HPG với những thông tin về tài chính. Cổ phiếu tốt của một doanh nghiệp sắt thép số 1 Việt Nam

Điểm danh cái không các bác lại bảo chẳng có ai chung thuyền

Các tổ chức nó kỳ vọng HPG có 35.5 thôi, tham thì toi đấy... thích ăn chưởng Up Bô Đại Pháp thì cứ vào thêm bác ơi
Giá mục tiêu: 33.500VND TL tăng: 15,9%
Giá trị vốn hóa: 1 tỷ USD GTGD/ngày (30 ngày): 1,3tr USD Room NN: 9,4%
- Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho HPG và điều chỉnh tăng giá mục tiêu 10,2% lên 33.500 đồng (tổng lợi nhuận chia cho cổ đông là 15,9%) vì biên lợi nhuận từ lĩnh vực cốt lõi bất ngờ tăng mạnh trong Quý 2/2015 và trong 6 tháng đầu năm 2015 làm cho sản lượng năm 2015 có thể đạt cao hơn mức chúng tôi dự báo 75.000 tấn nhờ một phần hàng tồn kho năm trước (tương đương cao hơn 6% so với dự báo trước đây cho cả năm). Công ty vẫn chưa công bố biên lợi nhuận cốt lõi từ kinh doanh thép nhưng trong bối cảnh sản lượng ngành tăng trưởng ở mức cao, có thể thấy rằng giá bán trung bình trong nước đã duy trì tốt hơn so với giá thép Trung Quốc và việc chuyển sang nhập khẩu quặng sắt đã giúp tiết kiệm chi phí đầu vào.
- Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng đối với biên lợi nhuận 2016 và giả định biên lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống 18,8% từ 19,8% trong năm 2016 do giá thép trong nước cao hơn so với thép Trung Quốc.
- Phát biểu của Chủ tịch HĐQT cho thấy nhiều khả năng HPG sẽ đầu tư vào hoạt động chăn nuôi lợn.
- HPG hiện đang giao dịch với PER lần lượt 6,4 lần và 5,7 lần dự báo EPS 2015 và 2016, thấp hơn 36% so với các công ty thép khác.

KQLN 6 tháng đầu năm đạt 70% dự báo trước đây của chúng tôi. Theo báo cáo sơ bộ của HPG, trong Quý 2/2015, doanh thu và LNST từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của HPG đạt lần lượt 7.740 tỷ đồng và 1.182 tỷ đồng, tăng 15,8% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng bán ra lên đến 385.000 tấn (tăng 57%); nhờ vậy, sản lượng bán ra 6 tháng đầu năm đạt 675.000 tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi đã giải quyết phần lớn hàng tồn kho, HPG dự kiến sẽ bán ra 600.000 tấn thép trong 6 tháng cuối năm nay.

Giai đoạn 3 nhà máy BOF sẽ chạy thử vào cuối năm nay và đi vào hoạt động thương mại từ tháng 03/2016. Việc mở rộng sẽ giúp HPG tăng công suất thêm 67% và chúng tôi dự báo tăng trưởng sản lượng sẽ đạt 23% và EPS tăng 13,1% trong năm 2016 dù biên lợi nhuận giảm.

Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn hiện đang được ban lãnh đạo tập trung xem xét. HPG hiện đang xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đầu tiên của mình với công suất 300.000 tấn và dự kiến sẽ tung ra sản phẩm từ tháng 03/2016. Công ty cũng dự kiến xây nhà máy thứ hai tại miền Nam, công suất 200.000 tấn. Chúng tôi vẫn chưa đưa các khoản đầu tư này vào mô hình định giá.

Theo chủ tịch HPG, cổ tức dự kiến sẽ tăng lên 30% từ 20% (bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu). Vì vậy, chúng tôi tăng giả định cổ tức bằng tiền mặt từ 1.000 đồng lên 1.500 đồng.

NN đang mua mạnh thì còn lên dài dài, mặc dù lượng bán vẫn còn, room còn 66tr (9%), con này tiềm năng kín room trong thời gian tới, nếu nới room thực hiện nhanh thì còn game nữa.

Chào các bác!
Hôm nay em lại đăng đàn bàn về Tập Đoàn Hòa Phát để hầu các bác đây. Các bác chớ nên bỏ qua cơ hội đầu tư vào một doanh nghiệp tốt nhé
Hôm nay chúng ta bàn về đề tài :

Miếng bánh thị phần 78% còn lại của ngành thép xây dựng và các đối thủ cạnh tranh của HPG trong và ngoài nước

việc giá thị trường còn phụ thuộc vào rất và rất nhiều yếu tố khác nữa chỉ để tham khảo; chứ trước nó có 25, 26 ai thèm ngó ngàng đánh giá đánh roi gì đâu
giờ nó phi lên cũng chẳng bất ngờ với những ai hiểu về tầm của HPG thông qua ban lãnh đạo và đã trực tiếp hòa nhập vào văn hóa HPG thì sẽ không bao giờ sợ khi giá xuống
vì cái tầm nhìn của anh Long nó khác với anh em mềnh

Bác đưa tin chút nữa là nó CE ngay đó

phiên qua CE nên dự phiên sáng nay sẽ lình xình để tích lũy nốt vụ CE phiên qua; dự chốt phiên đạt 34.5 là ngon

Đối thủ trong nước đang cạnh tranh với HPG là ai? Họ kinh doanh như thế nào? Sản xuất thép xây dựng của họ lãi hay đang lỗ thảm?

Trong 6 tháng đầu năm 2015 sản phẩm thép xây dựng tiêu thụ đạt trên 3 triệu tấn, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) tiêu thụ đạt cao nhất, với 696.059 tấn, chiếm 22,78% thị phần
Thép Hòa Phát tiêu thụ đạt 675.710 tấn, chiếm 22,12% thị phần
Thép Pomina tiêu thụ đạt 407.426 tấn, chiếm 13,34% thị phần
Vinakyoei đạt 246.262 tấn, chiếm 8,06% thị phần

Vậy xem ra có 3 đối thủ cạnh tranh lớn nhất của HPG. 3 đối thủ này chiếm hơn 44% thị phần thép xây dựng Việt Nam

Vậy họ làm ăn ra sao? Lãi hay đang lỗ khủng?

Bác @HoaPhatGroup là cá nhân hay là người của Hòa Phát thế?

Đối thủ số 1 trong nước của HPG :
Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) tiêu thụ đạt cao nhất, với 696.059 tấn, chiếm 22,78% thị phần

Đang giảm quy mô sản xuất, bởi càng sản xuất thì càng lỗ. Vì sao thì tự mọi người nhìn nhận, vì bản thân nó nguyên bản là doanh nghiệp nhà nước ............

Giảm sản xuất, thu hẹp quy mô, từ từ lỗ. Miếng bánh thị phần ngày càng teo tóp, sớm muộn gì cũng ra đi
Xem đối thủ số 1 tranh giành thị phần với HPG nè. Lỗ thảm