HPG- Đế chế thép trăm năm - Nơi cổ đông chia sẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haisactigon, 24/11/2021.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 5441 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 160/579

Chủ đề này đã có 1011357 lượt đọc và 5780 bài trả lời

cuongnv1201 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

23/07/2018

Đã được thích:

346
#1591

06/12/2021, 22:45
F568F568 đã viết: ↑

Căn nhỉ….74.x ???

https://vinabull.vn/dinh-gia-co-phi...utperform-gia-muc-tieu-74183-dongcp-a855.html

Định giá cổ phiếu HPG (Hoà Phát): BVSC khuyến nghị OUTPERFORM, giá mục tiêu 74.183 đồng/cp
Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) & Rồng Việt

Giá thép giảm nhưng KQKD Q4/2021 và cả năm 2022 của HPG dự kiến vẫn duy trì ở mức cao. Việc Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ ảnh hưởng tốt tới giá cổ phiếu HPG.

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG, nâng giá mục tiêu lên 76.500 đ/cp

HPG: nằm trong top nhà cung ứng trứng gà lớn nhất miền Bắc

Việc Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ ảnh hưởng tốt tới giá cổ phiếu HPG.

Dự báo KQKD của HPG trong năm 2022

DT và LNST của HPG dự báo trong Q4/2021 đạt lần lượt 46.023 tỷ (+78% YoY; +19% QoQ) và 10.893 tỷ (+133,7% YoY; +5,2% QoQ). Sản lượng tăng mạnh nhưng giá bán HRC và thép xây dựng dự kiến giảm làm biên lợi nhuận của HPG giảm so với Q3.

Ước tính giá bán HRC trong Q4 đạt 890 USD/tấn, giá thép xây dựng đạt 16,5 triệu đồng/tấn. Quý 4 dự kiến sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG tăng mạnh lên 1,18 triệu tấn (+30% YoY; +24% QoQ) nhờ (1) Nhu cầu xây dựng dồn tích sau khi bị dừng lại trong nhiều tháng để thực hiện giãn cách (2) Quý 4 đồng thời cũng là quý cao điểm về tiêu thụ thép của HPG khi nhu cầu xây dựng cuối năm rất lớn (3) HPG thực hiện đẩy mạnh xuất khẩu thép xây dựng (4) Nhu cầu đầu tư công lớn trong thời gian tới giúp tiêu thụ thép xây dựng của HPG được đẩy mạnh.

Dự báo KQKD của HPG trong năm 2022: DT và LNST ước đạt 147.932 tỷ đồng (-2% YoY) và 33.181 tỷ đồng (-12% YoY). Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng ước đạt 4,6 triệu tấn (+15% YoY); phôi thép đạt 0,4 triệu tấn (-71% YoY) và tiêu thụ HRC nội bộ và bán ra ngoài đạt 3,5 triệu tấn (+23% YoY).

Giá thép xây dựng dự báo giảm xuống 14,5 triệu đồng/tấn (-9,4% YoY) trong năm 2022. Giá HRC dự báo giảm xuống 17 triệu đồng/tấn (-11,5% YoY) trong năm 2022. Tình trạng đứt gãy nguồn cung dần được giải quyết giúp chi phí vận chuyển NVL và thành phẩm thép sẽ thấp hơn năm 2021.

Nhu cầu tiêu thụ thép yếu tại Trung Quốc gây áp lực lên giá thép trong ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược cắt giảm khí thải của Trung Quốc, khu vực EU và Mỹ sẽ khiến nguồn cung thép cũng sẽ bị suy giảm giúp hỗ trợ giá thép. Như vậy, giá thép sẽ chịu áp lực điều chỉnh giảm so với 2021 nhưng mức giảm sẽ không quá lớn.

Định giá cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giả định mức giảm quanh -10% YoY. Với kết quả định giá và điểm nhấn trên, dựa trên dự báo kết quả kinh doanh 2022, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu là 74.183 VND/cổ phiếu – với tiềm năng tăng trưởng 38,4%.

Cập nhật ngày 12/6/2021: Rồng Việt dự báo HPG tiếp tục sinh lời cao, PE chỉ 7,2x

Mảng thép cán nóng (HRC) giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện tại của HPG khi công ty đang hưởng lợi từ xu hướng tăng giá HRC và nhu cầu mạnh mẽ của các nhà xuất khẩu tôn mạ. Trong Q3/2021, biên lợi nhuận gộp của Hoà Phát có thể duy trì ổn định ở mức cao. Triển vọng giá thép cán nóng (HRC) tốt hơn kỳ vọng khi giá HRC giao tháng 7 đạt hơn 1.000 USD/tấn.

Tuy nhiên, biên gộp mảng thép xây dựng nhiều khả năng sụt giảm trong quý 3 so với quý 2 do nhu cầu tương đối yếu tại thị trường nội địa. Dự báo LNST của công ty trong quý 2 đạt khoảng 10.200 tỷ đồng, và giảm về mức 8.900 tỷ đồng vào quý 3. Chúng tôi điều chỉnh dự phóng LNST năm 2021 tăng 17% từ 29.000 tỷ đồng lên 34.000 tỷ đồng.

Với mức EPS dự phóng năm 2021 là 7.140 đồng, cổ phiếu HPG hiện đang được giao dịch ở mức PE forward là 7,2x. Với việc Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 đã được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư, ảnh hưởng của dự án này lên định giá của HPG.

Mảng thép cuộn cán nóng duy trì khả năng sinh lời tốt

Biên lợi nhuận gộp sẽ khả quan trong quý 2 và quý 3 do công ty vẫn đang giữ giá bán cao. Báo giá của HPG cho HRC giao trong tháng 7 là hơn 1.000 USD/tấn, cho phép công ty đạt mức biên lợi nhuận gộp khoảng 38% trong quý 3, tương tự mức biên gộp trong quý 2.

Công ty sẽ không gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hết sản lượng sản xuất mặc dù giá bán có xu hướng cao hơn so với một số nhà máy Trung Quốc. Điều này là do nhu cầu mạnh mẽ về HRC từ các nhà xuất khẩu tôn mạ nội địa. Các công ty tôn đang nhận được lượng đơn đặt hàng lớn từ thị trường EU và Bắc Mỹ, vốn đã cấm HRC của Trung Quốc.

Để đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ của thép nền, các nhà sản xuất tôn mạ trong nước chủ yếu sử dụng HRC từ HPG, *******, hoặc Ấn Độ. Hiện tại, nguồn cung HRC của Ấn Độ suy yếu do đại dịch, khiến giá xuất khẩu tăng cao. Do đó, các nhà sản xuất tôn mạ nội địa thiếu nguồn nhập khẩu giá rẻ để đáp ứng nhu cầu từ thị trường xuất khẩu, cho phép HPG duy trì mức sản lượng và giá bán cao.

HPG sẽ tiêu thụ được khoảng 690.000 tấn HRC (bao gồm cả tiêu thụ nội bộ và bán ra bên ngoài) trong quý 3, tăng khoảng 4,0% QoQ.

Công ty có thể giảm giá bán thép xây dựng trong những tháng tới nhằm duy trì mức sản lượng bán hàng, dẫn đến biên gộp nhiều khả năng giảm trong nửa cuối năm. Do mùa mưa sắp đến, nhu cầu thép từ các hoạt động xây dựng Q3 nhiều khả năng yếu hơn so với Q2. Nhằm thúc đẩy sản lượng bán hàng, công ty đã bắt đầu giảm giá bán, với mức giảm từ 500-800 đồng/kg kể từ đầu tháng 6.

Hiện tại, giá thành của các nhà sản xuất dùng lò điện vẫn cao hơn so với HPG, công ty có thể giành thêm thị phần nhờ giảm giá bán. Chính sách giá này sẽ có hiệu quả, cho phép HPG duy trì sản lượng bán ra ở mức 1,04 triệu tấn trong quý 3, tương tự quý 2.

[/QUO
Công ty thì nhận định 74,x; Công ty nhận định 68,x nên các chứng sỹ chết nhiều
Xem tất cả
Loan tin | Thích |Báo vi phạm
xuantoan178 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

05/04/2007

Đã được thích:

221

#1592

06/12/2021, 22:57

Cùng lắm là bị đạp thêm phiên nữa thôi xong ce liên tục mà. cố lên các HPGer

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/09/2004

Đã được thích:

20.834

#1593

06/12/2021, 23:04

dophi91 đã viết: ↑

Chỉ thấy tiếc vì cổ giá rẻ so với giá trị mà không có tiền mà múc thêm thôi cụ
Xem tất cả

Chuẩn này. Sáng phân vân có xuống IJC để mua nốt HPG không. Cuối cùng quyết định 1 vài ngày nữa tính vậy

"Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong"

A_Tun và dophi91 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Kingtesla Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

01/07/2021

Đã được thích:

1.394

#1594

06/12/2021, 23:22

F568F568 đã viết: ↑

Vừa hoàn tất thủ tục thế chấp mấy miếng đất. Mai vào cân tiếp HPG
Xem tất cả

Bác khủng quá, bác có thể cho em mượn ít để mua ko, em kẹt hết rồi hehe. Cùng là cổ đông mừ, mốt em mời bác ly cafe hihi

A_Tun thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Old_sage Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

28/07/2021

Đã được thích:

61.273

#1595

07/12/2021, 00:25

HPG thêm bất động sản

Lợi nhuận cả năm điều chỉnh lên 36,6 nghìn tỷ theo SSI

Nói chung nhìn dài hạn bằng năm thì quá hời ở giá 50 và tất nhiên càng hời ở giá 45

Còn T+ thì mấy nay bán giải chấp thôi, không có gì đáng lo cả vì HPG vẫn kinh doanh tốt vĩ mô tốt, ngân hàng sắp tăng tín dụng bơm tiền, đầu tư công đẩy mạnh.

Hòa Phát đẩy mạnh làm bất động sản: Đề xuất ý tưởng đầu tư tại Nha Trang và Ninh Hòa (cafef.vn)

Tích cực "trade" Hoà Phát (HPG) trong bối cảnh biến động mạnh, Dragon Capital vừa bán ra 600.000 cổ phiếu (cafef.vn)

( Gà già xứ F )
Vĩ mô thay đổi theo ngày thì oánh chứng làm gì cho tim to

tarzan_hp, beginner2020 và A_Tun thích bài này.

beginner2020 đã loan bài này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
chenyouxing Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

19/05/2021

Đã được thích:

4.891

#1596

07/12/2021, 00:35

Ai sử dụng margin cao dạng 2:8 hay 3:7 thì chắc là bay rồi. Mà nó còn cái kiểu cháy lan nữa, cầm cổ XXX mà bị bán giải chấp không đc nó bán luôn cả con khác trong tài khoản. Miễn sao thu đc đủ tiền

"..."

beginner2020 và A_Tun thích bài này.

beginner2020 đã loan bài này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

48.319

#1597

07/12/2021, 00:48

Ráng lên, sắp tới bình minh rồi

HPGER!!!!!! NO PAIN NO GAIN.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

gadabong, IntegrityInvestor, beginner2020 và 3 người khác thích bài này.

beginner2020 đã loan bài này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
F568F568 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

02/01/2015

Đã được thích:

15.682

#1598

07/12/2021, 06:41

Có thể Vn tâm lý giảm hơi quá đà; đặc biệt với những mã cơ bản trước đó chưa tăng…như HPG

https://www.cnbc.com/us-markets/

https://m.cafef.vn/nha-dau-tu-bo-qu...s-bat-tang-hon-600-diem-20211206233920307.chn

"Nói không với cổ cánh thể loại Móc cống…Hội, nhóm…có dấu hiệu lùa Gà ..hội, nhóm Facebook, Za.lố...za.lồ…”
“Chỉ nên đầu tư vào những gì mà bạn am hiểu hoàn toàn”
KBC - cứ 28.x lại xem xét cân thêm... https://f319.com
->Cổ 102 đã chén: http://f319.com/threads/dgc

Tanld68, ngbuithien, Tnn0312 và 2 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Old_sage Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

28/07/2021

Đã được thích:

61.273

#1599

07/12/2021, 06:57

F568F568 đã viết: ↑

Có thể Vn tâm lý giảm hơi quá đà; đặc biệt với những mã cơ bản trước đó chưa tăng…như HPG

https://www.cnbc.com/us-markets/

https://m.cafef.vn/nha-dau-tu-bo-qu...s-bat-tang-hon-600-diem-20211206233920307.chn
Xem tất cả

Chắc chắn thuần túy margin call. Với HPG vĩ mô ổn, kinh doanh vẫn rất tốt, đã đẩy mạnh xuất khẩu như kế hoạch, omicron không có gì ghê, nó khác các lần trước là lần này có tiêm chủng rồi. Nói chung HPG bị chi phối bởi nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều, tâm lý kém thì sẽ bị tay to lợi dụng điều này. Giá này bán gì nếu không mua thêm.

--- Gộp bài viết, 07/12/2021, Bài cũ: 07/12/2021 ---

HPG sau khi mua tôi cho tủ khoá lại vứt chìa rồi nên giảm ngắn hạn chả có nghĩa lý gì cả

( Gà già xứ F )
Vĩ mô thay đổi theo ngày thì oánh chứng làm gì cho tim to

A_Tun và Tnn0312 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
F568F568 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

02/01/2015

Đã được thích:

15.682

#1600

07/12/2021, 07:48

Có thể nhiều a,e hôm qua đã cắt lỗ đúng đáy chăng ?

"Nói không với cổ cánh thể loại Móc cống…Hội, nhóm…có dấu hiệu lùa Gà ..hội, nhóm Facebook, Za.lố...za.lồ…”
“Chỉ nên đầu tư vào những gì mà bạn am hiểu hoàn toàn”
KBC - cứ 28.x lại xem xét cân thêm... https://f319.com
->Cổ 102 đã chén: http://f319.com/threads/dgc

A_Tun, LakeHayes, beginner2020 và 1 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 160/579

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này