HPG: Con đường thênh thang của Hòa Phát

Tầm này ôm HPG là ngon nhất.

Tại sao chúng ta bán đi 1 cổ phiếu tốt như Hoà Phát để gia tăng rủi ro ở những cổ phiếu khác?!
http://ndh.vn/co-hon-30-doanh-nghiep-dat-lai-tren-nghin-ty-nam-2017-20180208012757733p4c147.news

Giấy hay cash gì với HPG cũng ngon hết, quan trọng bác đánh thế nào trung hạn, dài hạn hay lướt lát thì nó lại khác

Tại sao mai giá rẻ về mà hôm nay vẫn xanh. Chỉ có thể giải thích hàng do tay to nắm hêtd rồi. Nhỏ lẻ khôn lỏi bán hôm nay cũng kiệt hàng luôn. Mai ai cũng mong canh giá đẹp có khi khó. Đc biết có quỹ tay to đã găm hàng.

​

CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Ngày 08/02/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HOSE: HPG)
Giá hiện tại: 59,500
Giá cao nhất 1 năm: 63,900
Giá thấp nhất 1 năm: 24,967
Giá chào sàn: 5,593
GTGD bình quân/ngày: 300 tỷ/ngày

TCBS dự báo
Doanh thu 2018: 56,545 tỷ
Lợi nhuận 2018: 9,441 tỷ
EPS forward 2018: 6,224 Đ
PE forward 2018: 9.6x


TCBS đánh giá
Tiềm năng tăng trưởng: Khả quan
Tiềm năng đầu tư: Nắm giữ dài hạn

Tổng quan Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát thành lập năm 1992. Trải qua 25 năm hoạt động, hiện HPG là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành thép với thị phần ống thép là 26.42% và thị phần thép xây dựng là 23.94%. Ngoài thép, HPG còn có doanh thu từ bất động sản và nông nghiệp, tuy nhiên thép chiếm đến hơn 80% cơ cấu doanh thu của HPG. Đối với mảng thép, Hoà Phát đã liên tục mở rộng công suất trong các năm qua và cho giai đoạn 2017-2020, dự án Dung Quất với công suất gấp 3 lần hiện tại sẽ là cột mốc để đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới.
Quan điểm đầu tư
Giá cổ phiếu HPG đã tăng gấp 2.3 lần kể từ khuyến nghị MUA đầu tiên của TCBS Research. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đối với HPG ở thời điểm hiện tại vì các lý do sau:

(1) 2018 là năm bản lề của HPG cho giai đoạn tăng trưởng mới. Dự án Dung Quất, công suất 4 triệu tấn, gấp đôi công suất hiện tại của HPG sẽ đi vào hoạt động trong 2019. Khả năng tiêu thụ của Dung Quất khá khả quan khi 70% HRC sẽ được tiêu thụ nội bộ để sản xuất tôn. HPG là DN duy nhất tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất do đó sẽ có chi phí sản xuất cạnh tranh so với các DN tôn hiện tại. Hơn nữa hiện các DN sản xuất tôn đang phải nhập khẩu HRC hoàn toàn do đó sản phẩm của HPG rất được thị trường trông đợi. Phần thép xây dựng thì được hỗ trợ bởi sự tích cực của thị trường bất động sản, đặc biệt triển vọng khi HPG nam tiến vì thị phần của HPG tại miền Nam mới chiếm 8% do yếu tố chi phí vận chuyển. Tuy nhiên nếu tiêu thụ thép XD chậm hơn so với thép dẹt thì HPG có khả năng linh hoạt tăng sản xuất HRC. Do đó doanh thu HPG có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong 2019.

(2) Năm 2018 tuy dư địa công suất sản xuất không còn nhiều, khoảng 10% từ khu liên hợp. Tuy nhiên trong 2018 có một số điểm sáng (i) Dự án Mandarin Garden 2 sẽ bàn giao trong quý 1 2018, lợi nhuận theo TCBS ước tính khoảng 450-480 tỷ (ii) dự án tôn mạ đi vào hoạt động trong 2018 với công suất khoảng 400,000 tấn (iii) dự án nông nghiệp bắt đầu cho thành phẩm vào 2018. TCBS dự báo HPG có thể đạt 9,441 tỷ LNST trong 2018, tương đương PE 9.6x, vẫn hấp dẫn với 1 công ty đầu ngành có lợi thế cạnh tranh rõ ràng và đang trong giai đoạn tăng trưởng như HPG. Do đó chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ đối với HPG. Nhà đầu tư dài hạn có thể tích luỹ thêm HPG vào những phiên giảm mạnh của thị trường.

​

CHỨNG KHOÁN TCINVEST | TRÁI PHIẾU iBOND | QUỸ TCFUND| TƯ VẤN TCWEALTH | PHÂN TÍCH CÔNG TY
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ TECHCOMBANK INTERNET BANKING
© Techcom Securities 2016| Tầng 10, 191 Bà Triệu, Hà Nội | Hotline: 1800 5888 26 | cskh@tcbs.com.vn

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà TCBS cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và TCBS không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. TCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.

làm độc 5k t3 lãi 35 củ kinh vãi, sao lần nào chạm đáy hpg tớ cũng mút đc 5k nhỉ

đừng mơ , kéo lên để xả đó... HPG về 49 - 50

ha ha....mai nhiều nhà ĐT trực chờ canh múc HPG lém (^_^).....vì TT chung có đỏ thì HPG cũng sẽ từ đỏ lên xanh thôi.....sau phiên mai HPG sẽ chính thức vào sóng lớn của 2018 chào đón DHCD 2018 tháng 3

hàng 6/2 chỉ có khoảng 3 triệu cp của nhỏ lẻ lướt sóng bắt đáy về và đã bán lướt ngày 7 + 8/2 rùi.....còn lại hàng đã duoc vào kho của dòng tiền lớn + dòng tiền đầu tư giá trị + mua cover trả kho hàng

2017 HPG chia thưởng 50% cp + bán 20% vào tháng 4 ( ngay sau DHCD ) giá lúc chưa chia = 40 sau khi chia thưởng và P/H giá HPG 2x.....và giờ sau khi chia 50% giá đã 60! ndt nào nắm từ tháng 4 2017 trước khi chia tới tháng 1/2018 có LN gấp 3 lần........chỉ trong 9 tháng!

tháng 3/2018 họp sẽ tiếp tục chia thưởng 50% + cổ tức xèng giá HPG trước khi chia sẽ đạt 8x.....và sau khi chia giá HPG lại tiến về > 8x.....cứ thế ndt nào nắm từ tháng 4/2017 tới Q4/ 2018 LN sẽ gấp 7 lần....cứ thế 2019.....2020.....càng nắm lâu LN càng khủng và làm giàu nhe nhàn......so với đám đông cứ trade quanh năm cùng nhiều cp khác nhau và chết!

cuối 2017 HPG đang có 14000 tỷ tiền mặt ....và cuối năm 2018 với LN kỳ vọng = 11000 tỷ HPG sẽ có 25000 tỷ tiền mặt > 1 tỷ USD tiền mặt

mai múc tất tay nếu có giá sàn