KKC: 15x?

Mình gửi các bạn xem 1 đoạn giới thiệu qua của 1 Chuyên gia về KKC để có cái nhìn cụ thể hơn:
Sáng mai sàn HA đón mã CK mới KKC của Cty CP SX và KD kim khí (PTramesco). Đánh giá yếu tố cơ bản của mã này em thấy rất tiềm năng:
VĐL: 52 tỷ. HĐ trong lĩnh vực SX, XNK kinh doanh thép. Trong đó chỉ SX thép lưới còn thép chính phẩm (lá, cuộn, thép ống) thì nhập khẩu về phân phối trong nước. Đáng chú ý là KKC là cổ đông sáng lập (chiếm 42% VĐL) của Thép Đình Vũ. Thép Đình Vũ (DVS) hiện là DN hoạt động hiệu quả nhất trong ngành thép hiện nay, minh chứng là: Thép Đình Vũ (DVS): 6 tháng 2008 lãi 227,22 tỷ, EPS đạt 19.758 đồng EPS (nguồn: http://sscdinhvu.com.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=102)

LN 2006: 5,3 tỷ - Năm 2007: 21,4 tỷ - 6 Tháng 2008: 22 tỷ (vượt cả năm 2007). EPS 6 tháng đầu năm 2008 = 4.269 đ. Mức EPS này tương đương với Nhựa Tiền Phong và vượt xa Thép Việt Ý.
Lưu ý là lợi nhuận trên chưa bao gồm lãi chia theo vốn góp vào Thép Đình Vũ (lãi này ghi vào HĐTC). Nếu cộng thêm cả phần lãi này thì LN 2007 = 43 tỷ (nguồn chính xác: http://www.sscdinhvu.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=351), 6T2008 = khoảng 114 tỷ (cái này em ước lượng theo tỷ lệ vốn góp 42%, không biết thực tế liệu có chia lãi theo tỷ lệ này không) => EPS thực tế 6 tháng lên tới 21.000 đ - cao kỷ lục, vượt mặt cả VSP.

So sánh với Thép Việt Ý (VIS) có PE (6t2008) = 15 thì giá KKC ít nhất phải 70 nếu đơn thuần tính theo LN không có phần lãi chia từ Thép Đình Vũ. Nếu tính theo EPS= 21.000 đ thì triển vọng chú này ở mức giá trên 100.

Về cơ cấu cổ đông thì hơi lởm khởm vì đa phần là cổ đông cá nhân (trên 95%), Ko có vốn nhà nước. CĐ cá nhân ngoài công ty chiếm tới 70% (khoảng 3,5 triệu cổ).

Về KHKD 2008 thì KH lợi nhuận chỉ là 24 tỷ đồng. Như vậy cty đã vượt KH đề ra.

Tuy nhiên triển vọng KD 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn do giá thép và phôi thép thế giới đang giảm mạnh.
Theo đánh giá chủ quan của em thì chú này giá dưới 100 là mua vào được.