Lập hội Gà tìm kiếm cổ phiếu trên F319!

PVT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE)
Gía sổ sách : 16.2
Các thông tin :
1.http://s.cafef.vn/report/bao-cao-phan-tich-co-phieu-pvt-3637.chn

Hoạt động vận tải biển tiếp tục thu được kết quả tích cực trong bối cảnh chung của ngành đang gặp nhiều khó khăn. Xét về năng lực vận tải, PVT hiện là đơn vị vận tải hàng lỏng lớn nhất trong số các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam, chiếm 33% tổng trọng tải cả nước, theo sau bởi Petrolimex (25%), Vinalines (17%). PVT gần như được độc quyền trong vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm (30% thị phần), khí (90% thị phần). So với các đơn vị vận tải khác, PVT đang được hưởng khá nhiều thuận lợi từ các đơn vị thành viên PVN mang lại.
2.http://s.cafef.vn/pvt-168153/hang-chuc-cong-ty-thuoc-pvn-lai-vuot-ke-hoach-du-gia-dau-giam.chn

VN cho biết sẽ tiếp tục gia tăng trữ lượng dầu và đẩy mạnh tìm kiếm khai thác các mỏ dầu, dự án mới trong nước và quốc tế.
==> PVT sẽ tăng số lượng hàng hóa vận tải cho PVT nhiều hơn so với tính toán, với giá nhiên liệu giảm thì hoạt động vận tải của PVT hứa hẹn tăng trưởng lợi nhuận cao
3. http://ndh.vn/pvt-hop-nhat-loi-nhuan-9-thang-vuot-32-ke-hoach-nam-2015102912025460p146c154.news
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của PVT đạt hơn 6.041,8 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ
Hết quý III/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của PVT đạt hơn 2.094 tỷ đòng, tăng thêm hơn 300 tỷ đồng so với số đầu năm
==>Từ quý 3 PVT đã cho thấy doanh thu tăng hơn 50% do nhu cầu tăng khai thác của PVN, nếu giá dầu tiếp tục giảm , doanh thu và lợi nhuận PVT càng tốt hơn
Tiền mặt PVT khá tốt với hơn 300 tỷ
4.http://ndh.vn/pvt-me-bien-lai-gop-t...uot-63-ke-hoach-2015102610237949p147c159.news
Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” được bàn giao cho PVT từ cuối tháng 3/2015

Nguyên nhân là do doanh thu từ mảng OFS/FPSO tăng 63% từ 126 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng,
Đây là mảng kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn nhiều so với dịch vụ vận tải, xấp xỉ 22%.
Biên lãi gộp mảng dịch vụ vận tải đạt 16,5% trong quý III năm nay, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ (3,45%).
==> Từ quý 2/2015 PVT đã ổn định lãi tăng trưởng, quý 3 lãi giảm do tỷ giá tăng, nhưng từ quý 4 tỷ giá đã ôn định hứa hẹn PVT sẽ ổn định tăng trưởng mạnh
5.http://ndh.vn/pvt-lntt-nam-2015-co-the-dat-488-ty-dong-20151104083544793p4c147.news
hoạt động vận tải khí LGP tại công ty con GSP được cải thiện tốt khi giá cước đàm phán với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng khoảng 8% từ quý III năm nay, đồng thời chi phí hoạt động được cắt giảm khi 2 tàu Hồng Hà và Việt Gas hết khấu hao từ năm 2015.

Về hoạt động khai thác kho nổi FSO, lợi nhuận gộp tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm trước với biên lợi nhuận tăng mạnh từ 4,1% lên 38,5% khi PVT có được thêm nguồn thu từ O&M (quản lý hoạt động và bảo dưỡng tàu FSO, FPSO) khi mà trước đó khoản này thuộc về công ty liên doanh PV Tec; Tàu mới FSO PVN Đại Hùng Queen hoạt động ổn định trong 3 tháng của quý III/2015 trong khi tàu cũ FSO Kamari đã dừng hoạt động từ tháng 8/2014, góp phần mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho PVT.

EPS forward cho năm 2015 ở mức 1.341 đồng/CP và P/E forward là 8,4 lần, tương đối thấp hơn trung bình lịch sử của PVT.

==>Từ quý 4/2015 hoạt động khai thác khi FSO của PVT sẽ ổn định cho lợi nhuận cao

Kết luận:
_PVT đang giao dịch với thị giá khá thấp so với giá sổ sách (16200)
_Từ quý 4 hoạt động khai thác kho nổi FSO sẽ mang lại lợi nhuận cao cho PVT
_Tỷ giá đã tăng trong quý 3 và hứa hẹn ổn định trong ít nhất 2,3 quý tới
_PE của PVT đang khá thấp so với tăng trưởng doanh nghiệp và khá thấp so với nghành vận tải
Khuyến nghị mua vào PVT , mức PE trung bình nghành vận tải là 12 thì giá PVT khoảng 16 trùng với tăng trưởng doanh nghiệp từ 16-20%/ năm

Lưu ý quan trọng : Tỷ lệ lãi vay/vốn chủ sỡ hữu PVT ngày càng cải thiện, đây là điểm yếu của các doanh nghiệp vận tải
Năm 2011 . PVT vay 5000 tỷ/ vốn 2000 tỷ
Năm 2012 . PVT vay 4600 tỷ/ vốn 2590 tỷ
Năm 2013 . PVT vay 5900 tỷ/ vốn 2800 tỷ
Năm 2014 . PVT vay 5340 tỷ/ vốn 3130 tỷ
Tính tới quý 3 năm 2015 . PVT vay 5580 tỷ/ vốn 4140 tỷ
Tỷ lệ đòn bẩy/ vốn khá thấp, chưa tính các tàu đã khấu hao xong khi bán sẽ lãi khủng
PVT đang là 1 mỏ vàng nghành vận tải chưa khai thác



Phân tích PVT đều có rõ ở trên
PVT tăng trưởng 30%/năm giá 10900 trong khi giá sổ sách 16200
SKG tăng trưởng 75%/năm giá 9000 trong khi giá sổ sách 18200
Vậy nếu có đi học nhìn sơ cũng biết nên mua cái nào

Cảm ơn cập nhật nhanh của bác!
Một số mã đã mua được scr c47 vic fit tsc ...!

Có tin/news FA về SCR và tôi thấy ok...TA cũng ok...==> Múc !!!

skg mua được, pvt từ từ đã!

Hết sức chú ý 2 Em xinh tươi đó là HAI và VMI.
HAI: E đã bị các anh đè nén quá lâu, E mà cửng lên thì mấy anh lên đỉnh hết.
VMI: bắt đầu thời kỳ nở hoa kết trái.
Kép phụ: DRH phù hợp tiêu chí chủ thớt, tuy nhiên chủ tịch bán thấy cũng ớn ( không khuyến nghị ).

VMI mà phi thì thôi rồi ... trở lại đỉnh cũ 23 chăng ?

skg mua được, pvt từ từ đã!

--- Gộp bài viết, 16/11/2015, Bài cũ: 16/11/2015 ---

Có thể hai nmi drh, nhưng chưa phải phiên nay!

Nếu nói về điểm mua thì phải là hum 13.11 rùi bác, giá tăng, vol tăng, vào nay hơi muộn đó, cơ mà hàng này tổ lái, cg k pít dc ợ, hixxxx

Về mệnh là sướng tê người rồi Cụ. Doanh thu và lợi nhuận có vẻ tăng trưởng.

Chính xác, tsc mua hôm 13/11 tốt hơn hôm nay!