Kinh nghiệm giản đơn đầu tư - dfund

CÁCH CÁC NHÀ GIAO DỊCH HUYỀN THOẠI XEM XÉT YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG CHUNG TRONG ĐẦU TƯ

Trong thế giới tài chính, những nhà giao dịch huyền thoại không chỉ dựa vào trực giác hay may mắn. Họ áp dụng một phương pháp tiếp cận có hệ thống, phân tích thị trường chung để xác định thời điểm giao dịch hợp lý nhất. Những quyết định này không chỉ giúp họ tối đa hóa lợi nhuận mà còn bảo vệ tài khoản khỏi những biến động tiêu cực.
Dưới đây là những yếu tố thị trường chung mà các "Stock Market Wizards" luôn xem xét trước khi giao dịch.
1. Xác định xu hướng chung của thị trường
Trước khi đặt lệnh, các nhà giao dịch huyền thoại luôn đặt câu hỏi: "Thị trường đang ở giai đoạn nào?"
Họ phân loại thị trường thành ba trạng thái chính:
Thị trường tăng (Bull Market): Khi giá cổ phiếu tăng mạnh, thanh khoản dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để gia tăng vị thế mua.
Thị trường giảm (Bear Market): Khi thị trường lao dốc, họ chuyển sang phòng thủ bằng cách giữ tiền mặt, cắt giảm tỷ trọng hoặc tìm kiếm cơ hội bán khống.
Thị trường đi ngang (Sideways/Choppy Market): Khi không có xu hướng rõ ràng, họ giao dịch thận trọng, giảm khối lượng lệnh để tránh bị nhiễu.
Công cụ hỗ trợ:
- Đường trung bình động (MA50, MA200): Giúp xác định xu hướng dài hạn.
- Advance-Decline Line: Đánh giá sức khỏe thị trường dựa trên số mã tăng/giảm.
- Chỉ số VN-Index, VN30: Cung cấp tín hiệu thị trường chung.
2. Phân tích tâm lý thị trường và thanh khoản
Ngoài yếu tố kỹ thuật, các nhà giao dịch chuyên nghiệp còn đánh giá tâm lý đám đông. Khi thị trường quá lạc quan hoặc quá hoảng loạn, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo.
Các chỉ báo quan trọng:
- Put/Call Ratio: Đo lường mức độ sợ hãi hay tham lam.
- Dòng vốn của tổ chức: Theo dõi xu hướng mua/bán của quỹ đầu tư lớn.
- Chỉ số biến động VIX: Đánh giá mức độ lo lắng của thị trường.
Thanh khoản thị trường:
- Nếu dòng tiền lớn đổ vào thị trường, xu hướng tăng sẽ bền vững hơn.
- Nếu thanh khoản suy yếu trong đợt tăng giá, khả năng thị trường bị suy yếu là cao.
3. Xác định dòng tiền theo ngành
Những nhà giao dịch giỏi không chỉ chọn cổ phiếu tốt mà còn xác định ngành nào đang dẫn dắt thị trường.
Cách xác định ngành mạnh:
Sử dụng Relative Strength (RS): Xác định nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao hơn thị trường chung.
Theo dõi chu kỳ kinh tế: Ví dụ, nhóm công nghệ thường tăng mạnh trong giai đoạn mở rộng kinh tế, trong khi ngành y tế hoặc tiêu dùng thiết yếu hoạt động tốt khi kinh tế suy yếu.
Dòng tiền tổ chức: Những quỹ lớn thường đổ tiền vào một số ngành nhất định trước khi xu hướng thực sự diễn ra.
Ví dụ: Trong đợt bùng nổ công nghệ AI năm 2023, các cổ phiếu bán dẫn và phần mềm tăng trưởng vượt trội, dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ và lan tỏa sang nhiều khu vực khác.
4. Ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô và thị trường quốc tế
Thị trường chứng khoán Việt Nam không thể tách rời khỏi thị trường tài chính toàn cầu. Do đó, các nhà giao dịch hàng đầu luôn theo dõi sát sao các yếu tố vĩ mô quan trọng như:
Thị trường chứng khoán Mỹ:
- S&P 500, Nasdaq có mối tương quan cao với VN-Index.
- Nếu Mỹ bước vào suy thoái, dòng tiền có thể rút khỏi các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam.
Chính sách tiền tệ và lãi suất:
- Khi lãi suất tăng, dòng tiền có xu hướng rút khỏi chứng khoán để chuyển sang tài sản an toàn hơn.
- Khi lãi suất giảm, cổ phiếu hưởng lợi từ chi phí vốn thấp hơn.
Giá hàng hóa:
- Giá dầu ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm cổ phiếu năng lượng.
- Giá vàng thường phản ánh tâm lý lo ngại rủi ro.
5. Quản lý rủi ro linh hoạt theo điều kiện thị trường
Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng không thể dự đoán chính xác mọi thời điểm. Tuy nhiên, họ có chiến lược quản lý rủi ro linh hoạt để thích nghi với từng giai đoạn thị trường.
Cách họ điều chỉnh rủi ro:
- Thị trường mạnh: Tăng tỷ trọng danh mục, mở rộng vị thế mua.
- Thị trường yếu: Giảm quy mô giao dịch, giữ tiền mặt nhiều hơn.
- Thị trường biến động cao: Đặt stop-loss chặt chẽ hơn, giảm sử dụng margin.
Học từ lịch sử:
- Các nhà giao dịch huyền thoại luôn nghiên cứu những cú sập thị trường trước đây để tìm kiếm mô hình và tín hiệu cảnh báo sớm.
Ví dụ: Trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, thị trường có nhiều tín hiệu báo trước như lãi suất tăng cao, thanh khoản suy giảm, và các chỉ số chứng khoán lớn phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng.
=> Kết luận: Bí quyết thành công của những “Stock Market Wizards”
1. Hiểu xu hướng thị trường chung trước khi giao dịch.
2. Đọc tâm lý thị trường và thanh khoản để nắm bắt cơ hội.
3. Xác định dòng tiền thông minh đổ vào các nhóm ngành mạnh.
4. Theo dõi sát các yếu tố vĩ mô và thị trường quốc tế.
5. Điều chỉnh chiến lược linh hoạt để giảm thiểu rủi ro.
*=> Những nhà giao dịch huyền thoại không chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật hay tin tức mà họ kết hợp tất cả yếu tố này để đưa ra quyết định tối ưu. Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch, hãy học cách hiểu thị trường từ góc nhìn toàn diện!
"DFUND - BÁN CHẤT XÁM CHỨ CHƯA TỪNG BÁN MÌNH"

GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI CỦA CỔ PHIẾU: HIỂU RÕ ĐỂ TRÁNH “MẮC BẪY”
Giai đoạn phân phối là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong chu kỳ vận động của cổ phiếu – nhưng lại là giai đoạn khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân thiệt hại nặng nề nhất. Đây là thời điểm mà các "tay to" (tổ chức, nhà đầu tư lớn) bán dần cổ phiếu ra thị trường, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ lại hăng hái mua vào, tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.

1. GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI LÀ GÌ?
Là giai đoạn sau khi cổ phiếu đã có một xu hướng tăng dài và mạnh, thu hút sự chú ý của đám đông.
Tại đây, các tổ chức bắt đầu chốt lời dần, nhưng không bán ồ ạt mà bán theo từng nhịp hồi, từng phiên tăng giá để giữ giá không giảm mạnh ngay lập tức.
Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại đổ xô mua vào vì sợ lỡ cơ hội hoặc vì tin vào những câu chuyện “fundamental” đẹp đẽ được tung ra vào đúng lúc.

4. CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ
Quan sát khối lượng giao dịch ở vùng đỉnh – nếu thấy nhiều phiên "phân phối" (giảm mạnh với khối lượng lớn), cần đặc biệt cảnh giác.
Không mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng nóng.
Giữ kỷ luật chốt lời – đừng kỳ vọng mãi vào “giấc mơ tăng giá mãi mãi”.
Luôn có kế hoạch thoát hàng khi cổ phiếu phá vỡ đường MA20/50 với khối lượng cao.
KẾT LUẬN
Giai đoạn phân phối là bước chuyển giao âm thầm từ nhà đầu tư lớn sang nhỏ lẻ. Nếu không tinh ý, bạn sẽ là người “ôm đỉnh” trong chu kỳ giảm sắp tới.

“Thị trường không bao giờ thông báo trước khi quay đầu. Nhưng nó luôn để lại dấu vết cho những ai đủ kiên nhẫn quan sát.”

Khi Tin Tức Bất Ngờ Xảy Đến: Cách Các Nhà Giao Dịch Huyền Thoại Ứng Phó Với Biến Động Thị Trường

Trong thế giới tài chính đầy biến động, không phải ai có kiến thức sâu rộng hay công cụ tối tân mới chiến thắng. Chính tâm lý vững vàng, phản xạ linh hoạt và kỷ luật giao dịch là yếu tố giúp các nhà giao dịch huyền thoại vượt qua những cú sốc tin tức – còn gọi là Black Swan Events. Vậy họ đã làm gì khi thị trường rung chuyển vì những tin bất ngờ?
1. Không đoán – Chỉ phản ứng kỷ luật
“Tôi không dự đoán, tôi phản ứng.” – Stanley Druckenmiller
Không cố gắng tiên đoán điều chưa ai biết. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thay vào đó luôn giữ sự chuẩn bị và linh hoạt tối đa để có thể thích nghi nhanh chóng trước bất kỳ tình huống nào. Sự linh hoạt chính là vũ khí để tồn tại và chiến thắng.
2. Ưu tiên số 1: Quản trị rủi ro
“Đừng tập trung vào kiếm tiền, hãy tập trung vào bảo vệ những gì bạn đang có.” – Paul Tudor Jones
Khi thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn, phản xạ đầu tiên không phải là “mua vào bắt đáy” hay “giữ chặt để chờ hồi”. Đó là đánh giá lại rủi ro, thu hẹp vị thế, hoặc cắt lỗ kịp thời để bảo toàn vốn – nền móng cho mọi chiến lược tái đầu tư sau này.
3. Hành động dựa trên phản ứng của thị trường, không phải nội dung tin tức
“Không quan trọng bạn đúng hay sai, mà quan trọng là khi đúng, bạn kiếm bao nhiêu; khi sai, bạn mất bao nhiêu.” – George Soros
Các nhà đầu tư huyền thoại hiểu rằng: thị trường phản ứng ra sao với tin tức mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân nội dung đó tích cực hay tiêu cực. Sự bất cân xứng giữa kỳ vọng và phản ứng thị trường chính là cơ hội.
4. Cắt lỗ không thương tiếc – Gia tăng vị thế khi đang thắng
“Thị trường không bao giờ sai – chỉ có bạn sai.” – Jesse Livermore
Không có chỗ cho cái tôi. Một lệnh đang lỗ dù do “tin bất ngờ” cũng sẽ bị loại bỏ nhanh chóng. Ngược lại, khi thị trường đi đúng hướng với nhận định, họ mạnh dạn gia tăng vị thế, tận dụng tối đa đà xu hướng.
5. Tâm lý thép: Không bị cảm xúc chi phối
“Bạn không thể vững vàng trong nghịch cảnh nếu chưa luyện tập từ trước.” – Mark Minervini
Những tin tức bất ngờ như dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng đều gây sốc. Nhưng các nhà giao dịch giỏi đã luyện cho mình một tinh thần kiên định, không phản ứng cảm xúc mà hành động dựa trên hệ thống và kế hoạch có sẵn.
6. Biến khủng hoảng thành cơ hội
Michael Burry (2008): Nhận ra bong bóng nợ dưới chuẩn, ông đặt cược ngược xu hướng và thắng lớn khi thị trường sụp đổ.
Bill Ackman (2020): Dự đoán cú sốc COVID-19, ông mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro và biến 27 triệu USD thành hơn 2 tỷ USD chỉ trong vài tuần.
Stanley Druckenmiller: Vẫn duy trì lợi nhuận ngay trong khủng hoảng Dotcom và khủng hoảng tài chính toàn cầu bằng cách thay đổi vị thế cực nhanh.
*** VNindex với sự kiến thuế quan cao bất ngờ, đã giảm mạnh nhưng cũng lại có cơ hội mới, ACE quan tâm cách xử lý và cơ hội mới???

CAFE - Phân tích kỹ thuật: Trên sách thì đẹp – Thực tế thì “đau”

Ai từng học phân tích kỹ thuật chắc đều từng thấy những ví dụ “quá chuẩn”:

Giá break khỏi vùng cản → vào lệnh → chốt lời.

Mô hình vai-đầu-vai đảo chiều → lệnh sell ăn đậm.

RSI quá mua → giá giảm ngay sau đó…

Nhưng khi bắt tay vào trade thật thì… chuyện lại khác.

Dưới đây là những trải nghiệm xương máu mình đã học được – hy vọng giúp bạn tránh được vài cú đập đầu vào tường:

1. Chart quá khứ thì sáng như ban ngày – thời gian thực thì mù sương

Nhìn lại thì mọi tín hiệu đều rõ mồn một. Nhưng khi giá đang di chuyển, mình thấy:

Mô hình chưa hoàn chỉnh

Không biết đây là break thật hay trap

Volume có tăng… nhưng không “đủ thuyết phục”

Mình từng FOMO vào lệnh chỉ vì thấy “giá breakout mạnh” – và rồi giá quay đầu cắm xuống như dao rơi. Đúng nghĩa breakout giả!

1. Không phải mô hình nào cũng “thành hình”

Sách dạy mình về “cup and handle”, “double bottom”, “flag”…

Nhưng trong thực tế, hiếm khi mô hình hoàn chỉnh 100%.

Mình từng canh mô hình “tam giác tăng” trên cổ phiếu bất động sản – giá đã breakout đúng textbook, nhưng không có lực mua theo sau. Kết quả: đâm thẳng về đáy cũ.

Kết luận: Đừng vào lệnh chỉ vì thấy mô hình. Phải có thêm yếu tố xác nhận: volume, dòng tiền, thị trường chung, hoặc tin hỗ trợ.

1. Thời gian thực là kẻ thù của cảm xúc

Bạn có thể cực kỳ lý trí khi nhìn biểu đồ lúc đóng cửa. Nhưng khi bạn đang giữ lệnh, mỗi cây nến xanh/đỏ là một pha thót tim.

Có lần mình vào lệnh theo RSI phân kỳ – tín hiệu khá đẹp. Nhưng ngay sau đó, giá giảm thêm vài phiên. Mình cắt lỗ vì hoảng. 3 ngày sau: giá bật mạnh đúng như kỳ vọng ban đầu.

Nếu mình có kỷ luật giữ đúng hệ thống, mình đã thắng. Nhưng tâm lý yếu khiến mình mất cơ hội.

1. Tín hiệu sai là một phần của cuộc chơi

Không ai phân tích đúng 100%. Vấn đề là:

Bạn có dám chấp nhận sai?

Bạn có dám cắt lỗ?

Bạn có ghi lại và rút kinh nghiệm?

Có lần mình bắt đáy SSI khi thấy RSI quá bán + mô hình 2 đáy – sai bét, vì lúc đó cả ngành đang bị bán tháo. Mình rút ra: đừng bắt dao rơi khi thị trường chung chưa ổn.

Một vài bài học mình đúc kết:

Đừng tin vào 1 tín hiệu duy nhất – hãy xác nhận bằng bối cảnh chung

Backtest kỹ lưỡng – đừng nhảy vào mô hình mới học hôm qua Quản trị rủi ro là chìa khóa sống sót

Học cách “đọc” tâm lý thị trường hơn là chỉ nhìn mô hình

Và quan trọng: ghi nhật ký giao dịch để tiến bộ thực sự

Kết:

Phân tích kỹ thuật không vô dụng – nhưng không phải chiếc đũa thần. Nó chỉ phát huy hiệu quả khi bạn kết hợp nó với trải nghiệm, kỷ luật và hiểu được bản thân.

Từ $88,000 lên hơn $10 triệu – Bí quyết của Peter Brandt là gì?
"Yếu tố Pareto."

Peter Brandt – một trong những trader huyền thoại – đã thực hiện hơn 25.000 giao dịch và phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi:

Chỉ 20% giao dịch tạo ra 80% lợi nhuận.
Và 80% còn lại? Hòa vốn hoặc lỗ.

❌ Sai lầm phổ biến của trader cá nhân:
Chốt lời quá sớm.

Giữ lệnh thua quá lâu.
⛔️ Họ đang đi ngược với xác suất.

✅ Cách Peter Brandt tìm ra “20% vàng”:
Ghi lại toàn bộ giao dịch. (Ông theo dõi hơn 6.500 lệnh.)

Tìm mẫu hình lặp lại trong các giao dịch thắng lớn.

Tăng tỷ trọng với các mẫu hình đó – bỏ qua phần còn lại.

Ông gọi đây là phương pháp "Spreadsheet".

Tư duy khác biệt:
Brandt chỉ giao dịch ~6 lệnh/năm.

Ông chờ setup A+, không giao dịch để “cảm thấy bận rộn”.

Trong năm 1987, ông đạt lợi nhuận 600% chỉ với 3 giao dịch – phần còn lại gần như bằng 0.

Không phải giao dịch nhiều, mà là giao dịch đúng.

Cẩn thận với “rò rỉ lợi nhuận” (Leakage)
Rút lệnh quá sớm = mất $50.000 tiềm năng.

Giải pháp: Tuân thủ quy trình, không dựa vào cảm tính.

Nguyên tắc Pareto không bao giờ lỗi thời:
Xác định 20% giao dịch hiệu quả nhất.

Bỏ qua phần còn lại.

Kiên nhẫn – không bị cuốn vào thị trường.

Giao dịch đỉnh cao không đến từ số lượng – mà đến từ chất lượng.
Hãy để 20% gánh cả danh mục của bạn.

#PeterBrandt #TradingMindset #ParetoPrinciple #ĐầuTưThôngMinh #PhânTíchKỹThuật #DFUND

Muốn biến tài khoản giao dịch nhỏ thành tài khoản triệu đô?
Không, bạn sẽ không làm được điều đó chỉ bằng cách bấm nút đặt lệnh bừa bãi.
Hãy học hỏi những nhà giao dịch lớn đã tạo ra tài sản từ thị trường:
Tránh các cổ phiếu biến động loạn xạ
Giao dịch các cổ phiếu có xu hướng di chuyển rõ ràng.
Khi chọn cổ phiếu để giao dịch, hãy xem lại vài đợt tăng/giảm gần đây. Nếu cổ phiếu biến động thất thường, hãy bỏ qua.
Chỉ cần đường MA 10 và MA 20
Bạn chỉ cần một đường trung bình ngắn hạn và một đường trung bình trung hạn.
Đừng nhồi nhét quá nhiều chỉ báo kỹ thuật – bạn đang tự chuốc lấy thất bại.
Xây dựng tư duy giao dịch
Hãy theo dõi những cú tăng mạnh, những cổ phiếu có pha tăng ấn tượng.
Học từ đó – đó là cách bạn rèn não để nhận diện các setup hiệu quả.
Theo dõi các setup
Bạn có thể đọc hàng tá sách, tham gia hàng chục hội thảo…
Nhưng để hiểu thật sự cái gì hiệu quả, bạn phải theo dõi các setup trong thời gian thực.
Không ai làm thay bạn được
Setup nào bạn giao dịch, hãy làm chủ nó bằng cách theo dõi trực tiếp.
Không phải setup nào cũng hiệu quả mọi lúc. Đó là cách bạn học – bạn phải tự làm, không ai giúp bạn được.
Đừng lười biếng
Giao dịch không dành cho người lười.
Bạn không cần phải quá thông minh, nhưng nếu bạn lười thì chắc chắn sẽ thất bại.
Rèn luyện khả năng ngồi ngoài
Hãy có sở thích riêng, có cuộc sống ngoài thị trường.
Dành thời gian học cấu trúc thị trường và các setup, thay vì chỉ bấm nút mua.
Không giao dịch ngẫu nhiên
Giao dịch ngẫu nhiên sẽ giết chết tài khoản của bạn.
Nếu không có setup rõ ràng, bạn chẳng có gì cả.
Nếu bạn không có setup nhưng vẫn còn tiền trong tài khoản, sớm thôi bạn sẽ chẳng còn gì.
Tái lập tư duy
Giao dịch là quá trình “tái lập bộ não” – học cách bỏ qua tất cả ngoại trừ những gì thật sự đang xảy ra.
Nhiều người thông minh vẫn có kết quả tầm thường vì không làm được điều này.
Đừng quan tâm quá nhiều đến vĩ mô
Điều quan trọng là: thị trường đang nói gì? Có setup nào? Setup nào đang hiệu quả?
Đó mới là điều bạn cần tập trung nếu muốn kiếm tiền.
Tìm ra “lợi thế mới”
Mỗi năm chỉ một vài lần bạn mới tìm ra “lợi thế mới” – một kiểu setup hoặc cơ hội khác biệt.
Nhưng chính nó sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới.
Cổ phiếu tăng mạnh có đặc điểm gì?
Cổ phiếu bùng nổ thường bật lên từ đường MA10. (Xem biểu đồ cổ phiếu FACT)
Cổ phiếu chậm hơn bật lên từ MA20, và càng chậm hơn thì từ MA50.
Loại bỏ tạp âm
Hủy theo dõi những người không mang lại giá trị. Học các setup thay vì nghe tin đồn.
Có lý do đằng sau mỗi cú tăng. Nhưng nếu bạn biết cách nhận diện trước đó, bạn chẳng cần biết lý do.
Lợi nhuận nhân đôi
Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ bằng cách rủi ro 0,5% tài khoản mỗi giao dịch.
Nếu bắt được những cú tăng lớn với tỷ lệ lợi nhuận cao, bạn sẽ thắng lớn dù rủi ro rất nhỏ.
Cốt lõi là dừng lỗ ngắn và lời lớn.
Tự học là con đường duy nhất
Hãy hiểu thị trường hoạt động ra sao – nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Muốn giữ lệnh lời lâu dài? Hãy học từ những cổ phiếu tăng mạnh trong các chu kỳ thị trường.
Dành hàng trăm giờ học tập – thời gian sẽ trả lời.
Tập trung đúng chỗ
Bạn không cần quan tâm đến chỉ báo tâm lý, độ rộng thị trường…
Chỉ cần tập trung vào cổ phiếu và những setup rõ ràng tìm được từ các bộ lọc.
Đa số mọi người đang phí thời gian vào những thứ không quan trọng.
"DFUND - BÁN CHẤT XÁM CHỨ CHƯA TỪNG BÁN MÌNH "

Cám ơn cụ đã tổng kết những bài học rất cơ bản mà phải nắm vững và nằm lòng để mua bán!

CHẮT LỌC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP phù hợp với bản thân nhé bác.
Tất nhiên là hiệu quả Ổn chứ bác

GIAO DỊCH
Nếu bạn từng đọc những câu chuyện về các nhà giao dịch vĩ đại nhất thế giới – như Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, hay Mark Minervini – bạn sẽ thấy có hai điểm chung:
Phải mất nhiều năm trời kiên trì học hỏi và rèn luyện trước khi họ đạt được sự ổn định.
Và trong những năm đầu ấy, họ đã trải qua những tổn thất nặng nề.
Sự thật là: Giao dịch là một trò chơi lâu dài. Nó là trường học của sự khiêm tốn. Nó dạy bạn nhiều điều về chính bản thân mình hơn bất kỳ khóa học nào ngoài kia.
Nhưng hầu hết mọi người lại bước vào thị trường với suy nghĩ đơn giản:
"Chỉ cần vài cú click, mình sẽ giàu."
Một số người thực sự kiếm được tiền ngay từ đầu. Nhưng vấn đề là:
Kiếm được một lần thì dễ. Giữ được nó và lặp lại thành công trong nhiều năm mới khó.
Nhiều người “cháy” tài khoản ngay sau giai đoạn thành công ban đầu, đơn giản vì họ chưa xây được nền tảng vững chắc về tâm lý, kỷ luật và hệ thống.
Giao dịch không phải là một cú bùng nổ.
Nó là cuộc chơi của sự ổn định.
Bạn có thể chẳng kiếm được gì trong 1, 2 năm đầu. Đôi khi còn mất tiền.
Và chính vì điều đó, đa số bỏ cuộc.
Họ không kiên nhẫn đủ lâu để vượt qua những giai đoạn học hỏi đắt giá.
Họ tìm đến những lời hứa "đổi đời", những khóa học “triệu đô sau 6 tháng”… mà không hiểu rằng:
Những câu chuyện kiểu “giao dịch 1 năm kiếm triệu đô” thường là công cụ để bán một thứ gì đó.
Với bản thân tôi, phải mất nhiều năm vật lộn, trả giá, mất mát, tôi mới tìm ra được cách để không chỉ kiếm tiền – mà còn kiếm tiền một cách nhất quán.
Và có một câu nói mà tôi từng thấy “sáo rỗng”, nhưng sau này nghiệm lại thấy đúng đến từng chữ:
“Những bài học giao dịch hay nhất luôn là những bài học đắt giá nhất.”
Tôi từng thua lỗ đến mức tưởng chừng như bỏ cuộc. Nhưng chính điều đó bắt tôi phải đối diện với khuyết điểm của mình: tính tham lam, thiếu kiên nhẫn, hay đổ lỗi…
Giao dịch không giống cuộc sống bình thường – nơi bạn có thể đổ lỗi cho sếp, cho xã hội, cho hoàn cảnh.
Trong trading, mọi quyết định là do bạn. Và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó.
Bạn sẽ cảm thấy tự nghi ngờ, thất vọng, đau đớn.
Nhưng đó là điều mà mọi trader thực sự đã từng trải qua.
Nếu bạn đang vật lộn…
Nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng…
Thì đừng nghĩ mình là ngoại lệ.
Bạn đang đi đúng con đường mà tất cả những nhà giao dịch giỏi đều đã từng bước qua.
Hãy kiên nhẫn. Hãy học hỏi. Hãy thua ít thôi – nhưng hãy học thật nhiều.
Vì trên hành trình này, không ai thành công dễ dàng cả. Nhưng người kiên định thì luôn đến đích.
DFUND – BÁN CHẤT XÁM CHỨ CHƯA TỪNG BÁN MÌNH.

“Tính nghiêm ngặt” và “linh hoạt thích ứng với thị trường” không mâu thuẫn nhau
Nhiều nhà giao dịch tin rằng "tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc" và "linh hoạt để thích ứng với thị trường" là hai yếu tố loại trừ lẫn nhau.
Tuy nhiên, thực tế là hai điều này có thể cùng tồn tại một cách hoàn hảo.
Nhiều nhà giao dịch hiểu nhầm "thích nghi" là "thường xuyên thay đổi chiến lược để phù hợp với thị trường hiện tại".
Đây là một sai lầm chết người.
"Thích nghi với thị trường" không có nghĩa là liên tục thay đổi chiến lược giao dịch để phù hợp với tình hình.
Khi bạn thay đổi chiến lược thường xuyên, bạn sẽ mất đi tính nhất quán và không còn có thể khai thác được quy luật xác suất.
Trên thực tế, bạn thậm chí không thể xác minh được chiến lược nào có lợi thế hơn.
Gốc rễ của sự hiểu lầm này nằm ở giả định rằng "bạn phải giao dịch mọi lúc bằng cách phù hợp với thị trường".
Đó là lý do tại sao bạn cố gắng thay đổi chiến lược để "giao dịch bất chấp" theo thị trường.
Đây chỉ đơn giản là áp đặt mong muốn "giao dịch" của riêng bạn lên thị trường.
Ý nghĩa thực sự của "thích ứng với thị trường" không gì khác hơn là "hành động theo điều kiện thị trường", hay nói cách khác là "chờ đợi", thay vì phục vụ cho sự tiện lợi của bản thân.
Chúng ta không thể kiểm soát được diễn biến của thị trường và nếu không có thiết lập nào phù hợp với quy tắc của mình, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi cho đến khi thiết lập đó xuất hiện.
Đó chính là ý nghĩa của việc "phù hợp với thị trường".
Cụ thể:
- "Chờ" cho đến khi mọi điều kiện phù hợp.
- Chỉ hành động khi thị trường phù hợp với quy luật.
Đây là sự linh hoạt, nhưng nó không thay đổi chiến lược.
Ngược lại, đây là sự linh hoạt có thể thực hiện được chính xác là nhờ bạn trung thành với chiến lược.
Đây chính là ý nghĩa của việc "nghiêm ngặt với các quy định nhưng linh hoạt với thị trường".
Nó không bao giờ có nghĩa là "phá vỡ các quy tắc một cách linh hoạt để bạn có thể giao dịch ngay".
Mong muốn "giao dịch ngay bây giờ" của bạn là không liên quan.
Mặc dù các quy tắc cho bạn biết "thị trường hiện tại không phải là điều kiện giao dịch", nhưng bạn chỉ đang ép buộc nhu cầu giao dịch của mình vào thị trường.
..................................
Nhiều nhà giao dịch tập trung quá nhiều vào hành động "thực hiện giao dịch".
Bằng cách liên tục không giao dịch trong những tình huống mà các quy tắc nói rằng bạn không được phép giao dịch và bằng cách cắt lỗ khi các quy tắc nói rằng bạn phải giao dịch, cuối cùng bạn sẽ giữ được lợi nhuận thông qua các lần thắng và thua—đây là một hệ thống có lợi thế (chiến lược).
Đây chính xác là ý nghĩa của "hành động theo diễn biến của thị trường (không làm gì cả)" và việc tuân thủ các quy tắc chính là thích nghi với thị trường.
Những người cảm thấy mâu thuẫn ở đây có thể nghĩ rằng "thực hiện giao dịch" chỉ là "giữ một vị thế" và không nhận ra rằng "chờ đợi" và "không làm gì" cũng là những phần quan trọng khi thực hiện hệ thống.
.......................................
Giao dịch không chỉ là việc nắm giữ một vị thế.
"Phù hợp với thị trường" chờ đợi lâu nhất có thể và cắt lỗ khi cần cũng là một phần lợi thế của bạn.Theo cách hiểu này, “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định” và “linh hoạt” cùng tồn tại một cách hoàn toàn.
Sự nghiêm ngặt: không bao giờ đi chệch khỏi các quy tắc đã đặt ra.
Tính linh hoạt: bất kể thị trường biến động thế nào, đừng áp đặt bất kỳ sự thuận tiện nào cho riêng mình và hãy "chờ đợi càng lâu càng tốt" cho đến khi các điều kiện phù hợp.
Hành động nhất quán xuất phát từ “thích ứng với thị trường = chờ đợi”.
Chỉ hành động khi điều kiện phù hợp với quy tắc và kiên nhẫn không hành động trong thời gian còn lại.
Đó chính là bản chất của việc “nghiêm khắc nhưng linh hoạt”.