IDI - Đã hết rào cản, chinh phục đỉnh cao

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Planto, Nov 15, 2014.

Thread Status:: Not open for further replies.

Có 1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 18:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 2 of 96

thread_has_x_view_and_y_reply

tanxuantrang Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 16, 2014

Likes Received:

1,787

#11

15/11/2014, 06:31

kls dang het song

Loan tin | Like |Report
dautu_tcvn Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 15, 2014

Likes Received:

459

#12

15/11/2014, 07:51

Bài viết hay.
Làm việc quên thân mình (Vì thời gian nửa đêm là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày ăn nhậu vất vả).
Cho tôi đánh dấu bài này để theo dõi nhé.
Thanks Planto.

Năm 2020 - 2025
Thực phẩm, Công nghệ, Tài chính, BĐS cao cấp.

Frank72, DungTri86, Planto and 1 other person like this.

Loan tin | Like |Report
Mr Warren Buffett Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 25, 2014

Likes Received:

314

#13

15/11/2014, 08:05

Bác Planto vào giá nào vậy ?

Loan tin | Like |Report
Binfit Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 6, 2014

Likes Received:

319

#14

15/11/2014, 09:02

Chúc mừng cổ đông IDI đã hết gánh nặng về số lượng cổ phiếu của CTHĐQT đã bán, phiên ngày 17,18/11 tích lũy thêm để lấy đà tăng tiếp.
Chúc mừng nhà mới của bác!

Planto said: ↑

Vâng lại là IDI,

IDI là cổ phiếu đã trở nên quen thuộc, được nhiều nhà đầu tư chú ý. Bản thân tôi đã mở tới 3 topic về IDI. Các topic trước đã quá dài, thông tin không tập trung, khó theo dõi, đặc biệt là cho những nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu IDI. Tôi mở topic này với mục đích tập hợp lại các thông tin để có cái nhìn tổng quan nhất về IDI. Hi vọng được sự ủng hộ của mọi người để chúng ta có một nơi cùng trao đổi thảo luận đa chiều, có thông tin hữu ích cho việc ra quyết định đầu tư.

1. Vì sao lại là IDI?
Bởi vì IDI
- Có EPS >2500 ổn định cho đến 2015 / PE chỉ tương đương 5 thấp nhất trong ngành Thủy sản

- Doanh thu tăng đều qua hàng năm
- Là doanh nghiệp top 5 xuất khẩu cá tra
- Là doanh nghiệp đang hoàn thành chu trình sản xuất khép kín
- Có thị trường đa dạng từ châu Âu, châu Mỹ thậm chí cả Trung Quốc
- Là doanh nghiệp có sản phẩm đặc thù, độc quyền, sản phẩm có biên lợi nhuận cực lớn
- Là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng 630% trong quý III
- Quý IV lần đầu tiên sản phẩm mới được phân phối rộng rãi dự kiến mang về khoản lợi nhuận đột biến

- Sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi 420 tỷ
- Đang có game phát hành buộc phải thành công - Bởi vì lần này không có bảo lãnh phát hành

- Đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị sổ sách
- Là doanh nghiệp sẽ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách
- Đang giao dịch trên mốc hỗ trợ siêu mạnh trong ngắn hạn
- Tin xấu nhất đã ra và phản ánh vào giao dịch trong cả tháng gần đây

- Là doanh nghiệp sẽ sớm vào giới Show Biz bằng tài năng của mình mà không cần tạo Scandal...

2. Kỳ vọng đến đâu?
Năm 2014 KLCP của IDI biến động như sau:
- 6 Tháng : 38.000.000 cổ phiếu
- Đến 30.09.14: 45.600.000 cổ phiếu
- Đến 31.12.14: 85.500.000 cổ phiếu
- Khối lượng trung bình trong năm 2014 là: 51.775.000 cổ phiếu
Với KHLN là 142 tỷ thì EPS forward là: 2.743 (tương đương giá 27-30 so với cổ phiếu cùng ngành)
Dự kiến cuối tháng 11 sẽ phát hành giá 10; IDI sẽ điều chỉnh giá. EPS 2.743 đã tính cả số lượng cổ phiếu phát hành thêm. Giả sử lấy PE = 10 (thấp hơn trung bình ngành và hợp lý với thị trường VN) thì giá hợp lý của IDI sau điều chỉnh sẽ là: 27. Trước điều chỉnh tương đương 40 (điều chỉnh theo tỷ lệ 5:6)
Với mức thận trọng đặt biên độ an toàn là 20% giá kỳ vọng ở mức hợp lý của IDI là 32.
(lưu ý trong khi thực tế theo bảng dự kiến huy động vốn thì thời điểm nộp tiền hết 01/2015 có nghĩa là IDI được lợi kép khi tính EPS cuối năm)

Năm 2015 cùng với việc hoàn thiện các sản phẩm từ dầu cá, xây dựng xong quy trình sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị EPS sau pha loãng đảm bảo duy tri ở mức 2500 - 2700. IDI hoàn thành giai đoạn đầu tư chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định. Mức EPS 3000 trong dài hạn là hoàn toàn khả thi.

IDI có cơ sở vững chắc để tiến về vùng giá 3x ngay trong năm 2015

3. Có xứng đáng nắm giữ dài hạn?
IDI là một trong số ít các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của các nhà đầu tư giá trị nổi tiếng:
Của Adam Khoo: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-14#post-12086292
Của Warren Buffett: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-15#post-12086327
Của Philip A. Fisher: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-38#post-12395207
Mô hình CANSLIM: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-15#post-12086327

4. Đã đúng thời điểm đầu tư?
IDI đang giao dịch với thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Lý do là cổ đông chiến lược MB và chủ tịch HĐQT đăng ký bán cổ phiếu. Hiện tại chủ tịch HĐQT đã bán xong, MB cũng đã bán gần hết nên áp lực cung gần như đã hết. http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2014/11/14/20141114 - IDI - Bao cao ket qua giao dich co phieu (Le Thanh Thuan).pdf

Ngoài yếu tố nội tại của mình, ngành thủy sản đang là một ngành nhận được nhiều ưu ái từ vĩ mô: Lãi suất giảm (lưu ý là ngành thủy sản sử dụng vốn vay rất lớn); Hiệp định TPP sắp được ký kết, tỷ giá vừa tăng ủng hộ lớn cho ngành xuất khẩu. Nông nghiệp cũng là ngành mũi nhọn được chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.
5. Tại sao cổ phiếu tốt thế mà mãi không tăng giá?

IDI đang giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ khi chào sàn. Giá tăng nhưng còn rất lâu với đạt đến giá trị nội tại. Nó thể hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Thời gian vừa qua IDI chịu áp lực cung từ MB và chủ tịch HĐQT nên chưa tăng nổi. Và do đó với tạo ra một cổ phiếu có sức hấp dẫn đến như vậy

6. Cổ phiếu tốt thế sao MB lại bán, chủ tịch cũng bán?

MB bán do chiến lược đã xác định ngay từ đầu năm chuyển hướng đầu tư doanh nghiệp chưa niêm yết. http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-34#post-12190697
Mr. Thuấn bán do tái cấu trúc công ty. Mr Thuấn sẽ bán IDI để mua ASM. ASM tăng sở hữu IDI lên 51% qua đó chi phối IDI. http://f319.com/threads/thuyet-am-m...ang-ky-ban-het-5-9-trieu-co-phieu-idi.540809/

7. ASM là bố IDI sao không mua ASM thay vì mua IDI

Về dài hạn cả ASM và IDI đều tốt. Nhưng trong ngắn hạn IDI có nhiều lợi thế do ASM sẽ phải mua cổ phiếu của IDI để tăng tỷ lệ sở hữu và IDI còn game phát hành không thể thất bại. Tôi có bài phân tích ở đây: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-185#post-12387223

Thông báo phát hành đợi HSX phê duyệt
http://www.idiseafood.com/cbtt/Thong bao chot thuc hien quyen mua co phieu IDI.pdf

8. Link tham khảo
Kim Eng khuyến nghị mua vào: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-190#post-12390494
Topic thông tin chi tiết về IDI: http://f319.com/threads/idi-co-phieu-nganh-thuy-san-co-pe-forward-thap-nhat.533884/page-34
Topic trao đổi về IDI: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236

Hi vọng bài viết trên đây cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về IDI. Rất mong nhận được chia sẻ đa chiều trong topic này.
Click to expand...

Mua khi TT cực đoan/Bán khi TT cực lạc!

Frank72, DungTri86 and Planto like this.

Loan tin | Like |Report
sunshine_789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 10, 2006

Likes Received:

18,267

#15

15/11/2014, 09:07

Planto said: ↑

Vâng lại là IDI,

IDI là cổ phiếu đã trở nên quen thuộc, được nhiều nhà đầu tư chú ý. Bản thân tôi đã mở tới 3 topic về IDI. Các topic trước đã quá dài, thông tin không tập trung, khó theo dõi, đặc biệt là cho những nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu IDI. Tôi mở topic này với mục đích tập hợp lại các thông tin để có cái nhìn tổng quan nhất về IDI. Hi vọng được sự ủng hộ của mọi người để chúng ta có một nơi cùng trao đổi thảo luận đa chiều, có thông tin hữu ích cho việc ra quyết định đầu tư.

1. Vì sao lại là IDI?
Bởi vì IDI
- Có EPS >2500 ổn định cho đến 2015 / PE chỉ tương đương 5 thấp nhất trong ngành Thủy sản

- Doanh thu tăng đều qua hàng năm
- Là doanh nghiệp top 5 xuất khẩu cá tra
- Là doanh nghiệp đang hoàn thành chu trình sản xuất khép kín
- Có thị trường đa dạng từ châu Âu, châu Mỹ thậm chí cả Trung Quốc
- Là doanh nghiệp có sản phẩm đặc thù, độc quyền, sản phẩm có biên lợi nhuận cực lớn
- Là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng 630% trong quý III
- Quý IV lần đầu tiên sản phẩm mới được phân phối rộng rãi dự kiến mang về khoản lợi nhuận đột biến

- Sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi 420 tỷ
- Đang có game phát hành buộc phải thành công - Bởi vì lần này không có bảo lãnh phát hành

- Đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị sổ sách
- Là doanh nghiệp sẽ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách
- Đang giao dịch trên mốc hỗ trợ siêu mạnh trong ngắn hạn
- Tin xấu nhất đã ra và phản ánh vào giao dịch trong cả tháng gần đây

- Là doanh nghiệp sẽ sớm vào giới Show Biz bằng tài năng của mình mà không cần tạo Scandal...

2. Kỳ vọng đến đâu?
Năm 2014 KLCP của IDI biến động như sau:
- 6 Tháng : 38.000.000 cổ phiếu
- Đến 30.09.14: 45.600.000 cổ phiếu
- Đến 31.12.14: 85.500.000 cổ phiếu
- Khối lượng trung bình trong năm 2014 là: 51.775.000 cổ phiếu
Với KHLN là 142 tỷ thì EPS forward là: 2.743 (tương đương giá 27-30 so với cổ phiếu cùng ngành)
Dự kiến cuối tháng 11 sẽ phát hành giá 10; IDI sẽ điều chỉnh giá. EPS 2.743 đã tính cả số lượng cổ phiếu phát hành thêm. Giả sử lấy PE = 10 (thấp hơn trung bình ngành và hợp lý với thị trường VN) thì giá hợp lý của IDI sau điều chỉnh sẽ là: 27. Trước điều chỉnh tương đương 40 (điều chỉnh theo tỷ lệ 5:6)
Với mức thận trọng đặt biên độ an toàn là 20% giá kỳ vọng ở mức hợp lý của IDI là 32.
(lưu ý trong khi thực tế theo bảng dự kiến huy động vốn thì thời điểm nộp tiền hết 01/2015 có nghĩa là IDI được lợi kép khi tính EPS cuối năm)

Năm 2015 cùng với việc hoàn thiện các sản phẩm từ dầu cá, xây dựng xong quy trình sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị EPS sau pha loãng đảm bảo duy tri ở mức 2500 - 2700. IDI hoàn thành giai đoạn đầu tư chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định. Mức EPS 3000 trong dài hạn là hoàn toàn khả thi.

IDI có cơ sở vững chắc để tiến về vùng giá 3x ngay trong năm 2015

3. Có xứng đáng nắm giữ dài hạn?
IDI là một trong số ít các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của các nhà đầu tư giá trị nổi tiếng:
Của Adam Khoo: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-14#post-12086292
Của Warren Buffett: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-15#post-12086327
Của Philip A. Fisher: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-38#post-12395207
Mô hình CANSLIM: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-15#post-12086327

4. Đã đúng thời điểm đầu tư?
IDI đang giao dịch với thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Lý do là cổ đông chiến lược MB và chủ tịch HĐQT đăng ký bán cổ phiếu. Hiện tại chủ tịch HĐQT đã bán xong, MB cũng đã bán gần hết nên áp lực cung gần như đã hết. http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2014/11/14/20141114 - IDI - Bao cao ket qua giao dich co phieu (Le Thanh Thuan).pdf

Ngoài yếu tố nội tại của mình, ngành thủy sản đang là một ngành nhận được nhiều ưu ái từ vĩ mô: Lãi suất giảm (lưu ý là ngành thủy sản sử dụng vốn vay rất lớn); Hiệp định TPP sắp được ký kết, tỷ giá vừa tăng ủng hộ lớn cho ngành xuất khẩu. Nông nghiệp cũng là ngành mũi nhọn được chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.
5. Tại sao cổ phiếu tốt thế mà mãi không tăng giá?

IDI đang giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ khi chào sàn. Giá tăng nhưng còn rất lâu với đạt đến giá trị nội tại. Nó thể hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Thời gian vừa qua IDI chịu áp lực cung từ MB và chủ tịch HĐQT nên chưa tăng nổi. Và do đó với tạo ra một cổ phiếu có sức hấp dẫn đến như vậy

6. Cổ phiếu tốt thế sao MB lại bán, chủ tịch cũng bán?

MB bán do chiến lược đã xác định ngay từ đầu năm chuyển hướng đầu tư doanh nghiệp chưa niêm yết. http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-34#post-12190697
Mr. Thuấn bán do tái cấu trúc công ty. Mr Thuấn sẽ bán IDI để mua ASM. ASM tăng sở hữu IDI lên 51% qua đó chi phối IDI. http://f319.com/threads/thuyet-am-m...ang-ky-ban-het-5-9-trieu-co-phieu-idi.540809/

7. ASM là bố IDI sao không mua ASM thay vì mua IDI

Về dài hạn cả ASM và IDI đều tốt. Nhưng trong ngắn hạn IDI có nhiều lợi thế do ASM sẽ phải mua cổ phiếu của IDI để tăng tỷ lệ sở hữu và IDI còn game phát hành không thể thất bại. Tôi có bài phân tích ở đây: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-185#post-12387223

Thông báo phát hành đợi HSX phê duyệt
http://www.idiseafood.com/cbtt/Thong bao chot thuc hien quyen mua co phieu IDI.pdf

8. Link tham khảo
Kim Eng khuyến nghị mua vào: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-190#post-12390494
Topic thông tin chi tiết về IDI: http://f319.com/threads/idi-co-phieu-nganh-thuy-san-co-pe-forward-thap-nhat.533884/page-34
Topic trao đổi về IDI: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236

Hi vọng bài viết trên đây cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về IDI. Rất mong nhận được chia sẻ đa chiều trong topic này.
Click to expand...

Planto said: ↑

Một tuần nhiều cảm xúc với IDI trôi qua thật nhanh. Như thường lệ chúng ta cùng điểm những biến động của IDI:

Đây là tuần thứ 3 liên tiếp lực cầu vào IDI rất mạnh. Cụ thể tuần này có tới 3845 lệnh mua, mua 20 triệu cổ phiếu, tương đương 266 tỷ đồng, gấp đôi số lượng cổ phiếu đặt mua tuần trước. Áp lực bán cũng mạnh không kém với 3836 lệnh đặt bán, bán 21.3 triệu cổ phiếu giá trị đặt bán 282 tỷ đồng.

Dòng tiền vào tăng đột biến kéo theo khối lượng giao dịch đạt 11.2 triệu cổ phiếu tương đương 149 tỷ đồng (gần gấp đôi so với tuần trước). Giá trị khớp lệnh trung bình tăng từ 12.9 của tuần trước lên 13.3 của tuần này. Tuần thứ 3 liên tiếp IDI giao dịch tích cực cả về giá và khối lượng.

Trung bình giá trị lệnh mua biến động giảm từ 80 triệu phiên thứ 2 về 60 triệu phiên thứ 6. Đây là dấu hiệu không tích cực. Nguyên nhân chủ yếu có thể do ảnh hưởng chung của thị trường trong phiên cuối tuần.

Phiên thứ 5/13.11.2014 IDI có dư mua mức giá 13.4 tới 309.300 cổ phiếu trong khi dư bán 13.5 chỉ là 52890 cổ phiếu. Đây cũng là phiên bán cuối cùng của Mr. Thuấn, lực mua duy trì đến cuối phiên cho thấy IDI đang thu hút được lực cầu rất mạnh.

IDI đang giao dịch lên chậm rãi, đi đến đâu đổ bê tông đến đó. Cụ thể mức hỗ trợ gần nhất là 13.2 với 5 lần đóng cửa, tương ứng khối lượng giao dịch đến 5.2 triệu cổ phiếu. 13.4 đóng cửa 2 lần với 5.3 triệu cổ phiếu... Ngưỡng kháng cự 14 khá yếu khi mới chỉ kết thúc 1 lần cùng 5 triệu cổ trao tay.

Tuần mới IDI giao dịch trên tâm thế mới, lực cung ngắn hạn giảm mạnh, mốc hỗ trợ vững chắc, mốc kháng cự mong manh. Bằng nội lực, cùng với sự ủng hộ của thị trường hi vọng IDI tiếp tục có 1 tuần khởi sắc.

Link tổng kết tuần trước: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-171#post-12373322
Click to expand...

Quá đầy đủ và chi tiết, đủ cả điểm mạnh và yếu. Cám ơn bác Planto

Mình chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh
---------------------------------------------------------------

DungTri86 and Planto like this.

Loan tin | Like |Report
thanhthanh123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Oct 26, 2014

Likes Received:

717

#16

15/11/2014, 09:09

Bác phân tích rất kỹ, rất nể vì sự theo dõi rất bài bản.
Nếu theo TA trong 30 ngày qua 3 đỉnh ngắn hạn giảm dần, chờ tin hỗ trợ sẽ phi, kiên nhẫn thêm, có thành quả

DungTri86 and Planto like this.

Loan tin | Like |Report
Planto Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 23, 2014

Likes Received:

13,955

#17

15/11/2014, 11:27

Đúng rồi bác. Đây chính là cảm hứng cho tiều đề của nhà mới đấy bác ạ

DungTri86 said: ↑

Tôi ngủ từ chiều, cũng mệt vì hôm qua thức đêm.
Có tin mới về IDI đây bạn : Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Thuấn đã bán xong toàn bộ số cổ phiếu sở hữu đã đăng ký, như vậy gánh năng cho tâm lý cổ đông đã được gỡ bỏ , từ tuần sau thì IDI sẽ tăng mạnh !

Tin ra lúc Thứ 6, 14/11/2014, 17:14

http://s.cafef.vn/idi-1817/idi-ong-le-thanh-thuan-cthdqt-da-ban-5912540-cp.chn

IDI: Ông Lê Thanh Thuấn - CT.HĐQT đã bán 5.912.540 cp

Lê Thanh Thuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia như sau:

File đính kèm:20141114 - IDI - Bao cao ket qua giao dich co phieu (Le Thanh Thuan).pdf
Click to expand...

DungTri86 likes this.

Loan tin | Like |Report
Planto Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 23, 2014

Likes Received:

13,955

#18

15/11/2014, 11:33

LSS EPS 1082, PE = 9; IDI EPS = 2.492, PE 5
LSS doanh thu giảm dần từ 2011 -> 2013; IDI ngược lại doanh thu tăng dần qua từng năm.
LSS đặt kế hoạch lợi nhuận 2014, 42 tỷ giảm 1/2 so với 2013; trong khi IDI có kế hoạch, chiến lược tăng trưởng lợi nhuận đột biến. Bác bảo IDI về 10 thì LSS về mấy là hợp lý?

PHBFM said: ↑

LSS ngon bác nhỉ? lợi nhuận ổn định nhưng sao thị trường lại đánh giá em nó thấp thế nhỉ?

--- Gộp bài viết, Nov 15, 2014, Bài cũ: Nov 15, 2014 ---

Muốn tăng thì phải giảm, chắc IDI về 10 mới có cơ lên tiếp.
Click to expand...

DungTri86 and rambolun like this.

Loan tin | Like |Report
thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 11, 2013

Likes Received:

86,384

#19

15/11/2014, 11:43

Planto said: ↑

Vâng lại là IDI,

IDI là cổ phiếu đã trở nên quen thuộc, được nhiều nhà đầu tư chú ý. Bản thân tôi đã mở tới 3 topic về IDI. Các topic trước đã quá dài, thông tin không tập trung, khó theo dõi, đặc biệt là cho những nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu IDI. Tôi mở topic này với mục đích tập hợp lại các thông tin để có cái nhìn tổng quan nhất về IDI. Hi vọng được sự ủng hộ của mọi người để chúng ta có một nơi cùng trao đổi thảo luận đa chiều, có thông tin hữu ích cho việc ra quyết định đầu tư.

1. Vì sao lại là IDI?
Bởi vì IDI
- Có EPS >2500 ổn định cho đến 2015 / PE chỉ tương đương 5 thấp nhất trong ngành Thủy sản

- Doanh thu tăng đều qua hàng năm
- Là doanh nghiệp top 5 xuất khẩu cá tra
- Là doanh nghiệp đang hoàn thành chu trình sản xuất khép kín
- Có thị trường đa dạng từ châu Âu, châu Mỹ thậm chí cả Trung Quốc
- Là doanh nghiệp có sản phẩm đặc thù, độc quyền, sản phẩm có biên lợi nhuận cực lớn
- Là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng 630% trong quý III
- Quý IV lần đầu tiên sản phẩm mới được phân phối rộng rãi dự kiến mang về khoản lợi nhuận đột biến

- Sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi 420 tỷ
- Đang có game phát hành buộc phải thành công - Bởi vì lần này không có bảo lãnh phát hành

- Đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị sổ sách
- Là doanh nghiệp sẽ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách
- Đang giao dịch trên mốc hỗ trợ siêu mạnh trong ngắn hạn
- Tin xấu nhất đã ra và phản ánh vào giao dịch trong cả tháng gần đây

- Là doanh nghiệp sẽ sớm vào giới Show Biz bằng tài năng của mình mà không cần tạo Scandal...

2. Kỳ vọng đến đâu?
Năm 2014 KLCP của IDI biến động như sau:
- 6 Tháng : 38.000.000 cổ phiếu
- Đến 30.09.14: 45.600.000 cổ phiếu
- Đến 31.12.14: 85.500.000 cổ phiếu
- Khối lượng trung bình trong năm 2014 là: 51.775.000 cổ phiếu
Với KHLN là 142 tỷ thì EPS forward là: 2.743 (tương đương giá 27-30 so với cổ phiếu cùng ngành)
Dự kiến cuối tháng 11 sẽ phát hành giá 10; IDI sẽ điều chỉnh giá. EPS 2.743 đã tính cả số lượng cổ phiếu phát hành thêm. Giả sử lấy PE = 10 (thấp hơn trung bình ngành và hợp lý với thị trường VN) thì giá hợp lý của IDI sau điều chỉnh sẽ là: 27. Trước điều chỉnh tương đương 40 (điều chỉnh theo tỷ lệ 5:6)
Với mức thận trọng đặt biên độ an toàn là 20% giá kỳ vọng ở mức hợp lý của IDI là 32.
(lưu ý trong khi thực tế theo bảng dự kiến huy động vốn thì thời điểm nộp tiền hết 01/2015 có nghĩa là IDI được lợi kép khi tính EPS cuối năm)

Năm 2015 cùng với việc hoàn thiện các sản phẩm từ dầu cá, xây dựng xong quy trình sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị EPS sau pha loãng đảm bảo duy tri ở mức 2500 - 2700. IDI hoàn thành giai đoạn đầu tư chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định. Mức EPS 3000 trong dài hạn là hoàn toàn khả thi.

IDI có cơ sở vững chắc để tiến về vùng giá 3x ngay trong năm 2015

3. Có xứng đáng nắm giữ dài hạn?
IDI là một trong số ít các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của các nhà đầu tư giá trị nổi tiếng:
Của Adam Khoo: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-14#post-12086292
Của Warren Buffett: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-15#post-12086327
Của Philip A. Fisher: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-38#post-12395207
Mô hình CANSLIM: http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-15#post-12086327

4. Đã đúng thời điểm đầu tư?
IDI đang giao dịch với thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Lý do là cổ đông chiến lược MB và chủ tịch HĐQT đăng ký bán cổ phiếu. Hiện tại chủ tịch HĐQT đã bán xong, MB cũng đã bán gần hết nên áp lực cung gần như đã hết. http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2014/11/14/20141114 - IDI - Bao cao ket qua giao dich co phieu (Le Thanh Thuan).pdf

Ngoài yếu tố nội tại của mình, ngành thủy sản đang là một ngành nhận được nhiều ưu ái từ vĩ mô: Lãi suất giảm (lưu ý là ngành thủy sản sử dụng vốn vay rất lớn); Hiệp định TPP sắp được ký kết, tỷ giá vừa tăng ủng hộ lớn cho ngành xuất khẩu. Nông nghiệp cũng là ngành mũi nhọn được chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.
5. Tại sao cổ phiếu tốt thế mà mãi không tăng giá?

IDI đang giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ khi chào sàn. Giá tăng nhưng còn rất lâu với đạt đến giá trị nội tại. Nó thể hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất. Thời gian vừa qua IDI chịu áp lực cung từ MB và chủ tịch HĐQT nên chưa tăng nổi. Và do đó với tạo ra một cổ phiếu có sức hấp dẫn đến như vậy

6. Cổ phiếu tốt thế sao MB lại bán, chủ tịch cũng bán?

MB bán do chiến lược đã xác định ngay từ đầu năm chuyển hướng đầu tư doanh nghiệp chưa niêm yết. http://f319.com/threads/idi-co-phie...orward-thap-nhat.533884/page-34#post-12190697
Mr. Thuấn bán do tái cấu trúc công ty. Mr Thuấn sẽ bán IDI để mua ASM. ASM tăng sở hữu IDI lên 51% qua đó chi phối IDI. http://f319.com/threads/thuyet-am-m...ang-ky-ban-het-5-9-trieu-co-phieu-idi.540809/

7. ASM là bố IDI sao không mua ASM thay vì mua IDI

Về dài hạn cả ASM và IDI đều tốt. Nhưng trong ngắn hạn IDI có nhiều lợi thế do ASM sẽ phải mua cổ phiếu của IDI để tăng tỷ lệ sở hữu và IDI còn game phát hành không thể thất bại. Tôi có bài phân tích ở đây: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-185#post-12387223

Thông báo phát hành đợi HSX phê duyệt
http://www.idiseafood.com/cbtt/Thong bao chot thuc hien quyen mua co phieu IDI.pdf

8. Link tham khảo
Kim Eng khuyến nghị mua vào: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236/page-190#post-12390494
Topic thông tin chi tiết về IDI: http://f319.com/threads/idi-co-phieu-nganh-thuy-san-co-pe-forward-thap-nhat.533884/page-34
Topic trao đổi về IDI: http://f319.com/threads/idi-loi-nhuan-quy-iii-tang-630-so-voi-cung-ky.539236

Hi vọng bài viết trên đây cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về IDI. Rất mong nhận được chia sẻ đa chiều trong topic này.
Click to expand...

Thanks thông tin tổng hợp của bác . Mình sẽ soi .

DungTri86 and Planto like this.

Loan tin | Like |Report
Planto Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 23, 2014

Likes Received:

13,955

#20

15/11/2014, 11:59

Cám ơn Bác động viên

dautu_tcvn said: ↑

Bài viết hay.
Làm việc quên thân mình (Vì thời gian nửa đêm là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày ăn nhậu vất vả).
Cho tôi đánh dấu bài này để theo dõi nhé.
Thanks Planto.
Click to expand...

KLS vẫn ổn mà bác.

tanxuantrang said: ↑

kls dang het song
Click to expand...

ngocjclc and DungTri86 like this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 96

Chủ đề cùng chuyên mục

Thread Status:: Not open for further replies.

Share This Page