HPG với những thông tin về tài chính. Cổ phiếu tốt của một doanh nghiệp sắt thép số 1 Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HoaPhatGroup, 11/07/2015.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 740/979

Chủ đề này đã có 593040 lượt đọc và 9786 bài trả lời

Lendinhchuaem Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

27/02/2015

Đã được thích:

2.997

#7391

16/10/2015, 16:39

chichchoe36 đã viết: ↑

Mời các bác đọc bài này để hiểu vì sao PENM II bán HPG và bản chất đầu tư của các quỹ nước ngoài. Họ mua bán có chiến lược, dài hạn chứ không nhảy nhót và ngóng theo tâm lý bầy đàn như dân Việt mình đâu.
http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/bank-invest-loi-bao-nhieu-tu-hoa-phat-104801.html

--- Gộp bài viết, 16/10/2015, Bài cũ: 16/10/2015 ---

Nhà em vào giá 26.2, giờ vào giá nào nữa để hạ giá vốn?
Hôm trước nhà em lướt 1 ít chỉ 5k với giá 30.5 và 31, nếu thị trường không thuận lợi thì cứ để đấy, lo gì.
Xem tất cả

Mỗi lần ra vào có lãi đc bao nhiêu, là bác đã hạ giá vốn đi đc bấy nhiêu rồi đó...bao giờ giá vốn còn 20k/ cp là bác đã luyện xong Kim Cương Thần Chưởng rồi đó...!!!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
A115 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/06/2015

Đã được thích:

8.665

#7392

16/10/2015, 16:45

thuyha1961 đã viết: ↑

làm gì mà đến mức thế, sáng nay thấy các công ty chứng khoán còn khuyến nghị mua HPG đây này

Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/10 của các công ty chứng khoán.
HPG: Khuyến nghị mua vào - CTCK MayBank KimEng (MBKE)

Chúng tôi đã tham dự buổi gặp gỡ nhà đầu tư của HPG được tổ chức vào sáng nay, ngày 15/10/2015. Mục đích chính của cuộc gặp mặt này là thông báo kết quả kinh doanh quý III/2015 với 6.984 tỷ đồng doanh thu (giảm 9% so với quý II/2015, tăng 21% so với cùng kỳ 2014); và 1.036 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 17% so với quý trước, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái).

Sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu là do yếu tố thời tiết (mùa mưa bão), và sự kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kết quả quý III/2015 vẫn đạt mức tăng trưởng mạnh. Điều này là nhờ công suất sản xuất thép xây dựng và ống thép gia tăng cũng như doanh thu cao hơn từ mảng bất động sản khu công nghiệp. Thị phần của HPG được duy trì ổn định lần lượt ở mức 22% cho thép xây dựng và 23% cho ống thép.

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III/2015 của HPG cao hơn ước tính sơ bộ trước đây của chúng tôi lần lượt 5% và 7%, chủ yếu do kết quả doanh thu mảng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đạt được thực tế cao hơn, khoảng 500 tỷ đồng, so với dự báo chỉ khoảng 200 tỷ của chúng tôi trước đó.

HPG cho biết công ty hiện đang xếp thứ 2 cả nước về thị phần nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Kết quả các mảng kinh doanh còn lại nhìn chung khá sát với ước tính của chúng tôi. Như vậy, tính chúng 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG đạt lần lượt 20.616 và 2.937 tỷ đồng, hòan thành 81% và 89% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm 2015.

Chúng tôi đã thảo luận với ông Trần Đình Long (Chủ tịch HDQT) về chiến lược mở rộng sang mảng thức ăn chăn nuôi. Mặc dù khả năng ngành này sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới, do hiện tại nhu cầu đang vượt cung. Tuy nhiên đây lại vốn là ngành kinh doanh có áp lực cạnh tranh cao và sắp tới sẽ còn phải loại bỏ dần các rào cản thương mại khi gia nhập TPP.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là HPG kỳ vọng gì vào mảng này? Và đâu là sự khác biệt của công ty?. Tuy nhiên, chúng tôi chưa được thuyết phục rằng ban lãnh đạo công ty đã đánh giá đầy đủ được các yếu tố rủi ro của lĩnh vực kinh doanh mới này, cũng như chiến lược cạnh tranh với những thương hiệu lớn khác như CP, Cargill và Proconco (của tập đoàn Masan – MSN). Chúng tôi e ngại cho chiến lược mở rộng mới này của HPG, đặc biệt là khi lợi nhuận sẽ không là mục tiêu được ưu tiên cho giai đoạn khởi sự của dự án.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng tỏ ra khá thận trọng. Trong trường hợp kết quả kinh doanh từ mảng hoạt động mới ảnh hưởng đến giá trị của toàn công ty, công ty khả năng sẽ thu hẹp quy mô hoạt động lại. hoặc thậm chí có thể loại bỏ hoàn toàn như trường hợp mảng xi măng trước đây.

Theo kế hoạch, ngoài kinh doanh nguyên liệu, HPG sẽ đầu tư 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất khoảng 500,000 tấn/năm và tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 tỷ đồng. Dự kiến 2 nhà máy này sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động vào quý I/2016. Chúng tôi sẽ theo dõi sát mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi để xem xét việc điều chỉnh giá mục tiêu nếu có.

Về mảng kinh doanh chính là thép , ông Trần Đình Long tỏ ra khá e ngại về triển vọng của ngành trong năm 2016. Theo đánh giá của ông, khoảng 100 ngàn tấn thép Trung Quốc sẽ được xuất khẩu trên toàn cầu, dẫn tới việc giá thép sẽ chịu áp lực khá lớn.

Chúng tôi cho rằng việc giá nguyên liệu đầu vào (như quặng sắt, than cốc, than phế liệu,…) giảm sẽ giúp bù đắp áp lực cho biên lợi nhuận. Mặc dù ngành thép hiện còn khá nhiều rủi ro nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng HPG vẫn sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ vào sự hồi phục của ngành xây dựng trong nước. Điều này sẽ bù đắp giảm tải những rủi ro ngành. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 41.000 đồng/cp.

HPG: Khuyến nghị mua vào - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)

Kết quả kinh doanh này vượt dự báo trước đó của chúng tôi. Với việc HPG có khả năng duy trì tốt biên lợi nhuận của các mảng kinh doanh cốt lõi cùng với tiêu thụ ngành thép tăng trưởng mạnh gần đây, chúng tôi tin rằng HPG có thể đạt được 3.686 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2015, cao hơn so với kế hoạch của công ty.

Giá mục tiêu mới của chúng tôi là đồng/cổ phiếu, tương đương với tiềm năng tăng giá là ,4% bao gồm 4,6% lợi suất cổ tức dự kiến. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA, nhận định trong dài hạn thay đổi từ FULLY-VALUED (cổ phiếu phản ánh đúng giá trị nội tại) sang UNDER-VALUED (cổ phiếu bị thị trường định giá thấp).

HPG: Sẽ giảm tỷ trọng mảng kinh doanh bất động sản - CTCK MB (MBS)

HPG công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 khả quan. Theo đó, doanh thu đạt mức 20.6 nghìn tỷ VNĐ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt mức 2.938 nghìn tỷ VNĐ.

Công ty vẫn thể hiện sự vượt trội trong mảng kinh doanh thép xây dựng với sản lượng tiêu thụ ước đạt 1 triệu tấn, chiếm 21.7% thị phần toàn ngành thép. Về mảng ống thép, sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt khoảng 300 nghìn tấn chiếm 23% thị phần toàn ngành. Lĩnh vực sản xuất than coke vẫn rất ổn định và đang vận hành với 100% công suất hỗ trợ đáng kể cho lĩnh vực sản xuất thép.

Trong quý 3 quý đầu năm 2015, mặc dù mặt bằng giá thép xây dựng giảm rất mạnh song nhờ năng lực sản xuất cao, giá thành sản xuất thấp và tiêu thụ sản phẩm tốt nên lợi nhuận cảu HPG vẫn rất khả quan, khẳng định vị thế đứng đầu trong lĩnh vực thép xây dựng và ống thép. Hiện tại, HPG đang đầu tư sang mảng thức ăn chăn nuôi với việc triển khai đầu tư hai nhà máy sản xuất với công suất 500 nghìn tấn/năm. Dự kiến nhà máy số 1 sẽ đi vào sản xuất trong năm 2016.

Giai đoạn 3 khu liên hợp gang thép tại Hải Dương đang được gấp rút hoàn thành và dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2016, đưa tổng công suất thép xây dựng của HPG lên trên 2 triệu tấn/năm.

Về chiến lược kinh doanh, trong các năm tới HPG tập trung đầu tư 2 mảng chính là mảng sản xuất thép và mảng thức ăn chăn nuôi và giảm dần tỷ trọng mảng kinh doanh bất động sản.
Xem tất cả

...Mấy thằng này kn mua thì bán thôi !

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
duyson88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

27/11/2013

Đã được thích:

250

#7393

16/10/2015, 16:47

Mr.VIP đã viết: ↑

HSG lợi nhuận tháp hơn HPG và EPS thấp hơn HPG mà lại giá cao hơn HPG
Quá vô lý cho một cuộc tình
Xem tất cả

HSG năm nay EPS 7,000. Cao hơn HPG mà. Năm sau 8k đó bạn.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Lamrung Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/12/2013

Đã được thích:

603

#7394

16/10/2015, 16:56

Bán đi ae về 29 nhanh đó, chán

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
longca123 Thành viên quen thuộc Not Official

Tham gia ngày:

16/11/2014

Đã được thích:

20

#7395

16/10/2015, 17:16

Lamrung đã viết: ↑

Bán đi ae về 29 nhanh đó, chán
Xem tất cả

thằng này nhảm nhỉ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
vietanh31097 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/05/2010

Đã được thích:

3.290

#7396

16/10/2015, 17:28

Hôm nay tây bán gần 700K mua hơn 400K

--- Gộp bài viết, 16/10/2015, Bài cũ: 16/10/2015 ---

Bán ròng 251K

--- Gộp bài viết, 16/10/2015 ---

HPG giá 4X .

Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay

sontiny83 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
chichchoe36 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

09/10/2007

Đã được thích:

12.177

#7397

16/10/2015, 20:54

Với 21 triệu CP mà PENM II bán ra cho kịp đóng quỹ năm 2016, vị chi mỗi tháng sẽ bán 2 triệu, các bác cứ chuẩn bị tinh thần mà mua vào vì HPG khó mà tăng cao vì cứ lên là nó xả. Tuy nhiên nội lực HPG mạnh nên cũng khó xuống thấp. Bởi vậy giờ đến đầu năm sau khó mà có sóng lớn.
Quỹ PENM II đóng thì PENM III sẽ mở ra vì bản chất của các nhà đầu tư góp vốn trong quỹ này là buôn tiền. Nếu HPG chia cổ tức đều đặn, cao và ổn định thì sẽ là lựa chọn hàng đầu cho PENM tái đầu tư. Vậy nên giai đoạn giờ đến cuối năm rất thích hợp mua gom HPG để năm sau thu lợi nhuận cao, đó là khoản đầu tư thực sự.
Còn bác nào lướt sóng hoặc chơi margin tất tay nên cân nhắc kẻo lại bức xúc với HPG.

quocan712 và maninblack241 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

20/07/2015

Đã được thích:

9.442

#7398

17/10/2015, 02:40

privatefund đã viết: ↑

Có lẽ HPG điều chỉnh về vùng 30.x thì anh em mới nên vào (trong trường hợp thị trường còn Uptrend). Đừng manh động mà đua lệnh trong phiên trong thời gian tới. Bây giờ ngồi Quan sát hoặc mua con khác.
Xem tất cả

căng nhỉ.
xem ra mình phải ủ mưu giải cứu lô 32 mới nhập roài.

-
thiện ý một câu ấm ba đông
lời ác lạnh lưng sáu tháng ròng

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Lamrung Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/12/2013

Đã được thích:

603

#7399

17/10/2015, 09:24

thứ 2 về 31 nhé

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
maninblack241 Thành viên rất tích cực Not Official

Tham gia ngày:

17/05/2014

Đã được thích:

118

#7400

17/10/2015, 10:09

Lamrung đã viết: ↑

thứ 2 về 31 nhé
Xem tất cả

Chim lon chinh hiêu

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 740/979

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này