HPP - Cổ phiếu mô hình CANSLIM vào giai đoạn siêu tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fuca, 12/03/2022.

Có 8028 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 15:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)

Trang 6/7

Chủ đề này đã có 13315 lượt đọc và 60 bài trả lời

trangvi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

21/02/2003

Đã được thích:

4.378

#51

21/04/2022, 21:21

Chuottui84 đã viết: ↑

Anh em bi quan nhỉ, mình nhìn thấy vẻ đẹp vô cùng của HPP. Giờ mới là lúc nên chiến,

--- Gộp bài viết, 16/04/2022, Bài cũ: 16/04/2022 ---

Có 3 điểm cần phải chú ý
- Doanh số chắc chắn tăng ( Dựa theo quy mô của các khách hàng lớn có xu hướng tăng HPG, HSG, NKG…)
- Biên lợi nhuận có xu hướng được cải thiện ( Chi phí nguyên liệu đầu vào đạt đỉnh, giá bán được cải thiện)
- Giá cổ phiếu đang điều chỉnh rất mạnh,
Xem tất cả

Cụ có hiểu gì về nó đâu. Cái vẻ đẹp cụ nhìn thấy phần lớn là do cụ tưởng tượng ra thôi.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/01/2011

Đã được thích:

1.194
#52

22/04/2022, 00:03
Fuca đã viết: ↑

Bài phân tích HPP ngày 07/03 copy nguồn từ Nguyện Boss trên trang iicvn.net

Phân tích cổ phiếu HPP: CTCP Sơn Hải Phòng 05/03/2022

ĐĂNG NGÀY 07/03/2022 BỞI NGUYỆN BOSS
LƯỢT XEM: 223

07
Th3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, mọi quyết định mua bán đầu tư là ở quyết định cá nhân mỗi người. IICVN.NET sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về thua lỗ của các bạn.
Phân tích cổ phiếu HPP – Ngày 05/3/2022 giá 72
HHP – CTCP Sơn Hải Phòng hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù, độc quyền khi cung cấp hơn 50% thị phần sơn Tàu biển tại Việt Nam. Năm 1996, HPP được chuyển giao công nghệ với hãng Chugoku Marine Paints (CMP) của Nhật Bản – 1 trong 3 hãng sơn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Loại sơn này đặc biệt vì phải chống chịu được thời tiết, chống bị ăn mòn bởi muối biển khi di chuyển. Từ quý III/2022, khi nhà máy Contenor của Hoà Phát đi vào hoạt động, dự kiến HPP sẽ là đơn vị cung cấp sơn phủ cho sản phẩm Contenor của HPG.

Ngoài ra, HPP còn sản xuất các loại sơn chống cháy, phục vụ sản xuất công nghiệp có chỗ đứng với các bạn hàng lâu năm trong lĩnh vực xăng dầu, tàu thuỷ. Nhiều năm nay, Công ty cũng là đơn vị cung cấp sơn tấm lợp được các đối tác như HSG, HPG tin dùng. Cùng với sự phát triển của các đầu mối tiêu thụ, HPP hứa hẹn sẽ là cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong 3 năm tới.

Nội dung bài viết

I. Về công ty:

II. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

III. Tương lai cho HPP

IV. Kì vọng

I. Về công ty:
Quá trình hình thành và phát triển:

Hơn 8 triệu cp, 46.700 cp quỹ.

Cơ cấu cổ đông (tính tới 31/12/2020)

Cụ thể cổ đông lớn nắm:

Tổng lượng bán phải đăng ký là: 10,17 + 7,68 + 7 + 5,79 + 4,97 + 4,13 + 3,51 + 2,95 + 1,69 + 1,58 + 0,52 + 0,51 + 0,43 + 0,24 + 0,14 = 51,31% tương đương có 3.92 triệu cp freeload. Khối lượng khớp lệnh trung bình mỗi phiên cũng chỉ tầm 10.000 cp chứng tỏ rất cô đặc.

Công ty có 1 công ty con sản xuất nhựa và 5 công ty liên kết.

EPS rất cao 12.51, P/e 5.75 còn rất rẻ. Giái trị sổ sách 50.000đ khi thị giá 70, vốn hoá 576 tỷ phù hợp với các nđt nhỏ mua tích sản trong thời gian dài chờ nhận cổ tức.

Dòng tiền của công ty rất đều đặn khi nhìn vào lịch sử trả cổ tức và chia thưởng: năm nào cũng trả cổ phiếu bằng tiền suốt 20 năm nay. Và có lẽ còn đều đặn trong 20 năm tới.

II. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 doanh thu 855 tỷ và LNST 100 tỷ, +21.6% yoy.

Biên gộp cải thiện từ 24% lên 26.4%

Biên ròng từ 10.3% lên 11.7%

ROEA cũng cải thiện mạnh từ 22.6% lên 23.8%.

Điều này cho thấy, việc giữ lại lợi nhuận thêm hàng năm vẫn đem lại hiệu quả sinh lời tốt trong dài hạn.

Công ty niêm yết trên thị trường Upcom nên không có báo cáo quý. Hiện đang chờ báo cáo năm 2021 và kế hoạch đại hội cổ đông năm 2022. Nhưng với sự tăng trưởng rất mạnh theo số liệu bán hàng từ HPG, HSG… nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng mức lợi nhuận sau thuế tăng từ 50% – 70% yoy tương ứng khoảng 150 – 170 tỷ LNST.

Nếu đạt mức lợi nhuận đó, EPS có thể lên xấp xỷ 20.000 đ/cp, P/e chỉ còn 3,5. Rất rẻ để tích sản cổ phiếu.

Vốn chủ sở hữu 420 tỷ, nợ 450 tỷ, tổng tài sản 870 tỷ gấp rưỡi vốn hoá.
III. Tương lai cho HPP
Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty:

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2021/05/28/HPP_2021-5-28_ddb9bf3_BCTN_2020.pdf

Rất nhiều thông tin từ báo cáo này, nđt có thể chắt lọc thêm thông tin từ đây.

Kết quả kinh doanh HPP
Doanh thu, lợi nhuận tăng rất đều đặn, ổn định.

https://www.kbsec.com.vn/pic/Service/KBSV_HPP_Quick Report_23122021.pdf

Báo cáo cơ hội đầu tư của Kb Securities đặt mục tiêu giá ngắn hạn lên 107.000 đ/cp.

https://doanhnghieptiepthi.vn/co-ph...gan-gap-doi-tu-dau-nam-161212005143034206.htm

HPP trong năm 2020 đã ký hợp đồng cung cấp sơn cho Tập Đoàn Hòa Phát để phục vụ cho mảng container và tàu biển của Tập đoàn này – “Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu cho hợp đồng với Hòa Phát, Sơn Hải Phòng dự kiến nâng công suất sản xuất lên gấp 5 lần trong giai đoạn từ nay đến năm 2025″.

Với sự tăng trưởng vượt bậc của nghành thép năm 2021, EPS của HPP năm 2021 dự kiến từ 15.000 đ – 20.000 đ.

https://vnexpress.net/hoa-phat-se-ban-container-tu-cuoi-nam-nay-4434817.html

Nhà máy Container của Hoà Phát đi vào hoạt động từ quý 3.2022 với sản lượng 200.000 TEU năm 2023. Đủ cho HPP làm tới đâu bán hết tới đó.

IV. Kì vọng
Do công ty giao dịch ở sàn Upcom nên có thể nói, nđt rất thiếu thông tin được cập nhật về doanh nghiệp. Hầu như chỉ biết những thông tin chính.

Tại đại hội cổ đông năm 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2022 nđt cần nắm được:

Việc nâng công suất lên 5 lần bằng cách xây nhà máy mới hay thêm dây chuyền ở nhà máy hiện tại?

Nhà máy Contenor ở Vũng Tàu, cách nhà máy hiện tại ở Hải Phòng rất xa. Vậy có nên xây nhà máy mới ở Vũng Tàu để tiết kiệm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường vào khu vực miền Nam hay không?

Kỳ vọng tại HPP, như công ty đã nêu tại báo cáo quản trị năm 2020, là nâng công suất tăng 5 lần, thì doanh thu tăng 5 lần, với biên lợi nhuận không đổi thì LNST của HPP năm 2023 rơi vào khoảng 250 tỷ/năm.

Tại thời điểm tháng 3/2022, HPP đang giao dịch với giá 72.000 đồng, tương đương:

– Vốn hoá 576 tỷ đồng, VCSH 420 tỷ. ROE 23.8%. P/B 1.5

– Là một case định giá rẻ, xứng đáng với P/B = 2.5x và P/E = 10 là hợp lý.

Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Nguyễn Văn Viện năm nay đã 78 tuổi, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Dũng 50 tuổi nếu có thể lên thay sau khi Chủ tịch cũ về hưu thì có thể tạo cú hích cho thị giá HPP. Với nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dư dả, hoàn toàn có thể chia tách cổ phiếu, tăng lượng freeload và chuyển sàn giao dịch sang Hose hay HNX.

--- Gộp bài viết, 12/03/2022, Bài cũ: 12/03/2022 ---

Báo cáo phân tích và khuyến nghị mua cổ phiếu HPP của công ty chứng khoán KB Securities..

https://www.kbsec.com.vn/pic/Service/KBSV_HPP_Quick Report_23122021.pdf
Xem tất cả

=> Đây có phải là "TUng tin" Lôi kéo, dụ dỗ người khác "Vào hàng"
Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/03/2002

Đã được thích:

3.406

#53

26/04/2022, 19:35

Đây chính là cổ phiếu để đầu tư giá trị chứ đâu. 5x có bao nhiêu xúc hết. Riêng cổ tức cũng ngang ngửa gửi bank

--- Gộp bài viết, 26/04/2022, Bài cũ: 26/04/2022 ---

Giá dầu giảm rồi. Năm nay HPP sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Năm nay theo kế hoạch, 100 tỷ LNST, tương đương EPS hơn 12k, giá này PE chưa đến 5.

Sang 2023, doanh số tăng gấp đôi do bán sơn cho HPG, EPS có thể đạt 20k-25k, siêu cổ tăng trưởng.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

22/01/2020

Đã được thích:

7.587

#54

26/04/2022, 19:37

trangvi đã viết: ↑

Cụ có hiểu gì về nó đâu. Cái vẻ đẹp cụ nhìn thấy phần lớn là do cụ tưởng tượng ra thôi.
Xem tất cả

Cụ này bị khóa đúng quả báo. Chuyên đi chim chóc để gây hoảng loạn bán tháo hòng mua hàng giá rẻ. Đầu tư giỏi mà thất đức thì không nên sinh hoạt gây hại cho cộng đồng F

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

19/08/2020

Đã được thích:

2.462

#55

27/04/2022, 14:46

Con này giảm từ 80k xuống cũng ghê nhỉ? Tây nó liếm phát hết cục 23k

Play to Win

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

19/08/2020

Đã được thích:

2.462

#56

29/04/2022, 15:05

Tây lông oánh kinh quá, rụng bố nó hàng !

Play to Win

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

19/08/2020

Đã được thích:

2.462

#57

04/05/2022, 20:53

Nay vào lại đc ít , tranh múc vs Tây lông và vợ CT
https://fireant.page.link/ox43C8gnxGkL199L6
https://fireant.page.link/sXaCnKiSfDkz7Zyq9

Play to Win

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
f3192006 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

03/08/2008

Đã được thích:

10.749

#58

26/03/2024, 11:33

BeaSky đã viết: ↑

Nay vào lại đc ít , tranh múc vs Tây lông và vợ CT
https://fireant.page.link/ox43C8gnxGkL199L6
https://fireant.page.link/sXaCnKiSfDkz7Zyq9
Xem tất cả

năm nay lãi tốt nè

https://sonhaiphong.com.vn/danh-sach-bao-cao/bao-cao-tai-chinh/

--- Gộp bài viết, 26/03/2024, Bài cũ: 26/03/2024 ---

Book 60k

EPS 11k

Cổ tức 3k

Tiền mặt 36k

Chuyên sơn cho tàu và Container Hòa Phát,

khá ok. giá hơi cao xíu, 45 thì đẹp

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
f3192006 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

03/08/2008

Đã được thích:

10.749

#59

26/03/2024, 14:58

Chuottui84 đã viết: ↑

Anh em bi quan nhỉ, mình nhìn thấy vẻ đẹp vô cùng của HPP. Giờ mới là lúc nên chiến,

--- Gộp bài viết, 16/04/2022, Bài cũ: 16/04/2022 ---

Có 3 điểm cần phải chú ý
- Doanh số chắc chắn tăng ( Dựa theo quy mô của các khách hàng lớn có xu hướng tăng HPG, HSG, NKG…)
- Biên lợi nhuận có xu hướng được cải thiện ( Chi phí nguyên liệu đầu vào đạt đỉnh, giá bán được cải thiện)
- Giá cổ phiếu đang điều chỉnh rất mạnh,
Xem tất cả

Năm nay LN tốt rồi EPS 11.5k

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Ben1803 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

12/06/2019

Đã được thích:

572

#60

01/11/2024, 12:06

LN Q3 tăng mạnh, 3 quý đã bằng năm ngoái rồi

--- Gộp bài viết, 01/11/2024 lúc 11:24, Bài cũ: 01/11/2024 lúc 11:22 ---

container full đơn hàng đến 2025 rồi

--- Gộp bài viết, 01/11/2024 lúc 12:05 ---

Hiện HPP đang độc quyền cung cấp sơn container cho HPG, dự kiến nếu HPG full công suất 500k teus thì dt HPP tăng gấp 3

--- Gộp bài viết, 01/11/2024 lúc 12:06 ---

Giá dầu thấp tạo điều kiện tăng trưởng ln cao, hệt như BMP

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 6/7

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này