HPG với những thông tin về tài chính. Cổ phiếu tốt của một doanh nghiệp sắt thép số 1 Việt Nam

em vẫn khuyên các bác là nhân lúc tt giảm mạnh, lên múc mạnh HPG đi
cơ họi ngàn năm có 1 đấy giá ngon
HPG số 1 thép VN giá phải 5x

ai cũng sai hết bác.
chỉ có bảng điện đúng thôi.

Nhưng bảng điện là thứ rất lạnh lùng , không lộ ra bất cứ điều gì ẩn chứa phía trong .

Ánh đỏ ấm áp thế mà bác lại bẩu là lạnh lùng

cháy hết cả đít rồi,ấm ấm cái giề

Thị trường lên xuống là lẽ thường tình, không phải cứ đỏ là lỗ và xanh là lãi. Nhiều người vẫn kiếm ăn được trong cái thế giới nhộn nhạo này. Còn tôi vẫn chém gió bên cạnh các anh em đang vò đầu bứt tai

Giá này múc khẩn trương, cuối năm sẽ có tiền tiêu Tết.

Nắm HPG dài hạn ngại nhất là thời điểm từ tháng 3/2018.

HPG [KQ +14,8%] - Nỗi sợ hãi cạnh tranh từ thép Trung Quốc lấn áp KQKD ấn tượng của HPG - Cập nhật

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Sản xuất thép

Chuyên viên cao cấp: Đinh Thị Thùy Dương

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 4% khi LNST 9 tháng đầu năm 2015 của HPG hoàn thành 93% dự báo cũ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2016, khi Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thực hiện việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép xây dựng Trung Quốc tương tự Hàn Quốc đã làm vào tháng 5/2015. Các biện pháp áp dụng khác được chúng tôi thảo luận dưới đây.

* HPG đang giao dịch với PER 6,5 lần dựa theo dựa báo EPS 2016, thấp hơn 31,2 % so với các công ty cùng ngành trong khu vực.

Đạt KQKD quý ấn tượng (trong mùa thấp điểm) dù khoản lỗ tỷ giá gia tăng do đồng VND trượt giá. Biên EBITDA mảng thép tăng đạt 25,4% trong quý 3/2015 (cao hơn cả số liệu quý 2) giúp đưa tăng trưởng lợi nhuận ròng sau thuế (LNST) cốt lõi quý 3/2015 đạt 38% so với quý 3/2014, dù có mức lỗ tỷ giá đáng kể 163 tỷ đồng (tăng 42% so với 6 tháng đầu năm 2015). Hoạt động xây dựng sôi động trong nước đóng vai trò là tấm lá chắn cho HPG trong bối cảnh “cơn bão” càn quét qua ngành thép toàn cầu. Tóm lại, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 có mức tăng 7% nhờ vào tăng trưởng 15% của mảng thép, cho dù giá thép đã giảm 15% nhưng doanh số hàng bán tăng vọt 48%. LNST báo cáo có mức tăng 9% khi không còn sự đóng góp từ dự án Mandarin Garden khiến mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước không cao, nhưng LNST cốt lõi có mức tăng trưởng 30% Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST thêm 19% do biên EBITDA cao hơn 1,7% so với kỳ vọng. Điều này tương ứng với tăng trưởng EPS 46% trong năm 2015.

Mức áp thuế 10% đối với thép Trung Quốc “lách luật” đang được xem xét, mặc dù việc áp dụng và tính khả thi vẫn còn chưa rõ ràng. Thời gian qua, Bộ Tài chính đang làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Khoa học & Công nghệ về vấn đề áp thuế 10% đối với thép Boron/Crôm. Loại thép này thực tế là thép xây dựng nhưng các công ty Trung Quốc đã thêm một lượng nhỏ Boron hoặc Crôm để hưởng lợi từ việc phân loại thép hợp kim, do đó được hưởng thuế suất 0% khi xuất khẩu sang Việt Nam. Tháng 12/2013, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Thông tư 44 (có hiệu lực ngày 1/6/2014) quy định về loại thép này. Tuy nhiên, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tăng gấp đôi trong năm 2014 và tăng 76% trong giai đoạn 7 tháng đầu năm 2015. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không có thông tin nào về giải pháp được đề xuất, do đó không thể đánh giá tính hiệu quả. Do đó, chúng tôi duy trì sự thận trọng về triển vọng năm 2016 với giả định biên EBITDA mảng thép sẽ giảm 3% so với năm 2015. Hiện tại, giá quặng sắt đã giảm xuống dưới 50 USD/tấn cũng cho thấy mối de dọa lớn từ thép Trung Quốc. Ngoài ra, việc đồng Nhân dân tệ trượt giá 0,5% không có tác động gì sau khi đồng tiền này giảm tổng cộng 2,9% trong 8 tháng đầu năm 2015.

Hpg thủng 30 thì về 28 mất