HOT : có ai còn nhớ Ivan không!?Chọn lọc những bài của Ivan về CK.

Rất khó để thành công mặc dù có truyền hết kỹ năng mua bán cp nhưng bạn cũng không thành công tại sao vậy?
Đó là cái mà đầu tư trên TTCK rất khác với dạng đầu tư khác không học được kinh nghiệm của nhau. Vì việc ra quyết định chỉ 50-70 % là lý trí phần còn lại là độ nhạy của mỗi người. Giải thích tại sao cùng mua một loại CP một thời điểm nhưng có người lãi có người lỗ là vậy.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nhà đầu cơ giá hạ phố Wall
(Khi mọi người đều trở thành chuyên gia thì thị trường sẽ sụp đổ)

Vào thời gian này, Jesse livermore đã thực sự tạo dựng được cho mình hình ảnh nhà kinh doanh xuất chúng trên phố Wall. Ông trở nên giàu có nhờ kinh doanh những cổ phiếu giá hạ khi xảy ra vụ khủng khoảng tài chính năm 1907. Mọi người gọi ông bằng cái tên "Nhà đầu cơ giá hạ phố Wall".
Có được thành công, Livermore càng vững tin vào khr năng phân tích thị trường của mình và vào vai trò cần thiết phải có khả năng này nếu ai đó muốn thành công.
Trong những năm 20 của thế kỷ XX, Livermore quả quyết rằng kinh nghiệm là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến thành công lâu dài trên thị trường.Ông càng ngày càng nổi tiếng là một trong những người kinh doanh cổ phiếu thành công nhất.
Vào khoảng thời gian này ông bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của việc tìm hiểu những cổ phiếu nào thực sự dẫn dắt thị trường.
Vào đầu mùa hè năm 1929, ông bán tất cả các cổ phiếu có kỳ hạn dài. Ông thường bán cổ phiếu khi giá của nó đang lên.Ông cho rằng thị trường đã tăng trưởng quá mức. Cuối cùng vào tháng 10/1929 thị trường sụp đổ.Livermore đang nắm giữ nhiều cổ phiếu kỳ hạn ngắn. Nhờ đó ông đã thu được nhiều triệu đô la. Khi mà nhiều người mất hết số tiền lãi trước đó và có tin nhiều người nhảy lầu thì Livermore lại có những ngày thu được nhiều tiền lãi nhất. Ngay sau khi thị trường sụp đổ, tờ thời báo New York đã đưa ra một nhan đề: " Jesse Livermore bị tố giác là người cầm đầu nhóm những người ngăn chặn chứng khoán có giá tăng mạnh ...". Ông nhận được nhiều lời đe dọa ám sát từ những người đã mất hết tài sản.

Lời bình của ivan: Thực ra Livermore thành công hơn cả, kiếm được nhiều tiền hơn cả trong lĩnh vực đầu cơ chờ giá xuống. Nhờ tài đoán chính xác thời điểm thị trường đảo chiều ông đã thoát khỏi những lần thị trường sụp đổ. Không những thế, ông còn kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ vay cổ phiếu từ công ty môi giới CK bán đi, chờ giá giảm mua lại sau.
Ông không nói làm thế nào ông đoán được chính xác thời điểm thị trường đảo chiều ngoài câu: " Khi tất cả mọi người đều trở thành chuyện gia thì thị trường sụp đổ".
Ở Việt nam hiện nay chưa có dịch vụ cho vay cổ phiếu nên không thực hiện được phương pháp đầu cơ chờ giá hạ của Livermore. Nhưng nếu bạn đoán được thời điểm thị trường đảo chiều thì cũng tránh được những tổn thất nặng nề.
Thực ra việc dự đoán thời điểm đảo chiều không khó. Có rất nhiều dấu hiệu. Nhưng vào những thời điểm như vậy mọi người thường phấn khích quá mức nên thường không nhận ra, hoặc không muốn nhận ra.

Những nguyên tắc cơ bản của livermore.

Theo quan điểm của Livermore, tính trung thực và khách quan trong quá trình ghi chép sổ sách, việc tự mình động não, tự mình đưa ra những quyết định là những nguyên tắc vô cùng quan trọng trong kinh doanh chứng khoán. Bất cứ lần nào ông không tự đưa ra những quyết định giao dịch ông lại bị thua lỗ.

Một nguyên tắc mà mãi sau này ông mới thực hiện là dành một nửa số lợi nhuận ông thu được ở những phiên giao dịch ông đã lãi gấp đôi đem gửi ở những quỹ dự trữ. Quỹ này giúp ông tránh được phá sản. Nếu ông theo nguyên tắc này sớm hơn, ông đã tránh được những giai đoạn tồi tệ.

Một nguyên tắc nữa mà ông sớm học được là giao dịch hàng ngày và hàng tuần là việc làm của những người thất bại. Kiểu giao dịch này khó đạt được thành công.
Ông nhận thấy có thể giao dịch ở một số thời điểm nhất định và có một số thời điểm nhất định không nên giao dịch. Ông nhiều lần đi nghỉ mát. Trở thành người ngoài cuộc và quan sát, bạn dễ nhận thấy những thay đổi trên thị trường hơn là ngày nào cũng theo dõi những biến động nhỏ của thị trường.

Trong giao dịch, ông kiên trì thực hiện những nguyên tắc sau:
1) Hiểu xu hướng chung của thị trường. Bạn phải nắm bắt, theo kịp với việc thị trường đang diễn ra theo xu hướng nào.
2) Mua những cổ phiếu ở mức cao mới. Bởi vì những cổ phiếu này đã trải qua thời kỳ giữ nguyên mức giá trong một thời gian dài. Sử dụng chiến thuật thăm dò để đánh giá việc giao dịch đó có đúng không và thực hiện mua trung bình tăng ở những cổ phiếu đang tăng giá.
3) Cắt giảm thua lỗ khi mắc sai lầm. Cố gắng tránh đưa ra những quyết định khiến bạn thua lỗ trên 10%.
4) Kiên nhẫn với những cổ phiếu mạnh nhất của mình khi những cổ phiếu này tiếp tục tăng hoặc giảm giá.
5) Tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu trong những lĩnh vực hàng đầu và hoạt động mạnh.
6) Tránh nghe lời khuyên và sự mách bảo của người khác.
7) Tránh giao dịch với những với cổ phiếu rẻ tiền.

Lời bình của ivan: Việc kinh doanh có nguyên tắc là cách làm của những người thành công. Nó giúp chúng ta tránh được những quyết định bốc đồng, vội vàng và tùy hứng.
Việc lựa chon các nguyên tắc cho mình phải xuất phát từ chiến lược kinh doanh của bạn và tự rút ra, tự hoàn thiện từ việc học hỏi từ kinh nghiệm của người khác và từ kinh nghiệm của mình. Tránh áp dụng máy móc. Bởi vì sau khi đọc hết những quyển sách này, bạn sẽ thấy mỗi nhà đầu tư thành đạt đều có những nguyên tắc cho riêng mình. Đặc biệt tránh quan điểm cho rằng chỉ những nguyên tắc của mình mới đúng. Còn nguyên tắc của người khác là sai!
Về những nguyên tắc của Livermore tôi không bình luận gì thêm, vì đó là những nguyên tắc của ông ta.
Tôi chỉ nói thêm rằng sau này Livermore đã phá sản vì đã vi phạm chính những nguyên tắc của mình. Điều đó cho thấy đề ra các nguyên tắc đã khó, thực hiện các nguyên tắc còn khó hơn.
Vì vậy trong kinh doanh chứng khoán điều quan trọng nhất là bản lĩnh của bạn, rồi mới đến kinh nghiệm và cuối cùng mới là kiến thức. Bạn phải có đủ nghị lực để chế ngự bản thân thì mới thực hiện được những nguyên tắc và kỹ năng mà mình đã lựa chọ. Nếu lúc nào bạn cảm thấy bối rối hoặc tinh thần không được sảng khoái thì tốt nhất là ngừng giao dịch, nghỉ ngơi cho khỏe.
Chính vì vậy mà có người nói: trong kinh doanh chứng khoán điều quan trọng nhất là chế ngự được lòng tham và nỗi sợ hãi.
Nhưng làm thế nào để chế ngự được lòng tham và nỗi sợ hãi? Nó là bản tính của con người mà, làm sao chế ngự được? Có đấy! Nhưng đây lại là lĩnh vức khác.

Để kết thúc câu chuyện về LIvermore, tôi xin kể câu chuyện vui "Đồng đô la bẩn":
Một lần tôi muốn thử xem mình đã chế ngự được lòng tham và nỗi sợ hãi hay chưa. Tôi lấy một tờ 100 đô la, bôi một thứ gì đó bẩn bẩn vào rồi bảo vợ đem vứt ra đường. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Khi đi qua tờ 100 đô la bẩn, tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước qua không thèm nhặt. Đi được vài trăm mét tôi chợt nhớ là mình quên không dặn vợ phải nhặt lại. Tôi vội vàng quay về. Tờ 100 đô la đã không cánh mà bay.
Tôi về nhà hỏi vợ:
- Em có nhặt tờ tiền vừa rồi không?
Vợ tôi nhăn mặt:
- Ghê bỏ xừ đi, ai mà nhặt được!
Tôi sung sướng cười to:
- May mắn thay! Hạnh phúc thay! Tôi có một người vợ không cần tiền!
Vợ tôi không hiểu ý cãi lại:
- Nhưng anh có bảo phải nhặt lại đâu?
Các bạn thử đoán xem tôi hay vợ tôi đã chế ngự được lòng tham và nỗi sợ hãi?

Thanks các bác. Livermore cho tôi nhiều ấn tượng khi đọc các tài liệu vè CK.
1. Tại sao cuối đời ông ta vi phạm các nguyên tắc do mình đặt ra? Và tại sao ông ta tự tìm đến cái chết?
2. Ông được xem như cha đẻ các nguyên tắc kinh doanh CK mà các nhà đầu cơ lớn sau này đều thừa kế.
3. Ông cũng được xem như là một trong những người đầu tiên sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật. Phương pháp mua bán của ông chỉ dựa trên 2 yếu tố duy nhất: giá và khối lượng giao dịch.

Tình cờ thấy ai đó viết về Livermore, tôi hay nhớ đến các nguyên tắc của Livermore. Khi mỗi lần có một giao dịch thua lỗ, đọc lại các nguyên tắc của Livermore mới thấy thấm. Tôi tóm tắt một số nguyên tắc chính ở đây có 2 mục đích: chia sẽ và gợi nhớ cho chính mình.
Đầu cơ sẽ chết trên đường dài,trước sau đều phải chết ngoại trừ thắng 1 lần rồi từ bỏ,không có trader nào là tỷ phú trên thế gian này