IDI - Lợi nhuận quý III tăng 630% so với cùng kỳ

Giớithiệucôngty:IDI

Công ty Cổphần Đầu tư và Phát triển Đa uốcGiaI.D.I(HSX:IDI) làcôngtychuyênxuấtkhẩucá

tra.Hiệntại,côngtyđangmongmuốngiảiquyếtvấnđềhạnchếvềcôngsuấtvàtăngkhảnăng

t chếbiếnthứcănthủysảnđểcảithiệnlinhuậngộp.Côngtycócơsởhạtầngvàthiếtbịđểsản

xuất300tấnphilêcátra/ngàyvàxuấtkhẩusảnphẩmchohơn250kháchhàngtrênthếgiới.Sảnphẩm

đượcxuấtsangthịtrườngmỹchiếm40%doanhthu.

Nhàmáychếbiếnthủysảnsố2giúptăng50%côngsuất:nhàmáychếbiếncátrađầutiêncủa

Côngtyhiệnđanghoạtđộngvớigần100%côngxuất.Dođó,IDIđangtiếnhànhxâydựngnhàmáy

chếbiếnthứhaivớicôngsuấtđạt150tấncátranguyênliệu/ngày.Điềunàysẽgiúpnângcôngsuấtt

300tấnlên450tấnsảnphẩm/ngàykhinhàmáymớiđivàohoạtđộng.

Nhàmáychếbiếnthứcănthủysảnsẽgiúptăngkhảnăngt cungt cấp:Vàonăm2016,IDIsẽ

đầutưvàkhánhthànhnhàmáybaobìvàchếbiếnthứcănthủysảnmới.Khiđivàohoạtđộngvàonăm

2016,nhàmáychếbiếnthứcănthủysảnsẽcungcấpđủ100%lượngthứcănchovùngnuôicủacông

ty.Ngoàira,IDIđangmởrộngdiệntíchnuôicátra.Diệntíchnàysẽtăngdầnkểt năm2014vớithêm

30hanhằmđápứng70-80%nhucầunguyênliệucủaIDI.

ChúngtôichưađưaraKHYẾNNGHỊnhưngđánhgiátíchcctnhhnhcủaIDI.Banlãnhđạo

củaIDIđặtmụctiêuđạt142tỷđồngLNST,tuynhiên,trongnửađầunămnay,Côngtychỉmớiđạt37%

sovớimụctiêunày.ChúngtôitinrằngIDIcóthểhoànthành75%mụctiêucảnămnhờđónggópt

hoạtđộngkinhdoanhcốtlõichếbiếncátravàviệcthoáivốnkhỏilĩnhvựcbấtđộngsản,quađó,EPS

tươngứngsẽlà2.280đồng/cổphiếuvàPERnăm2014là5,6lần.Ngoàira,chúngtôichorằngkế

hoạchtăngcôngsuấtvàtăngkhảnăngtựsảnxuấtthứcănthủysảnlàmộtyếutốtíchcựcđốivớiIDI,

tuynhiênchúngtôichưađưarakhuyếnnghịdànhchoIDIvàothờiđiểmhiệntại.

Cáclĩnhvckinhdoanhchính

IDIhiệnđangxâydựngchuỗicungứngkhépkíntronglĩnhvựckinhdoanhcốtlõicủacôngtyt

nguyênliệuđầuvàochođếnđónggóithànhphẩmcátraphilêvàdầucá,dựkiến,sẽđượchoànthiện

vàocuốinăm2015.Hiệntại,nguồndoanhthuchínhvàdòngtiềncủaIDIđếnt việcsảnxuấtsản

phẩmđầucuốilàcátraphilêvàdầucá.

1.Cátraphilê(chiếm84%doanhthuvà75%linhuậngộptrongnửađầunăm2014):

Trongnhữngnămgầnđây,nguồntạodoanhthuvàlợinhuậnchínhcủaIDIlàsảnphẩmphilê

cátra.

IDIcómộtnhàmáychếbiếncátraduynhấtđanghoạtđộngvớitổngcôngsuấtthiếtkếlà300

tấnnguyênliệu/ngày(thờigianhoạtđộng12tiếng/ngày),vàdựkiếnCôngtysẽhoạtđộng

vượtcôngsuấtvàocuốinăm2014.Dođó,thểgiảiquyếtvấnđềhạnchếvềcôngsuất,IDI

đangtiếnhànhxâydựngnhàmáychếbiếncátrathứhaivớicôngsuất150tấnnguyên

liệu/ngày,dođósẽgiúpnâng50%côngsuấtsovớihiệntạikểt nửacuốinăm2015khinhà

máymớiđivàohoạtđộng.

Chođếncuốinăm2013,IDIđãxuấtkhẩusảnphẩmcátraphilêchohơn250kháchhàngtrên

toànthếgiới,trongđóbaogồmnhiềuthịtrườngmớinhưAngola,CostaRica,Jordan,Libya,...

ThịtrườnglớnnhấtcủaIDIlàMỹ,chiếm40%tổngsảnphẩmphilêcátra,doMỹlànướcưa

chuộngsảnphẩmcátranhưngnguồncungcádatrơntrongnướckháhạnchế.

2.Dầucá(chiếm6,6%doanhthuvàchưađónggóplinhuậngộptrongnửađầunăm

2014):Kểt năm2015,dầuănlàmt cásẽlàyếutốchínhthúcđẩytăngtrưởngkhiIDItung

rasảnphẩmmớilàdầuănđóngchai.Hiệnnhàmáychếbiếndầutinhluyệnvẫnchưatạo

đượclợinhuậnchoCôngty,tuynhiên,chúngtôivẫnđánhgiácaotriểnvọngcủadựánnàyvì

sảnphẩmmớidựkiếnsẽcóbiênlợinhuậngộpcaonhờsảnphẩmdầuănđóngchaimớisẽ

cógiátrịcaohơnsovớisảnphẩmdầunềnhiệntại(dầucáđãtinhluyệnnhưngchưađóng

chai).

3.Bấtđộngsản(chiếm8,9%doanhthuvà24%linhuậngộptrongnửađầunăm2014):

IDIđãthoáivốnkhỏilĩnhvựcbấtđộngsảnđểtậptrungvàohaihoạtđộngkinhdoanhcốtlõi

nêutrên.Dođó,trongtươnglai,lĩnhvựcbấtđộngsảnsẽkhôngcònđónggópchoCôngty.

Tham thế bác.

Đính chính lại còn cao hơn

Mấy con phát hành thêm đến ngày nộp tiền giá về 10k như DLG-HAR-VHG-KLF-FLC nội bộ mua CP bỏ quyền sau đó bán lại đều lãi hết. Đặc biệt VHG nó mua 10k mà giờ 17k nó còn chưa muốn bán, Tổng Giám Đốc (VHG) nói là năm 2014 EPS phải 3k-4k bà con kỳ vọng lên 30.
IDI 9 tháng EPS công ty thông báo chính thức là 2k thì con đường giá sẽ như VHG vượt 13.5-13.7 sẽ về mốc 15.x tích lũy rồi lên 18.x. Khi nào giá trên sàn vào vùng P/E bằng 10 là giá tầm 20 thì nó sẽ cân bằng. Dự đoán đến ngày chốt quyền IDI có giá từ 15.x-16.x để công ty chắc chắn phát hành thêm thành công lấy 400 tỷ về cơ cấu nguồn vốn. Thời điểm này công ty nào có tiền tươi là phát triển.
P/S: Hôm nay trên sàn bà con lại mua tiếp nguồn CP của MBS giá 13.x trong vài ngày cho nó xong.

Sảnphẩmdầucásẽđemlạilinhuậntrongtươnglai.Trongnửađầunăm2014,dầucáchiếm

6,6%cơcấudoanhthunhưngchưatạođượclợinhuậnchoIDItrongnửađầunăm2013.Saukhitung

rasảnphẩmdầuănđóngchaimới,dầucábắtđầuđónggópcholợinhuậntrongQuý3/2014nhờsản

phẩmnàyđượccholàcóbiênlợinhuậngộpcaohơnsovớidầunền.

Pháthànhcổphiếu.TrongQuý4/2014,IDIsẽpháthànhquyềnmuacổphiếuchocổđônghiệnhữu,

sốlượngcổphiếupháthànhlà38triệu(tỷlệ6:5)tạimứcgiá10.000đồng/cổphiếu.Ngoàira,IDIcũng

sẽpháthành1,9triệucổphiếuESPvớigiá10.000đồng/cổphiếu.Haiđợtpháthànhnàyđượcthực

hiệnnhằmmụcđíchcungcấpvốnđầutưchonhàmáysảnxuấtthứcănthủysảnmớivàcácdựán

khác.

Triểnvọngngắnhạn

Nhàmáychếbiếncátraphilêthứhaisẽgiúpcôngtyđápứngnhucầuthịtrường:Tiềmnăng

xuấtkhẩucátrasangcácthịtrườnghiệnnaymỗinămđềunăng.Cụthể,IDIcó150kháchhàngở

nướcngoàitrongnăm2013,vàhiệncó230kháchhàng,trongkhinhàmáycủacôngtydựkiếnsẽhoạt

độngvớicôngsuấttốiđavàocuốinăm2014(tăng20%sovớicùngkỳnăm2013).Đểđápứngtăng

trưởngcủanhucầuthịtrường,IDIsẽkhaitrươngthêmmộtnhàmáychếbiếncátravàogiữanăm

2015đểtăngđểtăngcôngsuấtchếbiếncátraphilêthêm50%.

Sảnxuấtdầucá,yếutốchínhthúcđẩytăngtrưởngnăm2015:IDIđãtungrathịtrườngsảnphẩm

dầuănđóngchaitrongQuý3/2014vớibiênlợinhuậnướcđạt30%-40%,caohơnnhiềusovớibiênlợi
nhuậncátra(10%).Vớicôngsuất97tấn/ngày,sảnphẩmnàydựkiếnsẽmanglạidoanhthuhàngnăm

là600tỷđồng,giúplợinhuậngộpt lĩnhvựckinhdoanhcốtlõicủaIDItănggấphailần(trongkhichế

biếncátrachỉmanglại200tỷđồnglợinhuậngộp)trongnăm2015.

Năm2014,chúngtôichorằngcôngtysẽthuvề2.400tỷđồngdoanhthu,tươngđương78%mụctiêu

cảnăm,tăng32%sovớinăm2013và118tỷđồngLNST,tươngđương75%mụctiêucảnăm(tăng

188%sovớinăm2013).Cácyếutốchínhthúcđẩytăngtrưởnglàlĩnhvựcchếbiếncátraphilêtăng

trưởngmạnh,thoáivốnkhỏiDựánKhutrungtâmThươngmạithịtrấnLấpVò,vàlĩnhvựcdầucáđóng

chaicóbiênlợinhuậncao.Vìvậy,EPSphaloãnghoàntoànđạt2.280đồng(tăng111%sovớinăm

2013),vớiPER2014tươngứnglà5,6lần.

Triểnvọngdàihạn

Biênlinhuậntăngnhờchiphíđầuvàogiảm:IDIsẽđầutưvàocácdựánkhôngđòihỏinhiềuvốn

như:

1.Nhàmáythứcănchănnuôithủysảncôngsuất400tấn/ngày:Nhàmáythứcănchănnuôithủy

sảncủaIDIsẽcungcấp120.000tấnsảnphẩmkhihoạtđộngvớicôngsuấttốiđa(400

tấn/ngày).Nhàmáysẽcungcấpđủlượngthứcănchovùngnuôicủacôngty,vàokhoảng260

tấncátra/ngày.Tổnggiátrịđầutưdànhchodựánnàylà300tỷđồng,trongđómộtnửalà

khoảnvốnchủsởhữumớiđềcậptrênđâyvàmộtnửalàvốnvayngânhàng.

Nhàmáythứcănchănnuôithủysảncónguồnnguyênliệut Tridesco,côngtyliênkếtcủaIDI(bột

cá).Dựkiếnnhàmáysẽđivàohoạtđộngsaunăm2015vớicôngsuấttốiđanhằmtăngcườngkhả

năngtựcungcấpthứcănchănnuôithủysảncủaIDI,quađóquảnlýchấtlượngcátravàgiảmrủiro

muathứcănchănnuôit bênngoàivớigiáthànhbiếnđộngvàchấtlượngkhôngđảmbảo.

2.Nhàmáybaobìđangtrongkếhoạch:ChiphíđónggóisảnphẩmcủaIDIvàcôngtyliênkếtlà

1.000tỷđồngmỗinăm.Vớilượngcáckháchhàngtiềmnăngnhưvậy,IDIsẽđầutư200tỷ

đồngđểxâynhàmáybaobì,dựkiếnsẽđivàohoạtđộngtrongQuý1/2014nhằmgiảmchi

phíđónggói.

Tăngdiệntíchnuôicátrađểthchiệnkhépkínchuỗicung:30%nguồnthứcănchănnuôithủy

sảncủaIDIhiệnnaylàmuat bênngoàivớigiábiếnđộngtheothịtrường.Đểgiảmthiểurủiro,IDIsẽ

thuênôngdânnuôicátravớidiệntích150hatrongnăm2015vớichiphí4.500đồng/kgcávàcungcấp

thứcănchănnuôitrongsuốtquátrìnhnuôicá.Diệntíchnuôitrồngthủysảngiúpđảmbảo80%nguồn

cungcátrachocácnhàmáychếbiếnmới(tổngcộng450tấn/ngày).

--- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---

Trên đây là bài giới thiệu về IDI trong báo cáo hôm nay 23/10 của VCSC (Viet Capital)

sáng nay chắc đua không kịp bác rồi đới!

Kế hoạch lợi nhuận 142 tỷ -2014 đang nằm trong tầm tay

EPS tương đương gần 3k - quá ổn .......???????

Bác nào đã thắng VHG đợt vừa rồi thì giờ áp dụng vào IDI sẽ ăn tiếp phần 2. Cổ phiếu tăng trưởng-EPS 9 tháng 2k giờ P/E mới 6.5 chưa bằng T.Bình của T.T là 10-15 cứ nắm giữ mặc cho T.T có về test lại 580 hay lên tiếp 620 thì nó vẫn lầm lũi đi lên. Giai đoạn còn MBS bán ra và ngưỡng cản 13.7 thì còn lên nhẹ lấy đà. Khi mà tin nội bộ MBS bán xong thì em nó sẽ phi như ngựa cho xem.

Tranh thủ tin đồn về anh " THẰM VĂN HÁ " của OGC .......để vào nhặt hoa phượng cuối mùa nhé anh em !

IDI chuan bi vao duong dua "Dai Duong Xanh".