Khuyến nghị MUA DÀI HẠN cổ phiếu GEX

Khuyến nghị MUA DÀI HẠN cổ phiếu GEX
Vùng mua: Vùng giá hiện tại quanh 19-20
Target ngắn hạn: 23
Target trung hạn: 26.5
Cutloss thủng 18.5
PHÂN TíCH:
- 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 12,060 tỷ (+9,6% YoY), mảng sản xuất công nghiệp- thiết bị điện là mảng tăng trưởng doanh thu mạnh nhất khi đạt 16,3% so với cùng kỳ, ở mức 4,487 tỷ đồng.
-Dự báo tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2020-2024 đạt 26% nhờ mở rộng công suất sản xuất cáp điện+đóng góp lợi nhuận bổ sung từ VGC+hiệu suất hoạt động cao hơn từ các nhà máy điện mặt trời và điện gió hiện tại+lợi nhuận ổn định từ công ty nước VCW.
-Dự báo tăng LNST đến từ
(1) khoản lãi bất thường từ việc hợp nhất VGC và PXL lên 51% trong năm 2020,
(2) các dự án điện gió Gelex 1,2 và 3 trong năm 2022
(3) đóng góp từ các KCN tự đầu tư có thể tác động mạnh hơn chi phí lãi vay gia tăng.
- NOTE mã này cả tháng nay giảm 1 mạch từ 26 về 18.5 tăng vốn thông qua phát hành quyền mua ( phát hành cổ phiếu esop khá bất lợi nhà đầu tư ) đã được phản ánh vào giá trước khi tin đưa 1 khoảng tg dài rồi. Nên việc tiếp tục đẩy xuống tiếp ko khả thi lắm cho tiềm năng vài năm tới của công ty.
=> NOTE ace là ko có vụ này ace đừng hi vọng mua đc GEX giá này
-GEX có hoạt động chính gồm: Sản xuất thiết bị điện, Xây dựng và lắp đạt máy biến áp điện, kinh doanh bất động sản. Đặc điểm doanh nghiệp là khác vs những dn khác gặp khó khăn của dịch Covid-19, hoạt động của công ty vẫn tăng trưởng nhờ vào sự ổn định của lĩnh vực thiết bị điện, nước sạch và tăng trưởng của mảng sản xuất điện.
=> Cp đc đánh giá ổn định mặt dài hạn
-Hoàn thành việc chào mua công khai 94,61 triệu cổ phiếu VGC nâng tổng tỷ lệ sở hữu từ 24,96% lên mức 46,15%. Tiếp tục mua thêm nâng tỷ lệ sở hữu trên 51% để đúng theo kế hoạch được đề trong trong đại hội cổ đông năm 2020. Dự kiến việc hợp nhất với VGC sẽ dời lại đến năm 2021
=>
+Việc này sẽ mang lại lợi thế về quỹ đất cho GEX phát triển mảng bđs khu công nghiệp.
+Biên lợi nhuận được cải thiện nhờ sự đóng góp tỷ trọng của mảng bất động sản trong cơ cấu doanh thu
+Doanh thu ln vượt kế hoạch, dự trù 100 tỷ đc đẩy sang năm sau.
- Nước ngoài vẫn cứ gom đều đặn mã này
NOTE mạnh ace giải ngân dài hạn mã này.

--- Gộp bài viết, Dec 15, 2020, Bài cũ: Dec 15, 2020 ---

Con này lái nó đè từ 26 xuống 18 bởi cái vụ chia esop chứ doanh nghiệp có cái gì đâu. Giờ nó thả là các bác hiểu con sóng tăng nó mạnh thế nào đó.
Các bác rảnh vô Room chia sẻ các mã tiềm năng; https://bitly.com.vn/s91qma