HSG - Cổ phiếu đầu tư

Lần này hsg xuầt hiện khá nhiều newbie nhỉ,cp tốt là thế

Bỏ 10.6 tỏi$ mà hên xui hả cụ ?!

Đánh giá về hiệu dự án Cà Ná các bạn phải hiểu điều này:
- Hiện HSG nhập khoảng 2 triệu tấn HRC, sau năm 2020 là 3 triệu tấn
- Sản xuất từ quặng ra HRC So với giá HSG nhập về đến kho sẽ lãi tối thiểu 4000 tỷ/ 1 triệu tấn. ( biên lợi nhuận gộp cao, không mất chi phí bán hàng vì làm nguyên liệu cho tập đoàn sản xuất tôn, ống thép) --->> 3 triệu tấn lãi 12000 tỷ/ năm
- đầu tư sản xuất 3 triệu tấn HRC ước theo HPG là bao nhiêu, cho max 35000 tỷ.
Theo các bạn HSG Vay 100% thì bao lâu hoàn vốn???

Với tôi việc HSG không được làm Cà ná là tin không vui.
Nhưng giá này cũng không thể bán được.

Trong kinh doanh hệ thống phân phối là vô cùng quan trọng, với gần 300 chi nhánh phủ khắp toàn quốc. Ko kể những mặt hàng tôn thép truyền thống, Những mặt hàng mới của HSG như sản phẩm nhựa và tương lai có thể là các sản phẩm khác sẽ nhanh chóng được tiêu thụ một cách hiệu quả cả về tốc độ và tiết kiệm chi phí. HSG sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Nếu HSG mà liên kết với một công ty nào nữa để phân phối sản phẩm thì khi đó còn hay nữa. Kiểu như FPT hay Thế giới di động ấy.

các bác bàn luận về sự phát triển của HSG và Cà Ná rất sôi nổi. Em cũng góp đôi lời:
Nếu làm Cà Ná, HSG sẽ gặp rủi ro đủ đường khi mà phải vay nợ rất lớn. Nhìn sang anh Long làm Dung Quất 2tr tấn đã phải phát hành thêm là hiểu nhé. Với lượng tiền cần là 10.6 tỷ đô trong 12 năm. Trung bình mỗi năm cần 1 tỷ đô 23k tỷ trong khi đó vốn hóa thị trường của HSG chỉ là hơn 0.4 tỷ đô. cho thấy rủi ro vay nợ và huy động vốn để làm dự án cà ná cao đến mức nào. giống như anh có 1 tỷ anh vay margin 4 tỷ. Chỉ cần cổ phiếu giảm 7-10%. thì chắc chắn là tài sản anh về zero. Nhìn qua HAG là thấy rõ, nhưng nếu HSG làm cà ná thì còn vay nợ nhiều gấp 10 lần HAG. Lúc trước trồng cao su chả phải anh Đức luôn tự tin khi giá cao su tự nhiên lúc đó là khoảng 900 và đến cuối 2016 chả phải chỉ còn dưới 200 sao. Chuyện biến động chu kỳ ngành đâu ai ngờ được. Hơn nữa, rủi ro khi HSG thực hiện một ngành nghề mới (luyện thép), dùng một công nghệ mới, liệu có hiệu quả, liệu có thành công? Liệu có xảy ra rủi ro môi trường???Quá nhiều thách thức chờ đợi HSG khi thực hiện cà ná.
Nhưng phải chăng họ (HSG) quá "ngông" khi làm Cà Ná, xin thưa là họ quá tham vọng. Chiến lược khép kín kinh doanh sẽ gần hoàn thiện nếu họ thực hiện được cà ná. Nhập quặng sắt và họ sẽ đưa tôn thép tận tay người tiêu dùng. Quá tốt, HSG sẽ lấy sạch phần giá trị gia tăng của ngành tôn thép. và không còn phụ thuộc vào mấy anh tung anh tàu. Họ sẽ không phải tốn chi phí cao để vận chuyển HRC từ mấy anh Tàu nữa. Họ cũng không tốn chi phí bán hàng vận chuyển từ nhà máy để đi bán như các đơn vị khác. Một chu trình khép kín, giảm được lưu kho, giảm vận chuyển, tự chủ tất cả các khâu,biên LN cao. Bóng dáng kẻ thống trị ngành hiện ra trước mắt.

Làm Cà Ná thì HSG sẽ chịu rủi ro ngắn và trung hạn cực kỳ lớn. Nhưng dài hạn thì lại là kẻ thống trị ngành, nếu thành công.
Không làm Cà Ná, các bạn còn kỳ vọng gì hơn 1 cty tăng trưởng đầu ngành có P/E 5.5, tăng trưởng trên 25%/năm. Họ là người dẫn đầu về nội địa ngành thép và là kẽ phá bĩnh đáng ghét ngành nhựa của 2 đại gia BMP và NTP. NTP có ưu thế cạnh trạnh là chiết khấu cao liệu có thể đứng vững trước sự tấn công của HSG?
Ngắn hạn thì không biết, vì giá cả phụ thuộc tâm lý đám đông. Nhưng dài hạn, thị trường phải hồi phục giá trị cho HSG khi rủi ro của HSG đã giảm bớt rất nhiều sau việc tạm ngừng Cà Ná.

Hệ thống phân phối là điểm mà mình cực thích của HSG. MWG, PNJ... có được như ngày hnay cũng là nhờ vào việc xây dựng hệ thống phân phối của nó. Hệ thống phân phối cũng chính là một yếu tố giúp mảng nhựa của HSG tăng trưởng nhanh chóng. Nếu như một công ty mới thâm nhập thị trường nó mất công phải đi phát triển đại lý, trả hoa hồng cao để sản phẩm của mình được bày bán. Còn HSG có sẵn mạng lưới chi nhánh của mình, thích bán sản phẩm nào thì chỉ việc bày vô. Không chỉ nhựa mà bất cứ sản phẩm nào về sau cũng vậy. Càng tăng trưởng, càng nhiều sản phẩm thì biên lợi nhuận của HSG sẽ càng vượt các đối thủ. Đó gọi là tầm nhìn.

Mảng nhựa của HSG rất đáng chú ý khi tỷ suất lợi nhuận cao, trong khi đó hệ thống phân phối rộng lớn của HSG sẽ giúp Hoa sen trở thành Vua Tôn - Nhựa trong khoảng 5 năm tới khi a Vũ tập trung đầu tư vào mảng Nhựa và Tôn sau khi hoãn Cà Ná! Giá này trung và dài hạn khỏi nói, dự kiến 6x trước chốt cổ tức giữa tháng 5/2017!

Nếu hoãn Cà Ná liệu có khả năng HSG ko trả cổ phiếu thưởng 75% ko? Chia bớt tiền cho anh em chứ!