KSB – Đầu cơ theo câu chuyện doanh nghiệp

Em gửi các bác bài khuyến nghị em gửi khách hàng mấy hôm nay để bác nào có em nó thì tự tin nắm chặt nhé.

KSB – Đầu cơ theo câu chuyện doanh nghiệp (CTCP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương)

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 tăng trưởng mạnh so với cùng kì 2014
· Doanh thu tăng mạnh 25%%
· Lợi nhuận ròng tăng mạnh 35%
· EPS tăng mạnh 24%
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh và các loại chi phí ngoài giá vốn như bán hàng, quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ so với tốc độ tăng của doanh thu.
Nhiều đặc điểm nổi bật – cấu trúc tài chính hết sức lành mạnh, an toàn
- Hoạt động kinh doanh từ core chính hết sức ổn định
- Duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao
- Mỏ đá Tân Đông Hiệp đóng góp hơn 50% doanh thu khoáng sản của KSB. Theo lộ trình, sẽ đóng cửa vào đầu năm 2016, tuy nhiên Công ty đang chờ được cấp phép gia hạn khai thác thêm 2 năm (đến năm 2018) với sản lượng mỗi năm khoảng 2,2 triệu m3.
- Tiền mặt dồi dào, dòng tiền được duy trì thặng dư ổn định và cấu trúc vốn không vay nợ, KSB hoàn toàn có đủ khả năng để tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định ở mức cao trong vài năm tới.
KSB sẽ tạm ứng 15% cổ tức tiền mặt năm 2015 (đợt 1) trong tháng 1/2016.
Định giá hấp dẫn
- Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm
- EPS dự phóng năm 2015 của KSB ước đạt 6.000 đồng, P/E 6 lần
Câu chuyện doanh nghiệp
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đang nắm 50.05% vốn tại KSB và dự kiến có thể thực hiện thoái vốn ngay trong quý 1. Đây là tiềm năng để KSB có thể tăng giá theo sóng SCIC thoái vốn.

Về mặt kĩ thuật – đang trong xu hướng tăng giá
- Xu hướng dài hạn: tăng giá
- Xu hướng trung hạn: tăng giá
- Xu hướng ngắn hạn: điều chỉnh để tiếp tục đi lên

Cơ sở nhận định:
KSB vẫn đang trong xu hướng tăng giá trung hạn và phản ứng rất tốt với đường trendline này. Đã có tới 4 lần giá chạm trendline và bật tăng trở lại.
KSB đang tích lũy quanh vùng đỉnh mọi thời đại, đang test đỉnh và khả năng khi lượng cung ngắn hạn được hấp thụ xong thì giá sẽ break được đỉnh. Kháng cự phía trên rất ít, tiềm năng tăng giá mạnh lớn.
Thanh khoản 2 tuần gần đây gia tăng rất mạnh, dòng tiền đang chảy vào KSB với lực mạnh dần lên. Khối lượng giao dịch tích cực với những phiên điều chỉnh, giảm thì vol thấp, lực bán yếu trong khi những phiên tăng vol tăng mạnh, cầu mạnh.
Các chỉ báo xung lực của KSB như MACD, RSI cũng đang hướng lên, đang trong xu hướng tăng giá.
ð KSB đang trong xu hướng tăng trung hạn


QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ
KSB đang bước vào chu kì tăng giá mới nhờ sự đồng thuận cả trong yếu tố cơ bản, kĩ thuật và câu chuyện doanh nghiệp.
- Về cơ bản: định giá rẻ, tăng trưởng mạnh, cấu trúc tài chính lành mạnh, an toàn.
- Về kĩ thuật: tiềm năng tăng giá lớn với với, xung lực mạnh dần.
- Về câu chuyện doanh nghiệp: game SCIC thoái vốn

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
- Chiến lược chung:
Tỉ trọng từ 50% danh mục trở xuống và không quá 40.000 cp.
- Giá cắt lỗ:
· Thủng 8% từ giá mua
· Thủng hỗ trợ 33
- Chiến lược mua
· Vùng mua: 34-36.5
· Nên mua thăm dò trước trong vùng này khi giá điều chỉnh. Nếu giá đảo chiều tăng, kết thúc điều chỉnh mua nốt phần còn lại.
- Chiến lược bán:
KSB mang đặc tính của 1 cổ phiếu hàng đầu và đang tích lũy quanh đỉnh mới từ khi niêm yết nên em không đặt ra giá mục tiêu mà khuyến nghị chỉ nên bán khi xuất hiện dấu hiệu phân phối, tạo đỉnh. Em sẽ báo tới mọi người trong các bản tin hàng ngày hoặc liên hệ trực tiếp khi KSB xuất hiện các tín hiệu này.

Lưu ý: với những nhà đầu tư mạo hiểm, em đã khuyến nghị mua trước thời điểm FED nâng lãi suất quanh vùng giá 34.5 thì có thể tiếp tục mua thêm nâng tỉ trọng khi KSB điều chỉnh.

Quý Anh/Chị có thể liên hệ trực tiếp với em để có thời điểm mua/bán phù hợp trong phiên hoặc có chiến lược phù hợp với cổ phiếu, danh mục đầu tư của quý Anh/Chị.

Chúc quý Anh/Chị thành công!!!

KHUYẾN CÁO

Những thông tin, phân tích, khuyến nghị trong bản tin thể hiện quan điểm độc lập của người viết và mang tính khách quan, không đại diện cho công ty chứng khoán. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, quyết định mua bán thuộc về bạn.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

--- Gộp bài viết, Dec 30, 2015, Bài cũ: Dec 30, 2015 ---

Sóng tăng này sự phân hóa sẽ diễn ra ở mức độ cao nên việc chọn hàng là cực kì quan trọng.