HSG - Cổ phiếu đầu tư

tây múc như ăn vã.
bác vũ xúc thêm 2tr nữa thì HSG đặc quánh.
60 không phải ngợi.

A. SD3:


I. Quá khứ:
1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

II. Hiện tại:

1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

“Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.


B. Áp dụng biểu giá chi phí tránh được 2016 (SD3 cực kì lợi thế cho nhà máy thủy điện công suất < 30MW):


Theo đó, từ ngày 29/7/2016 tới, việc xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ phải áp dụng theo quy định mới.

Cụ thể, Thông tư 06 đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư 32 như, bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng một trong các điều kiện như công suất đặt của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ năng lượng tái tạo.


http://www.nldc.evn.vn/newsg/3/1697/Quyet-dinh-Bieu-gia-chi-phi-tranh-duoc-nam-2016/default.aspx


C. Giá SD3 2016 – 2017:


Với EPS 3k và hàng rất dễ đánh NAV, giá 2017 phải 4x
..........
Bài toán tiền - tiền: bỏ ra 120 tỷ để mua hết 8 triệu trôi nỗi với giá 15k, đối với tổ chức đánh NAV dễ ợt mà đối với BBs cũng không quá khó, BBS chỉ cần gom đủ 4-5 triệu là chạy 01 mạch về 3x cuối năm nay.

……………………………..

Làm ơn đi chỗ khác PR đi bạn. Nhức mắt quá. Nói năng lịch sự nên tiếp thu nhé. Đi đi

Yên tâm HSG đợt này sẽ lên 6x do kết quả kinh doanh quý III, quý IV đều rất ngon, lượng cổ phiếu khá cô đặc, anh Vũ lại vừa đăng ký mua vào 2tr cổ, tây múc như ăn vã, nên lượng cổ phiếu trôi nổi sẽ không còn là bao. Các bác cứ yên tâm nắm giữ đến cuối năm, lồi mồm.

Vẫn giữ đây! . Hi vọng lồi mồm, rách má, bục diều ...

Anh em yên tâm nắm giữ nhé! Một nguồn tin thân cận tớ có được thì KQKD quý này sẽ ko làm tất cả những ai đang nắm giữ HSG phải thất vọng.

Nghe giọng này là biết cổ đông lởm

The ntn mới là cổ đông thật vậy @VmsMobifone ?

Thông báo với cả nhà HSGer rằng Tớ đã chỉnh thức chuyển giới làm Bìm Bịp nhé! Thiên hạ người ta làm Bìm Bịp khi đã mua được cổ phiếu và cổ phiếu đang tăng giá và giá đang ở mức giá cao nên có lời và muốn bán. Còn Tớ thì lại khác, đã lỡ NGU DẠI bán HSG với giá thấp nhất trong ngắn hạn rồi mua lại với giá cao hơn 2 ngày này nên khả năng Tơ bịp được ai chắc là không có. Nhưng hãy thử làm Bìm bịp xem thế nào.

Sự thật là cổ phiếu của HSG đang rất nóng các bác à! Các bác nên thử bỏ f319 một vài ngày để la cà ở các Công ty chứng khoán và các quán cafe có đông anh em làm Tài chính - Chứng khoán lui tới thì sẽ biết độ nóng của HSG. Dự là HSG sẽ tăng rất rất mạnh trong thời gian ngắn sắp tới. Vì là phận Bìm Bịp nên Tớ không thể tiết lộ nhiều lên đây được.

Tặng các bác một email của mình (chưa xin phép người gửi nhưng thiết nghĩ đã xóa hết thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm khác thì chắc không sao. Mr có vào f319 mà biết được thì cũng lượng thứ vì chưa hỏi ý kiến nhé! )


Một nguồn tin khác mà Tớ có được đó là có 2 Quỹ nội khác đang âm thầm nhưng tích cực gom mạnh HSG nên hàng trôi nỗi sẽ ngày càng giảm dần. Các bác cân nhắc khi mua bán nhé!

Vì Tớ nay mang phận Bìm Bịp nên các thông tin có thể không đúng nhé! Tớ không chịu trách nhiệm cho bác nào sử dụng các thông tin trên để mua bán nhé! Nhưng nếu mua mà có lời thì nhớ cùng Tớ nâng cốc nha!

Haha