IDI - Cổ phiếu ngành thuỷ sản có PE forward thấp nhất

IDI đã phát hành bảng cáo bạch tăng vốn. Về cơ bản không có thông tin gì mới. Tôi tóm tắt một số điểm nổi bật cho các Bạn ít thời gian đọc:

1. Về các nội dung liên quan đến cổ phiếu phát hành thêm:

- IDI dự kiến giá của IDI tại thời điểm chốt là 16 (giá hiện tại đang là 13.2).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền D + 10 (có thể đã là trong tuần sau)
- Ngày cổ phiếu mua thêm được giao dịch D + 70 (dự kiến vào tháng 12)

2. Về phương án sử dụng vốn

- Bổ sung vốn trung và dài hạn cho dự án nhà máy tinh luyện dầu ăn. Tổng vốn đầu tư dự án này là 278.5 tỷ đồng, IDI dự kiến sử dụng 60 tỷ đồng trong đợt phát hành để đầu tư dây chuyền rót đóng chai tự động (30 tỷ đồng) và đầu tư dây chuyền sản xuất shorterning (30 tỷ đồng). Vốn sẽ được sử dụng từ quý 4/2014 đến quý 2/2015.
- Xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản công suất 120,000 tấn/năm, có tổng mức đầu tư là 299 tỷ đồng và thực hiện từ năm 2014 đến 2016. IDI sẽ sử dụng 150 tỷ đồng phát hành để dùng cho chi phí xây dựng và thiết bị công trình.
- Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy, tổng vốn đầu tư là 244 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 89 tỷ đồng phát hành để cải tạo đất, xử lý nước thải, đầu tư con giống và chi phí thức ăn cho cá.
- Bổ sung vốn lưu động với số tiền là 100 tỷ đồng.

3. Về định giá:
- Duy trì cổ tức tiền mặt 10% trong giai đoạn 2014 - 2015
- EPS 2014 dự kiến: 2.744 (tương đương giá của IDI phải từ 27 - 30.x)
- kế hoạch LNST 2014 là 142 tỷ; 2015 là 242 tỷ. EPS 2015 của IDI là 2420.

Các bác bổ sung thêm thông tin. Em lên tàu thêm đây...

http://www.idiseafood.com/cbtt/Ban cao bach IDI chinh.pdf

tranh thủ lái đang đè gom thì lẻn lên tàu giá thấp thôi

Báo cáo các Bác, em chính thức FULL margin với IDI. Vừa đặt lệnh 13.2 - Các Bác cầu chúa phù hộ cho em nhé.

kiên trì nắm giữ lâu dài theo đà tăng trưởng của IDI sẽ có lợi nhuận cao

Bác cẩn than coi chừng ói ra...cho Lái đó nhé

Vote Bác.

EPS 2014 của IDI là 2744; EPS 2015 là 2420. Theo kịch bản an toàn nhất em tính IDI giá 25 trong 1 năm tới (sau khi điều chỉnh). Vậy giá trước điều chỉnh sẽ là: 25 * (1 + 5/6) - 10*5/6 = 37.5. Giá hiện tại của IDI đang là 13.2

Không thể tin được cơ hội gấp 3 lần lợi nhuận trước mắt. Có Bác nào còn muốn bán IDI???

--- Gộp bài viết, 02/10/2014, Bài cũ: 02/10/2014 ---

Bác đừng làm em sợ chứ Không bị CALL thì không bao giờ ói bác ạ. Mà em nghĩ kịch bản CALL khó xảy ra lắm. Trừ khi cái số em nó quá nhọ

Bác margin hơi gan đấy, biết là nó sẽ tăng về dài hạn, nhưng ngắn hạn T+ thì chưa chắc tăng hoài đâu bác

Margin thì lúc nào cũng rủi ro. Vấn đề là mình có cơ sở để chấp nhận đổi rủi ro lấy lợi nhuận Bác ạ. Cám ơn Bác.

IDI Chuẩn bị chạy rồi đó bác...

hi vọng lái tiếp tục đè để tôi gom tiếp