HSG- Cty thép lớn Nhật bản chào mua trên 51% giá 40, các quỹ tranh nhau gom

Ko biết thông tin của bác độ tin cậy như thế nào..... Upchen phân tích vầy cho dễ hiểu:
Nếu tụi NN vào VN muốn XD 1 nhà máy thép như HSG sẽ rất phức tạp và tốn kém:
- Quy trình thủ tục đầu tư
- Quá trình xây dựng (chôn vốn)
- Phải bỏ ra số vốn bằng 1,5 GTSS của HSG bây giờ (19k x 1.5). Lý do: TS của HSG đã khấu hao nhiều.
- Xây xong nhà máy phải tuyển CN, cán bộ quản lý....v.v....
- Phải kiếm đầu ra cho SP, cái này là quan trọng nhất >>> Sản phẩm SX ra chưa chắc bán được! Why??? Các bác đã quên 1 điều là cần XD thương hiệu! Tôn Hoa Sen là thương hiệu đầu ngành Vn thời điểm hiện nay, đối tác KH đã có sẵn!

Thế vậy sao ko múc HSG luôn cho tiện?? Ko dễ đâu nhé, giờ có mua 51% giá 40 cũng ko ai bán........ Múc trên sàn thì cũng chỉ được vài triệu cổ là cùng! Múc đến 51% thì giá HSG phải lên 100k!!!

Kết luận: Sẽ ko vô lý nếu có ai đó đòi mua lại 51% HSG giá 40!!!!

cẩn thận với HSG

TTF cũng sẽ theo kịch bản đó khi bị 1 nhà chế biến gỗ Hàn Quốc muốn mua 40% CP

em đã có nhiều bài nhận định về HSG , kết quả từ 9/4 đến giờ vẫn đúng, Quan điểm rõ ràng không ăn non, buy and hold, khi nào trên 2X tinh tiếp

Hsg sẽ phi mà các bác ko hiểu vì sao.

Còn tăng dài........ nhìn lại sóng 2009 để rút KN!

Upchen thấy con TTF cũng ok đấy!

Có một tổ chức đang mua gom tích cực để tham gia HDQT...

Mình thì không biết thông tin M&A có hay không nhưng nếu có thì quá tốt rồi....lý do mình mua HSG thì chỉ đơn giản là vầy:
1. Năm ngoái lãi 160 tỷ, năm nay 6T được 138tỷ, kế hoạch 240 nhưng theo tiến độ này thì khả năng cả năm sẽ cao hơn dự kiến ít nhất 270 tỷ. P/E giá 15.5 =5.6. Điều quan trọng nhất là LNST tăng trưởng ổn định lại cùng với doanh thu nhờ net margin phục hồi.....có nhiều cty tăng lợi nhuận nhưng doanh thu không tăng nhờ lợi nhuận bất thường, điều này rất nguy hiểm....
2. P/B dưới 1 mà GTSS không phản ánh đủ market value của nhà máy, đất đai, hệ thống PP....Thị phần tăng liên tục đạt 37%, đầu ngành.....nếu thị phần đạt 50% trong 3 năm nữa thì market cap của HSG sẽ tăng rất nhanh.
3. Cổ tức năm ngoái còn nợ sẽ trả trong Q3 là 1,500 đồng...dividend yield gần 10%.
4. Vấn đề lớn nhất của HSG là lãi vay và tỷ giá...mà 2 thứ đó trong năm nay đang có chuyển biến tốt lên...chưa kể việc dòng tiền mạnh (do khấu hao lớn) nên dự kiến tốc độ trả nợ sẽ nhanh dần trong thời gian tới....
5. Tổ chức nước ngoài mua rất mạnh vùng giá 12-15k.....

Tổng kết lại thì xác suất đạt giá 20 là rất cao, còn giá 3x hay 4x thì phải chờ đợi 2 năm nữa hoặc có tổ chức muốn đầu tư chiến lược.....Tuy nhiên về phần rủi ro mặc dù thấp nhưng vẫn có, đó là biến động giá của HSG rất lớn (xem lịch sử giá). Điều này cho khiến anh em mua rẻ có thể bị rụng hàng, anh em mua cao có thể phải cắt lỗ nếu xu hướng thay đổi.....Ngoài ra Redriver mua được 7-8 tr cp giá trung bình khá thấp (chắc khoảng 10-11) nên nếu họ exit thì có thể ảnh hưởng cung (nhưng theo tôi dự kiến thì họ là CĐ lớn, phải thông báo nếu muốn exit và khả năng là họ sẽ dài hạn 2-3 năm, theo phong cách thường thấy của họ nên rủi ro này có thể tránh được)

Chia xẻ vài dòng.....mua bán vẫn là quyết định cá nhân, tùy thuộc hoàn cảnh, khả năng nên khó nói đúng sai, xin không có ý kiến....!!!

P/S: tuần rồi có anh bạn mua BBC giá 13, chốt lãi sớm vùng giá 18, định góp ý sau mới nghe anh nói muốn lấy tiền cho bố mẹ đi du lịch 1 chuyến nc ngoài vì 2 bác đã lớn tuổi, sợ không còn dịp nào....tiền có thể kiếm hôm nay hay hôm khác nhưng nhiều thứ không làm không còn cơ hội..ngẫm lại thấy cũng đúng!

kinh hoàng thế