KKC - chốt deal bán đất, EPS tối thiểu 15K => nhân 4 tài khoản

Ban lãnh đạo KKC làm sao đó bác
Có thông tin cho anh em xin với

KKC nay có vẻ tạo đáy tại nền 16.2 nhỉ, giá này mà eps=15k như bác chủ nói thì cũng đáng nghiên cứu mua và nắm giữ

--- Gộp bài viết, 23/04/2021, Bài cũ: 23/04/2021 ---

ái chà KKC bị cướp hàng chăng

Ko phải 3 tỷ từ hoàn nhập TLH đâu bác, có hơn 2 tỷ thôi. Công ty bán TLH tháng 2 và tháng 3 rồi. Hơi tiếc vì bán TLH dưới giá vốn nếu để sang quý 2 thì đã ngon rồi. Dù sao khoản lỗ và dự phòng đã đc hạch toán.
BCTC có điểm mạnh đó là:
- Vay nợ giảm, tiền mặt lớn
- Nợ ngắn hạn chủ yếu là người mua trả tiền trước, thực gia đây là khoản doanh thu chưa thực hiện thôi. Giá trị lên đến hơn 20 tỷ, trong khi đầu năm có 3 tỷ. Như vậy quý 1 doanh thu thấp là chưa kịp hoạch toán.
- Quý 2 sẽ ngon hơn rất nhiều do ko còn lỗ từ ck, vay nợ giảm mạnh, doanh thu ghi nhận lớn, lãi từ gửi tiết kiệm ngân hàng, giá sắt thép tăng mạnh. Hơn nữa đặc thù của KKC thì quý 1 luôn thấp điểm về doanh thu.

Nếu như năm ngoái thì quý 2 doanh thu sẽ tăng 40% so với quý 1, nhưng với tình tình hiện tại thì em đoán doanh thu quý 2 sẽ vào khoảng 150 tỷ (tăng 50%). Khi đó với lợi nhuận gộp (tính nhẹ nhàng) 6% thì lãi gộp vào khoảng 9 tỷ. Trừ các khoản thu/chi khác thì quý 2 lãi 6 tỷ. Quý 3 tương tự lãi 6 tỷ. Lúc đó EPS 4 quý gần nhất sẽ là 6K, đấy là chưa tính các khoản lợi nhuận đột biến.
Với P/E=4-6 thì giá của KKC đến hết quý 3 vào khoảng 24-36K.

Tiện đây nói về phần người mua trả tiền trước ngắn hạn để các anh em có cái nhìn rõ hơn về KQKD quý 1.
Nếu để ý cứ quý nào phần người mua trả tiền trước ngắn hạn thấp thì y như rằng doanh thu quý sau cũng thấp. Ngược lại cùng xem các quý I/2019 và quý II/2020 phần người mua trả tiền trước lần lượt là 7 và 9 tỷ thì hai quý liền sau đó doanh thu bùng nổ rất mạnh lần lượt là gấp 2,75 và 1,73 lần. Cần phải để ý là hàng tồn kho trước và sau đó thay đổi ko đáng kể.
Như vậy doanh thu quý 2/2021 lấy nhẹ nhàng tăng 2 lần thì sẽ vào khoảng 200 tỷ. Biên lợi nhuận gộp lấy như quý 4/2020 là 7,5% thì LN gộp vào khoảng 15 tỷ.
Anh em cứ yên tâm mà nắm giữ hàng, quý 1 ăn ít thì quý 2 ăn nhiều thôi.

Nghe bảo KKC Bán đất của họ à bác
Ưu điểm của KKC là cổ cô đặc
Mấy phiên giảm có hiện tượng Quay tay đè giá. đè về hỗ trợ 16.X bật lên ngay. Liệu qua tuần có hồi phục lên tét lại mốc 20 chăng

Em nghiên cứu mảng kd chính thôi. Bán đất nếu có thì sẽ là lợi nhuận tăng thêm.

Ko còn hàng mà bán giá thấp nữa rồi.

KKC nay tạo đáy rồi nhỉ

Khả năng cao là đáy quanh đây. Giờ còn ai bán giá rẻ nữa đâu trừ khi TT chung sập nặng.