HPG: Bỏ qua lợi nhuận Q1 này đi, LN Q2/21 Mới gọi là khủng khiếp

Nay cả HPG và MBB đều khoẻ.
HPG thì khỏi nói chỉnh xong lại phi. Dòng tiền đang quá khoẻ lực mua chủ động nên tôi đánh giá giá sẽ còn lên rất cao nữa.

MBB thì nay nghe phong thanh NHNN chấp thuận cho tăng vốn, so với các NH top giá 3x thì đây là cơ hội lớn cho cụ nào ko biết mua gì lúc này.

P/s:
HPG giá 7x trước chia, chia xong lại 7x
MBB thì giá 4x trước khi ra tin chính thức

Đồng quan điểm với cụ

Cổ phiếu HPG tỷ lệ 35% sau bao lâu về Tk bác ơi?

Chắc phải 45 ngày

Khoảng 30-45 ngày. Khả năng nửa đầu tháng 7 là về.

Quý 2 dự HPG lãi 10k tỷ

He. Cụ kỳ vọng cao quá, quý này lại gặp đúng quả Covid nên cũng sẽ bị hạn chế hơn. Tôi kỳ vọng quý 2 này 8k tỷ là ok.
Tính nhanh:
Q1: 7k tỷ
Q2: 8k tỷ
Q3&4: Mỗi quý 6k tỷ
==> Tổng ln ròng 2021: 27k tỷ/ 3.3 tỷ cp = eps 8.2k
Với vị thế thống trị của DN tính nhanh với pe tối thiểu 10 thì giá tối thiểu: 82K

P/s: Tháng 6.21 tới có thể ra tin khởi công nhà máy sx container make in VN, đánh dấu 1 mảnh ghép vào hệ sinh thái của HPG.
Nên nhớ sx container trên TG thì TQ chiếm hơn 90% nên đây sẽ là câu chuyện hay ho để theo dõi năng lực và tầm nhìn của anh Long về năng lực cạnh tranh toàn cầu của HPG.

1. MBB
Phiên tăng điểm quá tốt của MBB.
Không phải ngẫu nhiên mà họ nhà bank được dòng tiền chú ý đến vậy. Dịch bệnh này các ngành khác ko làm ăn j được cơ mà riêng bank vẫn sống khoẻ
+ Doanh nghiệp và người vay vẫn phải trả lãi bt.
+ Dịch bệnh phức tạp nên LS huy động vẫn sẽ giữ ở mức thấp cơ mà cho vay thì...ls vẫn giữ mức cao.
+ Riêng MBB hệ số bao nợ lên tới 130% (tốt thứ 2 sau vcb) nên nó chấp hết covid.
Dự giá 40-50x mới tạm xứng tầm.

2. HPG
VOL mấy phiên nay giảm rõ rệt, đặc biệt đến gần ngày chốt, dự mai ngày kia còn giảm nữa, tôi đoán hàng bị găm tương đối.
Cung chủ yếu ở mấy anh tây Và với tốc độ bán của Tây như hiện nay mà ko sớm cân lại thì trong thời gian tới khi HPG thành tập đoàn LN tỷ đô/ năm thì tỷ lệ tây sở hữu chắc chả còn bao nhiêu . Đợi đến khi TTCKVN được nâng hạng thì...À mà thôi. He
Giá phiên nay sau chia còn có 50x, dự tuần sau lại đua lệnh để HPG lên tầm cao mới.

P/s: Về TT chung theo quan điểm cá nhân đánh giá sẽ lên tiếp và không sập như kỳ vọng của nhiều anh em. Với các lý do sau:
+ Hiện nay MG toàn thị trường đang căng cỡ 100-130k tỷ và với LS tính vo 10% thì 1 năm Ln từ khoản MG lên tới 10k tỷ ==> đây là cần câu cơm lớn nhất của tất cả các cty CK hiện nay, lớn hơn bất kỳ khoản phí hay Ln tự doanh của cty ck nào. Mà lại ổn định ko có rủi ro. Do đó các cty ck và bank sẽ ko cho sập và duy trì khoản MG này để ăn phế.
+ Hiện nay dịch bệnh khá phức tạp, hầu hết các ngành đều ko làm ăn gì được, vốn ở bank sẽ rất khó cho vay thậm chí chả ai vay, và với nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn ko cho vay được tôi đoán sẽ lại quay lại chứng khoán, 1 phần cho vay MG như khoản trên, 1 phần trực tiếp mua trên sàn. Và dòng tiền lớn từ các bank này sẽ chỉ dải ngân vào cổ phiếu lớn thanh khoản cao cụ thể là VN30, và đb là cổ bank của chính nó.

Do đó, túm vay lại theo quan điểm cá nhân vấn đề bây giờ là mua CP nào mà thôi, còn chỉ số sẽ tiến dần lên 1350-1400 với sự luân chuyển của các trụ lớn.

P/s: Khuyến nghị chỉ mua cổ trong VN30, cụ nào ko biết mua gì thì cứ HPG (target 7x sau chia) và MBB (target 5x) mà mua.

Một phiên tăng điểm quá tuyệt vời đặc biệt là họ nhà bank. HPG và MBB đã nói nhiều nên ko nói nữa. He

Nay xin giới thiệu anh em thêm 1 cổ phiếu bank theo tôi đánh giá sẽ là nhân tố số 1 của họ nhà bank đủ sức lead cả đàn để đưa Vnindex chinh phục đỉnh cao mới, đó là: CTG

1. Về yếu tố cơ bản
- Đã trả hết nợ VAMC trong năm 2020 do đó mỗi quý sẽ lãi thuần ít nhất 6k tỷ trở lên với quy mô hiện tại, chưa tính đến việc mở rộng tín dụng cấp mới.
- Tỷ lệ bao nợ xấu gần 100% thuộc hàng top trong tất cả các NH ( sau mỗi VCb và MBB).
- Quy mô tổng tài sản đứng thứ 2 hệ thống sau mỗi BID (Với nhà băng thì ông nào càng quy mô cộng với quản trị tốt là thắng lợi). Với CTG tình hình quản trị NH đã tốt nên rất nhiều so với quá khứ nợ xấu đầm đìa ngày xưa.
- Sắp chi trả cổ tức cổ phiếu để tăng quy mô vốn với tổng tỷ lệ 46,5% (trong đó cp là 41.5% và Tiền 5%).
- Hđ bán bảo hiểm với Manulife quy mô 300tr usd thúc đẩy doanh thu phí của NH trong tương lai.

2. Về yếu tố kỹ thuật
Trong phiên hôm qua và hôm nay CTG đã test lại mốc giá 50k thành công.
Theo kinh nghiệm của tôi, bất kỳ cổ phiếu lớn nào mà vượt qua mức giá 50k thì nó sẽ còn tiến rất xa nữa.

3. Về định giá
Với việc trả hết nợ VAMC trong năm 2020 thì với quy mô hiện tại mỗi quý NH sẽ lãi ít nhất 6k tỷ/ 1 quý
Tương đương với mức LNST năm 2021 ở mức 24k tỷ/ vol 3.7 tỷ cp = eps 2021: 6.5k

Do đó với PE bằng 10 thì CTG đã đáng giá ít nhất: 65k
Tuy nhiên với bank thì PE ko là 10 như DN sx vd như HPG được mà phải là 12-15. Chưa kể CTG thuộc ngân hàng hàng TOP thì nó phải là 15 mới xứng tầm.
Tôi lấy mức PE trung bình là 10- 12 để định giá

===> Định giá CTG trước chia: 65k - 78k / 1cp
Tiềm năng tăng giá 50%

HPG kinh quá. Cơ mà theo tôi nên bán phiên nay xong mua lại sẽ tối ưu hơn. Chưa bao giờ bán lại dễ dàng đến thế. He.