HPG phía trước là Thái Bình Dương.

Tôi đã nói mua cty chứ k mua chỉ số, cứ giữ ít nhất 3 nữa sẽ có lãi. Còn tôi mua vé ở ga hơi xa nên chưa tới nơi chưa xuống được; chúc mừng ae đã vững tin và k mất hàng

hi hi vì tàu HPG đã thanh lọc các ndt lướt sóng non gan rùi MB giá moi là 40 => lấy đâu ra hàng giá < 40 nữa ta nhìn thấy cầu HPG luôn > cung tại vùng 4x này.....và sắp tới lại đón các cụ non gan đó tại 5x khi BCTC Q3 ra (^_^)

=> tôi đang tò mò không biết cảm giác các cụ bán HPG giá 5....10....15.....20.....25......30.......35.....giờ thế nào nhỉ và nỗi đau càng tăng khi nhìn LN của HPG ngày càng tăng mạnh hơn từ 2018 - 2022 => giá HPG còn tăng gấp nhiều lần nữa => cụ nào khôn sửa sai ngay va cất tủ làm giàu....còn cứ thẩm du khóc thì càng phải mua giá cao hơn

--- Gộp bài viết, 13/10/2018, Bài cũ: 13/10/2018 ---

càng cất giữ HPG lâu thì càng không muon xuống (^_^).....HPG trở thành rượu quý rùi

tiện thể cụ nào đã từng phải sửa sai cùng HPG thì vào điểm danh và chia sẽ kinh nghiệm nhé (^_^)

Theo dõi cách làm của Hòa Phát trong suốt thời gian qua, có thể nhận thấy, các mục tiêu mà Công ty đã đặt ra đều được thực hiện đúng kế hoạch và thời gian đặt ra, dù tình hình bên ngoài liên tục biến động. Trong khi Hòa Phát vững bước đi lên thì các đối thủ lại đang có xu hướng đi theo chiều ngược lại. Luôn có đông đảo nhà đầu tư, các tổ chức quan tâm đến cổ phiếu Hòa Phát và cũng có không ít nhà đầu tư không mấy thiện cảm với cổ phiếu này. Nhưng dù có quan tâm hay không quan tâm, thích hay không thích, thì những hành động của mỗi cá thể riêng biệt hầu như chẳng ảnh hưởng/tác động gì đến hoạt động/kế hoạch/mục tiêu lớn của Hòa Phát. Vì vậy, tùy theo mục tiêu/kỳ vọng của mỗi nhà đầu tư/tổ chức, mà họ sẽ đầu tư cổ phiếu HPG ngắn/trung/dài hạn hoặc chả thèm mua cổ phiếu nào ==> sự tranh luận và phản biện lẫn nhau sẽ liên tục diễn ra như một phần của bức tranh mang tên HPG. Dù bức tranh đó được các nhà đầu tư tưởng tượng và vẽ ra như thế nào, thì có một điều không đổi đó là Công ty sẽ không ngừng tiến bước và bước những bước dài.

Bác nói 1 vòng k biết bác muốn nói điều j

bác ấy kết 1 câu de hiểu mà (^_^)

có một điều không đổi đó là Công ty sẽ không ngừng tiến bước và bước những bước dài.

cùng đánh giá thêm về nguồn LN gia tăng thêm của DQ nhé các CD => nhiều nhợn mất hàng thẩm du DQ sẽ cho LN thấp hơn HD voi khấu hao +vv.....nhưng HD hiện vẫn khấ hao đều moi năm gần 3000 tỷ mà sao biên LN vẫn đạt 20%? => DQ lợi thế tốt hơn HD ( voi quy mô lớn hơn gấp đôi + chi phí đầu vào giảm hơn HD +....) => biên LN của DQ sẽ phải cao hơn HD chứ nhỉ?

=> HD với 2.5 triệu tấn thép cho 10000 tỷ LN

=> HD + DQ cho 4 triệu tấn thép vào 2019 => LN =?.....2020 cho 5,5 triệu tấn thép.....2021 cho 7.5 triệu tấn thép => ta nhìn ra con số LN kỳ vọng của HPG rõ nét cứ 1 triệu tấn là cho 4000 tỷ LN

=> sản lượng tăng + biên LN tăng => ta nhìn ra con số LN của HPG sẽ tăng khủng khiếp cỡ nào rùi nhỉ?

HÒA PHÁT (HPG) TIẾT KIỆM ĐƯỢC HƠN 1000 TỶ NẾU VẬN HÀNH CẢNG NƯỚC SÂU CHO KHU LIÊN HỢP DUNG QUẤT

Cảng nước sâu Dung Quất- Hòa Phát sẽ có năng lực tiếp nhận tàu lớn nhất Việt Nam.
Hiện nay cả nước có 44 cảng biển. Tổng số bến cảng là 254 bến cảng với 59,4 km dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế khoảng 500 triệu tấn/năm. Nhiều bến cảng tổng hợp, container của các cảng biển: Quảng Ninh; Hải Phòng; Nghi Sơn - Thanh Hóa; Vũng Áng; Đà Nẵng; Dung Quất - Quảng Ngãi; Quy Nhơn; Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 30.000DWT và lớn hơn đến 85.000 DWT giảm tải.

Đối với bến cảng chuyên dùng Vũng Áng của ******* có khả năng tiếp nhận tàu hàng rời đến 200.000 DWT; Bến nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được thiết kế cho tàu 150.000 DWT. Hiện nay, cảng biển Hải Phòng đang đầu tư xây dựng bến cảng cửa ngõ Quốc tế tại Lạch Huyện, dự kiến cuối năm 2017 sẽ đưa vào khai thác 2 bến khởi động với chiều dài 750 m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT. Khu vực Cái Mép tiếp nhận tàu trọng tải 80.000-100.000 DWT (thực tế bến CMITđã tiếp nhận thành công tàu trọng tải 198.000 DWT).

Như vậy Cảng nước sâu Tại khu liên hợp Hòa Phát - Dung Quất là cảng có năng lực tiếp nhận tàu lớn nhất Việt Nam nếu đi vào hoạt động với thiết kết cho tàu 200,000 tấn, dự án này nằm ở khu vực miền Trung nên việc điều phối giữa hai miền sẽ thuận lợi hơn, Chủ tịch Hòa Phát cho biết là họ đã mua xong cảng ở Đồng Nai và tiếp tục mua một cảng ở Phía Bắc để làm hệ thống giao thông theo chu trình khép kín cho Khu Liên Hợp.

Hòa Phát (HPG) tiết kiệm được hơn 1000 tỷ nếu vận hành cảng nước sâu cho Khu Liên Hợp Dung Quất.

Chúng tôi có trao đổi với đại điện Tập Đoàn Hòa Phát được biết rằng cảng Dung Quất chia thành 12 bến ở thời điểm hiện tại, khi hoạt động sẽ có cả thuê tàu và tàu lai dắt tự Hòa Phát đầu tư, để nhà đầu tư dễ hình dung thì ở KLH Hải Dương hiện tại có 6 bến tàu với khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất 5,000 tấn, và rõ ràng với 12 bến tàu và khả năng tiếp nhận tàu lên đến 200,000 tấn, quy mô và tầm vóc của Khu Liên Hợp Dung Quất khác hẳn so với Hải Dương.

Nhà đầu tư cũng lưu ý rằng, Khu Liên Hợp Hải Dương đã đưa thép Hòa Phát lên tới vị thế hiện tại, chi phí sản xuất của Hòa Phát tại Hải Dương vào loại tốt trên thế giới, biên lợi nhuân gộp của Hòa Phát hiện ở mức cao gấp đôi so với doanh nghiệp thép lớn nhất Trung Quốc là Baosteel, để chi tiết hơn, nhà đầu tư vui lòng xem tham khảo bài viết: http://bienantoan.com.vn/thep-hoa-p...g-quoc-khi-chien-tranh-thuong-mai-xay-ra.html để biết được chi phí Hòa Phát tại Hải Dương tốt như thế nào.

Tuy nhiên theo chia sẻ của đại diện Tập Đoàn, nếu cảng nước sâu Dung Quất đi vào hoạt động, Hòa Phát với quy mô vượt trội sẽ mua được quặng sắt từ chính chủ mỏ và vận chuyển trên tàu lớn về vì thế một tấn quặng chuyển về Dung Quất sẽ tiết kiệm 5 USD so với một tấn quặng chuyển về Hải Dương, theo quy đổi thì cứ 1 tấn thép sẽ cần 1.65 tấn quặng, nghĩa là nếu hoạt động Full công suất 5 triệu tấn thép, HPG sẽ cần khoảng 8.25 tr tấn quặng, điều đó có nghĩa là HPG sẽ tiết kiệm được khoảng 948 tỷ và toàn bộ khoản tiết kiệm này sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận cho cổ đông, 1 tấn thép cũng cần khoảng 0.5 tấn than, nghĩa là cần 2.5 tr tấn than mỗi năm để khu liên hợp vận hành Full công suất và chắc chắn là số tiền tiết kiệm được cũng không hề nhỏ. Thêm nữa, nếu vận chuyển từ KLH Hải Dương vào Miền Nam tiêu thụ, chi phí vận chuyển là 350,000 đồng/tấn (chưa VAT), tuy nhiên khi Dung Quất đi vào hoạt động, chi phí vận chuyển Tập Đoàn dự kiến còn 80,000/ tấn, trên giả định HPG sẽ tiêu thụ 2 triệu tấn ở Miền Nam thì số tiền tiết kiệm được sẽ là quanh 540 tỷ.

cùng đánh giá thêm về nguồn LN gia tăng thêm của DQ nhé các CD => nhiều nhợn mất hàng thẩm du DQ sẽ cho LN thấp hơn HD voi khấu hao +vv.....nhưng HD hiện vẫn khấu hao đều moi năm gần 3000 tỷ mà sao biên LN vẫn đạt 20%? => DQ lợi thế tốt hơn HD ( voi quy mô lớn hơn gấp đôi + chi phí đầu vào giảm hơn HD +....) => biên LN của DQ sẽ phải cao hơn HD chứ nhỉ?

=> HD với 2.5 triệu tấn thép cho 10000 tỷ LN

=> HD + DQ cho 4 triệu tấn thép vào 2019 => LN =?.....2020 cho 5,5 triệu tấn thép.....2021 cho 7.5 triệu tấn thép => ta nhìn ra con số LN kỳ vọng của HPG rõ nét cứ 1 triệu tấn là cho 4000 tỷ LN



=> sản lượng tăng + biên LN tăng => ta nhìn ra con số LN của HPG sẽ tăng khủng khiếp cỡ nào rùi nhỉ?

HÒA PHÁT (HPG) TIẾT KIỆM ĐƯỢC HƠN 1000 TỶ NẾU VẬN HÀNH CẢNG NƯỚC SÂU CHO KHU LIÊN HỢP DUNG QUẤT

Chi phí logistic của Việt Nam còn quá cao

Theo báo cáo của ngân hàng thế giới năm 2016, Việt Nam đứng thứ 64/160 nước về mức độ phát triển logistic và đúng thứ 4 trong ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, cũng theo tổ chức này chi phí logistic Việt Nam của việt Nam ở mức rất cao, chiếm 20.9% GDP (cao gấp đôi so với các nước phát triển). Điều này đến chủ yếu từ cơ sở hạ tầng còn kém cộng hàng loạt các khoản phí bất thường, năng lực của doanh nghiệp logistic Việt Nam chưa cao, theo số liệu từ bộ Kế hoạch và Đầu tư thì có đến 67% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic là doanh nghiệp SME (vốn từ 50 tỷ trở xuống) và 10% doanh nghiệp có vốn từ 400 đến 1000 tỷ đồng, vì năng lực tài chính yếu dẫn đến khả năng đầu tư tài sản và cung cấp các dịch vụ ở mức thấp.

Chúng tôi cho rằng chi phí logistic (trong đó chi phí vận tải chiếm 40-60% ) cao chính là một trong những nguyên nhân làm giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với hàng hóa Quốc tế.Trong ngành công nghiệp nặng như thép, Việt Nam vẫn luôn có lợi thế nhờ chi phí nhân công giá rẻ, tuy nhiên nếu giảm được chi phí logistic, chắc chắn lợi thế cạnh tranh của Thép Việt Nam sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Với vị trí địa lý thuận lợi và năng lực đón tàu trọng tải lên tới 200,000 tấn của cảng nước sâu tại khu liên hợp Hòa Phát - Dung Quất, Thép Hòa Phát đang cơ hội để tạo ra lợi thế cạnh tranh toàn cầu cho Thép Việt Nam, chúng tôi sẽ tiến hành tính toán sơ bộ xem Hòa Phát sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí khi có cảng nước sâu này.



Hình 1.1 Bảng Xếp Hạng Chỉ số hoạt động logistics (LPI)

Cảng nước sâu Dung Quất- Hòa Phát sẽ có năng lực tiếp nhận tàu lớn nhất Việt Nam.
Hiện nay cả nước có 44 cảng biển. Tổng số bến cảng là 254 bến cảng với 59,4 km dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế khoảng 500 triệu tấn/năm. Nhiều bến cảng tổng hợp, container của các cảng biển: Quảng Ninh; Hải Phòng; Nghi Sơn - Thanh Hóa; Vũng Áng; Đà Nẵng; Dung Quất - Quảng Ngãi; Quy Nhơn; Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 30.000DWT và lớn hơn đến 85.000 DWT giảm tải.

Đối với bến cảng chuyên dùng Vũng Áng của ******* có khả năng tiếp nhận tàu hàng rời đến 200.000 DWT; Bến nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được thiết kế cho tàu 150.000 DWT. Hiện nay, cảng biển Hải Phòng đang đầu tư xây dựng bến cảng cửa ngõ Quốc tế tại Lạch Huyện, dự kiến cuối năm 2017 sẽ đưa vào khai thác 2 bến khởi động với chiều dài 750 m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT. Khu vực Cái Mép tiếp nhận tàu trọng tải 80.000-100.000 DWT (thực tế bến CMITđã tiếp nhận thành công tàu trọng tải 198.000 DWT).

Như vậy Cảng nước sâu Tại khu liên hợp Hòa Phát - Dung Quất là cảng có năng lực tiếp nhận tàu lớn nhất Việt Nam nếu đi vào hoạt động với thiết kết cho tàu 200,000 tấn, dự án này nằm ở khu vực miền Trung nên việc điều phối giữa hai miền sẽ thuận lợi hơn, Chủ tịch Hòa Phát cho biết là họ đã mua xong cảng ở Đồng Nai và tiếp tục mua một cảng ở Phía Bắc để làm hệ thống giao thông theo chu trình khép kín cho Khu Liên Hợp.



Hình 1.2 Vị Trí Địa Lý Thuận Lợi Kết Nối Hai Đầu Nam Bắc của KLH Hòa Phát- Dung Quất



Hình 1.3 Bến Cảng Đang Xây Dựng tại KLH Hòa Phát- Dung Quất



Hình 1.4 Phác Họa Toàn Bộ Khu Liên Hợp Hòa Phát- Dung Quất

Hòa Phát (HPG) tiết kiệm được hơn 1000 tỷ nếu vận hành cảng nước sâu cho Khu Liên Hợp Dung Quất.

Chúng tôi có trao đổi với đại điện Tập Đoàn Hòa Phát được biết rằng cảng Dung Quất chia thành 12 bến ở thời điểm hiện tại, khi hoạt động sẽ có cả thuê tàu và tàu lai dắt tự Hòa Phát đầu tư, để nhà đầu tư dễ hình dung thì ở KLH Hải Dương hiện tại có 6 bến tàu với khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất 5,000 tấn, và rõ ràng với 12 bến tàu và khả năng tiếp nhận tàu lên đến 200,000 tấn, quy mô và tầm vóc của Khu Liên Hợp Dung Quất khác hẳn so với Hải Dương.

Nhà đầu tư cũng lưu ý rằng, Khu Liên Hợp Hải Dương đã đưa thép Hòa Phát lên tới vị thế hiện tại, chi phí sản xuất của Hòa Phát tại Hải Dương vào loại tốt trên thế giới, biên lợi nhuân gộp của Hòa Phát hiện ở mức cao gấp đôi so với doanh nghiệp thép lớn nhất Trung Quốc là Baosteel, để chi tiết hơn, nhà đầu tư vui lòng xem tham khảo bài viết: http://bienantoan.com.vn/thep-hoa-p...g-quoc-khi-chien-tranh-thuong-mai-xay-ra.html để biết được chi phí Hòa Phát tại Hải Dương tốt như thế nào.

Tuy nhiên theo chia sẻ của đại diện Tập Đoàn, nếu cảng nước sâu Dung Quất đi vào hoạt động, Hòa Phát với quy mô vượt trội sẽ mua được quặng sắt từ chính chủ mỏ và vận chuyển trên tàu lớn về vì thế một tấn quặng chuyển về Dung Quất sẽ tiết kiệm 5 USD so với một tấn quặng chuyển về Hải Dương, theo quy đổi thì cứ 1 tấn thép sẽ cần 1.65 tấn quặng, nghĩa là nếu hoạt động Full công suất 5 triệu tấn thép, HPG sẽ cần khoảng 8.25 tr tấn quặng, điều đó có nghĩa là HPG sẽ tiết kiệm được khoảng 948 tỷ và toàn bộ khoản tiết kiệm này sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận cho cổ đông, 1 tấn thép cũng cần khoảng 0.5 tấn than, nghĩa là cần 2.5 tr tấn than mỗi năm để khu liên hợp vận hành Full công suất và chắc chắn là số tiền tiết kiệm được cũng không hề nhỏ. Thêm nữa, nếu vận chuyển từ KLH Hải Dương vào Miền Nam tiêu thụ, chi phí vận chuyển là 350,000 đồng/tấn (chưa VAT), tuy nhiên khi Dung Quất đi vào hoạt động, chi phí vận chuyển Tập Đoàn dự kiến còn 80,000/ tấn, trên giả định HPG sẽ tiêu thụ 2 triệu tấn ở Miền Nam thì số tiền tiết kiệm được sẽ là quanh 540 tỷ.

Chúc mừng Phamminhnhan2009, hình này cho thấy:
(I) Giá trị sổ sách của HPG có mối tương quan rất chặt chẽ với vốn hóa. Hệ số tương quan 0.96.
(II) bỏ qua các sai sót vớ cấn của mô hình (phương sai sai số thay đổi, tự tương quan) chúng tai có thể sử dung BV để dự báo vốn hóa (giá cổ phiếu) trong tương lai.
(III) Nếu 3 năm nữa, mỗi năm HPG kiếm cho cổ đông 10k tỏi, thì:
Giá cổ phiếu tầm 67.000 đồng,
bạn kiếm 67.5% với mức giá 40.000 hiện tại.
Note: Đường đỏ chính giữa là đường hồi quy tuyến tính. Đường tím là được 1.65 sai số phần dư. Đường xanh là đường -1.65 sai số phần dư.

1 cách tính nhỉ.....2018 kỳ vọng LN = 10.000 tỷ ( Q4/2017 + 9 tháng 2018 LN = 9200 tỷ ) => theo cách đánh giá này thì giá sẽ tăng lên 67

Lợi nhuận HPG 2018
- Q1: 2,211 tỷ
- Q2: 2,195 tỷ
- Q3: tháng 7 vượt 35.6% so với tháng 6 và tháng 9 cao kỷ lục (nguồn tin từ web hoaphat.com) => Quý 3 vượt Q1 và Q2.
- Q4: cho là bằng quý thấp nhất là Q2 thì cũng 2,100 tỷ.
---------
Theo thông tin từ HPG thì quý 3 đạt 593.000 tấn thép xây dựng, cao nhất từ đầu năm (Q1: 542.000 tấn, Q2: 554.000 tấn)
Trước mắt thấy với tiến độ này sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận năm nay rồi, chỉ cần quý 4 lợi nhuận 2.000 tỷ (thấp nhất trong 4 quý) cũng vượt. Nhưng nếu tiến độ quý sau cao hơn quý trước thì sẽ vượt ít nhất 10% kế hoạch LN đấy.
Còn giá cp thì tùy vào kỳ vọng của nđt và lái ngoại thôi, chứ con này lái nội không đủ trình cầm lái đâu. À, nhắc đến lái ngoại thì các bác nhìn cách ăn hàng cả tháng nay thì cũng đoán ra sắp có chuyện gì rồi nhỉ

Thú thật là HPG là 1 trong 2 cp lúc nào cũng có trong tk tôi nhưng lúc nhiều lúc ít, khi nào thấy sắp vào sóng thì tôi lên cổ vũ anh em cùng nhau giữ hàng để cùng nhau kiếm tiền thôi, đừng bỏ cuộc khi chỉ "cách vàng 1 tất"

--- Gộp bài viết, 14/10/2018, Bài cũ: 14/10/2018 ---