Kết quả kinh doanh quý 3/22 có gì hay?

9. VIB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022: Hiệu quả và an toàn vượt trội

(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán cho 9 tháng đầu năm 2022 với hiệu quả kinh doanh vượt trội, bảng tổng kết tài sản vững mạnh, các chỉ số quản trị rủi ro và thanh khoản ở mức an toàn cao, cùng với mức xếp hạng ở nhóm cao nhất ngành bởi NHNN.
Kết quả kinh doanh vượt trội, các chỉ số hiệu quả hàng đầu thị trường

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, VIB đạt tổng doanh thu trên 13.300 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi đạt hơn 2.400 tỷ đồng, đóng góp 17% vào tổng thu nhập hoạt động. Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, khoảng 4.600 tỷ đồng, với mức tăng 12%, thấp hơn nhiều so với mức tăng doanh thu.


Nhờ đó, hệ số chi phí/doanh thu (CIR) của Ngân hàng giảm xuống còn 35%, hiệu quả quản trị chi phí ở nhóm dẫn đầu ngành. Chi phí dự phòng ước tính đạt hơn 900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.780 tỷ đồng. Hết 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 30%, thuộc nhóm hàng đầu thị trường.


Luôn tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế, VIB là ngân hàng đầu tiên hoàn thành 3 trụ cột Basel II vào năm 2020, áp dụng và tuân thủ chuẩn mực Basel III về quản trị rủi ro thanh khoản năm 2021 và đồng thời là một trong số ít ngân hàng phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và 2021 theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).

Dẫn đầu thị trường ở nhiều mảng bán lẻ

Suốt hơn 5 năm qua, VIB thuộc nhóm ngân hàng có tăng trưởng tín dụng bán lẻ dẫn đầu thị trường. Theo đó, dư nợ bán lẻ của VIB vượt 200.000 tỷ đồng, có quy mô thuộc nhóm hàng đầu trong số các ngân hàng TMCP tư nhân.

10. PV Gas ước tính lợi nhuận trước thuế 9 tháng khoảng 14.000 tỷ đồng, tăng 62%
Trong ba quý đầu năm, PV Gas dự kiến đạt 76.500 tỷ đồng doanh thu (tăng 30% so với cùng kỳ) và 14.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 61,8% so với cùng kỳ).Cho cả năm 2022, ban lãnh đạo PV Gas ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế sẽ lần lượt đạt 100.000 tỷ đồng (tăng 26,6% so với cùng kỳ) và 15.500 tỷ đồng (tăng 38,4% so với cùng kỳ).
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) tổ chức vào ngày 23/9. Theo ước tính tạm thời của ban lãnh đạo, trong 3 quý đầu năm, PV Gas đạt khoảng 76.500 tỷ đồng doanh thu (tăng 30% so với cùng kỳ) và 14.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 61,8% so với cùng kỳ).

Như vậy trừ đi kết quả 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp khí có doanh thu quý III khoảng 22.160 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên dưới 3.218 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này tăng 4% so với cùng kỳ.

Cho cả năm 2022, ban lãnh đạo ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế sẽ lần lượt đạt 100.000 tỷ đồng (tăng 26,6% so với cùng kỳ) và 15.500 tỷ đồng (tăng 38,4% so với cùng kỳ).

11. Doanh thu BSR quý III đạt hơn 37.800 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ
UPCoM: BSR) thông tin trong 9 tháng, nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt công suất vận hành trung bình 105%, sản xuất được khoảng 5,18 triệu tấn xăng dầu, vượt 6% kế hoạch 9 tháng và thực hiện 80% kế hoạch năm 2022.

Tổng sản lượng tiêu thụ hơn 5 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch 9 tháng và đạt 78% kế hoạch năm. Tổng doanh thu hơn 125.000 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng quý III, BSR ước đạt 37.826 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước và thấp hơn 28% so với quý trước.


CEO BSR báo cáo tại buổi làm việc. Nguồn: BSR

12. HAX
Haxaco vượt mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng
11:12 | 14/10/2022
Chia sẻ
Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Haxaco - đơn vị phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam đạt hơn 192 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX) cho thấy doanh thu thuần đạt 1.970 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn chiếm 94% doanh thuần, tăng 161% so với quý III/2021 nên lợi nhuận gộp đạt 116 tỷ đồng, còn cùng kỳ lỗ 786 triệu đồng.

Kết thúc quý III/2022, Haxaco lãi sau thuế 57,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 33,3 tỷ đồng (đây cũng là quý lỗ nặng nhất kể từ khi niếm yết).


Lợi nhuận sau thuế của Haxaco trong những quý gần đây. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý của Haxaco).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Haxaco đạt 5.177 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 192 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ gần 248 tỷ đồng.

Năm nay, Haxaco đặt mục tiêu doanh thu là 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 212 tỷ. Như vậy sau 9 tháng, Haxaco đã thực hiện được 94% chỉ tiêu doanh thu và vượt 17% mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ với 248 tỷ.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng, Haxaco cho biết, số lượng xe cung ứng trong quý III đã được cải thiện, giúp giải quyết phần lớn các đơn hàng khách đã đặt cọc từ đầu năm. Chi nhánh Haxaco tại Cần Thơ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/2022 đã bắt đầu có lợi nhuận.

Bên cạnh đó là việc nhiều phiên bản xe Mercedes-Benz được nâng cấp mẫu mã và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch đã kích thích nhu cầu mua sắm người tiêu dùng.


Nguồn: BCTC quý III/2022 của Haxaco.

Tính tới thời điểm 30/9, tổng tài sản của Haxaco đạt gần 1.991 tỷ đồng, tăng 764 tỷ đồng so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng (488 tỷ) và bất động sản đầu tư phát sinh 467 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, Hội đồng quản trị Haxaco đã thông qua việc nhận quyền sử dụng đất tại đường Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Tân Bình (TP HCM) để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả là 1.113 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm do công ty đẩy mạnh việc đi vay nợ. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 2,5 lần lên 710 tỷ, trái phiếu chuyển đổi phát sinh là 180 tỷ đồng cuối quý III.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 878 tỷ bao gồm 305 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vốn điều lệ hiện tại của Haxaco là 569 tỷ đồng. Công ty đang có dự định tăng vốn điều lệ lên hơn 1.059 tỷ đồng, thông qua việc phát hành thêm gần 49 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:86 và giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu.

13. Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi sau thuế gần 580 tỷ đồng sau 9 tháng
07:48 | 14/10/2022
Chia sẻ
Nhiệt điện Hải Phòng lãi sau thuế hơn 40,5 tỷ đồng trong quý III, gấp 6,6 lần quý III năm ngoái, dù vậy đây vẫn là kết quả thấp nhất kể từ quý IV/2021 của công ty
Báo cáo tài chính quý III/2022 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) cho thấy doanh thu thuần của công ty tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.069 tỷ đồng. Nguyên nhân do sản lượng điện thương phẩm thấp hơn cùng kỳ nhưng giá than tăng cao, dẫn tới giá Pc tăng và doanh thu tăng. Lợi nhuận gộp thu về 106 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng từ 1,6% cùng kỳ lên 3,4% của quý III vừa qua.

Trong quý, công ty ghi nhận thu nhập khác 27,6 tỷ dồng so với mức lỗ 83 triệu đồng cùng kỳ do điều chỉnh theo kiểm toán nhà nước. Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng lãi sau thuế hơn 40,5 tỷ đồng, gấp 6,6 lần quý III năm ngoái, dù vậy đây vẫn là kết quả thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 8.272 tỷ đồng, tăng 21,5% và lợi nhuận sau thuế 578 tỷ, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch doanh thu 10.574 tỷ và lợi nhuận trước thuế 596 tỷ, Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện được lần lượt 78% mục tiêu doanh thu và vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.


Nguồn: BCTC quý III/2022 của HND.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng ở mức 9.279 tỷ đồng, tăng gần 580 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.660 tỷ, tăng 1.894 tỷ đồng và chiếm hơn 39% tổng tài sản, phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Những quý gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng thường ghi nhận lượng tiền mặt, tương đương tiền trên nghìn tỷ đồng. Cuối quý I, con số này gần 1.230 tỷ đồng. Đến cuối quý III, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của công ty là 238 tỷ đồng, giảm 400 tỷ so với đầu năm và giảm gần một nghìn tỷ đồng sau hai quý.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng tăng 18% lên 2.930 tỷ đồng tính tới cuối quý III, phần lớn do chi phí phải trả ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác tăng. Trong đó, nợ đi vay cả ngắn và dài hạn giảm 19% xuống 1.588 tỷ. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ 6.249 tỷ bao gồm 578 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận 9 tháng của Vinachem gấp 3 lần kế hoạch năm
16:12 | 13/10/2022
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, ước lãi hợp nhất hơn 5.400 tỷ đồng, Vinachem vượt gần 2 lần kế hoạch năm.
Ngày 12/10, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiến hành hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh quý III.

Trong quý III, Vinachem ghi nhận doanh thu hợp nhất ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 2021 và lợi nhuận toàn tập đoàn ước tính gần 1.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý I và quý II. Giá trị sản xuất theo giá thực tế trong quý cũng ước đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu toàn tập đoàn khoảng hơn 45.000 tỷ đồng, tương đương 86,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 5.400 tỷ đồng, gần gấp 3 lần kế hoạch năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.535 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm.

Trước đó, Vinachem cho biết tập đoàn cũng như nhiều doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế thế giới, tác động của các chính sách, đặc biệt là tác động từ xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ nửa cuối tháng 2 năm 2022 kéo dài đến nay tạo ra sức ép lớn làm cho giá dầu mỏ tăng cao, đẩy nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng lạm phát.

Cùng với tác động của tăng giá dầu dẫn đến giá hầu hết các loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tại các đơn vị của Vinachem cũng tăng cao hơn so với giá bình quân năm 2021 làm tăng giá thành sản phẩm.

TKV ước lãi 3.000 tỷ 9 tháng, doanh thu cán mốc kỷ lục
10:41 | 13/10/2022
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, TKV đạt doanh thu 122.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2021.
12/10, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) đã tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của TKV đạt 122.000 tỷ đồng, tăng gần 23% tương ứng tăng gần 28.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn. Lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 3.000 tỷ đồng.

Với kế hoạch toàn tập đoàn năm 2022 với doanh thu mục tiêu là 131.600 tỷ đồng và lợi nhuận 3.500 tỷ đồng, TKV lần lượt đạt gần 73% kế hoạch doanh thu năm và 85% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 9 tháng qua, TKV khai thác được 30,5 triệu tấn than, đạt 78% kế hoạch năm (kế hoạch năm gần 39 triệu tấn) và tăng 3% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng tiêu thụ than đạt 35,8 triệu tấn, đạt hơn 83% kế hoạch năm (kế hoạch năm 43 triệu tấn) và tăng 7% so với cùng kỳ.

Trước đó, TKV cũng đã công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu toàn tập đoàn gần 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.600 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong riêng quý III/2022, doanh thu tập đoàn ước tính đạt hơn 53.000 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm.

Trong quý IV, TKV đặt mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn than, tổng cả năm đạt 40,5 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ hơn 11 triệu tấn than, tổng cả năm đạt 47 triệu tấn.

14. Hưởng lợi theo đà tăng giá cước, PVTrans (PVT) ước đạt 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng
THỨ 7, 15/10/2022, 09:56
PVTrans (PVT) báo lãi 838 tỷ đồng cả năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao

• Hải An, PVTrans, Tổng công ty Hàng hải tiếp tục chi hàng nghìn tỷ đồng mua tàu mới

• SSI Research: PVTrans có thể lãi gần 140 tỷ đồng nhờ thanh lý tàu PVT Athena trong 2022

Dự kiến cả năm 2022, doanh thu hợp nhất PVT đạt 8.000 tỷ đồng và LNTT hợp nhất ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6% so với năm 2021.

PVTrans (PVT) vừa công bố tình hình kinh doanh từ đầu năm 2022 đến nay. Theo Công ty, thị trường cước vận tải biển diễn biến thuận lợi nhờ hưởng lợi từ xung đột Nga-Ukraine cùng với sự phục hồi nhu cầu vận tải nhiên liệu. Theo đó, PVT ước đạt 6.700 tỷ đồng và LNTT hợp nhất ước đạt 850 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.
Dự kiến cả năm 2022, doanh thu hợp nhất PVT đạt 8.000 tỷ đồng và LNTT hợp nhất ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6% so với năm 2021.

Mới đây, PVT được chỉ định cung cấp dịch vụ vận chuyển xăng dầu, phụ gia, etanol và các hàng hoá/sản phẩm khác cho PVOIL.

Tại báo cáo ngành dầu khí mới đây, Công ty Chứng khoán VNDirect kỳ vọng giá cước tàu chở dầu và nhiên liệu sẽ duy trì đà tăng trong thời gian tới do các lệnh cấm vận sắp có hiệu lực của EU đối với Nga. Từ đó, nhóm vận tải xăng dầu sẽ được hưởng lợi, bao gồm PVT. Hiện 80% đội tàu của PVT đang hoạt động trên các tuyến quốc tế và hầu hết được ký kết theo hình thức hợp đồng thuê tàu định hạn mà VNDirect cho rằng sẽ được gia hạn với giá cước cao hơn trong thời gian tới.


Năm 2021, Công ty mẹ PVT được biết đã thực hiện đầu tư 2 tàu và các đơn vị thành viên đầu tư thành công 4 tàu.

15. 9 tháng đầu năm, SeABank (SSB) tăng trưởng 58,7% lợi nhuận
19:09 13/10/2022

Nam miền Bắc

(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - SBB: HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 với nhiều chỉ số kinh doanh khá tích cực.
SeABank tăng trưởng 58,7% lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm 2022.
SeABank tăng trưởng 58,7% lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm 2022.
Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022, SeABank ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt gần 7.282 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này có được nhờ sự tăng trưởng từ kinh doanh mảng bán lẻ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng trưởng các hoạt động doanh thu phí.

Đáng chú ý, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng đạt 2.205 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ lệ 30,28% trên tổng thu thuần của ngân hàng.



Theo đại diện SeABank, tỷ lệ này thể hiện sự ổn định và đa dạng về doanh thu của SeABank và đang ở mức trên trung bình ngành.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 33,09% giảm so với mức 35,35% cùng kỳ năm 2021 nhờ việc tối ưu hóa chi phí trong vận hành thông qua công nghệ.

Trong kỳ, ngân hàng ghi nhận 4.016 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 58,7% so với cùng kỳ.
Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,59% tại thời điểm 30/9/2022.

SeABank cũng là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng Basel III, được Moody’s nâng bậc tín dụng cơ sở lên B1 và được các tổ chức quốc tế lớn như IFC, DFC cho vay vốn dài hạn.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Bên cạnh đó, ngân hàng đã phát hành thành công 59,4 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) cho hơn 2.500 cán bộ nhân viên (CBNV) có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng và sẽ hoàn thành các thủ tục để tăng vốn điều lệ lên gần 20.403 tỷ đồng trong thời gian tới.

16. TDM báo lãi sau thuế quý 3 gấp đôi cùng kỳ

• HOSE: TDM) báo doanh thu thuần và lãi sau thuế quý 3/2022 đồng loạt tăng so với cùng kỳ năm trước.
  
  Cụ thể, TDM ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 123 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng ít hơn (17%) nên lợi nhuận gộp tăng 36%, lên gần 63.5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 47.8% lên 51.6%.
  
  
  Trong kỳ, các chi phí đồng loạt giảm như chi phí tài chính giảm 33%, còn 4.7 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 30%. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 82%, còn hơn 2 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân bởi kỳ này Công ty không còn phát sinh chi phí mua vật tư y tế để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
  
  Bên cạnh đó, sản lượng nước tiêu thụ và giá cung cấp nước sạch quý 3 đã tăng lần lượt 17.5% và 8.5% so với cùng kỳ. Như vậy, sau khi trừ thuế và chi phí, TDM ghi lãi sau thuế hơn 54.4 tỷ đồng, tăng 110%.
  
  Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDM thu về hơn 353 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh (98%) từ 87 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng do Công ty không còn khoản cổ tức nhận được trong cùng kỳ làm cho lợi nhuận trước thuế sụt giảm 22%, còn 154 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 146.5 tỷ đồng, giảm 24%.
  
  Năm 2022, TDM đặt kế hoạch tổng doanh thu 510 tỷ đồng và gần 236 tỷ đồng lãi sau thuế lần lượt giảm 16% và 28% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ Biwase. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 62% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.
  
  Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của TDM đạt gần 2,381 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 60%, lên hơn 161 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty phát sinh khoản tạm ứng hơn 144 tỷ đồng.
  
  Theo thuyết minh, đây là khoản tạm ứng cho ông Nguyễn Minh Đức để đền bù cho những hộ dân có đất nằm trong khu vực tuyến ống nước đi qua và đất thực hiện thi công Dự án “Xây dựng Công trình thu – Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyến ống chuyền tải nước thô về nhà máy nước sạch Dĩ An, theo Nghị quyết ngày 12/04/2022 của HĐQT.
  
  Trong khi đó, hàng tồn kho của TDM giảm mạnh 95%, xuống còn 2 tỷ đồng do nguyên liệu, vật liệu giảm. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến lên hơn 46 tỷ đồng, gấp 8.1 lần đầu năm, phần tăng này đến từ dự án tuyến ống D2500 Nhà máy nước Bàu Bàng – Giai đoàn 2.
  
  Theo thuyết minh, dự án được xây dựng tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 62.5 tỷ đồng đến từ nguồn vốn tự có của TDM và vốn vay Ngân hàng. Dự án được triển khai từ quý 2/2021 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2022.
  
  Tại ngày 30/09/2022, khối lượng dở dang của dự án này bao gồm 1.21 tỷ đồng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; 40.42 tỷ đồng chi phí mua ống, vật tư thi công tuyến cống; 686 triệu đồng chi phí thiết kế bản vẽ, tư vấn lập dự toán và 3.09 tỷ đồng chi phí khác như chi phí lãi vay, chi phí mở L/C…
  
  Cuối kỳ này, nợ phải trả của TDM đã giảm 26% so với đầu năm, đạt gần 414 tỷ đồng, do vay nợ thuê ngắn hạn và vay nợ thuê dài hạn đều giảm, lần lượt giảm hơn giảm hơn 13% và 23%.
  
  Bên canh đó, vốn sở hữu của Công ty ở mức gần 1,967 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 248 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 321 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 18% và hơn 34%.