Kịch bản rủi ro xu hướng thị trường 1/6/2025

Sử dụng công cụ AI LLM để đánh giá rủi ro xu hướng thị trường. Giới thiệu sản phẩm Demo Quant Trading để các bác tham khảo ! Đây chỉ là góc nhìn cá nhân chứ không phải khuyến nghị hay tư vấn.
Tổng hợp đánh giá rủi ro: Vnindex 28/4/2025 - Vnindex 1/6/2025
1. Khi thị trường tăng:
- Xác suất thị trường tăng là 40.1%
- Thanh khoản mỗi cổ phiếu khi thị trường tăng là 22.6 triệu đồng/ khối lượng cổ phiếu
- Tình huống thị trường tăng (mang lại mức rủi ro cao hơn, vì thanh khoản mỗi cổ phiếu cao hơn và có thể có biến động mạnh hơn)
2. Khi thị trường giảm:
- Xác suất thị trường giảm là 59.9%
- Thanh khoản mỗi cổ phiếu khi thị trường giảm là 21.9 triệu đồng/ khối lượng cổ phiếu
- Tình huống thị trường giảm (có thể được coi là ít rủi ro hơn vì thanh khoản mỗi cổ phiếu thấp hơn và xu hướng giảm giúp hạn chế biến động mạnh)
Độ tin cậy ở mô hình có ý nghĩa là: Khi thị trường tăng thì hạn chế mua vì rủi ro thị trường biến động mạnh theo xu hướng giảm, còn khi thị trường giảm thì có thể mua vào vì xu hướng biến động giảm không mạnh và xu hướng tăng đang nhiều hơn

--- Gộp bài viết, 28/04/2025, Bài cũ: 28/04/2025 ---

Bổ sung thêm giá trị điểm số để có thêm quyết định thời điểm giao dịch vị thế tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro thấp nhất
1. Thị trường tăng: Vnindex là 1236,87
2. Thị trường giảm: Vnindex là 1199,12