Hội những người yêu thích Giao Dịch - Trading

me too ^^

Jesse Livermore:

Cách đây khá lâu tôi đã nhận thấy thị trường chứng khoán không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa hầu hết mọi người, vào nhiều lúc. Các quy tắc của tôi thường dựa trên những suy nghĩ ngược lại với tính chất và bản chất của con người:

1. Cắt lỗ nhanh.
2. Chắc chắn đánh giá của bạn trước khi bạn tham gia hoàn toàn vào thị trường.
3. Hãy để lợi nhuận tăng nếu không có lý do hợp lý để đóng vị thế.
4. Hành động theo các cổ phiếu dẫn dắt, điều này có thể thay đổi với mỗi thị trường.
5. Hạn chế số lượng cổ phiếu bạn theo dõi để tập trung.
6. Mức cao nhất trong lịch sử là tín hiệu tốt của một bức phá thành công.
7. Những cổ phiếu rẻ thường xuất hiện như là một món hời sau khi rớt mạnh. Tránh xa chúng!
8. Sử dụng những điểm mấu chốt(pivotal points) để nhận ra thay đổi xu thế và xác định xu thế.
9. Đừng chống lại thị trường.

Giao dịch cả hai chiều.

Cắt lỗ nhanh. Đừng bao giờ duy trì một thua lỗ hơn 10% vốn đầu tư của bạn. Chú ý, đây là quy tắc xác định thời điểm quan trọng. Nếu lỗ 50%, bạn phải lời 100% mới huề vốn.

Chờ cho đến khi tất cả các yếu tố có lợi cho bạn trước khi giao dịch – tuân thủ những qui tắc từ trên xuống.

Nghiên cứu cổ phiếu như bạn nghiên cứu con người. Sau một lúc phản ứng với những hoàn cảnh cụ thể chúng có thể đoán được, hữu ích, chọn đúng lúc di chuyển của cổ phiếu. Cổ phiếu diễn biến giống con người, với những tính cách khác nhau rõ ràng : hung hăng, nhút nhát, bốc đồng, bộc trực, thông minh, bình thường, thất thường.

Không nắm bắt cơ hội thoát khỏi những cổ phiếu kém thanh khoản khi cơ hội đến sẽ làm bạn mất tiền.

Không tận dụng được một diễn biến may mắn tình cờ trong thị trường chứng khoán là một sai lầm.

Cổ phiếu không bao giờ quá cao không thể mua và quá thấp không thể bán.

Thị trường lên, xuống và đi ngang. Bạn có thể kiếm tiền lúc lên, xuống bằng cách mua và bán. Vấn đề là bạn ở phe nào trên thị trường. Bạn phải lạnh lùng. Bạn bối rối khi thị trường đi ngang, hãy nghỉ ngơi.

Nhận biết một ngày đảo chiều. Khi mức cao trong ngày cao hơn mức cao ngày trước, nhưng đóng cửa thấp hơn đóng cửa hoặc mức thấp ngày trước nhưng khối lượng lại cao hơn, cảnh giác!

Nếu cổ phiếu bạn giao dịch đi ngược lại với dự đoán, bán nó nhanh.

Nghiên cứu diễn biến những cổ phiếu mà giá rớt mạnh xuống, rớt thẳng đứng. Nếu cổ phiếu không phục hồi nhanh, hầu như nó sẽ tiếp tục rớt nhiều nữa.

Thị trường tương lai luôn phản ánh những sự kiện hiện thời.

Hiểu rằng những cổ phiếu có tính đầu cơ cao tăng mạnh không vì lý do gì ngoại trừ chúng hợp thời, những cổ phiếu được ưa chuộng.

Những đỉnh cao mới rất quan trọng để xách định thời điểm.

Diễn biến của nhóm cổ phiếu là chìa khoá để xác định thời điểm. Các cổ phiếu không bao giờ di chuyển một mình khi chúng di chuyển. Nếu US Steel tăng giá, thì không sớm thì muộn Bethlehem, Republic, và Crucible sẽ tăng theo.

Mua những cổ phiếu hàng đầu trong những ngành đứng đầu – khi những cổ phiếu dẫn dắt tăng, toàn thị trường tăng theo.

Trước khi mua cổ phiếu, bạn nên xác định mục tiêu bán rõ ràng nếu cổ phiếu ngược lại dự đoán của bạn, dừng lại dứt khoát.

Mua một ít, thăm dò trước, kiểm tra đánh giá của bạn trước khi bạn bỏ tiền vào nhiều hơn.

Traders phải phản ứng nhanh trước các điều bất ngờ, không bao giờ dự đoán. Nếu nó là vận may, chộp lấy. Nếu nó là tin xấu, thoát ngay, đừng nhìn lại hoặc e ngại - bán hết.

Nhận thấy rằng sau một thời gian tăng dài, khối lượng lớn và cổ phiếu tăng mạnh. Đó là manh mối, báo động đỏ sự tăng giá sắp kết thúc.

có pt cho rằng Trumph lên vàng sẽ giảm mạnh

Hôm 22/7, ABN Amro cho hay họ nâng dự báo giá vàng lên $1,850 nếu như Trump trở thành Tổng thống mới của Mỹ. Theo Ngân hàng Hà Lan này, chính quyền mà ông Trump xây dựng sẽ làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế Mỹ và do đó, làm tăng giá trị của vàng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cảnh báo về một viễn cảnh đối nghịch với ABN Amro: chính quyền mới của ông Trump sẽ vực lại nền kinh tế Mỹ và kéo vàng xuống $850/ounce.

Thật khó để nói lời ủng hộ hoặc chống lại 2 kịch bản này. Đây không đơn giản chỉ là sự lựa chọn mà là vì chúng ta chẳng có dữ liệu hữu hình đáng tin cậy nào đảm bảo rằng một trong hai quan điểm này chắc chắn là hợp lý.

Tuy nhiên, hãy xem xét kỹ hơn tình huống tương phản nói trên và dành cho ông Trump đôi chút lạc quan:

Đồng dollar “Vua”

Giới đầu tư nào cũng biết rằng đồng dollar và vàng có mối quan hệ nghịch đảo vô cùng mạnh mẽ. Do đó, khi đồng USD mạnh hơn, tất nhiên vàng sẽ yếu dần.

ABN Amro đã cung cấp một biểu đồ thông tin cho thấy vàng giảm 47,6% trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ronald Reagan, vàng giảm 18,5% trong thời điểm George HW Bush đương nhiệm, mất 26% trong nhiệm kỳ thứ hai của Bill Clinton và từ bỏ 36,6% trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Trong suốt thời gian đó, đồng đô la Mỹ đều tăng giá.

Đồng dollar được hồi hương

Các công ty Mỹ đã cất giấu hàng nghìn tỷ USD ở nước ngoài. Họ mong muốn những đồng dollar này sẽ trở về Hoa Kỳ nhưng mức thuế hồi hương rất nặng khiến điều này vô cùng khó khăn.

Một trong những cam kết chủ lực trong chiến dịch tranh cử của Trump là việc vận động cho sự thay đổi trong luật thuế nhằm thu gom tất cả số tiền này trở lại Mỹ

Nếu mọi sự đúng như ông Trump tuyên bố, ảnh hưởng từ dòng chảy hàng nghìn tỷ USD trở về Mỹ sẽ là liều thuốc tăng lực đáng kể cho đồng dollar. Đi cùng một đồng USD mạnh đương nhiên là một mốc giá vàng thấp.

Tình trạng mất cân bằng thương mại

Hiện mức thâm hụt tài khoản vãng lai tại Mỹ là rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang mua từ các nước khác nhiều hơn những gì chúng ta bán cho họ. Hệ quả là đồng USD sẽ chảy ra khỏi nước Mỹ và do đó, làm suy yếu đồng dollar. Có lẽ ông Trump sẽ dành sự ưu tiên lớn trong việc đàm phán lại các hợp đồng thương mại nhằm thu hẹp mức độ thâm hụt tài khoản vãng lai quốc gia. Đồng USD từ đó sẽ mạnh lên trong khi giá vàng suy yếu.

Để nước Mỹ hoạt động bình thường trở lại

Ông Trump đã đề cập nhiều tới việc đưa sản xuất trở lại Hoa Kỳ và loại bỏ nhập cư bất hợp pháp. Thành công trên những mặt trận này sẽ khiến số lượng việc làm tại đây gia tăng. Khi thị trường việc làm ổn định trở lại, Cục Dự trữ Liên bang sẽ chẳng còn lý do nào để không nâng lãi suất. Rõ ràng một khi Fed nâng lãi suất, đồng USD sẽ tiếp tục tăng.

Vàng có thể trượt về $850/ounce?

Nếu bạn là một nhà đầu tư dày dăn kinh nghiệm, chắc chắn bạn sẽ nhớ kỹ câu ngạn ngữ cổ này: “Vàng đi lên bằng cầu thang nhưng đi xuống bằng thang máy.”

Có thể thấy, vàng là một thị trường tương đối nhỏ so với thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ. Chỉ cần một dòng chảy rất nhỏ cũng có thể khiến vàng di chuyển mạnh.

Chắc chắn sự mất mát của giới đầu tư sau khi thị trường đạt đỉnh $1,904 hồi năm 2011 vẫn còn im đậm trong tâm trí nhiều người. Sẽ chẳng tốn nhiều thời gian để vàng nhanh chóng rơi về vùng tiêu cực giống như chúng đã bứt phá lên vùng tích cực trong năm nay. Giới đầu tư không chuyên sẽ mua vàng gần mức thấp cũ dưới $1100 với điểm dừng dưới $1.000, khiến họ nhanh chóng trở thành con mồi cho các thuật toán liên quan đến điểm dừng. Kết quả là, một bước trượt dài xuống $850 có thể dễ dàng xảy ra, giống như hồi thị trường bứt phá lên $1,850

Liệu TTCK có sụp đổ như Robert Kiyosaki dự đoán?
14 năm trước, tác giả cuốn sách dạy làm giàu nổi tiếng “Cha giàu cha nghèo” đã đưa ra tiên đoán rằng năm 2016 sẽ là khởi đầu của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán Mỹ đã lấy lại chuỗi điểm đã mất trong đợt lao dốc của thị trường hồi đầu năm. Nhưng Robert Kiyosaki, người đưa ra dự đoán về năm 2016 trong cuốn sách được xuất bản năm 2002 “Lời tiên tri của cha giàu”, tin rằng cơn bão sắp ập đến, và nhà đầu tư chỉ còn cách mua vàng hoặc bạc để phòng thân và hy vọng Fed sẽ làm giảm phần nào tác động của cuộc khủng hoảng này.

Sự sụp đổ là không thể tránh khỏi

Vào năm 2002, Kiyosaki đưa ra tiên đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ vào năm 2016 do những người đầu tiên thuộc thế hệ baby boomer (những người sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân số từ năm 1946 đến năm 1964) chạm mốc 70 tuổi vào năm 2016. Theo luật của Mỹ thì các quỹ lương hưu sẽ phải trà tiền cho người tham gia nào đến 70 tuổi.

Cục điều tra dân số Mỹ cho biết có hơn 76 triệu người sinh từ năm 1946 đến năm 1964, và 65 triệu người trong số này vẫn còn sống. Cộng thêm cả người nhập cư thì số người thuộc thế hệ baby boomer là 76 triệu.

Kiyosaki nhận định rằng khi các quỹ lương hưu đang tham gia thị trường chứng khoán phải trả tiền cho từng ấy người thì áp lực bán tháo chứng khoán để đổi ra tiền mặt sẽ vô cùng lớn và khiến thị trường sụp đổ. “Nhân khẩu học chính là định mệnh”, ông nói.

Nỗi lo Trung Quốc

Bên cạnh gánh nặng mà hàng triệu người thuộc thế hệ baby boomer đặt lên thị trường, tình hình còn đang trở nên tồi tệ hơn do những diễn biến toàn cầu như giá dầu lao dốc và đặc biệt là sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc. ‘Khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu, cả thế giới sẽ sụp đổ theo”, Kiyosaki nói.

Những nơi bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là các nước xuất khẩu hàng hóa như Australia, Canada và Châu Phi, và sau đó lan sang phần còn lại của thế giới

Kiyosaki không đơn độc trong quan điểm này. Economist Intelligence Unit nhận định sự giảm tốc của Trung Quốc là nguy cơ hàng đầu cho nền kinh tế toàn cầu. Nợ công phình to cũng là lý do chủ yếu khiến Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục bơm tiền cho hệ thống tài chính của mình, và đây là điều khiến Kiyosaki tin rằng các ngân hàng Trung Quốc sẽ châm ngòi cho sự sụp đổ của thị trường toàn cầu.

Fed sẽ là vị cứu tinh?

Kiyosaki cho rằng sự kết hợp của yếu tố nhân khẩu học và việc kinh tế toàn cầu giảm tốc sẽ khiến cho sự sụp đổ của chứng khoán Mỹ là điều không thể tránh khỏi, nhưng Fed có thể làm giảm thiệt hại bằng cách tăng cường các biện pháp nới lỏng định lượng.

“Nếu Fed bổ sung thêm gói kích thích tiền tệ, thị trường chứng khoán sẽ được củng cố. Nhưng nếu Fed ngừng in thêm tiền, thị trường sẽ sớm sụp đổ”, ông nói.

Nhưng theo quan điểm của Kiyosaki, dù Fed có tăng cường nới lỏng định lượng, việc này cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian vì thị trường sẽ phục hồi rồi cuối cùng sụp đổ.

Vì thế Kiyosaki khuyên các nhà đầu tư phải chuẩn bị cho cơn bão không thể tránh khỏi này. Nhà đầu tư nên tích trữ vàng hoặc bạc vì các ngân hàng trung ương sẽ phái in rất nhiều tiền để vượt qua khủng hoảng. Những kim loại quý này sẽ giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn trước lạm phát.

“Với những ai chuẩn bị trước và áp dụng chiến lược này, họ sẽ có thể kiếm được lợi nhuận. Còn những ai có tài sản đang mắc kẹt trên thị trường chứng khoán, hãy chuẩn bị tinh thần đánh cược với số phận”, ông kết luận.

Theo Trí thức trẻ

John Murphy

Bất cứ một chương trình giao dịch thành công phải kể đến 3 yếu tố quan trọng: dự đoán giá, xác định thời điểm và quản lý tiền.

1. Dự đoán giá: cho biết mong đợi về hướng đi của thị trường. Đó là bước quan trọng đầu tiên trong quyết định giao dịch. Quá trình dự đoán xác định traders đang lạc quan hay bi quan. Nó trả lời cho câu hỏi cơ bản tham gia thị trường bên mua hay bán. Nếu dự đoán giá sai không có việc gì sau đó hiệu quả.

2. Chiến thuật giao dịch, hoặc xác định thời điểm, xác định điểm vào ra cụ thể. Xác định thời điểm đặc biệt quan trọng trong giao dịch tương lai. Bởi vì yêu cầu tỉ lệ kí quĩ thấp, và đòn bẩy cao, không có nhiều lý do cho sai lầm. Có thể đúng với chiều hướng của thị trường nhưng vẫn mất tiền khi giao dịch nếu xác định thời điểm sai. Xác định thời điểm về cơ bản hầu như hoàn toàn là kĩ thuật. Do đó, dù traders định hướng theo cơ bản, phải sử dụng công cụ kĩ thuật về mặt này để xác định điểm ra vào cụ thể.

3. Quản lý tiền nói đến sự phân bổ tiền đầu tư. Bao gồm nhiều lãnh vực như thiết lập danh mục đầu tư, đa dạng hoá, số tiền đầu tư hoặc rủi ro trong bất cứ thị trường nào, sử dụng lệnh dừng, tỉ lệ rủi ro lợi nhuận, làm gì sau một giai đoạn thành công hay thất bại, giao dịch thận trọng hay hăng hái.

Cách đơn giản nhất để tóm tắt 3 nhân tố này là dự đoán giá cho biết traders mua/bán cái gì, xác định thời điểm giúp xác định khi nào làm điều đó, và quản lý tiền xác định dùng bao nhiêu để trade.

Sự quan trọng của quản lý tiền:
Nhiều người giao dịch cho rằng quản lý tiền là thành phần quan trọng nhất trong một chương trình giao dịch, thậm chí quan trọng hơn chính cách thức giao dịch. Tôi không chắc mình có xem trọng quá không, nhưng tôi không nghĩ có thể tồn tại lâu dài nếu không có nó. Quản lý tiền trả lời cho câu hỏi tồn tại. (John Murphy)


1. Vài nguyên tắc quản lý tiền chung

- Chỉ dùng tối đa 50% tổng vốn để tham gia thị trường, phần còn lại để dự phòng trường hợp xấu.

- Tổng đầu tư cho một thị trường không quá 10-15% tổng vốn.

- Tổng đầu tư cho một loại cổ phiếu hoặc nhóm ngành không quá 30% tổng vốn.

- Tổng khoản đầu tư rủi ro trong bất cứ thị trường không quá 5% tổng vốn.

- Tổng tỉ lệ kĩ quĩ trong bất cứ nhóm thị trường không quá 20-25% tổng vốn.


Một số qui tắc quản lý tiền và giao dịch của John Murphy:

1. Giao dịch theo chiều hướng của xu thế cấp 2.
2. Mua khi điều chỉnh trong Thị trường tăng giá, bán khi tăng lại trong thị trường giảm giá.
3. Lời giữ lâu, lỗ bán sớm.
4. Sử dụng lệnh dừng để giới hạn thua lỗ.
5. Đừng giao dịch vội vàng, nên lên kế hoạch.
6. Lên kế hoạch và làm theo kế hoạch đó.
7. Sử dụng các quy tắc quản lý tiền.
8. Đa dạng hoá, nhưng đừng quá lạm dụng.
9. Sử dụng tỉ lệ lợi nhuận:rủi ro tối thiểu 3:1.
10. Mua theo quy tắc kim tự tháp, làm theo các nguyên tắc này.
a. Mua liên tiếp theo tỉ lệ nhỏ dần.
b. Quân bình giá lên.
c. Không bao giờ quân bình giá xuống.
11. Không bao giờ dùng đòn bẩy, đừng để mất tiền sau khi thất bại.
12. Giữ cho khỏi thua lỗ trước khi kiếm lời.
13. Ngoại trừ giao dịch quá ngắn hạn, quyết định rời khỏi thị trường, tốt nhất là khi thị trường đóng cửa.
14. Phân tích từ dài hạn đến ngắn hạn.
15. Sử dụng biểu đồ trong phiên để tối ưu điểm vào ra.
16. Nắm vững giao dịch trong phiên trước khi làm.
17. Phớt lờ những hiểu biết thông thường, đừng quá tin phương tiện truyền thông tài chính.
18. Hãy cảm thấy thoải mái khi nằm trong thiểu số. Nếu bạn đúng trên Thị Trường, hầu hết mọi người đều không đồng ý với bạn.
19. Phân tích kỹ thuật là kỹ năng phải được hoàn thiện qua kinh nghiệm và nghiên cứu. Luôn nghiên cứu và không ngừng học hỏi.
20. Giữ cho mọi thứ đơn giản, phức tạp không bao giờ tốt hơn.

Món này cháy TK nhanh hơn chứng vịt, bạn là ng chiến thắng tt dc mấy lần

bên mình thắng nhiều hơn thua. cả vàng và fx theo kinh nghiệm bên mình chỉ có giao dịch hệ thống mới tồn tại và kiếm lời được