Khuyến nghị MUA Công ty Cổ phần FPT (HOSE)

Mua bán chọn giá hợp lý mà vào mới có ăn được chứ đua giá cao lớ ngớ lại đu đọt.

Sau khi Investments Ltd bán 400.000 cổ phần PNJ, Investment đã không còn là cổ đông lớn, những cổ đông lớn của PNJ hiện chỉ còn bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT (10,14%), Route One Investment Company (6,09%).

Sau khi bán thành công 400.000 cổ phần của CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Investments Ltd giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,39% xuống 4,98% và không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, nhóm quỹ đầu tư Aims Asset Management (gồm Apollo Asia Fund Limited và Panah Master Fund) đã thoái thành công gần 4 triệu cổ phần PNJ vào đầu tháng 5/2017, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,27% xuống còn 1,52%. Trong đó, Apollo Asia Fund Limited bán 2,9 triệu cổ phần và Panah Master Fund bán 782.090 cổ phần PNJ, cùng giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,76%.

Bài viết đầy đủ tại https://vietsec.com/nha-dau-tu-ngoai-dua-nhau-thoai-von-khoi-pnj/

PNJ lên 120

HUT – MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH
GIAI ĐOẠN 2016 – 2018, ĐÁNH GIÁ KHẢ QUAN


vCập nhật tình hình hoạt động kinh doanh

-Với nền tảng năng lực về xây dựng đầu tư trong 40 năm và sự linh hoạt đón đầu xu hướng của ban điều hành công ty, giai đoạn 2016 – 2018 sẽ là giai đoạn đột phá của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và sẽ trở thành ngành mũi nhọn của HUT trong thời gian tới.

-Năm 2016 cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ và hướng đi đúng đắn của HUT khi thu hẹp các dự án BOT kém hiệu quả và mảng xây dựng mở rộng sang mảng bất động sản, tỷ trọng doanh thu năm 2016 chiếm 77% thuộc về mảng bất động sản (tăng trưởng 5.76 lần). Năm 2016 doanh thu HUT đạt 2,786 tỷ đồng tăng 24% LNST đạt 403 tỷ đồng tăng mạnh 151%.

-Mảng bất động sản sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng cho HUT trong năm 2017, hầu hết các dự án dều nằm ở quận Nam Từ Liêm được xem là khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản. Các dự án Foresa villa Xuân Phương, South Building Pháp Vân và Xuân Phương Residence sẽ đóng góp 2,600 tỷ doanh thu trong năm 2017 với lợi nhuận gộp 366 tỷ. Bên cạnh đó HUT sẽ triển khai các dự án mới FORESA Mỹ Đình vào quý 3/2017, dự án 48 tầng Trần Duy Hưng và dự án xây dựng nhà ở cho CBNV bộ ngoại giao sẽ khởi công vào quý 4/2017.

-Doanh thu từ thu phí BOT ước đạt 700 (tăng trưởng 57%) tỷ đồng năm 2017 và duy trì trên 800 tỷ (tăng trưởng 14%) từ năm 2018. Năm 2017 HUT sẽ đưa thêm hai dự án BOT mới vào thu phí là dự án BOT QL10 Hải phòng và BOT Đông Hưng – Thái Bình

-HUT tiếp tục đẩy mạnh khai thác các dự án công nghệ thu phí tự động không dừng: VETC (HUT nắm 51%) là đơn vị duy nhất trực tiếp xây dựng và cung cấp dịch vụ ETC cho dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát trọng tải trên toàn quốc của chính phủ. Dự án đã đưa vào vận hành thu phí ETC tại 7 trạm và dư kiến hêt 2017 sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1 (28 trạm). VETC đã ký hợp đồng với cục đăng kiểm tổ chức dán được 60,000 thẻ và dự kiến đến cuối 2017 đạt 550,000 thẻ.

-Tập trung vào các dự án BT đổi đất lấy hạ tầng nên các quỹ đất của HUT giá vốn đều rất thấp và biên lợi nhuận gộp cao lên đến 30%. HUT không thực hiện dự án BOT mới do thời gian thu hồi vốn dài và biên lợi nhuận không cao

-Năm 2018 doanh thu từ mảng y tế sẽ đóng góp trên 100 tỷ mỗi năm.

-HUT công bố BCTC HN quý 1 doanh thu 630 tỷ tăng 5.9%, LNST đạt 131.5 tỷ tăng 47%. Dự báo kết quả kinh doanh 2017 doanh thu ước đạt 3,489 tỷ tăng 17.9% và LNST đạt 478 tỷ tăng 18.7% EPS đạt 2,557 đ/cp

-Rủi ro: HUT đang có lượng trái phiếu chuyển đổi 265.6 tỷ sẽ chia làm 2 đợt chuyển đổi vào năm 2017 và 2018 sẽ tác động pha loãng EPS. Dự kiến Q3.2017 sẽ chuyển đổi 132.8 tỷ đồng (7.5% vốn điều lệ) thì EPS 2017 dự kiến pha loãng là 2,378 đ/cp.


vPhân tích kỹ thuật HUT




Xu hướng

Xu hướng tăng trung hạn

Vùng mua

12 – 12.2

Mục tiêu

Ngắn hạn: 14.5

Trung hạn: 18

Cắt lỗ

Đóng cửa thủng 11

HUT cơ bản là quá ngon, nhưng sao vùng này bị đè ác quá.

FPT...Băng về đỉnh mới

Đỉnh mới là bao nhiêu vậy Bác

--- Gộp bài viết, Jun 15, 2017, Bài cũ: Jun 15, 2017 ---

Vol hôm nay thấp quá...khó vượt quá đỉnh lắm bác ah. có vẻ như dòng tiền đã rút khỏi fpt rồi. Nội bộ công bô mua thoả thuận cũng ko lên đc bao nhiêu...

FPT thuộc nhóm cổ phiếu tốt...tăng trưởng đều...cổ tức đều...ưu tiên nắm giữ...không phải hàng lướt sóng

Fpt bán hai thằng fpt trading và fpt retail là có thể mở room đấy mới là lý do chính để fpt bán hai đứa con cưng của mình.

--- Gộp bài viết, Jun 15, 2017, Bài cũ: Jun 15, 2017 ---

Fpt là doanh nghiệp toàn cầu nên ko thể bị hạn chế room và đấy chính là mục tiêu của fpt.

Sự kiện Thứ 6 ngày 16/6/2017:

1/ Chốt quyền trả cổ tức bằng tiền:
HNX NDX 500 Đồng/cổ phiếu Cả năm 2016 (1)
HNX VC9 1000 Đồng/cổ phiếu Cả năm 2016
UPCOM QNU 283 Đồng/cổ phiếu Cả năm 2016

2/ Chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu:
Ha NDX 485,979 cổ phiếu trả cổ tức 2016 tỷ lệ 10% (1)
Ho HPG 252,829,223 cổ phiếu phát hành cho CĐHH, tỷ lệ 5:1, giá 20,000 đồng/cổ phiếu

3/ Niêm yết và giao dịch thêm cổ phiếu:
Ho PDR 20,180,952 cổ phiếu trả cổ tức
Ho VNG 62,205,000 cổ phiếu phát hành cho CĐHH

4/ Mã mới chính thức giao dịch:
Up BSL 45,000,000 cổ phiếu Bia Sài Gòn – Sông Lam
Up BRR 112,500,000 cổ phiếu Cao su Bà Rịa.