IDI - Cổ phiếu ngành thuỷ sản có PE forward thấp nhất

Bác planto nói hết chi zậy, còn nhiều người cần gom lắm, bác nói hết sợ nó phọt mạnh rồi

rào cản duy nhất đối với đà tăng của IDI bây giờ là có biến cố nào đó khiến VN Index sập về dưới 600 điểm

BĐS, Dầu khí, Săm lốp, Thủy sản, Dược và Dệt may tiếp tục được đánh giá khả quan
(NDH) BSC tiếp tục đánh giá khả quan đối với các ngành Bất động sản, Dầu khí, Săm lốp, Thủy sản, Dược và Dệt may. Một số ngành BSC vẫn duy trì đánh giá kém khả quan trong báo cáo triển vọng ngành như Cao su thiên nhiên và phân bón.
Tin mới

Chứng khoán ngày 3/10/2014 qua 'lăng kính' kỹ thuật

• Nhận định thị trường ngày 3/10: "Đứng trước cơ hội hồi phục lớn"(02/10)
• Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước: Luật chơi chưa thay đổi(02/10)
• Ngày 2/10: VCB tăng 1.000 đồng, hỗ trợ cho VN-Index hơn 1,5 điểm(02/10)
• CTCP Đầu tư AMD Group rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên HNX(02/10)
• Ngày 2/10: Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 86,7 tỷ đồng(02/10)

Đọc nhiều trong mục

ANZ thoái vốn: "Khoảng trống room ngoại là cơ hội của SSI”

• ANZ nói gì về việc thoái vốn tại SSI? (29/09)
• [Góc nhìn môi giới] 6 lý do tích lũy cổ phiếu giai đoạn này(29/09)

Trong báo cáo chiến lược vĩ mô và thị trường tháng 9/2014, Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, kết thúc tháng 9 là thời điểm nhạy cảm khi các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3.

BSC tiếp tục đánh giá khả quan đối với các ngành Bất động sản, Dầu khí, Săm lốp, Thủy sản, Dược và Dệt may.

Một số ngành BSC vẫn duy trì đánh giá kém khả quan trong báo cáo triển vọng ngành như Cao su thiên nhiên và phân bón. Qua quá trình theo dõi và bám sát doanh nghiệp, BSC đưa ra những nhận định và dự báo cho kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4 của một số ngành tiêu biểu như sau:



Ngành dầu khí

Các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan như 6 tháng đầu năm nhờ sự tăng trưởng chung của ngành dầu khí. Tuy nhiên một số doanh nghiệp sau khi tăng trưởng đột biến trong quý 2 đã trở về với mức ổn định như PVC, PVB và PXS.

Trong khi đó GAS, PVD, PVS, PGS và CNG vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định như 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra do giá LPG liên tục suy giảm từ đầu năm đến nay nên PVG vẫn tiếp tục lỗ lũy kế trong quý 3 và doanh nghiệp cũng cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch 2014.

BSC tiếp tục duy trì dự báo các doanh nghiệp dầu khí sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý 4, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh khí nhờ kỳ vọng tăng trở lại của giá LPG vào cuối năm khi nhu cầu khí đốt tăng cao trong mùa đông, đồng thời một số dự án nhà máy lọc dầu sẽ được triển khai mạnh từ quý 4 như Nghi Sơn, Vũng Rô, Long Sơn.

Nhóm ngành Bất động sản

BSC giữ quan điểm tích cực với nhóm ngành BĐS trong 3 tháng cuối năm 2014. Sự phục hồi của TT BĐS điển hình là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khiến các ngành upstream của BĐS là xây dựng và vật liệu bắt đầu có những dấu hiệu lạc quan trở lại.

Bất động sản- khả quan: Các doanh nghiệp bất động sản thường bàn giao các dự án và ghi nhận doanh thu trong 2 quý cuối năm nhiều hơn nửa đầu năm. Lợi thế sẽ dành cho những Công ty có các dự án phù hợp với phân khúc trung bình, trung cao cấp, vị trí dự án đẹp, tiến độ xây dựng và bàn giao nhanh, kết quả kinh doanh sẽ có những chuyển biến tích cực bắt đầu từ quý IV/2014.

Xây dựng

Các công ty xây dựng thông thường sẽ ghi nhận doanh thu vào 6 tháng cuối năm. Mùa xây dựng thường rơi vào mùa khô, từ giữa quý 3 tới quý 4. Do đó, với các công ty xây dựng có các dự án đang thi công mà tình hình vay nợ không quá cao thì KQKD sẽ cải thiện hơn so với quý III.

Xi măng

Do các doanh nghiệp xi măng thuộc Vicem thường vay nợngoại tệ đồng EUR để phục vụ việc đầu tư dây chuyền sản xuất châu Âu nên với diễn biến đồng EUR suy giảm như hiện nay, các doanh nghiệp xi măng như BCC, HT1 và BTS được kỳ vọng sẽ có thêm doanh thu từchênh lệch tỷ giá giúp làm giảm gánh nặng tài chính.

Riêng với HOM, doanh nghiệp chỉ còn khoản vay USD nhưng chúng tôi tính toán lỗ tỷ giá với khoản nợ còn lại sẽ không đáng kể, ngoài ra sản lượng tiêu thụ của HOM đã tăng đột biến so với năm 2013 nhờ quy định siết chặt tải trọng đã khiến các đối thủ chính của HOM như Duyên Hà, Nghi Sơn, Bỉm Sơn khó tiếp cận với thị trường chủ lực Nghệ An.

Ngành thép và gạch

Mặc dù nhu cầu tiêu thục phục hồi nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chịu hậu quả từ khó khăn giai đoạn trước đó. Điều kiện thị trường này đã tạo điều kiện chi một số doanh nghiệp của ngành Thép và Gạch vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, kiểm soát tốt chi phí và tăng thị phần.

Thủy sản


Cá tra cơ hội cải thiện trong quý VI do giá cá giảm về mức thấp tương đương đầu năm, các đơn hàng đi EU và Mỹ chủ yếu tập trung trong thời gian này. Tôm tiếp tục tăng trưởng kim ngạch XK do sản lượng Thái Lan, Trung Quốc còn thấp sau dịch bệnh, tuy nhiên mức biên lợi nhuận sẽ thấp hơn do giá tôm nguyên liệu đã tăng mạnh so với cùng kỳ.

Săm lốp- khả quan:

Giá cao su nguyên liệu tiếp tục giảm mang lại lợi thế chi phí cho các doanh nghiệp săm lốp. Dự báo kết quả kinh doanh quý 3 của CSM, DRC: Doanh thu tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái do tiêu thụ lốp Radial.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế có thể giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do tăng khấu hao và chi phí lãi vay nhà máy mới không còn được khấu hao.

Dược phẩm, y tế

Kết quả kinh doanh quý 3 của nhiều doanh nghiệp dược được dự báo khả quan như JVC, DHG, IMP. Với việc thực hiện các hợp đồng bị trì hoãn trong năm 2013 và tăng giải ngân mới từ Chính phủ và các dự án quốc tế, JVC ước tính doanh thu thuần quý 3 đạt 300 tỷ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng (gấp 6 lần Q3/2013).

8 tháng đầu năm, DHG hoành thành 60% kế hoạch doanh thu (2.315,6 tỉ đồng, +15,4%) và 68% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (469,4 tỉ đồng, -11,2% do không còn thu nhập bất thường từ thương vụ chuyển nhượng Eugica). IMP dự kiến doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến trong quý 3/2014, lần lượt đạt 276 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ) và 57 tỷ đồng (+185% so với cùng kỳ).

Ngành dệt may

BSC nhận định trong 2 quý cuối năm này, doanh thu và lợi nhuận sẽ tiếp tục được duy trì và cải thiện do kỳ vọng vào mùa xuất khẩu. Theo những lần trao đổi gần đây với đại diện TCM và TNG, quý 3 và quý 4 năm nay doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng.

Với KMR, Q3 sẽ tiếp tục mức doanh thu và lợi nhuận như Q2 do đang trong mùa sản xuất bông tấm và chần bông (đây là 2 quý Công ty đạt mức DT và LN cao nhất trong năm).

Với EVE, DT và LN quý 3 và quý 4 được đại diện Công ty kỳ vọng sẽ có tăng trưởng do năm nay số lượng đơn hàng bông tấm và chần bông xuất khẩu tăng mạnh so với năm ngoái, bên cạnh đó, từ tháng 7 năm nay EVE đã gửi hàng mẫu tới các đại lý để họ chọn hàng trước, từ đó mới tiến hành sản xuất nhằm tăng hiệu quả đón mùa kinh doanh quý 4 và quý1.

Bình Minh - NDH

Em nghĩ rào cản lớn nhất bây giờ là nhiều người chưa gom đủ hàng IDI vừa bắt đầu vào chu kỳ mà. Bản thân em chiều nay cũng với dùng margin. Chưa đến giai đoạn tăng nóng, cứ lên chậm, lên bền vững cũng có cái hay.

IDI: Phát hành 39.9 triệu cp tăng vốn lên 855 tỷ đồng
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (HOSE: IDI) vừa công bố bản cáo bạch về việc phát hành 39.9 triệu cp để nâng vốn điều lệ lên 855 tỷ đồng.
Trong đó IDI phát hành 38 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp và theo tỷ lệ 6:5. Còn lại 1.9 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành theo chương trình ESOP cũng với giá 10,000 đồng/cp.

IDI đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng của UBCKNN vào ngày 01/10/2014, dự kiến sẽ phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày này. CTCK MB (MBS) là đơn vị tư vấn cho IDI trong đợt phát hành này.

Dự kiến nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IDI sẽ tăng từ 456 tỷ đồng lên 855 tỷ đồng. Đợt phát hành tăng vốn lần này, IDI sẽ sử dụng để thực hiện cho 4 mục đích sau:

(1) Bổ sung vốn trung và dài hạn cho dự án nhà máy tinh luyện dầu ăn. Tổng vốn đầu tư dự án này là 278.5 tỷ đồng, IDI dự kiến sử dụng 60 tỷ đồng trong đợt phát hành để đầu tư dây chuyền rót đóng chai tự động (30 tỷ đồng) và đầu tư dây chuyền sản xuất shorterning (30 tỷ đồng). Vốn sẽ được sử dụng từ quý 4/2014 đến quý 2/2015.

(2) Xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản công suất 120,000 tấn/năm, có tổng mức đầu tư là 299 tỷ đồng và thực hiện từ năm 2014 đến 2016. IDI sẽ sử dụng 150 tỷ đồng phát hành để dùng cho chi phí xây dựng và thiết bị công trình.

(3) Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy, tổng vốn đầu tư là 244 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 89 tỷ đồng phát hành để cải tạo đất, xử lý nước thải, đầu tư con giống và chi phí thức ăn cho cá.

(4) Bổ sung vốn lưu động với số tiền là 100 tỷ đồng.

Trong đó, việc xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản (với số vốn huy động là 150 tỷ đồng) cần số tiền huy động tối thiểu là 45 tỷ đồng (30%), nếu chào bán không đủ số tiền trên thì Công ty sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế giữ lại hoặc các nguồn khác để đảm bảo vốn đối ứng 30%. Còn lại sẽ tiến hành vay ngân hàng và dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của IDI hoặc bên thứ 3.

Trường hợp nếu huy động vốn không đủ thì Công ty sẽ giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa thực hiện được sang các năm tiếp theo.

--- Gộp bài viết, 02/10/2014, Bài cũ: 02/10/2014 ---

Chào bán giá 10 , theo tỷ lệ 6-5 cho cổ đông . Mời các bác bình loạn.

Bác @Bigfriend tham khảo các trang trước nhé. Mấy hôm nay các cổ đông của IDI đã bình loạn nhiều rồi, Bác xem có góp thêm ý kiến gì không...

Cao thủ nào tính hộ em sau khi phát hành 6-5 giá 10k. Giờ vào giá 13.2 thì sẽ có lợi nhuận bao nhiêu %. Em ngu muội vấn đề này lắm.

Nay bán khá mạnh đó bác.

Em chưa tìm được lý do để thoát hàng: Giá tăng chưa cao; Kỳ vọng tương lai rất lớn. Em có phân tích giá sau điều chỉnh của IDI khoảng 25 - 30 (ứng với EPS 2744 2014 và 2420 - 2015).

Nếu tính trước điều chỉnh tương đương 37. Trong khi đó giá hiện tại là 13.2. Vậy thì ai bán mạnh? Do đè để gom hay thoát hàng?