HSG - Cổ phiếu đầu tư

HPG, HSG vẫn là cổ phiếu tốt nhất thị trường, tuy nhiên cần vài phiên tích lũy sau đó mới bung lụa dc.

dòng tiền thông minh sẽ quay trở lại hpg hsg thôi.

Chaart cho mua 51 ban 45 haha

http://vneconomy.vn/thi-truong/hoa-...g-ong-nhua-tai-mien-bac-20170316100648465.htm

.

Den 2020 mang nhựa vươjt bmp ntp là lợi nhuận từ nhựa thoi đa là 1000 tỷ, tức giá trị mảng nhựa khổng thôi đã là 10,000 tỷ, cao hơn giá trị hsg bây gio 9000 tỷ, quá rẻ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa công bố thông tin thành lập 9 chi nhánh mới, các chi nhánh này tập trung ở các tỉnh thành Quảng Ngãi, Bình Dương, Sóc Trăng, Kiên Giang, Thanh Hóa và Hưng Yên.

Tớ quấc lại cái post cũ . Hê hê

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP/Công ty Cổ phần Tập đoan Hoa Sen (HSG: HOSE)
SSI_Research

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 tích cực mặc dù ước tính tỷ suất lợi nhuận ròng thấp hơn ước tính

Năm 2017, HSG đặt kế hoạch tích cực với sản lượng tiêu thụ tăng 20% YoY. Với giả định giá thép cán nóng đạt 400 USD/tấn (tăng trung bình khoảng 11%YoY), doanh thu theo kế hoạch đạt 23 nghìn tỷ , tăng 28,5%YoY, tương ứng giá bán trung bình tăng 7,5%.

Lợi nhuận ròng theo kế hoạch tăng 9,7% lên 1.650 t đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của HSG



Ghi chú: Năm tài chính của HSG kết thúc vào ngày 30/9. Nguồn: HSG

Kế hoạch tăng công suất và mở rộng mạng lưới phân phối mạnh mẽ trong năm 2017

Năm 2017, HSG sẽ tăng hơn nữa công suất sản xuất thông qua 6 dự án, dự án lớn nhất bao gồm dự án nhà máy Hoa Sen Nghệ An, Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định và nhà máy Hoa Sen Hà Nam. Theo đó, tổng công suất thép tấm và ống nhựa có thể tăng 30% và 63% trong năm sau. Chúng tôi ước tính chi phí đầu tư năm 2017 là 2.340 tỷ đồng tăng 79% so với năm 2016.



Về chiến lược bán hàng, trong những năm tới, HSG sẽ nâng cao kênh phân phối bán lẻ trong nước với số lượng chi nhánh theo kế hoạch đạt 500 chi nhánh vào năm 2018, gấp đôi tỷ trọng hiện tại.

Thêm một năm cổ tức cao

Sau khi trả cổ tức 75% trên mệnh giá (bao gồm 25% cổ tức tiền mặt và 50% cổ tức cổ phiếu) vào năm 2015, ĐHCĐ của HSG đã thông qua kế hoạch trả cổ tức cao hơn trong năm 2016. Tổng cổ tức năm 2016 có thể đạt 85% trên mệnh giá, bao gồm 10% cổ tức tiền mặt, 55% cổ tức cổ phiếu phát hành từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối và 20% cổ tức cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, chiếm 1,76% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân dịp k niệm 15 năm thành lập công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ giới hạn chuyển nhượng trong 3 năm và có thể chuyển nhượng 50% sau 2 năm.

Ước tính lợi nhuận va Quan điểm đầu tư

Ước tính lợi nhuận

Dựa trên ước tính KQKD của HSG trong quý 1/2017 năm tài chính, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2017 là 25.154 tỷ đồng (+40,6% so với năm 2016) và 1.749 tỷ đồng (+16,5% so với năm 2016). Mặc dù công ty đặt kế hoạch tăng trưởng 20% so với năm trước về sản lượng tiêu thụ năm 2017 sát với ước tính của chúng tôi, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng có thể vượt kế hoạch công ty tương ứng 9,4% và 7,6% do chúng tôi dự báo giá thép cán nóng có thể đạt trung bình ở mức 445 USD trong năm tài chính, cao hơn 11% so với giả định của HSG.

Năm 2018, chúng tôi ước tính HSG có thể duy trì tăng trưởng doanh thu ổn định là 17,4% nhờ tăng công suất dự án hiện tại và khả năng Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ nhập khẩu. Do chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp của HSG sẽ dần cải thiện về mức bình thường là khoảng 20% trong dài hạn, lợi nhuận ròng năm 2018 ước tính tăng với tốc độ thấp hơn là 8,8% so với năm 2017 đạt 1.903 tỷ đồng



Nguồn: HSG, SSI Research

Quan điểm đầu tư

HSG hiện đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 5,9x và 5,7x. Với PE mục tiêu không đổi là 6,5x, chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 55.500 đồng/cp, tăng 12,8% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu.

Hình như bà con ko ai ôm sắt thép nữa rồi. Hết sóng rồi à cả nhà

HSG Bắt đầu chu kỳ tăng không nghỉ !

--- Gộp bài viết, 20/03/2017, Bài cũ: 20/03/2017 ---

HSG Bắt đầu chu kỳ tăng không nghỉ !