HTN - Siêu cổ phiếu tăng trưởng

ok bác. mình cũng chỉ dựa Kn thôi.
cá nhân mình luôn lăn chốt những Dn mà mình đánh giá là tiềm năng, HTN là một trong những dn triển vọng theo đánh giá của mình.

Pic vào trạng thái đẩy là bán ha ha. Tôi cũng thế thôi.

Trong phiên không ép bà con bán rẻ và cũng chẳng quyết đẩy mua cao nhưng chốt phiên sau cao hơn phiên trước là fair rồi

https://baodautu.vn/de-xuat-phuong-...c-tan-phu--bao-loc-18200-ty-dong-d136526.html

Thứ 2 ngày 25/01/2021 An Gia sẽ ra thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2020, theo đó lợi nhuận sẽ tăng 25% đạt 500 tỷ đồng và thự hiện sẽ đạt tối thiểu vượt 30% theo kế hoạch tức là đạt 650 tỷ / vốn điều lệ 827 tỷ, eps đạt khoảng 8.000.

Với PE trung bình ngành bđs là 12, tôi định giá AGG sẽ có giá 8.000 * 12 = 96.000 đồng, cao gấp 3 lần thị giá hiện tại.

- Hàng tồn kho tăng từ 2.611 tỷ năm 2019 lên 5.734 tỷ cuối năm 2020

- Người mua trả tiền trước 2.553 tỷ (đây là khoản tiền khách hàng đã chuyển tiền cho An Gia để mua căn hộ), thể hiện uy tín của An Gia và lợi dụng vốn của khách hàng.

- Eps năm 2020 đạt 5.032 đồng (năm 2019 đạt 4.184 đồng)

- Luân chuyển tiền tệ dương: cuối năm 2020 là 518 tỷ đồng (năm 2019 138 tỷ đồng)

Sử dụng mô hình kinh doanh đặc biệt: An Gia góp 20% vốn dự án nhưng nhận 50,1% lợi nhuận sau thuế sau khi đã hoàn trả cổ phần ưu đãi cho các bên, còn các đối tác góp 80% vốn. Ngoài ra, An Gia sẽ thu thêm 2-3% tổng doanh thu của dự án. Ví dụ tại dự án The Sóng, An Gia chỉ đầu tư khoảng 60 tỷ (20% vốn góp) nhưng dự kiến sẽ thu về khoảng 487 tỷ (358 tỷ lợi nhuận của dự án và 129 tỷ từ doanh thu dự án). Đây là mô hình An Gia đang áp dụng cho tất cả các dự án, đem lại những lợi thế riêng biệt cho An Gia.

Trong chiến lược 2021 – 2025, công ty bất động sản có kế hoạch ra mắt 27.600 sản phẩm mới từ các quỹ đất hiện hữu tại các khu vực TP.HCM, Bình Dương, Long An và sẽ lần lượt bàn giao từ 2023. Tổng doanh thu dự kiến giai đoạn này khoảng 50.210 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 6.650 tỷ đồng. Tức là bình quân mỗi năm đạt 1.200 lợi nhuận / vốn điều lệ 827 tỷ, eps dự phóng giai đoạn này khoảng 14.000 – 15.000 đồng.

éo hiểu viết cái cho gì? thử định giá htn coi?

Cái khó hiểu nhất là ngon vậy sao nội bộ bán như phá mả. Thôi HTN EPS 12K HDG EPS 10K định giá PE 12 của cụ thì khi agg 90k thì htn hdg 150k rồi. Khỏi cần lo nghĩ góp 20% sao ăn 50,1%. Mô hình tân tiến hay mô hình lừa đảo đây.

HTN sắp có tin khủng khiếp, thiên cơ ko tiện nói ra. Bctc quý iv cũng ko có ý nghĩa mấy nếu tin này ra. HTN sẽ trở thành Tổng cty xây dựng "Siêu To Khổng Lồ" vốn điều lệ phải vài nghìn tỷ mới xứng tầm...

Mấy hôm nay vắng bóng một số bác mem cũ, chắc là đã biết tin bctc quý 4 không thuận lợi nên chạy trước rồi.

Nên nhớ giá HTN được phản ánh lúc này bao gồm kết quả quý 4 tốt đẹp, nó là tiền đề cho việc đi lên của thời gian tới. Không ai mua cổ phiếu vì ước mơ “ngày mai được ăn miễn phí” cả. Khi những kỳ vọng mà mọi người đang trông chờ thành sự thật thì khi đó mọi người càng có cơ sở vững chắc để tin rằng những kỳ vọng kế tiếp theo sẽ thành hiện thực.

Nhìn sang Đèo Cả để có cái nhìn tổng thể hơn về sự hợp tâc giữa Hưng Thịnh và Đèo Cả.

Sự hợp tác này đối với Hưng Thịnh là nhằm tận dụng ưu thế nhiều hơn trong hoạt động xây lắp công nghiệp để làm nền tảng cho các hợp tác khác trong lĩnh vực đầu tư BĐS và xây dựng dân dụng dựa trên các định chế mà luật pháp cho phép, cụ thể là Luật đầu tư theo phương thức công tư PPP đòi hỏi doanh nghiệp phải có một số vốn lớn để có tham gia đấu thầu và thực hiện dự án.

Hưng Thịnh có tiềm năng BĐS, có thể huy động thông qua kênh thu tiền trước người mua. Nếu xét trên quy định thuế HTN nếu đi vay NH thì sẽ bị lãi cao, nếu vay từ chính công ty mẹ thì bị điều tiết NĐ
20/2017 cho nên nếu HTN cần thêm vốn để thực hiện các dự án với chi phí tài chính có lợi nhất bắt buộc HTN phải có dòng tiền thu về từ kinh doanh BĐS, mà điều này dễ như trở bàn tay đối với Hưng Thịnh Corp. Chỉ cần chuyển vài dự án cho HTN đầu tư là tự khắc dòng tiền về HTN ngay, cho nên lợi nhuận và dòng tiền về HTN bắt buộc phải thực hiện.

Các kụ cũng nên xem qua BCTC của tập đoàn Đèo Cả để có góc nhìn đa chiều hơn về case hợp tác này, một số thông tin chính

VĐL: 2.700 tỷ
VCSH: 7000 tỷ
Tổng nợ: 24.000 tỷ
DT 2020: 1200 tỷ
LN: 182 tỷ
http://hamadeco.com.vn/images/CBTT-20-01-2021/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-4-2020.pdf