi người có thể cùng nhau học hỏi được điều gì đó. Đại khái thế

Bác chân thành thế, nhưng mà anh em ở đây không nghe đâu, trong cái chữ ký của bác tôi rất kết để đầu tư dài hạn HNG-TTF

Các bác reply chuẩn !
Có 2 vấn đề chính cần lưu ý :
1/ Giá cp hiện nay đã phản ánh đúng giá trị của DN hay chưa ? So với chính nó và tương quan ngành , mặt bằng VNI ...
2/ Khi nào thì giá thép đi xuống ? Và khi đó HS.G sẽ ảnh hưởng ra sao , có khoản nào để bù đắp để tiếp tục tăg trưởng ổn định ?

HS đỉnh LN vào hai quý cuối niên độ 2016 ( 1/4- 31/9/2016) là 447 tỷ mỗi quý , giá cp khi đó 18-19 (theo giá đã điều chỉnh chia ct)
và 2 quý tiếp theo ( tử 1/10-31/3/2017) lãi giảm dần còn 444 tỷ và 415 tỷ , giá cp 22-25 và chính thức tạo đỉnh dài hạn khi quý tiếp theo LN Sen sụt còn 271 tỷ và giá cp cũng giảm dần từ đó .
VNI khi ấy 500-600 .

Khi ấy , ngoài ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu giảm thì nợ vay và các loại chi phí của HS ra sao ? . Còn hiện nay thế nào ?
Gs đến gần cuối 2022 thép tạo đỉnh , lúc ấy nợ vay và các loại chi phí của Sen ra sao ?

Ai cũng muốn mua cp ngay đáy và giữ đến đỉnh nhưng thế nào thì biết là đáy và nó vào trend tăng đến đỉnh để x TK ? VN.M bây giờ đã chắc đáy chưa , và tạo đáy thì bao lâu mới tăng ? Tăng lên bao nhiêu ?
TT giờ các cp đa phần đều tăng mạnh và tạo mặt bằng giá mới . Quan trọng là giá tăng có phản ánh hết đà tăng trưởng LN hay chưa ? Hay có tương xứng vói sự tăng trưởng của DN . Chưa kể ngoài sự tăng trưởng thì chất lượng TS và nền tài chính cũng là những yếu tố quan trọng để cho điểm cộng hay trừ khi định giá cp .

--- Gộp bài viết, 29/04/2021, Bài cũ: 29/04/2021 ---

Cảm ơn bác @ChanThanh đã có lòng quan tâm .Ở đây đa phần mọi người mua và giữ Sen từ lâu và trao dổi về DN cũng như dự doán giá cp với nhau chứ kg khuyến nghị hay hô hào ai mua ai bán cả .

* Nói thêm về đỉnh LN , nhớ hồi quý 1/ 2019 , NT.C khi ấy cũng đã tạo đỉnh LN , giá cp khi đó lên 120-140 và em cũng lo xa cho cbuyện LN đã đạt đỉnh và bán hết cp . Đúng là Ln đã đạt đỉnh trước đó thật nhưng do Pe còn thấp lại chia ct cao nên giá cp vẫn tăng mạnh và giờ sau 2 năm đang > 200k , lại ngoác miệng khi lãnh ct tổng cộng 20k đồng và chia thưởng cp 2:1 , lại thêm ct 6k nữa sau khi số cp đã tăng 50% trước đó rồi.

hello

@Binh Yen chuẩn rồi!

Mình xin bổ sung thêm:

Biên LNG 2 quý năm nay chỉ tương đương cùng kỳ và LN từ hoạt động kinh doanh lõi tăng là do DT tăng. DT tăng không chỉ giá đầu ra tăng mà còn có cả sản lượng tăng nữa. Ngoài ra, đóng góp vào LN chung còn có việc giảm đc gần 50% chi phí lãi vay YOY. Điều này, không chỉ tăng được LN khá mà bảng tài chính cũng đẹp hơn rất nhiều.

Cùng ngành, NKG (thị phần ngay sau và cạnh tranh trực tiếp với HSG) dòng tiền hoạt động kinh doanh q1 này vẫn âm, nợ vay vẫn tăng. Ngược lại, HSG dòng tiền tiếp tục dương rất mạnh, nợ vay ngân hàng tiếp tục giảm mạnh (nếu ko tăng 5k tỷ tồn kho này nợ vay NH gần như sạch sẽ). Rõ ràng, Vị thế để cạnh tranh của HSG hơn hẳn nên vẫn tiếp tục gia tăng đc thị phần và ln so với đối thủ.

Chắc chắn giá thép sẽ giảm. Nhưng khi nào và giảm thế nào? Chưa ai biết chắc được. Các dự báo đầu năm thì q2 năm 2021 đạt đỉnh nhưng đã chỉnh lên là q3. Với quy định mới của TQ ra hôm qua thì chưa chắc hết năm nay đã chỉnh và/hoặc nếu có thì giá cũng vẫn neo cao chứ khó lao dốc.

Nhìn vào hàng tồn kho tăng mạnh trong q2 thêm hơn 5k tỷ, trong đó gần 1.8k là giá gần hiện tại (giá cao), hơn 3k tỷ là giá đầu năm (chưa tăng nhiều).

Giả sử thép đạt đỉnh đâu đó trong q3 và q4 thì với 9k tỷ hàng tồn kho sau q2 này cũng giảm thiểu rủi ro đáng kể cho HSG nhập đầu vào giá cao trong 2 quý tiếp theo.

Nếu hết sốt thép vào năm 2022, chắc chắn doanh thu và ln sẽ giảm. Nhưng, với vị thế mới - sản lượng và thương hiệu đều tăng, bảng tài chính mới long lanh nhất từ trước đến nay - nợ vay còn rất ít, hệ thống bán hàng mới (có HSH và đẩy mạnh xuất khẩu) thì EPS ổn định đâu đó cũng tầm 4-5k. Thời kỳ tăm tối những năm 2018, 2019 ko chỉ là do giá thép giảm mà quả tạ nặng nhất với HSG là nợ vay. Quả tạ sắt này giờ chỉ còn là tạ gỗ.

Do vậy, với HSG, chúng ta vẫn vui được ít nhất 2 quý nữa và chào đón EPS dự phóng 7-8k cho năm 2021.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ và bình an!

Chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ, trên là quan điểm của bản thân thôi. Mong là mình sai, hoa sen là 1 DN tốt và mong tương lai sẽ tốt hơn nữa. Mong các bác luôn giữ quan điểm đúng đắn khách quan về một DN, đó là một hành trình các bên cùng win win, giá trị DN sẽ tăng dần.

Cảm ơn chị gái Tĩnh Tâm!
Chúc chị và gia đình sức khoẻ tràn trề.

Cảm ơn bác @NhiHa70 đã diễn giải , bổ sung cụ thể rất đầy đủ và chuẩn xác ạ!
Những ai lo giá thép đi xuống theo chu kỳ thì đơn giản lắm . Nhớ lúc trước em có nói một lần rồi đó . Chưa kể HSH thì với tình hình TC và hệ thống QL sau khi đã tái cấu trúc thành công như hiện nay , Sen bỏ đi cũng có 1000 tỷ tiết kiệm được từ chi phí lãi vay và cp Quản lý so với đáy LN cuối 2018 đầu 2019 .
Ngày ấy LN gộp của Sen thấp nhất cũng vẫn hơn 700 tỷ / quý nhưng chi phí Lãi vay và QL , BH đã ngốn sạch đến nỗi bị lỗ luôn .
Chưa kể ngày ấy anh Trump đánh thuế gây CTTM với TQ cũng làm giá thép sụt giảm nhanh hơn . Còn nay anh Vũ đã rút kinh nghiệm nên sẽ luôn có phương án để ứng phó nếu giá thép giảm .
Còn mai này có thêm HSH thì khỏi bàn
Và với EPS ổn định ở mức nền thấp 4-5k thì PE của Sen có quyền cao nhất ngành , thậm chí lên 15 nếu TT tốt . . Các bác cứ tự định giá cho em nó .
Còn bây giờ , Sen đang bay cao cùng DT- LN tăng trưởng mạnh thì hãy cứ tận hưởng thành quả với PE khiêm tốn so với ngành là 8-10 thôi . Anh Vũ nói Sen sẽ có thể có giá 50-100k trong tương lai và em tin anh ấy . Còn các bác tin hay kg thì tuỳ ạ .
Mà con Sen này nó ngộ , quanh năm tích luỹ là vậy khi FA chạy trước rồi mới đến TA nên kg có chuyện tin ra là bán như nhiều DN khác có giá cp phản ánh mạnh trước đó .

Còn nữa , với tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến rất phức tạp chưa biết bao giờ mới hết hẳn nhưng HS.G đã chứng minh và khẳng định được rằng em ấy vẫn lớn mạnh qua giông bão như tất cả chúng ta đều thấy .

--- Gộp bài viết, 30/04/2021, Bài cũ: 30/04/2021 ---

Thanks bạn nhé ! Cũng chúc bạn và gđ kỳ nghỉ Lễ vui vẻ bình an !

Hay quá em gái ơi, phân tích ngày càng ...bén quá.
Đặc biệt cách tiếp cận và đặt vấn đề mang tính thực chiến rất cao.
Chúc e và ae Sen ngày lễ vui vẻ.
Hãy nhớ Sen vẫn còn nhiều câu chuyện hấp dẫn phía trước:
- Cổ tức bằng cp 10%.
- Mua 22 triệu cp quỹ
- Đối tác chiến lược.
- Case HSH... và ....HSH...

Mua bán tuỳ duyên

Vinh hạnh cùng chung thuyền thưởng SEN với các bạn.