HSG - Cổ phiếu đầu tư

Chém làm gì? sáng nhặt 47.7... ngon .

anh em xúc ato cho vượt cái mốc 48 này đi gét quá.

Nếu doanh nghiệp làm ăn tốt tự khắc sẽ về đúng giá trị thôi bác. Ai cũng hô hào thỳ lúc đó mới nguy hiểm cần bán gấp bác ạ

Hôm nay thế này là đông rồi đấy. Giải tán ngay!

Ổn định chỗ ngồi chưa, tàu chuẩn bị tăng tốc đấy.

Tớ đã ngửi thấy mùi thơm thơm rồi đó. Tủ vẫn còn khóa mấy hôm nay chỉ ngồi xem thôi không dám táy máy chân tay.

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP/HSG

HSG – Hoạt động cốt lõi đang rất vững vàng
RongViet_Research 4 ngày ago



KQKD NĐTC 2015-2016: Tận dụng cơ hội nhờ vị thế đầu ngành

• Công suất liên tục được mở rộng nhờ đẩy nhanh tiến độ lắp đặt dây chuyền mới.
• Biên gộp tăng và duy trì ở mức cao trong cả năm nhờ khả năng quyết định giá trong thị trường và tích trữ nguyên liệu khi giá giảm sâu.
• Thị phần vượt trội và chính sách tập trung bán hàng nội địa để tận dụng tăng trưởng toàn ngành.
• Hưởng lợi từ thuế tự vệ áp lên tôn mạ nhập khẩu.

Triển vọng NĐTC 2016-2017: Sẵn sàng trước cơn sóng tăng giá nguyên vật liệu

Tốc độ đầu tư mới là lợi thế của HSG, một loạt dây chuyền mới đi vào hoạt động trong năm 2017 sẽ là động lực để tăng sản lượng tiêu thụ.Khả năng bán hàng của HSG bỏ xa các đối thủ, nhờ hệ thống phân phối dày đặc và bán lẻ tới tay người tiêu dùng duy nhất tại thị trường nội địa. Ngoài ra, tăng trưởng nhu cầu đảm bảo cho đầu ra của các dây chuyền mới, đặc biệt tại các nhà máy mới ở miền Trung và miền Bắc.

HSG có lợi thế về nhận diện thương hiệu và quyết định giá bán. Do đó, công ty có khả năng giảm ảnh hưởng do tăng giá nguyên vật liệu, cũng như có năng lực dẫn dắt giá thị trường. Lượng hàng tồn kho cuối NĐTC trước và diễn biến giá thép thế giới là một tín hiệu khả quan cho lợi nhuận của HSG trong các quý tới. Việc chuẩn bị cho tăng giá nguyên vật liệu trong thời điểm ngành thép diễn biến phức tạp là minh chứng cho năng lực dự báo, sức khoẻ tài chính và chính sách hàng tồn kho linh hoạt của DN đầu ngành.

NĐTC 2016-2017, HSG đưa ra kế hoạch sản lượng gần 1,6 triệu tấn (+20%), doanh thu 23.000 tỷ (+29%) và LNST 1.650 tỷ (+10%), RongViet Research đánh giá hợp lý trong thời điểm giá nguyên vật liệu vừa trải qua một thời gian biến động mạnh.

Quan điểm và Định giá: Trong tình hình giá thép thế giới biến động mạnh, HSG đã thể hiện khả năng duy trì hiệu quả sản xuất và tiêu thụ nhờ vị thế đầu ngành. Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và phát triển mạng lưới bán lẻ cho mảng tôn mạ và ống thép là chiến lược phù hợp để đạt mục tiêu tăng trưởng LNST hai con số trong NĐTC mới. Dự án thép tại Cà Ná được kỳ vọng đóng vai trò chủ chốt trong tăng trưởng dài hạn của HSG, tuy nhiên do chưa chính thức triển khai, dòng tiền và mức lợi nhuận của các hoạt động cốt lõi của HSG sẽ không bị ảnh hưởng trong trung hạn. Bên cạnh đó, chính sách cổ tức bằng tiền mặt đều đặn và tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu cao là nhân tố tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư về HSG.


(Nguồn: VDSC)

Kế hoạch sản lượng 1,6 triệu tấn cho năm TC 2016-2017 tức TB 1,600k/12 tháng = 133k tấn/tháng. Vậy mà chỉ riêng tháng 2 HSG đã tiêu thụ 179k tấn. Đấy là chưa kể tháng 2 dính Tết âm lịch. Lượng xuất khẩu của HSG quá tốt (chiếm tới 66%). Biên lợi nhuận xuất khẩu gấp 120-130% biên lợi nhuận bán trong nước. Cứ đà này thì e rằng năm 2017 sẽ lại là năm vàng của HSG

Ông Em NKG đứng thứ 2 xuất khẩu và chiếm thứ 2 thị phần nội địa sau HSG. Cũng ngon.

Nằm im cho lãi chạy nhé anh em.