Kinh nghiệm giản đơn đầu tư - dfund

THỊ TRƯỜNG LÊN, CỔ PHIẾU LÊN
Cách tốt nhất là nắm giữ, NHƯNG:
VÒNG LẶP: MUA – NGHI NGỜ – BÁN – HOẢNG LOẠN
Việc mua cổ phiếu và nắm giữ tưởng đơn giản nhưng lại là thứ quyết định toàn bộ kết quả đầu tư.
Nếu bạn mua sai, hoặc không đủ niềm tin để giữ, thì dù cả thị trường có đi lên, bạn vẫn chỉ ở trong trạng thái con bạc:
- Mua xong thì nghi ngờ.
- Nhìn đỏ thì hoảng.
- Chốt non vì sợ mất.
Rồi lại tiếc, lại vào lại, lại lỗ.
Một vòng lặp đáng sợ – nhiều nhà đầu tư làm vậy.
"Fortune favors the brave" – May mắn luôn đến với người dũng cảm.
Không phải người liều lĩnh, mà là người dám hành động theo kế hoạch, dám nắm giữ cổ phiếu đủ lâu để xu hướng phát huy sức mạnh.
Thị trường không trả tiền cho người nhấp lệnh nhiều.
Nó trả cho người kiên nhẫn đúng thời điểm, và hành động đúng theo kỷ luật.
=> Mua đúng – Giữ đủ – Không hoảng loạn
Là thứ phân biệt nhà đầu tư có hệ thống với người đánh cược cảm xúc.
----------------------

Giữ được cổ phiếu thắng lớn trong thị trường tăng giá (bull market) là một trong những kỹ năng khó nhất nhưng lợi nhuận nhất trong đầu tư. Những nguyên tắc để giữ được cổ phiếu dẫn dắt trong suốt chu kỳ tăng giá.

* Cần Tư duy: “Không bán quá sớm – Không giữ cổ phiếu suy yếu”
“Đừng hái quả non. Hãy để thị trường nói cho bạn biết khi nào nên bán.”

✅ 1. Mua đúng từ đầu – từ nền giá mạnh
Chỉ giữ lâu cổ phiếu khi bạn mua được ở điểm breakout đúng, thường là:
Vượt đỉnh nền giá tích lũy chặt chẽ (vùng VCP, Flat Base, Cup & Handle…)
Volume tăng mạnh (dòng tiền lớn vào)
Đủ dư địa tăng mạnh

⏳ Vì sao điều này quan trọng? => Mua sai điểm → khó giữ được, dễ bị rung, không có lãi để phòng thủ tâm lý.

✅ 2. Dùng cấu trúc EMA để xác định uptrend
Trong uptrend mạnh, cổ phiếu thường bám theo:
EMA10 / EMA20 (khung ngày hoặc tuần)
Nếu giá giữ trên EMA10 hoặc EMA20 nhiều tuần → còn uptrend.
Khi đóng cửa thủng EMA20 với volume lớn, là tín hiệu cảnh báo đầu tiên.

=> “Chỉ bán khi cổ phiếu vi phạm cấu trúc tăng.”

✅ 3. Tạo lợi nhuận đệm
Mục tiêu đầu tiên là sau điểm mua breakout: lãi 20–25% trong 2–3 tuần.
Khi có đệm lợi nhuận này, nâng điểm và linh hoạt hơn quy tắc cắt lỗ, cho phép cổ phiếu điều chỉnh nhẹ, miễn là không phá cấu trúc kỹ thuật.

* Điều này giúp bạn không bị những phiên kiểu “rung cây doạ khỉ” bởi các phiên điều chỉnh thông thường trong trend tăng.

✅ 4. Tránh nhiễu bởi tin tức – chỉ nên theo dõi hành động giá
Trong thị trường tăng giá, nhiều cổ phiếu dẫn dắt sẽ có tin tức tiêu cực, hoặc thị trường chung rung lắc.
Tránh để tin tức ảnh hưởng lên tâm lý để rồi vội vàng bán, chỉ dùng hành động giá và volume để ra quyết định.
=> “Tin tức là nhiễu. Biểu đồ là sự thật.”

✅ 5. Bán dần khi cổ phiếu quá nóng (climax top)
Khi cổ phiếu:
Tăng quá xa đường MA10, MA20
Volume tăng vọt đột biến nhiều lần liên tục
RSI > 85–90 nhiều ngày liền
Có 1–2 phiên “gap up” lớn nhưng sau đó đảo chiều

→ Đây là các tín hiệu kết thúc sóng tăng. Tôi sẽ bán dần, từng phần, không tất tay thoát hết 1 lần.

✅ 6. Hãy ghi nhật ký giao dịch & theo dõi hành vi
Hãy luô theo dõi:
Vùng vào lệnh.
Điểm pivot bị test.
Mức lãi/lỗ hiện tại.
Hành vi từng phiên so với trung bình lịch sử.

⏳ Cổ phiếu mạnh thường có "những dấu vết khi có hành động của smart money" – bạn cần hiểu cách nó vận động, từ đó tin tưởng để giữ lâu hơn.

✅ 7. Bán khi cổ phiếu không còn là cổ phiếu "dẫn dắt"
Ngay cả trong thị trường tăng giá, không phải cổ phiếu nào cũng dẫn đầu đến cuối. Tôi sẽ bán nếu:
Cổ phiếu không còn outperform thị trường chung.
Leader ngành khác vượt trội hơn.
Volume giảm rõ rệt, thanh khoản rút mạnh.

=> Giữ được cổ phiếu thắng lớn không phải do bạn cứng rắn, mà do bạn mua đúng, hiểu rõ sự vận động của cổ phiếu khi đi lên, và không bị nhiễu bởi cảm xúc. @All

MỖI KHI XUỐNG LỆNH ĐỀU CÓ XÁC SUẤT "LỖ" NHƯNG KHÔNG CÓ ĐÁNG SỢ.
Kiểm soát quy mô tổn thất giúp mọi thứ khác đi vào nề nếp.
Một nhà giao dịch có thể rất giỏi trong việc đọc biểu đồ và phát hiện các thiết lập nhưng không phải mọi thiết lập tăng giá đều diễn ra như mong đợi.
Nhiều nhà giao dịch đã làm ngược lại, họ giữ lệnh thua lỗ quá lâu và cắt lệnh thắng quá nhanh.
Điều tạo nên sự khác biệt giữa những nhà giao dịch kiên trì và những người còn lại không phải là việc luôn đúng và thắng mọi lúc... mà là khả năng chấp nhận thua lỗ nhanh chóng và tiếp tục. Những khoản lỗ nhỏ là một phần chi phí của giao dịch, chúng là bình thường và không có nghĩa là bạn là một nhà giao dịch tồi. Mọi nhà giao dịch vĩ đại mà bạn ngưỡng mộ đều từng thua lỗ.
Thật dễ dàng để giữ, cầu nguyện và hy vọng một vị thế cuối cùng sẽ quay trở lại, nhưng nếu bạn chỉ cần cắt lệnh nhanh chóng và không phải căng thẳng, cầu nguyện hay hy vọng thì sao? Bạn sẽ có hai thứ: một là sự tỉnh táo của mình và hai là vốn để đầu tư vào một giao dịch mới.
Nắm vững nghệ thuật cắt lỗ trước khi chúng trở nên lớn có nghĩa là cơ hội thành công sẽ tăng theo cấp số nhân.

VÌ SAO NHÓM AD KHÔNG CÓ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG NGÀY?
(trừ khi có sự kiện, thông tin đặc biệt hoặc thiên nga đen)

Hãy tưởng tượng bạn làm trong một công ty, và mỗi sáng đều hỏi sếp:
https://****.com/images/emoji/apple/point_right.png?v=12 “Anh nghĩ gì về doanh thu hôm nay?”
Câu hỏi nghe hơi… sai sai đúng không?

Doanh thu được đánh giá theo năm, quý, hoặc tháng, chứ chẳng ai đi soi từng ngày. Doanh thu 1 ngày thì có ý nghĩa gì để mà phân tích. Doanh thu năm nay tăng so với năm trước ko có nghĩa là bất cứ 1 ngày nào trong năm nay doanh thu cũng cao hơn doanh thu mỗi ngày năm trước.
Tương tự với thị trường chứng khoán cũng vậy. Nó chuyển động theo uptrend, downtrend, sideway trend. Nhưng:
Một trend tăng không có nghĩa là ngày nào cũng tăng.
Một trend giảm không có nghĩa là ngày nào cũng giảm.
Điều này ai cũng biết.

https://****.com/images/emoji/apple/chart_with_upwards_trend.png?v=12 Để đánh giá thị trường không phải là xem hôm nay xanh hay đỏ, mà là:

• Cấu trúc giá: Để đánh giá 1 trend là up, down, hay sideway, đánh giá theo cấu trúc của trend. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, đó là tăng. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, đó là giảm.đỉnh – đáy sau cao hơn đỉnh – đáy trước → uptrend
• Các mốc kỹ thuật: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500…

https://****.com/images/emoji/apple/point_right.png?v=12 Khi VNI vượt mốc 1300 (nơi kẹt suốt 2 năm), kèm theo dòng tiền mạnh và bứt phá tới 1500 — thì đó là xác nhận cho một uptrend rõ ràng.

Vì vậy, các nhịp điều chỉnh chỉ là để tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
Chừng nào chưa thủng lại 1300 thì… vẫn còn xác định uptrend, hay khi nó tạo các mô hình đỉnh đảo chiều, mất trend không phải trong 1 phiên.

• Cổ phiếu cũng vậy. 1 2 ngày giảm chút thậm chí 1 2 tuần giảm nhẹ hay đi ngang sau nhịp tăng mạnh cũng ko đủ nói lên trend đảo chiều hay chưa. Trừ khi giá bị vỡ mất những vùng quan trọng.

• Nhiều người hỏi: “Thị trường hôm nay thế nào? Cổ phiếu XYZ hôm nay sao rồi?”. Đang có cảm giác “không yên tâm, không có niềm tin” chưa có 1 kế hoạch rõ ràng,…
  https://****.com/images/emoji/apple/point_right.png?v=12 Thật ra là đang tìm kiếm một lý do để cảm giác yên tâm.

Nhưng tiếc là thị trường không phải nơi để bạn tìm sự bình yên.
Thứ duy nhất mang lại sự bình yên là kiến thức đầu tư:

– Mua mã nào?
– Mua ở vùng giá nào?
– Giá nào là nguy hiểm, giá nào là an toàn?
– Vùng nào cần cắt lỗ, vùng nào cần chốt lời?

Khi bạn có hệ thống tư duy và nguyên tắc rõ ràng, bạn sẽ không cần phải đi xin nhận định mỗi ngày nữa.
https://****.com/images/emoji/apple/pushpin.png?v=12 Quan điểm của ad: Đã có trend, thì cố gắng ăn trọn trend, chứ không phải nhảy ra vào liên tục.
Trong Trend luôn có quãng nghỉ. Và đỉnh – đáy sẽ luôn phát ra tín hiệu và ta chỉ cần ăn phần Thân Cá.

TĂNG QUY MÔ NGAY KHI KHỞI ĐẦU

Đảm bảo rằng quy mô vị thế của bạn vào cuối xu hướng luôn nhỏ hơn so với giai đoạn đầu của chu kỳ.

Rất nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm này — họ đầu tư lớn khi mọi thứ đang tốt đẹp, nghĩ rằng mình có thể biến mọi thứ thành vàng, nhưng thực tế chỉ là lợi nhuận khứ hồi hoặc tệ hơn.

Niềm hưng phấn dâng trào, thị trường có vẻ “dễ thở” và họ tăng cường đầu tư ngay khi rủi ro thực sự đang tăng lên.

Cách tiếp cận đúng đắn?

Tăng quy mô vào đầu chu kỳ khi rủi ro/phần thưởng có lợi nhất.
Giảm dần mức đầu tư vào giai đoạn sau, khi lợi nhuận đã đạt được và nguồn tiền dễ kiếm đã qua.

Đây là nơi các nhà giao dịch đạt được tiến bộ cuối cùng phải trả lại một khoản tiền lớn — không phải vì lựa chọn của họ tệ, mà vì quy mô của họ không phù hợp với giai đoạn của thị trường.

Vì vậy, khi chúng ta đi sâu hơn vào giai đoạn đánh dấu này, hãy nhận biết chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ.

Đừng nhầm lẫn động lực với cơ hội vào giai đoạn cuối của chu kỳ.

* Tiền thông minh đã vào từ sớm.

Một trong những phần khó nhất trong giao dịch? Biết khi nào nên bán một vị thế đang có lãi.
Bạn vào một lệnh, không kỳ vọng quá nhiều. Rồi cổ phiếu phi mạnh lên. Giờ bạn đang ngồi trên một khoản lãi lớn — nhưng lại chưa bao giờ lên kế hoạch bán. Bạn sẽ làm gì?
Thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định bán? Chính là trước khi bạn tham gia lệnh.
Đó là lúc áp dụng khung T.E.S.T.:
️ Timeframe (Khung thời gian)
↔️ Entry (Điểm vào)
⛔ Stop (Cắt lỗ)
Target (Mục tiêu)
Nhưng giả sử bạn chưa hề lên kế hoạch trước (chuyện này thường xảy ra!) — thì đây là các lựa chọn:
1. Bán khi giá đang mạnh (Sell into strength)
Đây là một trong những chiến lược ưa thích của tôi. Nếu cổ phiếu đang tăng mạnh và giao dịch gần mức đỉnh, hãy chốt một phần lợi nhuận khi tâm lý đang tích cực.
- Ưu điểm:
+ Chốt lời, hiện thực hóa lợi nhuận
+ Giữ đường cong vốn chủ sở hữu gần mức đỉnh
- Nhược điểm:
Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng, bạn có thể cảm thấy “tiếc nuối FOMO” sau khi đã bán.
2. Dùng trailing stop
Muốn bắt trọn xu hướng? Hãy đặt trailing stop — ví dụ như thoát khi giá đóng cửa dưới đường EMA 10 ngày.
Cách này cho phép bạn đi theo xu hướng mạnh và chỉ thoát khi đà tăng bị phá vỡ.
- Ưu điểm: Bắt trọn upside của xu hướng
- Nhược điểm:
❌ Có thể mất đi một phần lợi nhuận khi cổ phiếu điều chỉnh
❌ Rủi ro tin tức tiêu cực khiến lợi nhuận bay hơi nhanh
3. Theo dõi mức độ mở rộng so với MA
Lý do? Về mặt thống kê, những cổ phiếu tăng quá xa so với các đường MA quan trọng thường sẽ điều chỉnh hoặc tích lũy trở lại.
Cách tiếp cận này có thể lặp lại, định lượng được và giúp bạn giữ kỷ luật.
4. Cân nhắc kỳ báo cáo lợi nhuận (Earnings)
Earnings có thể là cơ hội lớn hoặc bãi mìn. Hãy tự hỏi:
• Mình có lợi thế thông tin về báo cáo này không?
• Mình có sẵn sàng giữ qua một cú gap up hoặc gap down không?
Nếu không có lợi thế, đôi khi nên bán bớt hoặc thoát ra trước sự kiện để giảm rủi ro.
* => Sự thật: Không có quy tắc bán nào là hoàn hảo
Bạn sẽ không bao giờ bán được mọi cổ phiếu đúng đỉnh. Điều quan trọng là:
• Có một kế hoạch
• Thực thi dứt khoát
• Bỏ qua “giá như” trong quá khứ
Hãy tập trung vào quy trình, không phải sự hoàn hảo.
Hãy chọn một phương pháp, kiên định và đừng ngoái lại.

Vì sao tôi chỉ tập trung vào biểu đồ Tuần & Tháng?
1. Loại bỏ nhiễu
Biểu đồ ngày chứa quá nhiều biến động ngắn hạn.
Biểu đồ tuần & tháng nén lại, giúp lộ ra xu hướng thực sự.
2. Nhìn bức tranh lớn
Khung thời gian cao cho thấy xu hướng tổng thể của cổ phiếu.
Nhờ đó tránh việc “đuổi theo” các setup ngắn hạn đi ngược xu hướng chính.
3. Tăng xác suất thành công
Biểu đồ ngày đẹp nhưng tuần/tháng giảm giá → rủi ro thất bại cao.
Ngược lại, nếu tuần/tháng đang tăng mạnh, thì setup ngắn hạn có khả năng thành công cao hơn nhiều.
4. Lợi thế vượt trội
Cổ phiếu đã tăng trong bức tranh lớn thường tiếp tục tăng ở khung nhỏ.
Kết hợp lệnh ngắn hạn với xu hướng mạnh trên tuần/tháng → tỷ lệ thắng tăng đáng kể.
✅ Kết luận:
Hãy giao dịch thuận xu hướng chính. Nắm giữ những cổ phiếu có biểu đồ tuần & tháng thật sự đẹp.
Khung thời gian càng cao ủng hộ, khả năng thành công càng lớn.

TẬP TRUNG VÀO MỘT MẪU HÌNH

Dòng tiền lớn xuất hiện (Strong Volume Entry) – Trước tiên, bạn thấy khối lượng mua tăng mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy các tay chơi lớn đang tham gia cổ phiếu.

Đợt tăng giá mạnh (Huge Upmove) – Giá bật tăng mạnh, thể hiện động lượng và nhu cầu rất lớn.

Tích lũy chặt chẽ (Tight Consolidation) – Sau cú tăng, cổ phiếu không giảm lại mà đi ngang trong biên độ rất hẹp, cho thấy sức mạnh tiếp diễn.

Điểm mua rủi ro thấp (Low-Risk Buy Point) – Vị trí mua tốt nhất là khi cổ phiếu bứt phá khỏi vùng tích lũy hẹp này với khối lượng lớn.

Phần thưởng lớn (Big Reward) – Khi breakout xảy ra, cổ phiếu sẽ có cú tăng mạnh, ví dụ trong trường hợp này tăng khoảng +65%, chính là phần thưởng của mẫu hình này.